公募基金 > 基金超市 > 鹏华量化先锋混合
| 基金代码005632 | 基金经理苏俊杰 | 最新份额110,962.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模1.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-02-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 1.028 | 2.1523 | 4.69% |
| 2024-4-16 | 0.9819 | 2.0709 | -4.32% |
| 2024-4-15 | 1.0262 | 2.1491 | -1.24% |
| 2024-4-12 | 1.0391 | 2.1719 | -0.39% |
| 2024-4-11 | 1.0432 | 2.1792 | 0.71% |
| 2024-4-10 | 1.0358 | 2.1661 | -1.87% |
| 2024-4-9 | 1.0555 | 2.2009 | 1.09% |
| 2024-4-8 | 1.0441 | 2.1808 | -2.05% |
| 2024-4-3 | 1.0659 | 2.2193 | -0.57% |
| 2024-4-2 | 1.072 | 2.2301 | -0.31% |
| 2024-4-1 | 1.0753 | 2.2359 | 2.08% |
| 2024-3-29 | 1.0534 | 2.1972 | 1.35% |
| 2024-3-28 | 1.0394 | 2.1725 | 1.26% |
| 2024-3-27 | 1.0265 | 2.1497 | -2.00% |
| 2024-3-26 | 1.0475 | 2.1868 | 0.13% |
| 2024-3-25 | 1.0461 | 2.1843 | -1.22% |
| 2024-3-22 | 1.059 | 2.2071 | -0.89% |
| 2024-3-21 | 1.0685 | 2.2239 | -0.05% |
| 2024-3-20 | 1.069 | 2.2248 | 0.82% |
| 2024-3-19 | 1.0603 | 2.2094 | -0.47% |
苏俊杰先生：CFA，清华大学学士，美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCIINC.分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部副总经理，现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2018年01月至2019年07月担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金基金经理，2018年09月至2019年07月担任财通量化核心优选混合型证券投资基金基金经理，2019年01月至2019年07月担任财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年04月至2019年07月担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理，2021年03月担任鹏华量化先锋混合基金经理，2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理，2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理，2022年08月担任鹏华沪深300指数（LOF）基金经理，2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数（LOF）基金经理，2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数（LOF）基金经理，2022年12月担任科创50增强ETF基金经理，2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理，2022年12月担任创50ETF基金经理，2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理，2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理，2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理，2023年09月担任1000ETF增强基金经理，2023年09月担任科创100ETF基金基金经理，2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理，2024年01月担任鹏华智投800混合基金经理。
任职期间收益
鹏华量化先锋混合 2021-03-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -17.52% | -32.47% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -19.73% | -24.81% |
| 鹏华智投800混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | 0.00% | -4.17% |
| 鹏华智投数字经济混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -10.06% | -12.38% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.60% | -12.38% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -22.43% | -21.74% |
| 鹏华智投800混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | 0.00% | -4.17% |
| 鹏华智投数字经济混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | -1.93% | -8.46% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.50% | -1.00% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2019-02-27 至 2019-07-26 | 0.4 | -0.58% | -1.00% |
