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鹏华聚财通货币  000548
收藏成功
货币型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理方莉,夏寅
申购费率0.0%
基金规模64.67亿  (2022-06-30)
0.2827
1.039%
20.83%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.29%
(2025-09-12)
基金代码000548 基金经理方莉,夏寅 最新份额636,968.44万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模64.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2017-05-18 托管行广发银行股份有限公司
首募规模3.49亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清。
 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

方莉女士:工商管理硕士,多年证券基金从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理,现担任现金投资部基金经理。2020年02月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年07月至2023年11月担任鹏华增值宝货币基金经理,2021年08月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2021年11月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2025年02月担任鹏华添和30天持有期债券基金经理。

任职期间收益
鹏华聚财通货币  2020-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华安盈宝货币A货币型2021-08-24 至 今 4.15.59% 4.75% 
鹏华聚财通货币货币型2020-02-20 至 今 5.68.09% 8.02% 
鹏华安盈宝货币C货币型2022-04-22 至 今 3.43.43% 3.31% 
鹏华安盈宝货币E货币型2023-08-30 至 今 2.00.97% 0.85% 
鹏华添和30天持有期债券C债券型2025-01-22 至 今 0.6--  --  
鹏华增值宝货币货币型2021-07-29 至 2023-11-30 2.34.42% 4.51% 
鹏华稳华90天滚动持有债券C债券型2021-10-11 至 今 3.98.11% 4.62% 
鹏华添和30天持有期债券A债券型2025-01-22 至 今 0.6--  --  
鹏华稳华90天滚动持有债券A债券型2021-10-11 至 今 3.98.59% 4.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏寅2021-06-04 至 今4年3个月零10天5.215.23
方莉2020-02-20 至 今5年6个月零25天8.098.02
刘建岩2017-06-21 至 2018-09-261年3个月零5天5.084.99
叶朝明2017-05-09 至 2021-08-284年3个月零19天12.7812.60
李君2017-05-09 至 2019-12-242年7个月零15天8.798.71
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000289 1.0963 1.5825 0.03%
000295 1.1059 1.5679 0.03%
000296 1.1207 1.5169 0.03%
000780 2.366 2.366 -0.08%
000854 2.926 2.926 -0.08%
001230 1.9297 1.9297 -0.08%
003343 1.2859 1.4959 0.07%
003496 1.6352 1.6902 0.07%
004438 1.2493 1.4723 0.03%
006526 1.4973 1.4973 0.07%
007515 1.1702 1.1702 0.03%
007682 1.0306 1.1797 0.03%
007987 1.0228 1.1659 0.03%
008925 1.0357 1.1567 0.03%
008956 1.0913 1.1948 0.03%
009097 1.1671 1.1671 0.07%
009188 1.4059 1.4059 0.07%
009233 1.0442 1.0731 0.07%
009330 1.0071 1.0071 0.07%
009571 0.7212 0.7212 0.07%
009668 1.3342 1.3902 0.07%
009862 0.7902 0.7902 0.07%
010366 0.6879 0.6879 -0.08%
011461 0.6677 0.6677 0.07%
011571 1.179 1.179 0.07%
012040 1.3142 1.3142 -0.08%
012041 0.9238 0.9238 -0.08%
012809 1.1215 1.1215 -0.08%
012970 1.0127 1.0127 -0.08%
013538 1.0844 1.1046 0.03%
015803 1.0403 1.0403 0.03%
016111 1.0452 1.0768 0.03%
016690 1.1475 1.1475 -0.08%
016785 1.5083 1.5083 -0.08%
016786 1.492 1.492 -0.08%
016889 1.0734 1.0734 0.03%
016890 1.0327 1.0327 0.03%
016892 0.8747 0.8747 -0.08%
016952 1.2967 1.2967 -0.08%
017732 1.1621 1.1621 0.07%
017820 1.105 1.1325 0.03%
