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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C  009743
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张佳蕾,王中兴
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  (2022-06-30)
1.0446
1.1089
11.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 2428/7421
最近一月 0.19% 0.0% 3935/7403
最近三月 0.41% 0.0% 3539/7329
最近一年 1.91% 0.02% 4012/6810
(2026-08-26)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009743 基金经理张佳蕾,王中兴 最新份额6,804.2万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-09-23 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类
基金份额的收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理
人可以根据实际情况对I类基金份额进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和I类基金份额之间由于收取
费用不同将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份
额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配
原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0444 1.1087 -0.02%
2026-8-26 1.0446 1.1089 0.00%
2026-8-25 1.0446 1.1089 0.00%
2026-8-24 1.0446 1.1089 0.02%
2026-8-21 1.0484 1.1087 0.00%
2026-8-20 1.0484 1.1087 0.00%
2026-8-19 1.0484 1.1087 0.00%
2026-8-18 1.0484 1.1087 0.02%
2026-8-17 1.0482 1.1085 0.01%
2026-8-14 1.0481 1.1084 0.01%
2026-8-13 1.048 1.1083 0.02%
2026-8-12 1.0478 1.1081 0.01%
2026-8-11 1.0477 1.108 0.00%
2026-8-10 1.0477 1.108 0.03%
2026-8-7 1.0474 1.1077 0.01%
2026-8-6 1.0473 1.1076 0.00%
2026-8-5 1.0473 1.1076 0.01%
2026-8-4 1.0472 1.1075 0.01%
2026-8-3 1.0471 1.1074 0.01%
2026-7-31 1.047 1.1073 0.01%
张佳蕾王中兴

张佳蕾女士：理学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理，2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华添利基金经理，2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA＋优选信用债指数基金经理，2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理，2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理，2024年11月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理，2025年8月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理。

任职期间收益
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C  2022-01-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I债券型2025-11-11 至 今 0.8--  --  
鹏华货币B货币型2018-10-19 至 今 7.912.12% 11.75% 
鹏华9-10年利率发起式债券A类债券型2022-01-28 至 今 4.60.98% 1.26% 
鹏华中短债3个月定开债券E债券型2024-03-27 至 今 2.4--  --  
鹏华添利交易型货币A货币型2019-12-17 至 今 6.78.05% 8.51% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.06% -0.28% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D债券型2024-10-14 至 今 1.9--  --  
鹏华添利交易型货币B货币型,ETF型2019-12-17 至 今 6.78.05% 8.51% 
鹏华增值宝货币货币型2019-12-17 至 今 6.78.61% 8.51% 
鹏华兴鑫宝货币A货币型2018-10-31 至 今 7.812.24% 11.66% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2022-01-28 至 今 4.65.17% 3.49% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.08% -0.28% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型2021-06-10 至 今 5.29.91% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币E货币型2023-08-30 至 今 3.00.84% 0.85% 
鹏华中债0-3年政金债指数A债券型2024-09-26 至 今 1.9--  --  
鹏华中债0-3年政金债指数C债券型2024-09-26 至 今 1.9--  --  
鹏华货币E货币型2024-05-08 至 今 2.3--  --  
鹏华货币A货币型2018-10-19 至 今 7.910.71% 11.75% 
鹏华上证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2022-01-28 至 今 4.65.37% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2022-01-28 至 今 4.61.87% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2022-01-28 至 今 4.61.99% 3.49% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数D债券型2024-09-19 至 今 1.9--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数I债券型2025-11-14 至 今 0.8--  --  