| 鹏华中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -16.85% | -32.47% |
| 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -26.00% | -13.52% |
| 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -26.02% | -13.52% |
| 鹏华沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 1.0 | -16.02% | -20.59% |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -17.94% | -17.72% |
| 财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2018-01-31 至 2019-07-26 | 1.5 | 0.00% | -8.45% |
| 鹏华沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-03-05 至 今 | 3.1 | -23.33% | -28.05% |
| 鹏华沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | -18.53% | -23.57% |
| 鹏华国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-02-09 至 今 | 1.2 | -20.04% | -24.81% |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -21.39% | -12.38% |
| 财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2018-12-19 至 2019-07-26 | 0.6 | 6.59% | 15.98% |
| 鹏华中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -16.70% | -19.24% |
| 创50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | -34.66% | -18.80% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 1.7 | -18.20% | -23.77% |
| 鹏华上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -27.67% | -18.08% |
| 鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.1 | -5.18% | -24.83% |
| 鹏华中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -16.33% | -19.24% |
| 财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2018-08-04 至 2019-07-26 | 1.0 | 19.05% | 14.80% |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 1.7 | -18.45% | -23.77% |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-12 至 2023-08-24 | 1.0 | -9.84% | -12.38% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -22.51% | -21.74% |
| 科创50增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 今 | 1.4 | -26.52% | -21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏俊杰 | 2021-03-05 至 今 | 3年1个月零13天 | -5.18 | -24.83 |
| 罗捷 | 2018-03-28 至 2021-08-24 | 3年4个月零27天 | 45.38 | 80.54 |
| 崔俊杰 | 2018-02-23 至 2018-03-28 | 0年1个月零5天 | -2.38 | -1.30 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016068 | 0.5509 | 0.5509 | 1.71% | |
| 016111 | 1.0295 | 1.037 | 0.15% | |
| 015532 | 1.0663 | 1.0663 | 0.15% | |
| 013537 | 1.0897 | 1.0897 | 0.15% | |
| 013353 | 0.9865 | 0.9865 | 1.71% | |
| 159697 | 1.0892 | 1.0892 | 2.21% | |
| 206003 | 1.2505 | 1.7595 | 0.15% | |
| 206013 | 0.906 | 1.263 | 1.71% | |
| 016785 | 0.9307 | 0.9307 | 2.21% | |
| 016819 | 0.9568 | 0.9568 | 1.71% | |
| 016890 | 1.0001 | 1.0001 | 0.15% | |
| 019539 | 1.0253 | 1.0273 | 0.15% | |
| 020112 | 1.0177 | 1.0184 | 0.15% | |
| 018482 | 0.8863 | 0.8863 | 2.21% | |
| 017667 | 0.8952 | 0.8952 | 1.71% | |
| 017740 | 0.9849 | 0.9849 | 1.71% | |
| 015802 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | |
| 018000 | 0.8756 | 0.8756 | 1.71% | |
| 018081 | 1.0265 | 1.0265 | 0.15% | |
| 018083 | 1.0219 | 1.0219 | 0.15% | |