017892 1.5057 1.5057 -0.08%
017900 1.6198 1.6198 -0.08%
018080 1.0959 1.0959 0.03%
018532 1.0586 1.0638 0.03%
019205 0.9925 0.9925 0.07%
019302 1.0652 1.1009 0.03%
019600 1.2992 1.2992 0.07%
019789 1.2911 1.2911 0.07%
020419 1.3986 1.3986 0.07%
020421 1.03 1.034 0.03%
020636 1.026 1.0397 0.03%
021084 1.0259 1.0259 -0.08%
021295 1.6747 1.6747 -0.08%
022118 1.0209 1.0229 0.03%
022185 1.0144 1.0199 0.03%
022227 1.0264 1.0264 0.03%
022232 1.094 1.094 0.03%
022235 1.0134 1.0134 0.03%
022236 1.0336 1.0336 0.03%
022264 1.0581 1.0581 0.03%
022844 1.8342 1.8342 -0.08%
022881 0.9989 0.9989 -0.08%
022969 1.3929 1.3929 -0.08%
022990 1.573 1.573 0.03%
023071 1.1886 1.1886 -0.08%
023301 1.0096 1.0096 0.03%
023302 1.0084 1.0084 0.03%
023757 1.3431 1.3431 -0.08%
024139 1.1766 1.1766 -0.08%
024157 1.4258 1.4258 -0.08%
159647 1.029 1.029 -0.08%
159867 0.6854 0.6854 -0.08%
159982 1.8567 1.8567 -0.08%
160607 0.801 5.472 0.07%
160608 1.3183 2.0605 0.03%
160611 1.3705 1.7199 0.07%
160617 1.1134 1.7581 0.03%
160622 1.1142 1.6169 0.03%
160638 2.4531 1.0816 -0.08%
206018 1.1702 1.7897 0.03%
513700 0.7784 0.7784 -0.08%
001123 1.7087 1.7895 0.07%
001188 1.556 1.556 -0.08%
001190 1.6551 1.6551 0.07%
001454 1.2881 1.3901 0.07%
002019 1.4507 1.5432 0.07%
003165 2.8846 2.8846 0.07%
003412 1.4146 1.4146 0.07%
003527 1.0511 1.2587 0.03%
003547 1.0379 1.4713 0.03%
003835 1.7628 2.1278 0.07%
006939 1.2711 1.7751 -0.08%
008681 1.0836 1.0836 0.07%
009021 1.2195 1.2195 0.03%
009023 1.7372 1.7372 0.07%
009086 1.0752 1.0752 0.07%
009702 1.0374 1.1567 0.03%
009822 1.1454 1.1454 0.07%
010365 1.8315 1.9805 -0.08%
010479 1.0014 1.1599 0.03%
010895 0.7114 0.7114 0.07%
011052 1.2182 1.2182 0.07%
011072 1.0782 1.0782 0.07%
011331 0.9035 0.9035 0.07%
011574 1.3712 1.3712 0.07%
011957 1.0364 1.0364 0.07%
012042 1.3511 1.3511 -0.08%
012648 1.1569 1.1569 0.03%
012808 1.4358 1.4358 -0.08%
012969 1.0209 1.0209 -0.08%
013334 1.1418 1.1418 0.07%
015677 1.5031 1.5031 -0.08%
016331 1.0859 1.0859 0.03%
016531 1.9055 1.9055 0.07%
016953 1.2893 1.2893 -0.08%
017219 1.0073 1.0073 0.07%
018083 1.062 1.062 0.03%
018482 1.5896 1.5896 -0.08%
018612 1.5113 1.5113 0.07%
019539 1.0601 1.0694 0.03%
019601 1.2866 1.2866 0.07%
019820 1.8279 1.8279 0.07%
019828 0.9936 0.9936 -0.08%
020087 1.8114 1.8114 0.07%
020447 1.0656 1.0656 0.03%
020739 1.0563 1.0563 0.03%
020740 1.0533 1.0533 0.03%
021086 1.0684 1.0684 -0.08%
021091 2.1272 2.1272 -0.08%
021154 1.0265 1.0326 0.03%
021687 1.2853 1.2853 -0.08%
021688 1.2827 1.2827 -0.08%
022132 1.0215 1.0268 0.03%
022188 1.0333 1.0333 0.03%
022220 1.0287 1.0334 0.03%
022257 1.0238 1.0304 0.03%
022259 1.0812 1.0812 0.07%
022261 1.1961 1.1961 0.03%
022263 1.0621 1.0621 0.03%
022273 1.0074 1.0074 0.03%
022281 1.0259 1.0259 0.07%
022369 1.0251 1.0251 0.07%
