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鹏华瑞衡鑫诚债券C  027772
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理寇斌权,应琛
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-06-03)
(2026-06-16)
0.18%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 3065/7838
最近一月 0.24% 0.0% 3368/7785
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
基金代码027772 基金经理寇斌权,应琛 最新份额79,409.89万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-06-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模18.78亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债)、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0018 1.0018 0.02%
2026-8-14 1.0016 1.0016 -0.02%
2026-8-7 1.0018 1.0018 0.02%
2026-7-31 1.0016 1.0016 0.12%
2026-7-24 1.0004 1.0004 0.10%
2026-7-17 0.9994 0.9994 -0.04%
2026-7-10 0.9998 0.9998 -0.01%
2026-7-3 0.9999 0.9999 0.01%
2026-6-30 0.9998 0.9998 0.01%
2026-6-26 0.9997 0.9997 -0.03%
2026-6-18 1.0 1.0 0.00%

应琛女士:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员,银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公募债券投资部基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。2021年01月至今担任鹏华永泰定期开放债券基金经理,2021年04月至今担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理,2021年10月至今担任鹏华锦润86个月定开债券基金经理,2021年10月至2026年04月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理,2021年11月至今担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2022年01月至2024年06月担任鹏华丰康债券基金经理,2023年07月至2026年04月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2024年04月至2026年04月担任鹏华丰惠债券基金经理,2024年10月至今担任鹏华尊裕一年定开发起式债券基金经理,2025年05月至今担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理,2026年02月至今担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2026年02月至今担任鹏华永鑫一年定开债券基金经理,2026年03月至今担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理,2026年06月至今担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2026年06月担任鹏华瑞衡鑫诚债券基金经理。

任职期间收益
鹏华瑞衡鑫诚债券C  2026-05-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰惠债券债券型2024-04-13 至 2026-04-30 2.0--  --  
鹏华丰康债券A债券型2022-01-22 至 2024-06-15 2.46.26% 3.29% 
鹏华锦润86个月定开债券债券型2021-10-27 至 今 4.89.32% 4.68% 
鹏华尊和一年定开发起式债券债券型2026-03-14 至 今 0.5--  --  
鹏华瑞衡鑫诚债券A债券型2026-05-27 至 今 0.3--  --  
鹏华瑞衡鑫诚债券C债券型2026-05-27 至 今 0.3--  --  
鹏华永泰定期开放债券债券型2021-01-02 至 今 5.712.42% 8.27% 
鹏华锦利两年定期开放债券债券型2021-10-27 至 2026-04-30 4.56.17% 4.68% 
鹏华尊裕一年定开发起式债券债券型2024-10-09 至 今 1.9--  --  
鹏华永宁3个月定开债券债券型2025-05-17 至 今 1.3--  --  
鹏华永鑫一年定开债券债券型2026-02-05 至 今 0.6--  --  
鹏华尊享定期开放发起式债券债券型2021-11-12 至 今 4.85.28% 4.34% 
鹏华尊晟定期开放发起式债券债券型2021-04-16 至 今 5.48.82% 7.57% 
鹏华永安定期开放债券债券型2026-02-05 至 今 0.6--  --  
鹏华丰康债券C债券型2023-08-25 至 2024-06-15 0.81.42% 0.40% 
鹏华永盛定期开放债券债券型2023-07-13 至 2026-04-30 2.81.37% 0.55% 
鹏华稳享一年持有期混合C混合型2026-06-04 至 今 0.2--  --  
鹏华稳享一年持有期混合A混合型2026-06-04 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
寇斌权2026-05-27 至 今0年3个月零1天