| 002868 | 1.0868 | 1.2636 | 0.15% | |
| 006434 | 1.1839 | 1.2009 | 0.15% | |
| 000778 | 2.832 | 2.832 | 2.21% | |
| 004388 | 1.2197 | 1.3807 | 0.15% | |
| 004498 | 1.0204 | 1.2671 | 0.15% | |
| 004499 | 1.0387 | 1.2833 | 0.15% | |
| 001337 | 1.7674 | 1.7674 | 1.71% | |
| 001380 | 2.0374 | 2.0374 | 1.71% | |
| 000329 | 1.124 | 1.229 | 0.15% | |
| 512730 | 1.2345 | 1.2345 | 2.21% | |
| 501025 | 1.0646 | 1.1146 | 2.21% | |
| 160608 | 1.2896 | 2.0252 | 0.15% | |
| 160616 | 1.5044 | 1.5044 | 2.21% | |
| 160622 | 1.0483 | 1.5012 | 0.15% | |
| 160637 | 0.833 | 0.595 | 2.21% | |
| 160638 | 1.871 | 0.838 | 2.21% | |
| 160639 | 0.934 | 0.405 | 2.21% | |
| 160645 | 1.1176 | 1.1176 | 1.71% | |
| 007584 | 1.0681 | 1.1745 | 0.15% | |
| 008811 | 1.2431 | 1.2431 | 1.71% | |
| 008957 | 1.1055 | 1.1543 | 0.15% | |
| 009097 | 1.149 | 1.149 | 1.71% | |
| 003142 | 2.2299 | 2.2899 | 1.71% | |
| 003344 | 1.1003 | 1.3103 | 1.71% | |
| 010489 | 0.5435 | 0.5435 | 1.71% | |
| 010726 | 1.0234 | 1.0234 | 1.71% | |
| 002188 | 1.0779 | 1.3412 | 0.15% | |
| 006057 | 1.2278 | 1.2278 | 0.15% | |
| 006526 | 1.0315 | 1.0315 | 1.71% | |
| 009188 | 0.9649 | 0.9649 | 1.71% | |
| 009230 | 1.17 | 1.17 | 1.71% | |
| 002714 | 1.173 | 1.297 | 1.71% | |
| 012057 | 0.8415 | 0.8415 | 1.71% | |
| 012093 | 0.7803 | 0.7803 | 1.71% | |
| 012970 | 0.539 | 0.539 | 2.21% | |
| 011570 | 0.8744 | 0.8744 | 1.71% | |
| 008058 | 1.0704 | 1.1369 | 1.71% | |
| 008132 | 1.2832 | 1.2832 | 1.71% | |
| 014757 | 0.6629 | 0.6629 | 1.71% | |
| 014942 | 0.6893 | 0.6893 | 2.21% | |
| 014943 | 0.6849 | 0.6849 | 2.21% | |
| 015027 | 0.6931 | 0.6931 | 1.71% | |
| 011333 | 0.7474 | 0.7474 | 1.71% | |
| 515630 | 0.9334 | 0.9334 | 2.21% | |
| 012044 | 0.8228 | 0.8228 | 2.21% | |
| 015567 | 0.7176 | 0.7176 | 2.21% | |
| 015673 | 0.808 | 0.808 | 2.21% | |
| 013536 | 1.095 | 1.095 | 0.15% | |
| 159698 | 0.8355 | 0.8355 | 2.21% | |
| 159867 | 0.599 | 0.599 | 2.21% | |
| 014313 | 0.888 | 0.888 | 1.71% | |
| 014315 | 1.0785 | 1.0785 | 0.15% | |
| 016562 | 0.833 | 0.833 | 1.71% | |
| 206004 | 1.3295 | 1.7256 | 0.15% | |
| 206007 | 2.83 | 2.83 | 1.71% | |
| 206018 | 1.112 | 1.687 | 0.15% | |
| 016818 | 0.9661 | 0.9661 | 1.71% | |
| 016952 | 0.8253 | 0.8253 | 2.21% | |
| 019776 | 0.8784 | 0.8784 | 1.71% | |
| 019820 | 1.008 | 1.008 | 1.71% | |
| 020626 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
| 017668 | 0.8895 | 0.8895 | 1.71% | |
| 015803 | 1.015 | 1.015 | 0.15% | |
| 018001 | 0.8709 | 0.8709 | 1.71% | |
| 004438 | 1.1891 | 1.4121 | 0.15% | |
| 001123 | 1.5024 | 1.5832 | 1.71% | |
| 001222 | 1.606 | 1.606 | 1.71% | |
| 000296 | 1.0919 | 1.4825 | 0.15% | |
| 000338 | 1.1794 | 1.5484 | 0.15% | |
| 003547 | 1.0643 | 1.421 | 0.15% | |
| 003741 | 1.065 | 1.5982 | 0.15% | |
| 160621 | 1.3691 | 1.7111 | 0.15% | |
| 160626 | 0.7148 | 1.808 | 2.21% | |
| 007500 | 1.1188 | 1.1477 | 0.15% | |
| 007544 | 1.0249 | 1.1505 | 0.15% | |