022370 1.0247 1.0247 0.07%
022371 1.017 1.017 0.07%
022478 1.0444 1.0444 0.07%
022665 1.223 1.223 -0.08%
022666 1.2212 1.2212 -0.08%
022774 1.1491 1.1491 -0.08%
022793 1.23 1.23 -0.08%
022819 1.3453 1.3453 -0.08%
022882 1.4456 1.4456 -0.08%
022885 1.1242 1.1242 -0.08%
022970 1.0196 1.0196 0.07%
022991 1.047 1.047 0.03%
023024 1.3958 1.3958 -0.08%
023291 1.1673 1.1673 -0.08%
023771 1.0092 1.0092 0.07%
024184 1.1595 1.1595 -0.08%
024732 0.9922 0.9922 -0.08%
159697 1.0544 1.0544 -0.08%
159816 114.1103 1.1545 0.03%
159870 0.7036 0.7036 -0.08%
160602 1.3868 2.1838 0.03%
160610 1.039 2.838 0.07%
160631 1.3908 1.5182 -0.08%
160632 0.3847 2.2263 -0.08%
160643 1.2113 1.2113 -0.08%
206012 3.444 3.444 -0.08%
501076 1.7824 1.7824 0.07%
513170 1.5147 1.5147 1.33%
516460 1.1675 1.1675 -0.08%
588040 1.371 1.371 -0.08%
589680 1.2669 1.2669 -0.08%
021083 1.5162 1.5162 -0.08%
000329 1.1003 1.2643 0.03%
001067 1.6761 1.6761 0.07%
001172 1.7827 1.7827 0.07%
001325 1.606 1.819 0.07%
001775 1.2556 1.2556 0.07%
002188 1.0987 1.3839 0.03%
002396 1.2119 1.3013 0.03%
003209 1.0585 1.2742 0.03%
004127 1.1026 1.4043 0.03%
004504 1.3049 1.4643 0.03%
005028 2.4775 2.4775 0.07%
005434 1.8128 2.0878 0.07%
006434 1.1849 1.2365 0.03%
006456 1.1631 1.2024 0.03%
006956 1.0925 1.2281 0.03%
006976 2.5709 2.5709 0.07%
007146 2.393 2.393 0.07%
007321 1.086 1.2297 0.03%
007500 1.1324 1.1842 0.03%
007584 1.0663 1.2391 0.03%
008119 1.3471 1.3471 0.07%
008493 1.026 1.2162 0.03%
009230 1.4079 1.4079 0.07%
009634 1.155 1.155 0.07%
009743 1.0411 1.0893 0.03%
010364 0.9677 0.9677 -0.08%
010489 0.798 0.798 0.07%
010491 1.0258 1.0258 0.07%
010863 1.0953 1.1102 0.07%
010920 1.0481 1.0481 0.07%
011073 1.0383 1.0751 0.07%
011552 1.1118 1.1118 0.07%
011569 0.9602 0.9602 0.07%
011575 1.3219 1.3219 0.07%
012059 1.0846 1.1615 0.03%
012785 0.7571 0.7571 0.07%
012797 1.0592 1.101 0.03%
012810 0.9552 0.9552 -0.08%
014437 1.0888 1.0888 0.07%
014942 0.7975 0.7975 -0.08%
015673 1.3546 1.3546 -0.08%
015693 1.4199 1.4199 -0.08%
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589090 1.1063 1.1063 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币444,059.7169.71
3现金245.0200.04
4其他资产220.3200.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251601025上海银行CD010300.00(万张)29,977.74(万元)4.71(%)  
211250315325农业银行CD153300.00(万张)29,941.27(万元)4.70(%)  
311259551925广州农村商业银行CD048200.00(万张)19,977.76(万元)3.14(%)  
411259577725苏州银行CD075200.00(万张)19,971.96(万元)3.14(%)  
511259451725北京农商银行CD055200.00(万张)19,993.12(万元)3.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.047%1.288%1.621%1.831%2.298%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.59%
0.85%
1.29%
4.95%
9.5%
20.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-617.17
-200.77
-98.61
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。