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鹏华医药科技股票A  001230
收藏成功
股票型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理金笑非
申购费率0.15%
基金规模17.62亿  (2022-06-30)
1.066
1.066
6.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.72% -0.04% 2068/3720
最近一月 3.09% -0.01% 205/3672
最近三月 -7.87% -0.01% 2961/3572
最近一年 -4.65% -0.16% 357/3080
(2024-03-27)
基金代码001230 基金经理金笑非 最新份额253,150.24万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模17.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-06-02 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模37.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选医药科技行业的优质上市公司,力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.073 1.073 0.66%
2024-3-27 1.066 1.066 -0.37%
2024-3-26 1.07 1.07 -0.19%
2024-3-25 1.072 1.072 -0.56%
2024-3-22 1.078 1.078 -2.27%
2024-3-21 1.103 1.103 -1.52%
2024-3-20 1.12 1.12 0.63%
2024-3-19 1.113 1.113 -1.59%
2024-3-18 1.131 1.131 0.98%
2024-3-15 1.12 1.12 0.54%
2024-3-14 1.114 1.114 5.49%
2024-3-13 1.056 1.056 1.54%
2024-3-12 1.04 1.04 0.58%
2024-3-11 1.034 1.034 2.89%
2024-3-8 1.005 1.005 0.90%
2024-3-7 0.996 0.996 -2.64%
2024-3-6 1.023 1.023 -0.68%
2024-3-5 1.03 1.03 -1.53%
2024-3-4 1.046 1.046 1.65%
2024-3-1 1.029 1.029 -0.77%

金笑非先生:经济学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现任权益投资二部基金经理。2016年06月担任鹏华医药科技股票基金经理,2017年07月至2020年03月担任鹏华医疗保健股票基金经理,2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理,2021年06月担任鹏华创新升级混合基金经理,2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理,2022年06月担任鹏华创新增长一年持有期混合基金经理。

任职期间收益
鹏华医药科技股票A  2016-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华创新升级混合A混合型2021-05-26 至 今 2.8-27.69% -27.55% 
鹏华创新增长一年持有期混合A混合型2022-04-23 至 今 1.9-18.50% -23.89% 
鹏华优势企业股票型2022-11-16 至 2023-03-24 0.4-0.05% 2.24% 
鹏华远见回报三年持有期混合混合型2022-11-16 至 2023-03-24 0.41.99% -0.44% 
鹏华医疗保健股票股票型2017-07-29 至 2020-03-13 2.650.45% 9.45% 
鹏华创新增长一年持有期混合C混合型2022-04-23 至 今 1.9-19.56% -23.89% 
鹏华价值成长混合混合型2022-11-16 至 2023-03-24 0.40.02% -0.44% 
鹏华外延成长混合混合型2022-11-16 至 2023-03-24 0.4-0.92% -0.44% 
鹏华创新升级混合C混合型2021-05-26 至 今 2.8-29.19% -27.55% 
鹏华医药科技股票C股票型2023-02-17 至 今 1.1-22.90% -23.43% 
鹏华创新动力混合(LOF)混合型,LOF型2019-05-29 至 今 4.831.35% 30.72% 
鹏华医药科技股票A股票型2016-06-24 至 今 7.880.08% 35.54% 
鹏华优质治理混合(LOF)A混合型2022-11-16 至 2023-03-24 0.41.72% -0.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金笑非2016-06-24 至 今7年9个月零5天80.0835.54
梁浩2016-06-24 至 2017-07-291年1个月零5天-0.3913.20
梁冬冬2015-05-14 至 2016-06-241年1个月零10天-49.30-36.29
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010265 0.6767 0.6767 -1.35%
003412 1.3831 1.3831 -1.35%
010726 1.0227 1.0227 -1.35%
006792 0.152 0.1526 -0.15%
011553 1.0217 1.0217 -1.35%
008058 1.0682 1.1347 -1.35%
008134 1.1254 1.2419 -1.84%
011053 1.061 1.061 -1.35%
011080 1.071 1.1081 -0.03%
011415 0.9854 0.9854 -1.35%
011461 0.5048 0.5048 -1.35%
011472 0.5525 0.5525 -1.35%
012641 0.9386 0.9386 -1.35%
012054 0.9778 0.9778 -1.35%
012058 0.823 0.823 -1.35%
012094 0.8113 0.8113 -1.35%
009484 1.0886 1.1311 -0.03%
012969 0.5456 0.5456 -1.84%
