基金代码016330 | 基金经理李君,杨雅洁 | 最新份额6,637.71万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-10-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.17亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额之间由于 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9532 | 0.9532 | 0.18% |
2024-4-23 | 0.9515 | 0.9515 | -0.10% |
2024-4-22 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% |
2024-4-19 | 0.9525 | 0.9525 | -0.16% |
2024-4-18 | 0.954 | 0.954 | 0.02% |
2024-4-17 | 0.9538 | 0.9538 | 0.34% |
2024-4-16 | 0.9506 | 0.9506 | -0.48% |
2024-4-15 | 0.9552 | 0.9552 | 0.17% |
2024-4-12 | 0.9536 | 0.9536 | -0.04% |
2024-4-11 | 0.954 | 0.954 | 0.03% |
2024-4-10 | 0.9537 | 0.9537 | -0.20% |
2024-4-9 | 0.9556 | 0.9556 | 0.18% |
2024-4-8 | 0.9539 | 0.9539 | -0.09% |
2024-4-3 | 0.9548 | 0.9548 | -0.07% |
2024-4-2 | 0.9555 | 0.9555 | -0.15% |
2024-4-1 | 0.9569 | 0.9569 | 0.14% |
2024-3-29 | 0.9556 | 0.9556 | 0.17% |
2024-3-28 | 0.954 | 0.954 | 0.17% |
2024-3-27 | 0.9524 | 0.9524 | -0.31% |
2024-3-26 | 0.9554 | 0.9554 | -0.07% |
杨雅洁女士:中国籍,经济学硕士,曾任大成基金管理有限公司固定收益部研究员/基金经理,招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年01月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2014年01月至2017年03月担任大成景旭纯债债券基金经理,2015年03月至2017年03月担任大成月添利一个月滚动持有中短债基金经理,2015年05月至2017年03月担任大成景鹏灵活配置混合基金经理,2016年09月至2017年03月担任大成慧成货币基金经理,2016年09月至2017年03月担任大成添益交易型货币基金经理,2017年01月至2017年03月担任大成景尚灵活配置混合基金经理,2021年10月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年10月担任鹏华双债增利债券基金经理,2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2022年04月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理,2022年06月担任鹏华鑫华一年持有期混合基金经理,2022年07月担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2022年08月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理,2022年10月担任鹏华创兴增利债券基金经理,2023年01月担任鹏华稳健增利债券基金经理,2023年12月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘泰混合基金经理,2023年12月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华安诚混合基金经理,2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2024年01月担任鹏华丰泰定期开放债券基金经理,杨雅洁具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景鹏灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-15 至 2017-03-27 | 1.9 | 12.70% | -17.19% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2015-06-16 至 2017-03-27 | 1.8 | 5.57% | 1.44% |
鹏华丰泰定期开放债券B | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.01% |
鹏华安康一年持有期混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.16% | -11.82% |
鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -2.96% | -21.55% |
鹏华上华一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.2 | -0.12% | 0.13% |
鹏华创兴增利债券A | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | -5.05% | 2.34% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2015-03-21 至 2017-03-27 | 2.0 | 7.16% | 6.79% |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2015-03-21 至 2017-03-27 | 2.0 | 7.79% | 6.76% |
大成债券C | 债券型 | 2013-01-14 至 2014-01-10 | 1.0 | -- | -- |
鹏华招华一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -2.63% | -28.72% |
鹏华创兴增利债券D | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | -4.24% | 2.34% |
鹏华稳健增利债券C | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | -2.76% | 2.49% |
鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2014-01-11 至 2017-03-27 | 3.2 | 28.92% | 30.65% |
