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鹏华兴鑫宝货币E  019290
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货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张佳蕾,夏寅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3123
1.145%
3.6%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.31%
(2025-11-24)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019290 基金经理张佳蕾,夏寅 最新份额10.1万份   ()
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
张佳蕾夏寅

张佳蕾女士：理学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理，2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华添利基金经理，2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA＋优选信用债指数基金经理，2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理，2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理，2024年11月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理，2025年8月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理。

任职期间收益
鹏华兴鑫宝货币E  2023-08-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I债券型2025-11-11 至 今 0.0--  --  
鹏华货币B货币型2018-10-19 至 今 7.112.12% 11.75% 
鹏华9-10年利率发起式债券A类债券型2022-01-28 至 今 3.80.98% 1.26% 
鹏华中短债3个月定开债券E债券型2024-03-27 至 今 1.7--  --  
鹏华添利交易型货币A货币型2019-12-17 至 今 5.98.05% 8.51% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.06% -0.28% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D债券型2024-10-14 至 今 1.1--  --  
鹏华添利交易型货币B货币型,ETF型2019-12-17 至 今 5.98.05% 8.51% 
鹏华增值宝货币货币型2019-12-17 至 今 5.98.61% 8.51% 
鹏华兴鑫宝货币A货币型2018-10-31 至 今 7.112.24% 11.66% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2022-01-28 至 今 3.85.17% 3.49% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.08% -0.28% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型2021-06-10 至 今 4.59.91% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币E货币型2023-08-30 至 今 2.20.84% 0.85% 
鹏华中债0-3年政金债指数A债券型2024-09-26 至 今 1.2--  --  
鹏华中债0-3年政金债指数C债券型2024-09-26 至 今 1.2--  --  
鹏华货币E货币型2024-05-08 至 今 1.6--  --  
鹏华货币A货币型2018-10-19 至 今 7.110.71% 11.75% 
鹏华上证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-08-06 至 今 0.3--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2022-01-28 至 今 3.85.37% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2022-01-28 至 今 3.81.87% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2022-01-28 至 今 3.81.99% 3.49% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数D债券型2024-09-19 至 今 1.2--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数I债券型2025-11-14 至 今 0.0--  --  
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2020-06-05 至 今 5.511.41% 10.68% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2020-06-05 至 今 5.59.78% 10.68% 
鹏华9-10年利率发起式债券C类债券型2022-01-28 至 今 3.80.49% 1.26% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型2021-06-10 至 今 4.59.34% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币C货币型2021-12-23 至 今 3.94.48% 4.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2023-08-30 至 今2年2个月零27天0.840.85
张佳蕾2023-08-30 至 今2年2个月零27天0.840.85
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000143 2.0148 2.2068 0.03%
000296 1.1255 1.5217 0.03%
000854 2.634 2.634 0.60%
001122 1.7341 1.8419 0.50%
002395 1.2574 1.3558 0.03%
003166 2.7483 2.7483 0.50%
003209 1.0645 1.2802 0.03%
003280 1.0885 1.3493 0.03%
003495 1.5977 1.6977 0.50%
003662 1.3935 1.4459 0.03%
004986 1.5176 1.9949 0.50%
005870 1.5738 1.5738 0.60%
006434 1.1896 1.2412 0.03%
007500 1.1173 1.1891 0.03%
009021 1.227 1.227 0.03%
009330 0.9905 0.9905 0.50%
009483 1.1395 1.1821 0.03%
010725 1.1483 1.1483 0.50%
011074 1.0917 1.1249 0.50%
011080 1.1033 1.1404 0.03%
011461 0.6002 0.6002 0.50%
011552 1.1144 1.1144 0.50%
011568 0.9172 0.9172 0.50%
012040 1.2489 1.2489 0.60%
012058 0.9766 0.9766 0.50%
013149 1.2039 1.2039 0.03%
013353 1.0189 1.0189 0.50%
014345 1.3323 1.3323 0.60%
014943 0.8088 0.8088 0.60%
015257 1.1117 1.1117 0.03%
016786 1.4592 1.4592 0.60%
016889 1.0692 1.0692 0.03%
016891 0.8548 0.8548 0.60%
016952 1.2494 1.2494 0.60%
016953 1.2418 1.2418 0.60%
017083 1.0787 1.0787 0.50%
017900 1.4557 1.4557 0.60%
018083 1.0656 1.0656 0.03%
018532 1.0624 1.0676 0.03%
019205 0.9918 0.9918 0.50%
019539 1.0652 1.0745 0.03%
019776 1.2449 1.2449 0.50%
020016 1.4959 1.4959 0.60%
020086 1.7627 1.7627 0.50%
020419 1.2729 1.2729 0.50%
021087 1.0936 1.0936 0.60%
021089 1.7235 1.7235 0.60%
022156 1.47 1.47 0.03%
022161 1.1055 1.1055 0.50%
022188 1.0378 1.0378 0.03%
022220 1.0325 1.0389 0.03%