| 005812 | 1.2185 | 1.2185 | 1.71% | |
| 005870 | 1.2453 | 1.2453 | 2.21% | |
| 007858 | 107.1225 | 1.0762 | 0.00% | |
| 010265 | 0.7054 | 0.7054 | 1.71% | |
| 010366 | 0.5761 | 0.5761 | 2.21% | |
| 003166 | 1.8146 | 1.8146 | 1.71% | |
| 000854 | 2.152 | 2.152 | 2.21% | |
| 005268 | 1.5981 | 1.5981 | 2.21% | |
| 010863 | 1.0273 | 1.0422 | 1.71% | |
| 010895 | 0.5885 | 0.5885 | 1.71% | |
| 010964 | 1.0073 | 1.0073 | 0.15% | |
| 009822 | 1.0839 | 1.0839 | 1.71% | |
| 009823 | 1.0681 | 1.0681 | 1.71% | |
| 001775 | 1.2202 | 1.2202 | 1.71% | |
| 009984 | 0.7497 | 0.7497 | 1.71% | |
| 012054 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
| 012059 | 1.031 | 1.1079 | 0.15% | |
| 012754 | 0.6053 | 0.6053 | 2.21% | |
| 012810 | 0.81 | 0.81 | 2.21% | |
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| 008493 | 1.0228 | 1.1762 | 0.15% | |
| 160603 | 1.98 | 4.623 | 1.71% | |
| 160615 | 1.1656 | 2.0606 | 2.21% | |
| 160618 | 1.5373 | 1.9023 | 0.15% | |
| 160624 | 2.67 | 2.482 | 1.71% | |
| 160629 | 0.907 | 1.187 | 2.21% | |
| 160630 | 0.75 | 1.131 | 2.21% | |
| 160643 | 0.9202 | 0.9202 | 2.21% | |
| 005967 | 1.116 | 1.116 | 1.71% | |
| 007932 | 1.1624 | 1.2124 | 2.21% | |
| 008951 | 1.0173 | 1.1288 | 0.15% | |
| 009021 | 1.1386 | 1.1386 | 0.15% | |
| 009023 | 0.8855 | 0.8855 | 1.71% | |
| 560590 | 0.9359 | 0.9359 | 2.21% | |
| 003983 | 1.0911 | 1.2862 | 0.15% | |
| 010264 | 0.7255 | 0.7255 | 1.71% | |
| 003411 | 1.4483 | 1.4483 | 1.71% | |
| 010488 | 0.5582 | 0.5582 | 1.71% | |
| 010491 | 0.5852 | 0.5852 | 1.71% | |
| 010920 | 0.9987 | 0.9987 | 1.71% | |
| 009702 | 1.064 | 1.1226 | 0.15% | |
| 009703 | 1.1067 | 1.6877 | 0.15% | |
| 009742 | 1.0219 | 1.0549 | 0.15% | |
| 009921 | 1.1255 | 1.1255 | 0.15% | |
| 012055 | 0.9892 | 0.9892 | 1.71% | |
| 012997 | 0.5575 | 0.5575 | 1.71% | |
| 011542 | 0.732 | 0.732 | 1.71% | |
| 011553 | 1.0437 | 1.0437 | 1.71% | |
| 011575 | 0.9587 | 0.9587 | 1.71% | |
| 014764 | 0.9683 | 0.9683 | 1.71% | |
| 015256 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
| 011331 | 0.6073 | 0.6073 | 1.71% | |
| 011460 | 0.5093 | 0.5093 | 1.71% | |
| 011471 | 0.5822 | 0.5822 | 1.71% | |
| 012640 | 0.9949 | 0.9949 | 1.71% | |
| 012648 | 1.1178 | 1.1178 | 0.15% | |
| 011956 | 0.7128 | 0.7128 | 1.71% | |
| 015653 | 1.0258 | 1.046 | 0.15% | |
| 013538 | 1.0342 | 1.0544 | 0.15% | |
| 159681 | 0.7513 | 0.7513 | 2.21% | |
| 159751 | 0.5728 | 0.5728 | 2.21% | |
| 014446 | 1.0695 | 1.0695 | 0.15% | |
| 206012 | 2.507 | 2.507 | 2.21% | |
| 016891 | 0.8943 | 0.8943 | 2.21% | |
| 016953 | 0.8229 | 0.8229 | 2.21% | |
| 019302 | 1.013 | 1.013 | 0.15% | |
| 019601 | 1.0085 | 1.0085 | 1.71% | |
| 016329 | 0.9626 | 0.9626 | 0.15% | |
| 016330 | 0.9538 | 0.9538 | 0.15% | |
| 017511 | 0.7516 | 0.7516 | 1.71% | |
| 015678 | 1.119 | 1.119 | 2.21% | |
| 018084 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | |
| 002259 | 1.747 | 1.747 | 1.71% | |
| 002505 | 1.0658 | 1.4997 | 0.15% | |