鹏华丰泰定期开放债券A | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 0.2 | -0.01% | 0.01% |
大成添益交易型货币B | 货币型 | 2016-09-05 至 2017-03-27 | 0.6 | 1.51% | 1.43% |
大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-06 至 2017-03-27 | 0.2 | 1.33% | 2.18% |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.27% | -11.82% |
鹏华上华一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.2 | -0.13% | 0.13% |
鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | -6.55% | -25.05% |
鹏华浙华一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 2.1 | -4.83% | -15.99% |
鹏华浙华一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 2.1 | -5.50% | -15.99% |
鹏华弘泰混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 1.04% | -11.81% |
大成慧成货币B | 货币型 | 2016-09-29 至 2017-03-27 | 0.5 | 1.70% | 1.43% |
鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -1.30% | -8.81% |
鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | -5.94% | -25.06% |
鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -2.69% | -23.65% |
鹏华双债增利债券C | 债券型 | 2023-03-16 至 今 | 1.1 | -4.10% | 1.99% |
大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2014-01-11 至 2017-03-27 | 3.2 | 30.16% | 30.65% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2016-09-29 至 2017-03-27 | 0.5 | 1.58% | 1.43% |
鹏华安诚混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.23% | -11.82% |
鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | -2.74% | -21.55% |
鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -1.26% | -8.81% |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.33% | -11.82% |
鹏华安康一年持有期混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.09% | -11.82% |
鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -3.11% | -23.65% |
鹏华创兴增利债券C | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | -5.80% | 2.34% |
交易货币 | 货币型,ETF型 | 2016-09-05 至 2017-03-27 | 0.6 | 1.40% | 1.43% |
鹏华双债增利债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -5.50% | 4.68% |
大成添益交易型货币A | 货币型 | 2016-09-05 至 2017-03-27 | 0.6 | 1.40% | 1.43% |
鹏华稳享一年持有期混合C | 混合型 | 2022-06-07 至 今 | 1.9 | -4.28% | -24.69% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2016-09-29 至 2017-03-27 | 0.5 | 1.58% | 1.43% |
大成景鹏灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2017-03-27 | 1.2 | 10.66% | 7.15% |
大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-06 至 2017-03-27 | 0.2 | 1.30% | 2.18% |
鹏华招华一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -3.52% | -28.72% |
鹏华招润一年持有期混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.38% | -11.82% |
鹏华招润一年持有期混合C | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.43% | -11.82% |
鹏华安诚混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -0.17% | -11.82% |
鹏华稳享一年持有期混合A | 混合型 | 2022-06-07 至 今 | 1.9 | -3.69% | -24.69% |
鹏华稳健增利债券A | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.4 | 0.91% | 2.49% |
鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成债券A/B | 债券型 | 2013-01-14 至 2014-01-10 | 1.0 | -- | -- |
鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 1.08% | -11.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李君 | 2023-12-27 至 今 | 0年-9个月零29天 | -1.90 | 0.17 |
杨雅洁 | 2022-08-31 至 今 | 1年-5个月零25天 | -5.80 | 2.34 |