016892 0.8681 0.8681 -1.84%
017084 0.9242 0.9242 -1.35%
015653 1.0238 1.044 -0.03%
013149 0.9479 0.9479 -0.03%
159697 0.9992 0.9992 -1.84%
159717 0.7868 0.7868 -1.84%
159751 0.5798 0.5798 -1.84%
159805 1.0021 1.0021 -1.84%
206001 1.1881 5.8544 -1.35%
206003 1.2442 1.7532 -0.03%
018483 0.8781 0.8781 -1.84%
015693 0.983 0.983 -1.84%
019204 1.0139 1.0189 -0.03%
019601 0.9946 0.9946 -1.35%
019789 0.895 0.895 -1.35%
002504 1.0648 1.5772 -0.03%
002505 1.0622 1.4947 -0.03%
004503 1.2417 1.3738 -0.03%
007870 1.1355 1.1695 -0.03%
001230 1.066 1.066 -1.84%
001329 1.3717 1.4267 -1.35%
001331 1.5959 1.6272 -1.35%
001380 2.0186 2.0186 -1.35%
000290 0.5787 0.9132 -0.15%
000296 1.0903 1.4774 -0.03%
003527 1.0603 1.2186 -0.03%
003662 1.3081 1.3605 -0.03%
502023 1.392 0.986 -1.84%
512730 1.2085 1.2085 -1.84%
002868 1.082 1.2588 -0.03%
007682 1.0411 1.1415 -0.03%
005831 1.0322 1.266 -0.03%
009703 1.1035 1.6845 -0.03%
007146 1.5833 1.5833 -1.35%
008925 1.0269 1.1199 -0.03%
008956 1.0974 1.1411 -0.03%
009022 1.1186 1.1186 -0.03%
004986 1.0619 1.5392 -1.35%
004127 1.0838 1.369 -0.03%
160607 0.649 4.999 -1.35%
160613 1.138 3.201 -1.35%
160615 1.147 2.042 -1.84%
160618 1.5316 1.8966 -0.03%
160624 2.655 2.468 -1.35%
160627 2.348 2.022 -1.35%
160639 0.869 0.381 -1.84%
010364 0.7319 0.7319 -1.84%
003344 1.0995 1.3095 -1.35%
010725 1.0361 1.0361 -1.35%
005268 1.5887 1.5887 -1.84%
006526 1.0412 1.0412 -1.35%
009331 0.7759 0.7759 -1.35%
011552 1.031 1.031 -1.35%
011572 0.962 0.998 -1.35%
011575 0.9293 0.9293 -1.35%
008001 0.9886 1.1736 -1.84%
014763 0.9555 0.9555 -1.35%
010964 0.97 0.97 -0.03%
011334 0.7179 0.7179 -1.35%
011414 0.997 0.997 -1.35%
008681 0.9892 0.9892 -1.35%
012057 0.8406 0.8406 -1.35%
012809 0.6312 0.6312 -1.84%
016889 1.0263 1.0263 -0.03%
016890 0.9889 0.9889 -0.03%
017083 0.9291 0.9291 -1.35%
015025 0.9834 0.9834 -1.35%
015531 1.0619 1.0619 -0.03%
015532 1.0632 1.0632 -0.03%
013535 0.5966 0.5966 -1.35%
013335 0.8078 0.8078 -1.35%
159698 0.8203 0.8203 -1.84%
159867 0.6167 0.6167 -1.84%
159880 0.994 0.994 -1.84%
014314 0.9515 0.9515 -1.35%
016690 0.8744 0.8744 -1.84%
206004 1.3231 1.7192 -0.03%
206008 1.027 1.532 -0.03%
206009 2.478 2.855 -1.35%
016067 0.5915 0.5915 -1.35%
015802 1.0167 1.0167 -0.03%
007932 1.1255 1.1755 -1.84%
001123 1.5028 1.5836 -1.35%
001337 1.662 1.662 -1.35%
000295 1.0941 1.5231 -0.03%
513590 0.6067 0.6067 -1.84%
513700 0.3853 0.3853 -1.84%
006283 0.139 0.144 -0.15%
006285 0.0731 0.0739 -0.15%
000780 1.756 1.756 -1.84%
009635 1.0395 1.0395 -1.35%
009667 1.1184 1.1744 -1.35%
009742 1.0182 1.0512 -0.03%
007000 1.0578 1.1633 -0.03%
008951 1.0129 1.1244 -0.03%
005028 1.4104 1.4104 -1.35%
003983 1.0867 1.2818 -0.03%
159993 0.8979 0.8979 -1.84%
160620 1.751 1.248 -1.84%
160632 0.427 2.254 -1.84%
160635 0.875 0.795 -1.84%
160637 0.83 0.594 -1.84%
009984 0.6886 0.6886 -1.35%
010366 0.584 0.584 -1.84%
003411 1.4441 1.4441 -1.35%
010488 0.5668 0.5668 -1.35%
010490 0.6316 0.6316 -1.35%
010491 0.6148 0.6148 -1.35%
009921 1.1208 1.1208 -0.03%
