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鹏华永盛定期开放债券  003662
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理杜培俊,应琛,祝松
申购费率0.06%
基金规模37.96亿  (2022-06-30)
1.3077
1.3601
36.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 1253/5855
最近一月 0.13% 0.0% 5301/5774
最近三月 1.62% 0.01% 1615/5615
最近一年 4.23% 0.03% 1320/4978
(2024-03-22)
基金代码003662 基金经理杜培俊,应琛,祝松 最新份额50,286.32万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模37.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2016-12-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.51亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过 10个交易日的时间内卖出。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.3072 1.3596 -0.04%
2024-3-22 1.3077 1.3601 -0.01%
2024-3-21 1.3078 1.3602 0.04%
2024-3-20 1.3073 1.3597 0.02%
2024-3-19 1.3071 1.3595 0.05%
2024-3-18 1.3064 1.3588 0.06%
2024-3-15 1.3056 1.358 0.05%
2024-3-14 1.3049 1.3573 0.01%
2024-3-13 1.3048 1.3572 -0.07%
2024-3-12 1.3057 1.3581 -0.11%
2024-3-11 1.3071 1.3595 -0.03%
2024-3-8 1.3075 1.3599 0.01%
2024-3-7 1.3074 1.3598 0.01%
2024-3-6 1.3073 1.3597 0.05%
2024-3-5 1.3067 1.3591 0.02%
2024-3-4 1.3064 1.3588 0.03%
2024-3-1 1.306 1.3584 -0.05%
2024-2-29 1.3067 1.3591 0.05%
2024-2-28 1.3061 1.3585 0.01%
2024-2-27 1.306 1.3584 0.00%

祝松先生:中国国籍,武汉大学经济学硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部联席总经理/基金经理。2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理,2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理,2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理,2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理,2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理,2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理,2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理,2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理,2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理,2022年09月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理,祝松具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华永盛定期开放债券  2016-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰华债券债券型2015-11-27 至 2018-04-12 2.45.61% 4.32% 
鹏华丰盈债券债券型2016-12-28 至 2018-07-13 1.55.92% 3.94% 
鹏华丰惠债券债券型2016-12-28 至 2019-11-30 2.913.15% 11.29% 
鹏华丰康债券A债券型2022-01-22 至 今 2.26.26% 3.29% 
鹏华尊和一年定开发起式债券债券型2024-01-30 至 今 0.20.04% -0.03% 
鹏华普天债券A债券型2014-02-22 至 2018-04-12 4.136.15% 31.93% 
鹏华丰泽债券(LOF)债券型,LOF型2019-09-04 至 今 4.615.36% 14.46% 
鹏华永泰定期开放债券债券型2017-03-24 至 今 7.037.39% 27.61% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2017-11-10 至 2019-09-18 1.912.81% 8.05% 
鹏华丰诚债券C债券型2020-02-20 至 今 4.111.29% 11.05% 
鹏华永平6个月定开债券债券型2022-09-17 至 今 1.53.42% 2.19% 
鹏华丰润债券(LOF)债券型,LOF型2014-02-22 至 2019-09-18 5.646.92% 41.53% 
鹏华金利债券债券型2019-08-13 至 2023-01-20 3.411.46% 13.14% 
鹏华丰收债券债券型2023-06-10 至 今 0.8-2.99% 0.84% 
鹏华弘泰混合C混合型2016-02-27 至 2018-04-28 2.28.56% 19.67% 
鹏华丰达债券A债券型2018-02-03 至 2019-11-30 1.810.58% 8.56% 
鹏华丰达债券A债券型2021-09-17 至 2023-07-13 1.86.71% 4.20% 
鹏华尊享发起式定开债券债券型2019-10-19 至 2021-12-31 2.27.75% 11.35% 
鹏华尊晟定期开放发起式债券债券型2019-06-14 至 2022-05-07 2.98.87% 12.70% 
鹏华丰诚债券D债券型2023-08-29 至 今 0.61.50% 0.36% 
鹏华永安定期开放债券债券型2017-02-28 至 2022-05-07 5.230.40% 23.26% 