李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018年08月担任鹏华兴华定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理;2016年08月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理;2016年09月至2017年11月担任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理;2017年02月至2018年06月担任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理;2017年05月担任鹏华聚财通货币基金基金经理;2017年09月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理;2018年03月担任鹏华尊惠定期开放混合基金基金经理;2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理;2018年06月至2018年08月担任鹏华兴康混合基金基金经理;2019年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金基金经理;2019年06月担任鹏华兴利混合基金基金经理;2019年08月担任鹏华丰登债券基金基金经理;2021年02月担任鹏华弘裕一年持有期混合基金经理,2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理,2023年08月担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年08月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华创兴增利债券基金经理,李君具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2017-02-04 | 1.7 | 7.17% | -20.54% |
鹏华弘利混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 8.9 | 61.02% | 6.47% |
鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 6.84% | -20.73% |
鹏华弘安混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2022-12-17 | 7.1 | 46.55% | 56.72% |
鹏华兴康混合C | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-08-14 | 0.2 | -2.00% | -5.60% |
鹏华安享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -2.59% | -17.79% |
鹏华创兴增利债券A | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | -1.83% | 0.17% |
鹏华货币B | 货币型 | 2013-01-31 至 2014-05-27 | 1.3 | 6.04% | 5.59% |
鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2019-12-24 | 2.6 | 8.79% | 8.71% |
鹏华弘润混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 8.9 | 54.35% | 6.38% |
鹏华兴盛混合A | 混合型 | 2016-07-28 至 2018-10-18 | 2.2 | 1.45% | -7.95% |
鹏华创兴增利债券D | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | -1.84% | 0.17% |
鹏华弘利混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 8.9 | 56.32% | 6.38% |
鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 2024-01-09 | 6.0 | 71.67% | 30.77% |
鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | 6.01% | -27.63% |
鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-21 至 2015-05-22 | 1.2 | 5.90% | 5.49% |
鹏华丰登债券 | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-04-16 | 1.7 | 4.56% | 7.06% |
鹏华安享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -2.77% | -17.79% |
鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -2.27% | -17.79% |
鹏华弘润混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 8.9 | 59.17% | 6.38% |
鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2017-09-06 至 2018-05-17 | 0.7 | 4.82% | 1.89% |
鹏华兴华定期开放混合 | 混合型 | 2016-05-20 至 2018-08-22 | 2.3 | 3.47% | 3.66% |
鹏华兴康混合A | 混合型 | 2016-12-23 至 2018-08-14 | 1.6 | 4.66% | 1.49% |
鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | 4.75% | -27.63% |
鹏华弘安混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2022-12-17 | 7.1 | 49.80% | 56.77% |
鹏华兴盛混合C | 混合型 | 2018-05-31 至 2018-10-18 | 0.4 | 0.00% | -13.07% |
鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -2.41% | -17.79% |
鹏华创兴增利债券C | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | -1.90% | 0.17% |
鹏华货币A | 货币型 | 2013-01-31 至 2014-05-27 | 1.3 | 5.71% | 5.59% |
鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 今 | 4.9 | 31.35% | 30.72% |
鹏华品牌传承混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 2017-02-04 | 1.7 | -2.77% | -20.46% |
鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2017-02-04 | 1.7 | 7.39% | -20.54% |
鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 50.92% | -20.73% |
鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-26 至 2024-01-09 | 6.0 | 66.77% | 30.77% |
鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2017-09-06 至 2018-05-17 | 0.7 | 4.84% | 1.89% |
鹏华兴利混合 | 混合型 | 2016-04-22 至 2021-12-10 | 5.6 | 52.66% | 119.50% |
鹏华兴益定期开放混合 | 混合型 | 2016-06-16 至 2018-08-18 | 2.2 | 1.18% | -1.03% |
鹏华兴锐定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-11-17 | 1.2 | 10.24% | 10.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李君 | 2023-12-27 至 今 | 0年-9个月零29天 | -1.90 | 0.17 |
杨雅洁 | 2022-08-31 至 今 | 1年-5个月零25天 | -5.80 | 2.34 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001123 | 1.5035 | 1.5843 | 0.92% | |
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014757 | 0.6594 | 0.6594 | 0.92% | |
014763 | 0.9722 | 0.9722 | 0.92% | |
002019 | 1.4241 | 1.5166 | 0.92% | |
002188 | 1.078 | 1.3413 | -0.04% | |
010894 | 0.6 | 0.6 | 0.92% | |
011415 | 1.0015 | 1.0015 | 0.92% | |
012648 | 1.1192 | 1.1192 | -0.04% | |
012043 | 0.6971 | 0.7771 | 0.94% | |
012055 | 0.9853 | 0.9853 | 0.92% | |
016562 | 0.82 | 0.82 | 0.92% | |
015257 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | |
013537 | 1.0905 | 1.0905 | -0.04% | |
159657 | 0.6625 | 0.6625 | 0.94% | |
159717 | 0.7935 | 0.7935 | 0.94% | |
014345 | 0.9333 | 0.9333 | 0.94% | |
019821 | 0.9837 | 0.9837 | 0.92% | |
019861 | 0.7917 | 0.7917 | 0.94% | |
016330 | 0.9532 | 0.9532 | -0.04% | |
017668 | 0.8565 | 0.8565 | 0.92% | |
015685 | 0.6926 | 0.6926 | 0.94% | |
001122 | 1.5131 | 1.6209 | 0.92% | |
001330 | 1.4941 | 1.5341 | 0.92% | |
001331 | 1.6036 | 1.6349 | 0.92% | |
000289 | 1.0999 | 1.5362 | -0.04% | |
000431 | 2.157 | 2.239 | 0.92% | |
512730 | 1.2317 | 1.2317 | 0.94% | |
005434 | 1.2775 | 1.5525 | 0.92% | |
002396 | 1.208 | 1.2506 | -0.04% | |
002504 | 1.0695 | 1.5841 | -0.04% | |
501076 | 1.3836 | 1.3836 | 0.92% | |
159972 | 110.9317 | 1.1975 | -0.04% | |
159982 | 1.2914 | 1.2914 | 0.94% | |
160636 | 0.6687 | 0.8311 | 0.94% | |
004388 | 1.223 | 1.384 | -0.04% | |
004463 | 1.0521 | 1.2822 | -0.04% | |
004504 | 1.195 | 1.3165 | -0.04% | |
008957 | 1.1065 | 1.1553 | -0.04% | |
009021 | 1.1396 | 1.1396 | -0.04% | |
004127 | 1.0885 | 1.3737 | -0.04% | |
010364 | 0.7728 | 0.7728 | 0.94% | |
010366 | 0.5733 | 0.5733 | 0.94% | |
003280 | 1.1109 | 1.3104 | -0.04% | |
010726 | 1.0235 | 1.0235 | 0.92% | |
009703 | 1.1078 | 1.6888 | -0.04% | |
009483 | 1.1067 | 1.1493 | -0.04% | |
012969 | 0.5256 | 0.5256 | 0.94% | |
011570 | 0.873 | 0.873 | 0.92% | |
011575 | 0.9668 | 0.9668 | 0.92% | |
011577 | 0.9844 | 0.9844 | 0.92% | |
008134 | 1.1804 | 1.2969 | 0.94% | |
010863 | 1.0261 | 1.041 | 0.92% | |
011053 | 1.061 | 1.061 | 0.92% | |
011461 | 0.5041 | 0.5041 | 0.92% | |
012640 | 1.002 | 1.002 | 0.92% | |
012649 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | |
012041 | 0.714 | 0.714 | 0.94% | |
016889 | 1.0329 | 1.0329 | -0.04% | |
016890 | 0.9952 | 0.9952 | -0.04% | |
016952 | 0.8769 | 0.8769 | 0.94% | |
017218 | 0.8216 | 0.8216 | 0.92% | |
015676 | 0.9663 | 0.9663 | 0.94% | |
015677 | 1.1184 | 1.1184 | 0.94% | |
013535 | 0.593 | 0.593 | 0.92% | |
013335 | 0.8251 | 0.8251 | 0.92% | |
159739 | 0.8217 | 0.8217 | 0.94% | |
159816 | 110.2959 | 1.1164 | -0.04% | |
