基金代码206009 | 基金经理梁浩 | 最新份额117,605.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模44.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-06-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模13.61亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,挖掘未来推动经济发展的新兴产业并从中精选优质个股,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。
1、本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
7、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-16 | 2.443 | 2.82 | -2.36% |
2024-4-15 | 2.502 | 2.879 | 0.85% |
2024-4-12 | 2.481 | 2.858 | 0.12% |
2024-4-11 | 2.478 | 2.855 | -0.12% |
2024-4-10 | 2.481 | 2.858 | -1.12% |
2024-4-9 | 2.509 | 2.886 | 0.36% |
2024-4-8 | 2.5 | 2.877 | -0.48% |
2024-4-3 | 2.512 | 2.889 | -0.51% |
2024-4-2 | 2.525 | 2.902 | -0.59% |
2024-4-1 | 2.54 | 2.917 | 1.44% |
2024-3-29 | 2.504 | 2.881 | 0.76% |
2024-3-28 | 2.485 | 2.862 | 0.28% |
2024-3-27 | 2.478 | 2.855 | -1.98% |
2024-3-26 | 2.528 | 2.905 | 1.08% |
2024-3-25 | 2.501 | 2.878 | -1.11% |
2024-3-22 | 2.529 | 2.906 | -1.17% |
2024-3-21 | 2.559 | 2.936 | -0.39% |
2024-3-20 | 2.569 | 2.946 | 0.00% |
2024-3-19 | 2.569 | 2.946 | -0.70% |
2024-3-18 | 2.587 | 2.964 | 0.86% |
梁浩先生:中国国籍,中国人民大学经济学博士。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现同时担任研究部总经理、投资决策委员会成员。2011年07月担任鹏华新兴产业混合基金基金经理,2014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业股票基金基金经理,2014年11月至2015年12月担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,2016年01月至2017年03月担任鹏华健康环保混合基金基金经理,2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金基金经理,2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,2018年06月担任鹏华创新驱动混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理,2019年12月担任鹏华价值驱动混合基金基金经理,2020年01月担任鹏华科技创新混合基金基金经理,2020年07月担任鹏华新兴成长混合基金经理,2020年10月担任鹏华成长智选混合基金经理,2021年01月担任鹏华汇智优选混合基金经理,2021年07月担任鹏华新能源精选混合基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华价值驱动混合 | 混合型 | 2019-10-28 至 2021-01-16 | 1.2 | 59.26% | 55.09% |
鹏华新兴成长混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 3.8 | -50.55% | -13.44% |
鹏华汇智优选混合C | 混合型 | 2020-12-07 至 今 | 3.4 | -47.16% | -26.99% |
鹏华新能源精选混合C | 混合型 | 2021-06-19 至 2024-01-19 | 2.6 | -31.55% | -27.44% |
鹏华新能源精选混合A | 混合型 | 2021-06-19 至 2024-01-19 | 2.6 | -30.17% | -27.44% |
鹏华新兴产业混合 | 混合型 | 2011-07-14 至 今 | 12.8 | 174.89% | 93.03% |
鹏华新兴成长混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 3.8 | -51.42% | -13.44% |
鹏华汇智优选混合A | 混合型 | 2020-12-07 至 今 | 3.4 | -45.84% | -26.99% |
鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2014-10-10 至 2015-12-29 | 1.2 | 54.10% | 42.68% |