009188 0.9085 0.9085 -1.35%
009232 0.9367 0.9807 -1.35%
011570 0.8454 0.8454 -1.35%
011571 0.8262 0.8262 -1.35%
010920 0.9785 0.9785 -1.35%
011332 0.6058 0.6058 -1.35%
012649 1.1071 1.1071 -0.03%
011957 0.6959 0.6959 -1.35%
012059 1.0234 1.1003 -0.03%
012112 0.9352 0.9352 -1.35%
009570 0.7042 0.7042 -1.35%
012797 1.0536 1.069 -0.03%
012808 1.096 1.096 -1.84%
016891 0.8705 0.8705 -1.84%
015027 0.6671 0.6671 -1.35%
015259 0.9732 0.9732 -1.35%
015567 0.6904 0.6904 -1.84%
015673 0.805 0.805 -1.84%
159657 0.7072 0.7072 -1.84%
159778 0.6886 0.6886 -1.84%
159872 0.7608 0.7608 -1.84%
016531 0.82 0.82 -1.35%
017740 0.9214 0.9214 -1.35%
015685 0.71 0.71 -1.84%
017892 0.8637 0.8637 -1.84%
019287 1.0205 1.0205 -0.03%
004388 1.2132 1.3742 -0.03%
007987 1.0161 1.1292 -0.03%
000054 1.2384 1.6087 -0.03%
003547 1.0588 1.4155 -0.03%
003835 1.124 1.489 -1.35%
512690 0.6904 2.0808 -1.84%
006434 1.1814 1.1984 -0.03%
006456 1.1547 1.1717 -0.03%
000778 2.724 2.724 -1.84%
005632 1.0265 2.1497 -1.35%
006938 1.5234 1.5234 -1.84%
006976 1.6366 1.6366 -1.35%
008320 0.5132 0.5132 -0.15%
008321 0.0723 0.0723 -0.15%
501076 1.3753 1.3753 -1.35%
160602 1.3475 2.1376 -0.03%
160622 1.039 1.492 -0.03%
160631 1.009 1.136 -1.84%
160646 0.6356 0.6356 -1.84%
001453 1.3895 1.4948 -1.35%
009231 1.158 1.158 -1.35%
009234 0.7512 0.7512 -1.35%
011577 0.9684 0.9684 -1.35%
014757 0.6608 0.6608 -1.35%
010863 1.0154 1.0303 -1.35%
010919 0.9871 0.9871 -1.35%
011331 0.6196 0.6196 -1.35%
011956 0.711 0.711 -1.35%
012041 0.68 0.68 -1.84%
012055 0.9685 0.9685 -1.35%
016785 0.9132 0.9132 -1.84%
016786 0.9086 0.9086 -1.84%
016819 0.9322 0.9322 -1.35%
016952 0.8232 0.8232 -1.84%
016953 0.8208 0.8208 -1.84%
015257 1.0037 1.0037 -0.03%
015258 0.9798 0.9798 -1.35%
015674 0.603 0.603 -1.84%
015675 1.243 1.243 -1.84%
159816 109.7899 1.1113 -0.03%
159885 0.5659 0.8489 -1.84%
014313 0.9653 0.9653 -1.35%
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160642 1.3466 1.3466 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票393,838.2286.12
2债券及货币29,360.9806.42
3现金29,360.9806.42
4其他资产1,896.1500.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688235百济神州282.4739,274.618.59%-6.66  
600276恒瑞医药678.6530,695.426.71%0.00  
688197首药控股540.7929,846.396.53%97.34  
688331荣昌生物467.6829,024.366.35%70.89  
688428诺诚健华1,915.0622,023.184.82%367.30  
688192迪哲医药436.5220,887.464.57%164.45  
688302海创药业376.1619,586.554.28%102.39  
600161天坛生物619.0819,154.404.19%-73.83  
000661长春高新108.8515,870.593.47%0.00  
603087甘李药业291.4615,345.373.36%291.46  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.5%
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0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-34.0%-4.65%-5.64%14.13%0.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.09%
-7.87%
-9.43%
-9.43%
-4.65%
-16.0%
93.82%
6.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.39
1.13
1.03
夏普比率
0.21
5.52
61.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.05
詹森指数
0.11
0.10
0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。