鹏华产业债债券A债券型2014-03-14 至 今 10.084.71% 61.62% 
鹏华丰康债券C债券型2023-08-25 至 今 0.61.42% 0.40% 
鹏华普天债券B债券型2014-02-22 至 2018-04-12 4.134.14% 31.93% 
鹏华丰茂债券债券型2016-06-17 至 2019-11-30 3.511.37% 11.08% 
鹏华永盛定期开放债券债券型2016-10-27 至 今 7.435.26% 26.90% 
鹏华尊信3个月定开发起式债券债券型2019-08-17 至 2023-06-03 3.814.03% 14.17% 
鹏华丰诚债券A债券型2020-02-20 至 今 4.112.57% 11.05% 
鹏华产业债债券C债券型2023-09-18 至 今 0.5-0.20% 0.62% 
鹏华双债加利债券A债券型2015-03-10 至 2018-03-28 3.118.46% 10.67% 
鹏华金城混合混合型2016-05-06 至 2018-04-28 2.01.00% 10.46% 
鹏华弘泰混合A混合型2016-02-27 至 2018-04-28 2.26.72% 19.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
应琛2023-07-13 至 今0年8个月零13天1.370.55
杜培俊2021-03-26 至 今3年0个月零29天8.157.92
祝松2016-10-27 至 今7年-8个月零28天35.2626.90
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012043 0.711 0.791 -1.16%
012111 0.947 0.947 -0.71%
009484 1.0882 1.1307 -0.02%
009570 0.7046 0.7046 -0.71%
012785 0.5974 0.5974 -0.71%
012797 1.0514 1.0668 -0.02%
012809 0.6423 0.6423 -1.16%
011568 0.6846 0.6846 -0.71%
011571 0.8157 0.8157 -0.71%
011577 0.9715 0.9715 -0.71%
008132 1.2501 1.2501 -0.71%
011334 0.7115 0.7115 -0.71%
011460 0.5423 0.5423 -0.71%
011461 0.5291 0.5291 -0.71%
010364 0.7866 0.7866 -1.16%
003143 1.0573 1.0773 -0.71%
001950 1.1588 1.2485 -0.02%
002188 1.0732 1.3365 -0.02%
009743 1.0267 1.0441 -0.02%
006526 1.0498 1.0498 -0.71%
009232 0.9364 0.9804 -0.71%
019776 0.9202 0.9202 -0.71%
020112 1.0135 1.0142 -0.02%
018483 0.9128 0.9128 -1.16%
020258 1.0586 1.0586 -1.16%
020368 1.0 1.0 -0.02%
002868 1.0818 1.2586 -0.02%
006285 0.0735 0.0743 -0.85%
002259 1.804 1.804 -0.71%
002504 1.0646 1.5769 -0.02%
004499 1.033 1.2776 -0.02%
007858 107.0176 1.0752 0.00%
001123 1.5125 1.5933 -0.71%
000431 2.222 2.304 -0.71%
003527 1.0607 1.219 -0.02%
003547 1.0587 1.4154 -0.02%
003780 1.1094 1.3024 -0.71%
512670 0.6185 1.237 -1.16%
159872 0.7961 0.7961 -1.16%
014316 1.071 1.071 -0.02%
206015 1.0525 1.527 -0.02%
016819 0.9448 0.9448 -0.71%
016890 0.9891 0.9891 -0.02%
017083 0.9424 0.9424 -0.71%
017219 0.8486 0.8486 -0.71%
016111 1.0267 1.0342 -0.02%
015024 0.9947 0.9947 -0.71%
015025 0.99 0.99 -0.71%
015256 1.0152 1.0152 -0.02%
015653 1.0234 1.0436 -0.02%
013149 0.9547 0.9547 -0.02%
501025 1.0522 1.1022 -1.16%
160630 0.808 1.151 -1.16%
160634 0.971 0.728 -1.16%
160637 0.865 0.608 -1.16%
008956 1.0952 1.1389 -0.02%
009021 1.1322 1.1322 -0.02%
009023 0.9936 0.9936 -0.71%
012041 0.732 0.732 -1.16%
012044 0.883 0.883 -1.16%
009483 1.1008 1.1434 -0.02%
009571 0.684 0.684 -0.71%
011553 1.0252 1.0252 -0.71%
011575 0.9338 0.9338 -0.71%
008040 1.0784 1.1574 -0.02%
008059 1.0467 1.113 -0.71%
014763 0.9587 0.9587 -0.71%
011330 0.7766 0.7766 -0.71%
011471 0.5896 0.5896 -0.71%
012640 0.9589 0.9589 -0.71%
010479 1.0242 1.1211 -0.02%
010491 0.6592 0.6592 -0.71%
001876 0.0812 0.1262 -0.85%
009188 0.9017 0.9017 -0.71%
018080 1.0266 1.0266 -0.02%
018081 1.0247 1.0247 -0.02%
018084 1.0162 1.0162 -0.02%
019205 0.8812 0.8812 -0.71%
019539 1.0189 1.0209 -0.02%
019861 0.8563 0.8563 -1.16%
018532 1.0111 1.0111 -0.02%
018611 0.8587 0.8587 -0.71%
016330 0.9587 0.9587 -0.02%
020318 1.0078 1.0078 -0.02%
017893 0.9024 0.9024 -1.16%
006230 1.4227 1.4227 -0.71%
000778 2.714 2.714 -1.16%
005416 1.698 1.698 -0.71%