鹏华创新驱动混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2021-01-02 | 2.7 | 79.87% | 61.82% |
鹏华研究智选混合 | 混合型 | 2019-03-28 至 2021-01-02 | 1.8 | 97.32% | 69.74% |
鹏华环保产业股票 | 股票型 | 2014-02-07 至 2015-12-29 | 1.9 | 62.20% | 68.13% |
鹏华科技创新混合 | 混合型 | 2020-01-04 至 2022-11-04 | 2.8 | 52.01% | 32.32% |
鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-07-29 至 2017-03-18 | 1.6 | -13.54% | -1.80% |
鹏华医药科技股票A | 股票型 | 2016-06-24 至 2017-07-29 | 1.1 | -0.39% | 13.20% |
鹏华健康环保混合 | 混合型 | 2015-12-18 至 2017-03-18 | 1.2 | 11.60% | 5.66% |
鹏华研究驱动混合 | 混合型 | 2018-07-26 至 2020-03-13 | 1.6 | 36.75% | 31.12% |
鹏华成长智选混合A | 混合型 | 2020-09-19 至 今 | 3.6 | -35.03% | -18.14% |
鹏华研究精选混合 | 混合型 | 2017-08-23 至 2023-08-18 | 6.0 | 75.01% | 45.07% |
鹏华成长智选混合C | 混合型 | 2020-09-19 至 今 | 3.6 | -36.72% | -18.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁浩 | 2011-07-14 至 今 | 12年9个月零3天 | 174.89 | 93.03 |
陈鹏 | 2011-05-06 至 2013-03-16 | 1年10个月零10天 | 6.30 | -11.19 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011330 | 0.7398 | 0.7398 | -1.80% | |
011331 | 0.5959 | 0.5959 | -1.80% | |
012641 | 0.9578 | 0.9578 | -1.80% | |
012649 | 1.1105 | 1.1105 | -0.07% | |
012786 | 0.5775 | 0.5775 | -1.80% | |
012970 | 0.522 | 0.522 | -2.15% | |
011574 | 0.963 | 0.963 | -1.80% | |
008001 | 0.9946 | 1.1796 | -2.15% | |
008040 | 1.0827 | 1.1617 | -0.07% | |
008058 | 1.0672 | 1.1337 | -1.80% | |
014756 | 0.6698 | 0.6698 | -1.80% | |
010919 | 1.0024 | 1.0024 | -1.80% | |
011052 | 1.0704 | 1.0704 | -1.80% | |
009862 | 0.5247 | 0.5247 | -1.80% | |
001453 | 1.2831 | 1.3884 | -1.80% | |
006526 | 1.0305 | 1.0305 | -1.80% | |
009330 | 0.8175 | 0.8175 | -1.80% | |
002714 | 1.122 | 1.246 | -1.80% | |
003412 | 1.3867 | 1.3867 | -1.80% | |
010489 | 0.5332 | 0.5332 | -1.80% | |
017732 | 0.7481 | 0.7481 | -1.80% | |
015678 | 1.088 | 1.088 | -2.15% | |
017900 | 0.8324 | 0.8324 | -2.15% | |
018084 | 1.0196 | 1.0196 | -0.07% | |
019302 | 1.011 | 1.011 | -0.07% | |
002395 | 1.2337 | 1.2842 | -0.07% | |
001122 | 1.5047 | 1.6125 | -1.80% | |
001188 | 0.973 | 0.973 | -2.15% | |
001222 | 1.594 | 1.594 | -1.80% | |
000143 | 1.6 | 1.792 | -0.07% | |
000297 | 1.3076 | 1.3646 | -0.07% | |
003496 | 1.5963 | 1.6513 | -1.80% | |
512670 | 0.5544 | 1.1088 | -2.15% | |
000780 | 1.7 | 1.7 | -2.15% | |
005632 | 0.9819 | 2.0709 | -1.80% | |
006029 | 1.0925 | 1.182 | -0.07% | |
008811 | 1.1988 | 1.1988 | -1.80% | |
501076 | 1.3658 | 1.3658 | -1.80% | |
160607 | 0.672 | 5.066 | -1.80% | |
160611 | 0.9 | 1.249 | -1.80% | |
160621 | 1.3652 | 1.7072 | -0.07% | |
160633 | 0.835 | 0.5398 | -2.15% | |