| 004463 | 1.0501 | 1.2802 | 0.15% | |
| 001230 | 0.9951 | 0.9951 | 2.21% | |
| 001325 | 1.013 | 1.226 | 1.71% | |
| 001327 | 1.2692 | 1.3242 | 1.71% | |
| 001332 | 1.4227 | 1.4687 | 1.71% | |
| 001381 | 1.5442 | 1.5442 | 1.71% | |
| 000295 | 1.083 | 1.5284 | 0.15% | |
| 000297 | 1.3299 | 1.3869 | 0.15% | |
| 000431 | 2.148 | 2.23 | 1.71% | |
| 003495 | 1.5479 | 1.6479 | 1.71% | |
| 004100 | 1.3352 | 1.3677 | 1.71% | |
| 004127 | 1.0875 | 1.3727 | 0.15% | |
| 501076 | 1.387 | 1.387 | 1.71% | |
| 160605 | 1.965 | 4.335 | 1.71% | |
| 160617 | 1.1084 | 1.7109 | 0.15% | |
| 160632 | 0.4133 | 2.2451 | 2.21% | |
| 160634 | 0.9663 | 0.7253 | 2.21% | |
| 007515 | 1.144 | 1.144 | 0.15% | |
| 005831 | 1.0372 | 1.271 | 0.15% | |
| 007870 | 1.14 | 1.174 | 0.15% | |
| 007000 | 1.0609 | 1.1664 | 0.15% | |
| 009096 | 1.1727 | 1.1727 | 1.71% | |
| 004986 | 1.0966 | 1.5739 | 1.71% | |
| 010364 | 0.7362 | 0.7362 | 2.21% | |
| 010365 | 1.2377 | 1.2377 | 2.21% | |
| 001067 | 1.513 | 1.513 | 1.71% | |
| 010479 | 1.0287 | 1.1256 | 0.15% | |
| 010725 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
| 002018 | 1.5068 | 1.5681 | 1.71% | |
| 009635 | 1.0479 | 1.0479 | 1.71% | |
| 009667 | 1.1215 | 1.1775 | 1.71% | |
| 001453 | 1.3054 | 1.4107 | 1.71% | |
| 009232 | 0.9358 | 0.9798 | 1.71% | |
| 009331 | 0.8107 | 0.8107 | 1.71% | |
| 012058 | 0.8235 | 0.8235 | 1.71% | |
| 012094 | 0.7629 | 0.7629 | 1.71% | |
| 012112 | 0.9397 | 0.9397 | 1.71% | |
| 012755 | 0.602 | 0.602 | 2.21% | |
| 012797 | 1.0326 | 1.0744 | 0.15% | |
| 012808 | 1.216 | 1.216 | 2.21% | |
| 015025 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | |
| 011053 | 1.0604 | 1.0604 | 1.71% | |
| 012649 | 1.1115 | 1.1115 | 0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 109,897.77 | 92.90 |
| 2 | 债券及货币 | 8,885.11 | 07.51 |
| 3 | 现金 | 8,885.11 | 07.51 |
| 4 | 其他资产 | 50.47 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002035 | 华帝股份 | 119.68 | 743.21 | 0.63% | 104.63 |
| 603323 | 苏农银行 | 175.63 | 730.62 | 0.62% | 175.63 |
| 000404 | 长虹华意 | 123.35 | 726.53 | 0.61% | 123.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 150.65 | 724.63 | 0.61% | 135.97 |
| 002392 | 北京利尔 | 190.66 | 720.69 | 0.61% | 190.66 |
| 600582 | 天地科技 | 130.55 | 710.19 | 0.60% | 113.50 |
| 000959 | 首钢股份 | 200.35 | 693.21 | 0.59% | 200.35 |
| 603365 | 水星家纺 | 48.32 | 694.84 | 0.59% | 48.32 |
| 600918 | 中泰证券 | 101.48 | 696.15 | 0.59% | 101.48 |
| 002206 | 海利得 | 139.03 | 697.93 | 0.59% | 139.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.19 |
| 2 | 2018-04-04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.57% | -12.46% | 0.62% | 6.73% | 3.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.31% | -1.54% | -3.57% | -3.57% | -12.46% | 1.87% | 38.55% | 22.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.00 | 1.00 |
| 夏普比率 | -60.99 | -13.87 | 46.85 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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