022235 1.0163 1.0163 0.03%
022263 1.0686 1.0686 0.03%
022264 1.0638 1.0638 0.03%
022577 1.0969 1.0969 0.03%
022797 1.2351 1.2351 0.60%
023068 1.0171 1.0171 0.03%
023222 1.1618 1.1876 0.60%
023291 1.1503 1.1503 0.60%
023379 1.0688 1.0688 0.60%
024987 1.0048 1.0048 0.03%
025130 0.9595 0.9595 0.60%
025700 0.9258 0.9258 0.60%
159261 1.4823 1.4823 0.60%
159813 1.0228 1.5342 0.60%
159816 114.5797 1.1592 0.03%
159867 0.6467 0.6467 0.60%
159870 0.7228 0.7228 0.60%
159880 1.6607 1.6607 0.60%
160608 1.3204 2.0639 0.03%
160616 2.0032 2.0032 0.60%
160620 2.4019 1.6731 0.60%
160626 1.2156 2.0813 0.60%
160631 1.4068 1.5342 0.60%
501076 1.6388 1.6388 0.50%
516460 1.1974 1.1974 0.60%
551030 100.1074 1.0011 0.03%
021083 1.4419 1.4419 0.60%
000409 4.117 4.117 0.60%
001188 1.495 1.495 0.60%
001230 1.7355 1.7355 0.60%
001380 2.2259 2.2259 0.50%
002505 1.103 1.5521 0.03%
003344 1.2649 1.4749 0.50%
003741 1.061 1.6413 0.03%
004503 1.3435 1.503 0.03%
004504 1.3108 1.4702 0.03%
005831 1.0493 1.3125 0.03%
007146 2.2256 2.2256 0.50%
007858 109.7349 1.1023 0.00%
008132 1.4511 1.4511 0.50%
008134 1.6136 1.7301 0.60%
009188 1.3391 1.3391 0.50%
009230 1.3911 1.3911 0.50%
009484 1.1232 1.1657 0.03%
009667 1.3394 1.3954 0.50%
010364 0.9541 0.9541 0.60%
010365 1.9074 2.0564 0.60%
010479 1.0063 1.1648 0.03%
010491 0.9864 0.9864 0.50%
011330 1.0507 1.0507 0.50%
011472 0.6457 0.6457 0.50%
011572 1.0772 1.1132 0.50%
011574 1.2931 1.2931 0.50%
011956 1.1051 1.1051 0.50%
012059 1.0874 1.1643 0.03%
012111 1.1108 1.1108 0.50%
012969 0.9929 0.9929 0.60%
013537 1.1225 1.1225 0.03%
015653 1.0794 1.0996 0.03%
015673 1.3117 1.3117 0.60%
015802 1.0548 1.0548 0.03%
016785 1.4764 1.4764 0.60%
016818 1.0021 1.0021 0.50%
017892 1.4855 1.4855 0.60%
018000 1.7169 1.7169 0.50%
018087 1.0578 1.0578 0.03%
019302 1.0564 1.1056 0.03%
019828 1.0561 1.0561 0.60%
019861 1.2076 1.2076 0.60%
020112 1.0349 1.056 0.03%
020448 1.0661 1.0661 0.03%
021069 1.0483 1.0483 0.03%
021154 1.0306 1.0367 0.03%
021292 0.9556 0.9556 0.60%
021295 1.54 1.54 0.60%
021309 1.2353 1.2353 0.50%
022282 1.0212 1.0212 0.50%
022285 1.0158 1.0158 0.50%
022369 1.0334 1.0334 0.50%
022666 1.2023 1.2023 0.60%
022743 1.3375 1.3375 0.50%
022884 1.2759 1.2759 0.60%
022987 1.139 1.139 0.60%
022991 1.049 1.049 0.03%
023076 1.2049 1.2049 0.60%
023378 1.2765 1.2765 0.60%
023927 1.254 1.254 0.60%
024140 1.1865 1.2109 0.60%
024157 1.383 1.383 0.60%
024467 1.0001 1.0001 0.50%
024732 0.8711 0.8711 0.60%
024734 0.8709 0.8709 0.60%
024939 0.9361 0.9361 0.60%
024940 0.9357 0.9357 0.60%
025578 0.9569 0.9569 0.60%
025915 0.9999 0.9999 0.03%
159751 1.0735 1.0735 0.60%
159972 117.1856 1.2601 0.03%
160615 1.3345 2.3457 0.60%
160633 1.1567 0.6644 0.60%
160634 1.2836 0.9378 0.60%
160646 1.0634 1.0634 0.60%
206012 3.514 3.514 0.60%
515630 1.3631 1.3631 0.60%
563670 0.8829 0.8829 0.60%
588240 1.2646 1.2646 0.60%
588830 1.4314 1.4314 0.60%
589090 0.9878 0.9878 0.60%
014316 1.0964 1.0964 0.03%
000053 1.0631 1.873 0.03%
000054 1.3516 1.7219 0.03%
000431 3.098 3.18 0.50%
000780 2.126 2.126 0.60%
001067 1.6584 1.6584 0.50%
001223 1.428 1.428 0.60%
001328 1.153 1.153 0.50%
001331 1.6678 1.6991 0.50%
001775 1.2612 1.2612 0.50%
002019 1.4546 1.5471 0.50%
002259 2.242 2.242 0.50%
003165 2.8002 2.8002 0.50%
003343 1.2679 1.4779 0.50%
003496 1.6428 1.6978 0.50%
003527 1.0552 1.2628 0.03%
004438 1.2588 1.4818 0.03%
005028 2.3512 2.3512 0.50%
005268 1.7981 1.7981 0.60%
005434 1.7529 2.0279 0.50%
005632 1.5225 3.0262 0.50%
006230 2.0496 2.0496 0.50%
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160621 1.4062 1.7482 0.03%
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589020 1.0824 1.0824 0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,179,640.0488.20
3现金100,356.7004.06
4其他资产2,597.5500.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252124825渤海银行CD2481,000.00(万张)99,938.79(万元)4.04(%)  
211250537625建设银行CD3761,000.00(万张)99,646.34(万元)4.03(%)  
311250537925建设银行CD379700.00(万张)69,749.42(万元)2.82(%)  
411250527025建设银行CD270700.00(万张)69,175.13(万元)2.80(%)  
511250403425中国银行CD034600.00(万张)59,538.31(万元)2.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.145%1.310%0.000%0.000%1.591%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.61%
1.15%
1.31%
0.0%
0.0%
3.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-478.78
0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。