160635 | 0.8511 | 0.7732 | -2.15% | |
160643 | 0.8916 | 0.8916 | -2.15% | |
007500 | 1.118 | 1.1469 | -0.07% | |
007515 | 1.1438 | 1.1438 | -0.07% | |
017218 | 0.7939 | 0.7939 | -1.80% | |
016068 | 0.5258 | 0.5258 | -1.80% | |
016111 | 1.0291 | 1.0366 | -0.07% | |
015532 | 1.0661 | 1.0661 | -0.07% | |
015568 | 0.69 | 0.69 | -2.15% | |
015653 | 1.0252 | 1.0454 | -0.07% | |
013535 | 0.5938 | 0.5938 | -1.80% | |
013538 | 1.0341 | 1.0543 | -0.07% | |
013149 | 0.9561 | 0.9561 | -0.07% | |
013353 | 0.9814 | 0.9814 | -1.80% | |
159698 | 0.8187 | 0.8187 | -2.15% | |
014313 | 0.8814 | 0.8814 | -1.80% | |
014316 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
016690 | 0.8915 | 0.8915 | -2.15% | |
206003 | 1.248 | 1.757 | -0.07% | |
206008 | 1.019 | 1.524 | -0.07% | |
206013 | 0.871 | 1.214 | -1.80% | |
011333 | 0.7385 | 0.7385 | -1.80% | |
011460 | 0.4974 | 0.4974 | -1.80% | |
012112 | 0.9396 | 0.9396 | -1.80% | |
012135 | 0.9857 | 1.0299 | -1.80% | |
012808 | 1.194 | 1.194 | -2.15% | |
012997 | 0.5569 | 0.5569 | -1.80% | |
011571 | 0.8425 | 0.8425 | -1.80% | |
011572 | 0.9437 | 0.9797 | -1.80% | |
014757 | 0.6579 | 0.6579 | -1.80% | |
010964 | 0.9904 | 0.9904 | -0.07% | |
009984 | 0.7279 | 0.7279 | -1.80% | |
003142 | 2.2299 | 2.2899 | -1.80% | |
001067 | 1.5091 | 1.5091 | -1.80% | |
015685 | 0.7077 | 0.7077 | -2.15% | |
015693 | 0.941 | 0.941 | -2.15% | |
015802 | 1.0187 | 1.0187 | -0.07% | |
017892 | 0.8112 | 0.8112 | -2.15% | |
018001 | 0.8374 | 0.8374 | -1.80% | |
019204 | 1.017 | 1.022 | -0.07% | |
019287 | 1.0252 | 1.0252 | -0.07% | |
004463 | 1.0494 | 1.2795 | -0.07% | |
007870 | 1.1397 | 1.1737 | -0.07% | |
001328 | 1.1318 | 1.1318 | -1.80% | |
000295 | 1.0826 | 1.528 | -0.07% | |
003495 | 1.5477 | 1.6477 | -1.80% | |
003662 | 1.3151 | 1.3675 | -0.07% | |
003835 | 0.992 | 1.357 | -1.80% | |
512730 | 1.2145 | 1.2145 | -2.15% | |
006057 | 1.2243 | 1.2243 | -0.07% | |
006938 | 1.5335 | 1.5335 | -2.15% | |
008951 | 1.0163 | 1.1278 | -0.07% | |
560590 | 0.8948 | 0.8948 | -2.15% | |
588460 | 0.8068 | 0.8068 | -2.15% | |
160612 | 0.996 | 1.809 | -0.07% | |
160613 | 1.161 | 3.224 | -1.80% | |
160622 | 1.0452 | 1.4981 | -0.07% | |
160637 | 0.817 | 0.589 | -2.15% | |
016892 | 0.8715 | 0.8715 | -2.15% | |
014943 | 0.6723 | 0.6723 | -2.15% | |
015025 | 0.9799 | 0.9799 | -1.80% | |
015027 | 0.6752 | 0.6752 | -1.80% | |
015260 | 1.0275 | 1.0479 | -0.07% | |
015530 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | |
013534 | 0.605 | 0.605 | -1.80% | |