014314 | 0.9249 | 0.9249 | 0.92% | |
017511 | 0.763 | 0.763 | 0.92% | |
020258 | 1.1082 | 1.1082 | 0.94% | |
020318 | 1.0134 | 1.0144 | -0.04% | |
018087 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | |
001223 | 1.178 | 1.178 | 0.94% | |
001230 | 1.0433 | 1.0433 | 0.94% | |
001325 | 1.0178 | 1.2308 | 0.92% | |
001326 | 1.0034 | 1.2094 | 0.92% | |
001329 | 1.381 | 1.436 | 0.92% | |
000053 | 1.0592 | 1.8128 | -0.04% | |
000054 | 1.2604 | 1.6307 | -0.04% | |
000295 | 1.085 | 1.5304 | -0.04% | |
003496 | 1.597 | 1.652 | 0.92% | |
003835 | 1.1144 | 1.4794 | 0.92% | |
513590 | 0.6474 | 0.6474 | 0.94% | |
160605 | 1.887 | 4.257 | 0.92% | |
160618 | 1.5392 | 1.9042 | -0.04% | |
160645 | 1.0757 | 1.0757 | 0.92% | |
007500 | 1.1199 | 1.1488 | -0.04% | |
007681 | 1.0218 | 1.1467 | -0.04% | |
007858 | 107.1499 | 1.0765 | 0.00% | |
007956 | 1.1244 | 1.1244 | -0.04% | |
007987 | 1.0217 | 1.1348 | -0.04% | |
006938 | 1.5537 | 1.5537 | 0.94% | |
560690 | 1.0096 | 1.0096 | 0.94% | |
588220 | 0.7765 | 0.7765 | 0.94% | |
004100 | 1.337 | 1.3695 | 0.92% | |
003209 | 1.0674 | 1.2404 | -0.04% | |
010488 | 0.5583 | 0.5583 | 0.92% | |
010725 | 1.0372 | 1.0372 | 0.92% | |
005812 | 1.2446 | 1.2446 | 0.92% | |
005831 | 1.0382 | 1.272 | -0.04% | |
009634 | 1.0708 | 1.0708 | 0.92% | |
009822 | 1.0792 | 1.0792 | 0.92% | |
009823 | 1.0635 | 1.0635 | 0.92% | |
009861 | 0.5421 | 0.5421 | 0.92% | |
001453 | 1.266 | 1.3713 | 0.92% | |
009230 | 1.1799 | 1.1799 | 0.92% | |
009231 | 1.1661 | 1.1661 | 0.92% | |
009570 | 0.7195 | 0.7195 | 0.92% | |
012970 | 0.5228 | 0.5228 | 0.94% | |
008058 | 1.0689 | 1.1354 | 0.92% | |
014764 | 0.965 | 0.965 | 0.92% | |
011052 | 1.0748 | 1.0748 | 0.92% | |
011072 | 0.9672 | 0.9672 | 0.92% | |
011330 | 0.7517 | 0.7517 | 0.92% | |
011331 | 0.6101 | 0.6101 | 0.92% | |
011460 | 0.517 | 0.517 | 0.92% | |
008681 | 1.01 | 1.01 | 0.92% | |
012057 | 0.8476 | 0.8476 | 0.92% | |
012093 | 0.8153 | 0.8153 | 0.92% | |
206004 | 1.33 | 1.7261 | -0.04% | |
206007 | 2.832 | 2.832 | 0.92% | |
206018 | 1.113 | 1.688 | -0.04% | |
016785 | 0.9376 | 0.9376 | 0.94% | |
016819 | 0.9317 | 0.9317 | 0.92% | |
016891 | 0.8922 | 0.8922 | 0.94% | |
016951 | 1.0412 | 1.0412 | -0.04% | |
016953 | 0.8743 | 0.8743 | 0.94% | |
015028 | 0.9835 | 0.9835 | 0.92% | |
015260 | 1.0284 | 1.0488 | -0.04% | |
015530 | 1.0711 | 1.0711 | -0.04% | |
015673 | 0.795 | 0.795 | 0.94% | |
013534 | 0.6043 | 0.6043 | 0.92% | |
013538 | 1.0348 | 1.055 | -0.04% | |
013149 | 0.9646 | 0.9646 | -0.04% | |
159673 | 0.9174 | 0.9174 | 0.94% | |
159863 | 0.5096 | 0.7644 | 0.94% | |
159870 | 0.5895 | 0.5895 | 0.94% | |
014315 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
018532 | 1.015 | 1.015 | -0.04% | |
020636 | 1.0108 | 1.0111 | -0.04% | |
021081 | 0.9933 | 0.9933 | 0.94% | |
016331 | 0.9703 | 0.9703 | -0.04% | |
017667 | 0.862 | 0.862 | 0.92% | |
015693 | 0.9706 | 0.9706 | 0.94% | |
015803 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
020368 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
017893 | 0.868 | 0.868 | 0.94% | |
018000 | 0.8721 | 0.8721 | 0.92% | |
001222 | 1.63 | 1.63 | 0.92% | |
001380 | 2.043 | 2.043 | 0.92% | |
000143 | 1.6141 | 1.8061 | -0.04% | |
000296 | 1.0938 | 1.4844 | -0.04% | |
000409 | 2.997 | 2.997 | 0.94% | |
513700 | 0.3704 | 0.3704 | 0.94% | |