应琛2026-05-27 至 今0年3个月零1天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159057 1.0187 1.0187 0.30%
159153 1.1999 1.1999 0.30%
159185 1.1191 1.1191 0.30%
159186 0.784 0.784 0.30%
017511 2.1613 2.1613 0.47%
206004 1.5308 1.9269 0.01%
206006 0.5554 0.5613 0.55%
206007 2.938 2.938 0.47%
206009 4.279 4.656 0.47%
206013 0.896 1.249 0.47%
016950 1.2871 1.2871 0.47%
016952 1.0361 1.0361 0.30%
016953 1.0282 1.0282 0.30%
015675 1.362 1.362 0.30%
015676 1.8505 1.8505 0.30%
013534 0.9609 0.9609 0.47%
013334 1.0481 1.0481 0.47%
021091 2.1552 2.1552 0.30%
021688 0.8849 0.8849 0.30%
024428 1.086 1.086 0.01%
024657 1.0926 1.0926 0.30%
023380 0.7908 0.7908 0.30%
022666 1.2944 1.2944 0.30%
022695 1.2301 1.2301 0.30%
159673 1.2905 1.2905 0.30%
159813 0.7419 2.2257 0.30%
022792 1.3526 1.3526 0.30%
022974 1.023 1.023 0.47%
023071 1.2692 1.2803 0.30%
023291 1.3038 1.3038 0.30%
023927 1.6038 1.6038 0.30%
024242 1.4223 1.4223 0.30%
025141 0.89 0.89 0.30%
021296 1.7608 1.7608 0.30%
008951 1.0715 1.2176 0.01%
008957 1.107 1.2344 0.01%
008321 0.0802 0.0802 0.55%
501076 1.722 1.722 0.47%
160610 1.295 3.094 0.47%
160618 1.6323 1.9973 0.01%
160646 1.1301 1.1301 0.30%
007584 1.0758 1.2631 0.01%
009635 1.14 1.14 0.47%
007987 1.0377 1.1869 0.01%
020368 1.0444 1.0695 0.01%
018081 1.1006 1.1006 0.01%
019248 1.7579 1.7579 0.25%
019776 1.2282 1.2282 0.47%
019789 1.138 1.226 0.47%
019862 1.7088 1.7088 0.30%
018612 1.9891 1.9891 0.47%
022132 1.041 1.0564 0.01%
022142 1.04 1.0551 0.01%
022235 1.0308 1.0308 0.01%
022236 1.0498 1.0498 0.01%
022285 1.0284 1.0284 0.47%
000409 4.881 4.881 0.30%
512670 0.7481 1.4962 0.30%
004503 1.3527 1.5472 0.01%
001223 1.443 1.443 0.30%
001328 1.2102 1.2102 0.47%
001331 1.6981 1.7294 0.47%
000290 0.6468 0.9813 0.55%
012640 1.2884 1.2884 0.47%
008716 1.8794 1.8794 0.47%
012042 1.3369 1.3369 0.30%
012055 1.0388 1.0388 0.47%
012057 0.92 0.92 0.47%
012111 1.2419 1.2419 0.47%
009570 0.753 0.753 0.47%
012810 0.8454 0.8454 0.30%
011570 1.1767 1.1767 0.47%
011573 1.0828 1.1138 0.47%
011333 0.8804 0.8804 0.47%
011461 0.651 0.651 0.47%
009231 1.3582 1.3582 0.47%
002714 1.3707 1.4947 0.47%
010265 1.2182 1.2182 0.47%
010489 0.9631 0.9631 0.47%
010726 1.2028 1.2028 0.47%
011074 1.1098 1.143 0.47%
009920 1.1886 1.1886 0.01%
025951 1.0372 1.0372 0.25%
026147 1.1713 1.1713 0.30%
026148 1.169 1.169 0.30%
027608 0.7777 0.7777 0.30%
027772 1.0018 1.0018 0.01%
159647 0.8891 0.8891 0.30%
025700 0.8878 0.8878 0.30%
159040 1.1248 1.1248 0.30%
159162 0.8474 0.8474 0.30%
159265 0.8326 0.8326 0.30%
014313 1.6716 1.6716 0.47%
014344 1.5875 1.5875 0.30%
016067 1.0294 1.0294 0.47%
016068 1.0046 1.0046 0.47%
016329 1.0398 1.0398 0.01%
016531 1.4495 1.4495 0.47%
016609 1.0783 1.1094 0.01%
206011 0.943 1.319 0.55%
015653 1.0993 1.1195 0.01%
013335 1.0104 1.0104 0.47%