013354 | 0.9665 | 0.9665 | -1.80% | |
159673 | 0.9145 | 0.9145 | -2.15% | |
159681 | 0.7367 | 0.7367 | -2.15% | |
159778 | 0.6737 | 0.6737 | -2.15% | |
159813 | 0.514 | 0.771 | -2.15% | |
014314 | 0.8684 | 0.8684 | -1.80% | |
014315 | 1.0784 | 1.0784 | -0.07% | |
014344 | 0.9243 | 0.9243 | -2.15% | |
184801 | 99.263 | 1.42 | -1.80% | |
206001 | 1.2011 | 5.9109 | -1.80% | |
016785 | 0.8945 | 0.8945 | -2.15% | |
016786 | 0.8898 | 0.8898 | -2.15% | |
016818 | 0.9401 | 0.9401 | -1.80% | |
515630 | 0.9158 | 0.9158 | -2.15% | |
012648 | 1.1168 | 1.1168 | -0.07% | |
011957 | 0.6857 | 0.6857 | -1.80% | |
011576 | 0.9936 | 0.9936 | -1.80% | |
014763 | 0.9702 | 0.9702 | -1.80% | |
011071 | 0.9763 | 0.9763 | -1.80% | |
001775 | 1.2176 | 1.2176 | -1.80% | |
009331 | 0.7922 | 0.7922 | -1.80% | |
010364 | 0.7133 | 0.7133 | -2.15% | |
010365 | 1.2291 | 1.2291 | -2.15% | |
003209 | 1.099 | 1.239 | -0.07% | |
003344 | 1.0903 | 1.3003 | -1.80% | |
010479 | 1.0285 | 1.1254 | -0.07% | |
020317 | 1.0177 | 1.0177 | -0.07% | |
017820 | 1.0215 | 1.0215 | -0.07% | |
019539 | 1.0247 | 1.0267 | -0.07% | |
020112 | 1.0174 | 1.0181 | -0.07% | |
007858 | 107.1189 | 1.0762 | 0.00% | |
001190 | 1.6235 | 1.6235 | -1.80% | |
001326 | 0.9735 | 1.1795 | -1.80% | |
001327 | 1.2659 | 1.3209 | -1.80% | |
001329 | 1.3787 | 1.4337 | -1.80% | |
001337 | 1.7501 | 1.7501 | -1.80% | |
001381 | 1.4964 | 1.4964 | -1.80% | |
000054 | 1.2589 | 1.6292 | -0.07% | |
006456 | 1.1564 | 1.1734 | -0.07% | |
005812 | 1.1858 | 1.1858 | -1.80% | |
005831 | 1.0366 | 1.2704 | -0.07% | |
007932 | 1.1324 | 1.1824 | -2.15% | |
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009921 | 1.1252 | 1.1252 | -0.07% | |
009188 | 0.9505 | 0.9505 | -1.80% | |
009231 | 1.1391 | 1.1391 | -1.80% | |
009233 | 0.9325 | 0.9614 | -1.80% | |
010264 | 0.7118 | 0.7118 | -1.80% | |
010725 | 1.0329 | 1.0329 | -1.80% | |
016330 | 0.9506 | 0.9506 | -0.07% | |
016331 | 0.9675 | 0.9675 | -0.07% | |
017740 | 0.9626 | 0.9626 | -1.80% | |
020318 | 1.0122 | 1.0132 | -0.07% | |
018080 | 1.0272 | 1.0272 | -0.07% | |
018083 | 1.0216 | 1.0216 | -0.07% | |
019820 | 0.9844 | 0.9844 | -1.80% | |
019862 | 0.7567 | 0.7567 | -2.15% | |
018483 | 0.8687 | 0.8687 | -2.15% | |
018532 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | |
001332 | 1.4224 | 1.4684 | -1.80% | |
000053 | 1.056 | 1.8081 | -0.07% | |
000289 | 1.0972 | 1.5335 | -0.07% | |
000329 | 1.124 | 1.229 | -0.07% | |
003547 | 1.0639 | 1.4206 | -0.07% | |
513700 | 0.3537 | 0.3537 | -2.15% | |
002868 | 1.0866 | 1.2634 | -0.07% | |
