基金公司 基金经理王子建,闫思倩 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025988 | 基金经理王子建,闫思倩 | 最新份额3.62万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过系统与深入的研究,精选创新未来主题相关证券进行投资,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配 原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以战略配售为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9161 | 0.9161 | -2.28% |
| 2026-3-25 | 0.9375 | 0.9375 | 4.04% |
| 2026-3-24 | 0.9011 | 0.9011 | 3.49% |
| 2026-3-23 | 0.8707 | 0.8707 | -5.15% |
| 2026-3-20 | 0.918 | 0.918 | -0.21% |
| 2026-3-19 | 0.9199 | 0.9199 | -2.25% |
| 2026-3-18 | 0.9411 | 0.9411 | 3.42% |
| 2026-3-17 | 0.91 | 0.91 | -5.94% |
| 2026-3-16 | 0.9675 | 0.9675 | 1.03% |
| 2026-3-13 | 0.9576 | 0.9576 | -1.48% |
| 2026-3-12 | 0.972 | 0.972 | -1.08% |
| 2026-3-11 | 0.9826 | 0.9826 | -1.99% |
| 2026-3-10 | 1.0026 | 1.0026 | 6.17% |
| 2026-3-9 | 0.9443 | 0.9443 | -2.44% |
| 2026-3-6 | 0.9679 | 0.9679 | -1.03% |
| 2026-3-5 | 0.978 | 0.978 | 0.07% |
| 2026-3-4 | 0.9773 | 0.9773 | -0.73% |
| 2026-3-3 | 0.9845 | 0.9845 | -3.21% |
| 2026-3-2 | 1.0172 | 1.0172 | 1.23% |
| 2026-2-27 | 1.0048 | 1.0048 | -0.07% |

闫思倩女士:中国国籍,工程硕士。曾任华创证券分析师,中银国际证券业务经理,工银瑞信基金研究部基金经理。2022年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任董事总经理(MD)/权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。2022年05月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金经理,2022年07月担任鹏华新能源汽车混合基金经理,2023年03月担任鹏华创新未来混合(LOF)基金经理,2023年05月担任鹏华碳中和主题混合基金经理,2024年08月担任鹏华科技驱动混合发起式基金经理,2025年10月担任鹏华制造升级混合基金经理,2026年02月担任鹏华丰盛债券基金经理,闫思倩具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华丰盛债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3.4 | 297.53% | 95.95% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.8 | -50.02% | -24.71% |
| 工银生态环境股票A | 股票型 | 2017-10-17 至 2022-01-13 | 4.2 | 189.03% | 58.63% |
| 鹏华创新未来混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2023-03-25 至 今 | 3.0 | -44.62% | -20.42% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.8 | -50.47% | -24.71% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.1 | -29.88% | -19.29% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华丰盛债券D | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华制造升级混合A | 混合型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3.4 | 306.25% | 95.99% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.1 | -30.20% | -19.29% |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华丰盛债券B | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -22.59% | -16.83% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华制造升级混合C | 混合型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 2023-06-27 至 今 | 2.8 | -31.70% | -18.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王子建 | 2025-11-07 至 今 | 0年4个月零20天 | ||
| 闫思倩 | 2025-11-07 至 今 | 0年4个月零20天 |

王子建先生:中国国籍,工学硕士,多年证券从业经验。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理。2022年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资三部基金经理。2023年11月担任鹏华远见精选混合发起式基金经理,2025年07月担任鹏华创新未来混合(LOF)基金经理,2026年02月担任鹏华优势企业基金经理,具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华优势企业 | 股票型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.4 | -3.17% | -12.25% |
| 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2021-02-03 至 2022-11-02 | 1.7 | -28.90% | -11.61% |
| 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.4 | -3.08% | -12.25% |
| 鹏华创新未来混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2025-07-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王子建 | 2025-11-07 至 今 | 0年4个月零20天 | ||
| 闫思倩 | 2025-11-07 至 今 | 0年4个月零20天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 216,487.69 | 94.58 |
| 2 | 债券及货币 | 15,308.74 | 06.69 |
| 3 | 现金 | 14,794.98 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 330.75 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002384 | 东山精密 | 266.42 | 22,552.59 | 9.85% | 266.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 14.98 | 20,308.99 | 8.87% | 14.98 |
| 300502 | 新易盛 | 44.79 | 19,300.32 | 8.43% | 44.79 |
| 300620 | 光库科技 | 121.07 | 17,802.81 | 7.78% | 121.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 61.58 | 17,709.18 | 7.74% | 61.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 27.89 | 17,012.90 | 7.43% | 27.89 |
| 300548 | 长芯博创 | 93.29 | 13,247.02 | 5.79% | 93.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 61.06 | 12,396.52 | 5.42% | 61.06 |
| 688313 | 仕佳光子 | 131.07 | 11,636.58 | 5.08% | 131.07 |
| 688195 | 腾景科技 | 36.24 | 6,144.00 | 2.68% | 36.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113661 | 福22转债 | 03.95(万张) | 513.76(万元) | 0.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。