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鹏华创兴增利债券D  016331
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债券型基金
基金公司
基金经理时赟超,罗佳
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码016331 基金经理时赟超,罗佳 最新份额977.88万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-10-11 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、本基金各类基金份额之间由于A类、D类、E类基金份额不收取销售服务费且申购
费费率不同,而C类基金份额收取销售服务费,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审
议。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.109 1.109 0.12%
2026-6-26 1.1077 1.1077 -0.10%
2026-6-25 1.1088 1.1088 0.05%
2026-6-24 1.1082 1.1082 0.01%
2026-6-23 1.1081 1.1081 -0.15%
2026-6-22 1.1098 1.1098 0.02%
2026-6-18 1.1096 1.1096 0.01%
2026-6-17 1.1095 1.1095 0.05%
2026-6-16 1.109 1.109 0.14%
2026-6-15 1.1074 1.1074 0.14%
2026-6-12 1.1059 1.1059 0.16%
2026-6-11 1.1041 1.1041 -0.10%
2026-6-10 1.1052 1.1052 -0.10%
2026-6-9 1.1063 1.1063 -0.01%
2026-6-8 1.1064 1.1064 -0.21%
2026-6-5 1.1087 1.1087 -0.11%
2026-6-4 1.1099 1.1099 0.00%
2026-6-3 1.1099 1.1099 -0.05%
2026-6-2 1.1105 1.1105 0.00%
2026-6-1 1.1105 1.1105 0.12%

罗佳女士:国籍中国,国际商务硕士,多年证券从业经验。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。2025年03月至2026年03月担任鹏华丰庆债券基金经理,2025年03月至今担任鹏华尊悦发起式定开债券基金经理,2025年03月至今担任鹏华永润一年定期开放债券基金经理,2025年04月至今担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理,2025年04月至今担任鹏华弘尚混合基金经理,2025年04月至今担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理,2025年04月至今担任鹏华创兴增利债券基金经理,2025年06月至今担任鹏华永诚一年定期开放债券基金经理,2026年03月至今担任鹏华普天债券基金经理,2026年03月至今担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理,2026年05月至今担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2026年06月至今担任鹏华丰融定期开放债券基金经理。

任职期间收益
鹏华创兴增利债券D  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华丰尚定期开放债券B债券型2025-04-12 至 今 1.2--  --  
鹏华弘尚混合C混合型2025-04-12 至 今 1.2--  --  
鹏华创兴增利债券A债券型2025-04-30 至 今 1.2--  --  
鹏华普天债券A债券型2026-03-13 至 今 0.3--  --  
鹏华永融一年定期开放债券债券型2025-04-12 至 今 1.2--  --  
鹏华创兴增利债券D债券型2025-04-30 至 今 1.2--  --  
鹏华永诚一年定开债券C债券型2026-06-18 至 今 0.0--  --  
鹏华永诚一年定开债券A债券型2025-06-06 至 今 1.1--  --  
鹏华丰庆债券A债券型2025-03-04 至 2026-03-13 1.0--  --  
鹏华永润一年定期开放债券债券型2025-03-28 至 今 1.3--  --  
鹏华创兴增利债券E债券型2025-11-20 至 今 0.6--  --  
鹏华弘尚混合A混合型2025-04-12 至 今 1.2--  --  
鹏华双季享180天持有期债券A债券型2026-03-13 至 今 0.3--  --  
鹏华创兴增利债券C债券型2025-04-30 至 今 1.2--  --  
鹏华弘尚混合E混合型2025-04-12 至 今 1.2--  --  
鹏华普天债券B债券型2026-03-13 至 今 0.3--  --  
鹏华双季享180天持有期债券C债券型2026-03-13 至 今 0.3--  --  
鹏华丰庆债券C债券型2025-03-04 至 2026-03-13 1.0--  --  
鹏华丰饶定期开放债券债券型2026-05-01 至 今 0.2--  --  
鹏华丰融定期开放债券债券型2026-06-04 至 今 0.1--  --  
鹏华丰尚定期开放债券A债券型2025-04-12 至 今 1.2--  --  
鹏华尊悦发起式定开债券债券型2025-03-28 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
时赟超2025-07-10 至 今0年11个月零20天
罗佳2025-04-30 至 今1年2个月零31天
李君2023-12-27 至 2025-04-301年4个月零3天-1.840.17
杨雅洁2022-08-31 至 2025-03-282年-6个月零25天-4.242.34
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票158.1009.56
2债券及货币1,500.1290.70
3现金120.2907.27
4其他资产00.1500.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688333铂力特00.0403.700.22%0.04  
688270ST臻镭00.0202.960.18%0.00  
000778新兴铸管00.5702.630.16%0.57  
300244迪安诊断00.1402.580.16%0.08  
002324普利特00.1402.100.13%0.09  
002544普天科技00.0802.070.13%0.06  
300337银邦股份00.1502.040.12%0.15  
002911佛燃能源00.1301.880.11%0.13  
300762上海瀚讯00.0501.820.11%0.05  
688382益方生物00.1001.900.11%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978725国债1504.20(万张)425.00(万元)25.70(%)  
201979525国债2203.20(万张)321.11(万元)19.41(%)  
3240000124特别国债0103.00(万张)315.77(万元)19.09(%)  
401982926国债0301.20(万张)120.45(万元)7.28(%)  
525021125国开1101.00(万张)100.91(万元)6.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.2%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。