006434 | 1.1834 | 1.2004 | -0.07% | |
005967 | 1.091 | 1.091 | -1.80% | |
009667 | 1.1012 | 1.1572 | -1.80% | |
008956 | 1.0994 | 1.1431 | -0.07% | |
501025 | 1.0571 | 1.1071 | -2.15% | |
160608 | 1.2894 | 2.025 | -0.07% | |
160624 | 2.65 | 2.464 | -1.80% | |
160630 | 0.726 | 1.122 | -2.15% | |
160631 | 1.0146 | 1.142 | -2.15% | |
160634 | 0.949 | 0.7137 | -2.15% | |
160645 | 1.095 | 1.095 | -1.80% | |
016890 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% | |
016891 | 0.874 | 0.874 | -2.15% | |
016950 | 0.8125 | 0.8125 | -1.80% | |
016952 | 0.8275 | 0.8275 | -2.15% | |
016953 | 0.8251 | 0.8251 | -2.15% | |
017083 | 0.9164 | 0.9164 | -1.80% | |
017084 | 0.9114 | 0.9114 | -1.80% | |
015024 | 0.9847 | 0.9847 | -1.80% | |
015028 | 0.9848 | 0.9848 | -1.80% | |
015257 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | |
015673 | 0.793 | 0.793 | -2.15% | |
015674 | 0.531 | 0.531 | -2.15% | |
159697 | 1.0732 | 1.0732 | -2.15% | |
159863 | 0.5238 | 0.7857 | -2.15% | |
159867 | 0.5888 | 0.5888 | -2.15% | |
014446 | 1.0691 | 1.0691 | -0.07% | |
016530 | 0.728 | 0.728 | -1.80% | |
016531 | 0.7238 | 0.7238 | -1.80% | |
016609 | 1.0381 | 1.0483 | -0.07% | |
206002 | 2.189 | 2.563 | -1.80% | |
206009 | 2.443 | 2.82 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 272,556.19 | 86.16 |
2 | 债券及货币 | 41,175.70 | 13.02 |
3 | 现金 | 41,175.70 | 13.02 |
4 | 其他资产 | 3,619.05 | 01.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600845 | 宝信软件 | 502.95 | 24,543.77 | 7.76% | -183.15 |
300525 | 博思软件 | 1,595.36 | 23,802.72 | 7.52% | -519.36 |
605016 | 百龙创园 | 753.33 | 21,386.98 | 6.76% | 147.36 |
605499 | 东鹏饮料 | 106.99 | 19,527.26 | 6.17% | 31.36 |
603179 | 新泉股份 | 377.55 | 19,145.80 | 6.05% | 377.55 |
300037 | 新宙邦 | 392.98 | 18,587.76 | 5.88% | 392.98 |
300858 | 科拓生物 | 959.94 | 18,526.87 | 5.86% | 125.42 |
002851 | 麦格米特 | 636.75 | 15,664.12 | 4.95% | 115.61 |
601021 | 春秋航空 | 291.50 | 14,633.40 | 4.63% | 22.70 |
603730 | 岱美股份 | 671.50 | 9,729.99 | 3.08% | 671.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 0.1668 |
2 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 0.21 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-28.0% | -22.74% | -14.08% | 1.52% | 8.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.76% | -4.98% | -9.18% | -9.18% | -22.74% | -36.59% | 7.86% | 187.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.71 | 0.83 |
夏普比率 | -142.24 | -56.92 | 13.23 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.08 | 0.03 |
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