鹏华中债0-3年政金债指数I债券型2025-12-25 至 今 0.7--  --  
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2020-06-05 至 今 6.211.41% 10.68% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2020-06-05 至 今 6.29.78% 10.68% 
鹏华9-10年利率发起式债券C类债券型2022-01-28 至 今 4.60.49% 1.26% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型2021-06-10 至 今 5.29.34% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币C货币型2021-12-23 至 今 4.74.48% 4.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王中兴2023-11-18 至 今2年9个月零10天0.900.32
张佳蕾2022-01-28 至 今4年7个月零31天1.993.49
李振宇2020-06-19 至 2022-01-281年7个月零9天1.746.14
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159040 1.0954 1.0954 0.61%
159130 0.9888 0.9888 0.61%
159186 0.7644 0.7644 0.61%
159286 0.7859 0.7859 0.61%
014313 1.6461 1.6461 0.41%
017511 2.0989 2.0989 0.41%
016609 1.0786 1.1097 0.02%
206008 1.1173 1.6219 0.02%
206015 1.0942 1.6316 0.02%
016889 1.116 1.116 0.02%
015530 1.1189 1.1189 0.02%
013537 1.1346 1.1346 0.02%
013354 0.9907 0.9907 0.41%
159012 0.8871 0.8871 0.61%
021088 1.6637 1.6637 0.61%
021687 0.8829 0.8829 0.61%
021688 0.8791 0.8791 0.61%
022510 1.0612 1.0612 0.02%
022577 1.14 1.14 0.02%
159681 1.5875 1.5875 0.61%
159778 1.1857 1.1857 0.61%
159863 0.57 0.855 0.61%
022761 1.0258 1.0258 0.02%
022795 1.1747 1.1747 0.61%
022863 1.8425 1.8425 0.61%
022989 0.972 0.992 0.02%
023301 1.0289 1.0289 0.02%
023771 1.0266 1.0266 0.41%
024184 1.0444 1.0444 0.61%
025140 0.8855 0.8855 0.61%
025141 0.9148 0.9148 0.61%
020626 1.0447 1.0508 0.02%
008811 1.7182 1.7182 0.41%
501025 1.8731 2.056 0.61%
160605 2.975 5.345 0.41%
160612 1.072 1.885 0.02%
160620 2.9045 2.0012 0.61%
160631 1.3965 1.5239 0.61%
160638 3.0555 1.3342 0.61%
160646 1.0955 1.0955 0.61%
005967 2.3588 2.3588 0.41%
007932 1.7559 1.8059 0.61%
006939 1.318 1.822 0.61%
006958 1.1281 1.2798 0.02%
020317 1.0843 1.0884 0.02%
020420 1.0117 1.0117 0.41%
017900 1.3783 1.3783 0.61%
020014 1.5357 1.5357 0.61%
020016 1.5292 1.5292 0.61%
018532 1.0799 1.0851 0.02%
021908 2.3844 2.3844 0.61%
561250 1.0288 1.0288 0.61%
022118 1.0429 1.0499 0.02%
022188 1.0609 1.0609 0.02%
022233 1.0788 1.0788 0.02%
022236 1.05 1.05 0.02%
022259 1.1277 1.1277 0.41%
015685 0.8943 0.8943 0.61%
003662 1.4207 1.4731 0.02%
513170 1.6273 1.6273 0.27%
006285 0.0821 0.083 0.27%
004463 1.072 1.3527 0.02%
007858 110.7646 1.1126 0.00%
001222 1.908 1.908 0.41%
001326 1.3729 1.5789 0.41%
001329 1.4477 1.5027 0.41%
001331 1.6985 1.7298 0.41%
012057 0.93 0.93 0.41%
012093 1.4929 1.4929 0.41%
009571 0.7072 0.7072 0.41%
012754 0.757 0.757 0.61%
012997 0.5876 0.5876 0.41%
011553 1.1052 1.1052 0.41%
008001 1.5349 1.7199 0.61%
008119 1.3755 1.3755 0.41%
516460 1.238 1.238 0.61%
009230 1.3883 1.3883 0.41%
009233 1.0824 1.1113 0.41%
002714 1.367 1.491 0.41%
010365 2.0896 2.3147 0.61%
010725 1.2294 1.2294 0.41%
011071 1.0951 1.0951 0.41%
009703 1.0434 1.7451 0.02%
009823 1.1407 1.1407 0.41%
009920 1.1889 1.1889 0.02%
026526 0.8763 0.8763 0.61%
026541 0.9236 0.9236 0.41%
026080 1.0176 1.0176 0.02%
026158 0.91 0.91 0.61%
024939 1.1828 1.1828 0.61%
026870 0.9371 0.9371 0.41%
027063 1.2966 1.2966 0.41%
159647 0.8965 0.8965 0.61%
025631 1.1546 1.1546 0.02%
025675 1.1497 1.1497 0.61%
025700 0.8779 0.8779 0.61%
025946 1.0137 1.0163 0.02%