006230 | 1.4756 | 1.4756 | 0.92% | |
000780 | 1.722 | 1.722 | 0.94% | |
501025 | 1.1 | 1.15 | 0.94% | |
160602 | 1.3524 | 2.1425 | -0.04% | |
160616 | 1.4841 | 1.4841 | 0.94% | |
160627 | 2.421 | 2.082 | 0.92% | |
007321 | 1.0833 | 1.1881 | -0.04% | |
007870 | 1.1416 | 1.1756 | -0.04% | |
007932 | 1.1467 | 1.1967 | 0.94% | |
008925 | 1.0327 | 1.1257 | -0.04% | |
005028 | 1.5084 | 1.5084 | 0.92% | |
560590 | 0.943 | 0.943 | 0.94% | |
003983 | 1.0925 | 1.2876 | -0.04% | |
003142 | 2.2296 | 2.2896 | 0.92% | |
003143 | 1.0564 | 1.0764 | 0.92% | |
003165 | 1.8886 | 1.8886 | 0.92% | |
003412 | 1.3878 | 1.3878 | 0.92% | |
009862 | 0.5319 | 0.5319 | 0.92% | |
001775 | 1.2196 | 1.2196 | 0.92% | |
012808 | 1.1538 | 1.1538 | 0.94% | |
011552 | 1.0495 | 1.0495 | 0.92% | |
011572 | 0.9841 | 1.0201 | 0.92% | |
008040 | 1.083 | 1.162 | -0.04% | |
010920 | 0.996 | 0.996 | 0.92% | |
011333 | 0.7502 | 0.7502 | 0.92% | |
011414 | 1.0136 | 1.0136 | 0.92% | |
515630 | 0.9452 | 0.9452 | 0.94% | |
012054 | 0.9952 | 0.9952 | 0.92% | |
014437 | 1.0633 | 1.0633 | 0.92% | |
206001 | 1.2031 | 5.9196 | 0.92% | |
017083 | 0.9335 | 0.9335 | 0.92% | |
015653 | 1.0249 | 1.0451 | -0.04% | |
015674 | 0.519 | 0.519 | 0.94% | |
013334 | 0.8396 | 0.8396 | 0.92% | |
013353 | 0.9876 | 0.9876 | 0.92% | |
159647 | 1.0422 | 1.0422 | 0.94% | |
159751 | 0.6014 | 0.6014 | 0.94% | |
159805 | 0.9609 | 0.9609 | 0.94% | |
159885 | 0.5504 | 0.8256 | 0.94% | |
014344 | 0.9418 | 0.9418 | 0.94% | |
019776 | 0.8971 | 0.8971 | 0.92% | |
020626 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
021080 | 0.9935 | 0.9935 | 0.94% | |
017740 | 0.9565 | 0.9565 | 0.92% | |
015678 | 1.0998 | 1.0998 | 0.94% | |
017900 | 0.8806 | 0.8806 | 0.94% | |
018001 | 0.8674 | 0.8674 | 0.92% | |
018081 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
019601 | 0.9986 | 0.9986 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,196.73 | 14.11 |
2 | 债券及货币 | 7,592.28 | 89.52 |
3 | 现金 | 128.43 | 01.51 |
4 | 其他资产 | 65.16 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300115 | 长盈精密 | 13.13 | 134.06 | 1.58% | 3.80 |
300003 | 乐普医疗 | 07.19 | 99.08 | 1.17% | 0.06 |
601989 | 中国重工 | 20.93 | 97.53 | 1.15% | -6.47 |
002371 | 北方华创 | 00.28 | 85.57 | 1.01% | 0.28 |
688786 | 悦安新材 | 01.32 | 50.34 | 0.59% | 0.09 |
600150 | 中国船舶 | 01.29 | 47.73 | 0.56% | 0.00 |
000404 | 长虹华意 | 06.28 | 44.96 | 0.53% | 6.28 |
601985 | 中国核电 | 04.63 | 42.55 | 0.50% | -11.60 |
688029 | 南微医学 | 00.50 | 33.67 | 0.40% | 0.20 |
603297 | 永新光学 | 00.36 | 28.88 | 0.34% | 0.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 21.30(万张) | 2,167.96(万元) | 25.56(%) |
2 | 188082 | 21葛洲01 | 05.00(万张) | 513.44(万元) | 6.05(%) |
3 | 155674 | 19长电02 | 05.00(万张) | 511.80(万元) | 6.03(%) |
4 | 188857 | 21建材05 | 05.00(万张) | 508.22(万元) | 5.99(%) |
5 | 188918 | 国电投13 | 05.00(万张) | 508.16(万元) | 5.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.48% | -6.19% | 0.0% | 0.0% | -3.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | 0.58% | -1.11% | -1.11% | -6.19% | 0.0% | 0.0% | -4.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.08 | 0.00 |
夏普比率 | -217.78 | -119.03 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.16 | 0.00 |
詹森指数 | -0.07 | -0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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