013354 0.9883 0.9883 0.47%
158000 1.0193 1.0193 0.30%
020884 1.4059 1.4059 0.47%
021069 1.0694 1.0694 0.01%
021088 1.6501 1.6501 0.30%
024468 0.9231 0.9231 0.47%
023377 1.4214 1.4214 0.30%
159778 1.2034 1.2034 0.30%
022774 1.2006 1.2006 0.30%
022823 0.83 0.83 0.30%
022862 1.1072 1.1072 0.30%
022884 1.1026 1.1026 0.30%
023069 1.0417 1.0417 0.01%
024140 1.248 1.2832 0.30%
024158 1.3507 1.3507 0.30%
024241 0.9112 0.9112 0.30%
024243 1.0886 1.0918 0.30%
025375 1.0116 1.0116 0.01%
021308 1.5457 1.5457 0.47%
021309 1.5244 1.5244 0.47%
020626 1.0445 1.0506 0.01%
009023 2.569 2.569 0.47%
009086 1.1398 1.1398 0.47%
004986 1.7418 2.2191 0.47%
159982 2.1171 2.1171 0.30%
160621 1.4027 1.7447 0.01%
160625 0.8252 1.8881 0.30%
160638 3.0833 1.3458 0.30%
160644 1.7573 1.7613 0.55%
007681 1.0425 1.2072 0.01%
005870 1.7979 1.7979 0.30%
006938 2.4368 2.4368 0.30%
006939 1.3256 1.8296 0.30%
007146 2.9181 2.9181 0.47%
020448 1.0788 1.0788 0.01%
018080 1.1081 1.1081 0.01%
019287 1.1256 1.1256 0.01%
019603 1.2115 1.2115 0.01%
019820 2.2919 2.2919 0.47%
019861 1.7181 1.7181 0.30%
018482 1.8436 1.8436 0.30%
021909 2.4164 2.4164 0.30%
560130 0.9194 0.9194 0.30%
588830 1.2616 1.2616 0.30%
022118 1.0426 1.0496 0.01%
022226 1.3466 1.3466 0.01%
022273 1.0001 1.0001 0.01%
000431 3.495 3.577 0.47%
512690 0.4192 1.5384 0.30%
513590 0.7928 0.7928 0.30%
006230 2.5739 2.5739 0.47%
001122 1.8717 1.9795 0.47%
001222 1.916 1.916 0.47%
001230 1.6887 1.6887 0.30%
001330 1.5561 1.5961 0.47%
001332 1.4985 1.5445 0.47%
000296 1.1244 1.5388 0.01%
012641 1.2365 1.2365 0.47%
012649 1.1652 1.1652 0.01%
012058 0.8833 0.8833 0.47%
012094 1.4531 1.4531 0.47%
009484 1.141 1.1835 0.01%
009571 0.717 0.717 0.47%
014943 0.8998 0.8998 0.30%
011331 1.0384 1.0384 0.47%
011471 0.7692 0.7692 0.47%
000854 2.56 2.56 0.30%
010479 1.0173 1.1841 0.01%
005268 2.5055 2.5055 0.30%
002019 1.476 1.5685 0.47%
011053 1.2762 1.2762 0.47%
011072 1.0757 1.0757 0.47%
009703 1.0432 1.7449 0.01%
009822 1.1658 1.1658 0.47%
026080 1.0183 1.0183 0.01%
026795 1.0485 1.0485 0.30%
024733 0.8278 0.8278 0.30%
028355 1.0023 1.0023 0.25%
027181 1.0167 1.0167 0.30%
025635 1.1529 1.1529 0.25%
025675 1.163 1.163 0.30%
025699 0.8867 0.8867 0.30%
159041 1.0038 1.0038 0.30%
159261 1.4079 1.4079 0.30%
159271 0.9904 0.9904 0.30%
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010364 0.9149 0.9149 0.30%
010491 1.3649 1.3649 0.47%
001950 1.1127 1.3161 0.01%
010894 0.7873 0.7873 0.47%
011052 1.3049 1.3049 0.47%
009823 1.1381 1.1381 0.47%
001775 1.2783 1.2783 0.47%
026159 0.9343 0.9343 0.30%
026785 1.0199 1.0199 0.30%
026786 1.003 1.003 0.30%
024884 1.2312 1.2312 0.30%
025578 1.0277 1.0277 0.30%
025886 1.196 1.196 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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