159041 1.022 1.022 0.61%
014316 1.1103 1.1103 0.02%
016111 1.0341 1.1002 0.02%
016891 0.773 0.773 0.61%
015675 1.3529 1.3529 0.61%
013535 0.9027 0.9027 0.41%
021082 1.6832 1.6832 0.61%
021084 0.9967 0.9967 0.61%
021087 1.0111 1.0111 0.61%
021091 2.0918 2.0918 0.61%
021721 1.0323 1.0384 0.02%
023378 1.1996 1.1996 0.61%
023381 1.5562 1.5562 0.61%
159697 1.3218 1.3218 0.61%
022825 1.5814 1.5814 0.61%
023075 1.0659 1.0659 0.61%
023199 1.1601 1.1601 0.61%
024244 0.7455 0.7455 0.61%
025127 1.1942 1.2047 0.61%
025340 0.5675 0.5675 0.41%
025375 1.0105 1.0105 0.02%
021295 1.3053 1.3053 0.61%
004292 2.1362 2.1362 0.61%
008321 0.0804 0.0804 0.27%
159993 1.1823 1.1823 0.61%
160602 1.4074 2.2058 0.02%
160624 3.419 3.178 0.41%
160633 1.0795 0.6345 0.61%
160639 0.8481 0.3727 0.61%
007584 1.0705 1.2633 0.02%
005870 1.7859 1.7859 0.61%
020448 1.0789 1.0789 0.02%
018081 1.0994 1.0994 0.02%
018087 1.0896 1.0896 0.02%
019205 1.3679 1.3679 0.41%
019789 1.1452 1.2332 0.41%
019820 2.2305 2.2305 0.41%
020038 1.3283 1.3283 0.41%
020086 1.658 1.658 0.41%
018710 0.9325 0.9325 0.41%
589090 1.0156 1.0156 0.61%
022131 1.0356 1.0356 0.02%
022256 1.0344 1.0504 0.02%
022264 1.0815 1.0815 0.02%
022267 1.0315 1.0479 0.02%
022280 1.0551 1.0686 0.02%
022284 1.0444 1.0444 0.41%
015803 1.0337 1.0337 0.02%
003835 1.2755 1.6405 0.41%
512690 0.4227 1.5454 0.61%
002868 1.137 1.3258 0.02%
000778 3.321 3.321 0.61%
001325 1.3941 1.6071 0.41%
001381 1.8697 1.8697 0.41%
000054 1.3961 1.7664 0.02%
000143 2.1904 2.3824 0.02%
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001950 1.1129 1.3163 0.02%
009702 1.0483 1.1799 0.02%
009861 1.0348 1.0348 0.41%
009862 1.0041 1.0041 0.41%
001876 0.0957 0.1407 0.27%
001453 1.412 1.5173 0.41%
025984 0.9446 0.9446 0.61%
026795 1.0352 1.0352 0.61%
026796 1.0347 1.0347 0.61%
024883 1.2024 1.2024 0.61%
024884 1.1994 1.1994 0.61%
026871 0.9357 0.9357 0.41%
025776 0.9776 0.9776 0.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,995,950.97106.85
3现金6,071.1900.33
4其他资产5,467.1100.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030324进出03220.00(万张)22,215.72(万元)1.19(%)  
226040126农发01200.00(万张)20,164.66(万元)1.08(%)  
322020322国开03180.00(万张)18,322.57(万元)0.98(%)  
422040222农发02150.00(万张)15,280.63(万元)0.82(%)  
526030126进出01150.00(万张)15,078.99(万元)0.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-08-242026-08-260.004
22026-05-252026-05-270.0043
32026-03-052026-03-090.0033
42025-11-212025-11-250.0045
52025-08-222025-08-260.0046
62025-05-232025-05-270.0048
72025-02-212025-02-250.0048
82024-12-172024-12-190.005
92024-11-222024-11-260.004
102024-09-302024-10-090.0043
112024-05-222024-05-240.0033
122024-03-122024-03-140.0029
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142023-09-192023-09-210.0012
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162023-04-112023-04-131.0E-4
172022-03-182022-03-223.0E-4
182021-12-212021-12-230.0015
192021-07-092021-07-130.0022
202021-03-302021-04-010.0024
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.2%1.91%2.7%1.6%1.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.41%
0.29%
1.43%
1.91%
8.33%
8.25%
11.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.00
夏普比率
153.71
85.98
6.64
特雷诺指数
-0.18
-0.42
-0.06
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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