005417 1.6478 1.6478 -0.71%
001188 1.058 1.058 -1.16%
001190 1.6462 1.6462 -0.71%
000290 0.5766 0.9111 -0.85%
003496 1.592 1.647 -0.71%
003662 1.3077 1.3601 -0.02%
159697 1.0068 1.0068 -1.16%
159751 0.5869 0.5869 -1.16%
159778 0.7291 0.7291 -1.16%
159870 0.5761 0.5761 -1.16%
159880 1.0041 1.0041 -1.16%
184801 99.762 1.425 -0.71%
206002 2.199 2.573 -0.71%
206007 2.885 2.885 -0.71%
016950 0.8337 0.8337 -0.71%
015258 0.9794 0.9794 -0.71%
015260 1.0249 1.0453 -0.02%
015675 1.381 1.381 -1.16%
004100 1.3352 1.3677 -0.71%
159982 1.3202 1.3202 -1.16%
159993 0.9348 0.9348 -1.16%
160608 1.2859 2.0215 -0.02%
160611 0.966 1.315 -0.71%
160621 1.373 1.715 -0.02%
160624 2.682 2.493 -0.71%
160628 0.615 1.496 -1.16%
160631 0.988 1.115 -1.16%
160644 1.0963 1.1003 -0.85%
160645 1.0518 1.0518 -0.71%
007321 1.0773 1.1821 -0.02%
007584 1.0633 1.1697 -0.02%
005870 1.2086 1.2086 -1.16%
006029 1.09 1.1795 -0.02%
007932 1.1715 1.2215 -1.16%
007001 1.0542 1.1622 -0.02%
560590 1.0017 1.0017 -1.16%
008716 0.8796 0.8796 -0.71%
012054 0.9813 0.9813 -0.71%
012055 0.9719 0.9719 -0.71%
012112 0.9383 0.9383 -0.71%
012754 0.6077 0.6077 -1.16%
008058 1.0728 1.1393 -0.71%
014756 0.6784 0.6784 -0.71%
011332 0.6277 0.6277 -0.71%
009984 0.696 0.696 -0.71%
010265 0.6901 0.6901 -0.71%
010489 0.5719 0.5719 -0.71%
005268 1.5998 1.5998 -1.16%
010863 1.0152 1.0301 -0.71%
010895 0.5877 0.5877 -0.71%
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011080 1.0704 1.1075 -0.02%
009920 1.1326 1.1326 -0.02%
009921 1.1206 1.1206 -0.02%
019204 1.0137 1.0187 -0.02%
019820 0.9868 0.9868 -0.71%
017511 0.8436 0.8436 -0.71%
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017900 0.91 0.91 -1.16%
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001327 1.2595 1.3145 -0.71%
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502023 1.415 1.0 -1.16%
512690 0.697 2.094 -1.16%
159805 1.119 1.119 -1.16%
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015531 1.0617 1.0617 -0.02%
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160618 1.5324 1.8974 -0.02%
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007000 1.0563 1.1618 -0.02%
007146 1.6216 1.6216 -0.71%
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588220 0.8439 0.8439 -1.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币99,520.54153.19
3现金3,368.6605.19
4其他资产102.1800.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202805120浦发银行永续债50.00(万张)5,201.75(万元)8.01(%)  
2137525G22HXY240.00(万张)4,053.46(万元)6.24(%)  
315557019宁安0140.00(万张)4,045.06(万元)6.23(%)  
422020522国开0530.00(万张)3,141.85(万元)4.84(%)  
5222801122农业银行永续债0130.00(万张)3,136.93(万元)4.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X0.0%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-02-182022-02-220.0524
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.56%4.23%2.91%3.68%4.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
1.62%
1.22%
1.22%
4.23%
9.0%
19.82%
36.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.01
-0.00
夏普比率
227.86
28.33
133.15
特雷诺指数
0.15
0.11
-1.64
詹森指数
0.03
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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