基金代码000778 | 基金经理袁航 | 最新份额8,053.95万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模4.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-11-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.35亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的先进制造业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 2.847 | 2.847 | 0.53% |
2024-4-17 | 2.832 | 2.832 | 1.07% |
2024-4-16 | 2.802 | 2.802 | -0.85% |
2024-4-15 | 2.826 | 2.826 | 2.28% |
2024-4-12 | 2.763 | 2.763 | -0.40% |
2024-4-11 | 2.774 | 2.774 | 0.73% |
2024-4-10 | 2.754 | 2.754 | -0.40% |
2024-4-9 | 2.765 | 2.765 | -0.61% |
2024-4-8 | 2.782 | 2.782 | -0.96% |
2024-4-3 | 2.809 | 2.809 | 0.11% |
2024-4-2 | 2.806 | 2.806 | 0.21% |
2024-4-1 | 2.8 | 2.8 | 2.12% |
2024-3-29 | 2.742 | 2.742 | 0.07% |
2024-3-28 | 2.74 | 2.74 | 0.59% |
2024-3-27 | 2.724 | 2.724 | -0.66% |
2024-3-26 | 2.742 | 2.742 | 0.44% |
2024-3-25 | 2.73 | 2.73 | 0.59% |
2024-3-22 | 2.714 | 2.714 | -0.37% |
2024-3-21 | 2.724 | 2.724 | -0.80% |
2024-3-20 | 2.746 | 2.746 | -0.44% |
袁航先生:经济学硕士,多年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究及投资助理相关工作,曾任研究部资深研究员、投资经理助理,现任权益投资一部副总经理/基金经理。2014年11月担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年02月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015年04月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2015年06月至2017年09月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华策略优选混合基金基金经理,2018年05月至2019年12月担任鹏华产业精选基金基金经理,2019年12月至2021年01月担任鹏华改革红利股票基金经理,2020年06月担任鹏华优质企业混合基金经理,2021年02月担任鹏华品质优选混合基金经理,2021年05月担任鹏华鑫远价值一年持有期混合基金经理,2021年8月起任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。袁航先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2015-02-10 至 2017-02-04 | 2.0 | 11.14% | 13.47% |
鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 6.84% | -20.73% |
鹏华产业精选混合A | 混合型 | 2018-03-24 至 2019-12-31 | 1.8 | 27.79% | 12.54% |
鹏华优质企业混合A | 混合型 | 2020-05-06 至 今 | 4.0 | -- | -- |
鹏华策略优选混合 | 混合型 | 2015-08-13 至 今 | 8.7 | 56.96% | 26.38% |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 7.03% | -20.73% |
鹏华弘信混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 4.41% | -20.73% |
鹏华品质成长混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -21.16% | -29.86% |
鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -13.29% | -5.61% |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 14.26% | -20.70% |
鹏华品质优选混合A | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 3.2 | -30.58% | -29.33% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-10 至 今 | 3.0 | -20.65% | -25.27% |
鹏华改革红利股票 | 股票型 | 2019-12-31 至 2021-01-16 | 1.0 | 41.83% | 44.52% |
鹏华品质优选混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 3.2 | -32.21% | -29.33% |
鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2014-10-10 至 今 | 9.5 | 154.80% | 70.58% |
鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2015-06-12 至 2017-09-06 | 2.2 | 86.70% | -10.11% |
鹏华品质成长混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -22.72% | -29.86% |
鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-02-04 | 1.8 | 8.46% | -9.00% |
鹏华弘信混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 15.62% | -20.73% |
鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 50.92% | -20.73% |
鹏华价值远航6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.4 | -19.83% | -25.36% |
鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -13.44% | -5.61% |
鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2017-09-06 | 2.2 | 9.13% | -10.11% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-10 至 今 | 3.0 | -18.91% | -25.27% |
鹏华价值远航6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.4 | -21.07% | -25.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁航 | 2014-10-10 至 今 | 9年6个月零9天 | 154.80 | 70.58 |
梁浩 | 2014-10-10 至 2015-12-29 | 1年2个月零19天 | 54.10 | 42.68 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001230 | 0.9855 | 0.9855 | -0.01% | |
001326 | 1.0109 | 1.2169 | 0.03% | |
001329 | 1.3801 | 1.4351 | 0.03% | |
001331 | 1.6011 | 1.6324 | 0.03% | |
000289 | 1.0988 | 1.5351 | 0.06% | |
000296 | 1.0924 | 1.483 | 0.06% | |
000297 | 1.3318 | 1.3888 | 0.06% | |
000338 | 1.1791 | 1.5481 | 0.06% | |
003780 | 1.1098 | 1.3028 | 0.03% | |
002868 | 1.0872 | 1.264 | 0.06% | |
160622 | 1.0498 | 1.5027 | 0.06% | |
160634 | 0.9608 | 0.7216 | -0.01% | |
160635 | 0.8587 | 0.7801 | -0.01% | |
160637 | 0.829 | 0.594 | -0.01% | |
004388 | 1.2207 | 1.3817 | 0.06% | |
004463 | 1.0507 | 1.2808 | 0.06% | |
004499 | 1.0396 | 1.2842 | 0.06% | |
009021 | 1.1394 | 1.1394 | 0.06% | |
009022 | 1.1257 | 1.1257 | 0.06% | |
009023 | 0.8883 | 0.8883 | 0.03% | |
009086 | 0.7734 | 0.7734 | 0.03% | |
010364 | 0.7391 | 0.7391 | -0.01% | |
003343 | 1.1009 | 1.3109 | 0.03% | |
006057 | 1.2299 | 1.2299 | 0.06% | |
009861 | 0.5419 | 0.5419 | 0.03% | |
009230 | 1.1727 | 1.1727 | 0.03% | |
009331 | 0.8071 | 0.8071 | 0.03% | |
012808 | 1.218 | 1.218 | -0.01% | |
011052 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
011053 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
011472 | 0.5673 | 0.5673 | 0.03% | |
515630 | 0.944 | 0.944 | -0.01% | |
012640 | 0.9956 | 0.9956 | 0.03% | |
011957 | 0.6969 | 0.6969 | 0.03% | |
012044 | 0.8279 | 0.8279 | -0.01% | |
206008 | 1.03 | 1.535 | 0.06% | |
206009 | 2.47 | 2.847 | 0.03% | |
016785 | 0.931 | 0.931 | -0.01% | |
015027 | 0.698 | 0.698 | 0.03% | |
015029 | 0.9806 | 0.9806 | 0.03% | |
015260 | 1.0286 | 1.049 | 0.06% | |
013149 | 0.9632 | 0.9632 | 0.06% | |
159647 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | |
159863 | 0.533 | 0.7995 | -0.01% | |
018532 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
018710 | 0.793 | 0.793 | 0.03% | |
016330 | 0.954 | 0.954 | 0.06% | |
001191 | 1.5792 | 1.5792 | 0.03% | |
001328 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
000054 | 1.2645 | 1.6348 | 0.06% | |
000143 | 1.6118 | 1.8038 | 0.06% | |
000409 | 3.115 | 3.115 | -0.01% | |
003527 | 1.0664 | 1.2247 | 0.06% | |
159982 | 1.3124 | 1.3124 | -0.01% | |
160610 | 0.787 | 2.586 | 0.03% | |
160627 | 2.439 | 2.096 | 0.03% | |
160642 | 1.4128 | 1.4128 | 0.03% | |
007584 | 1.0685 | 1.1749 | 0.06% | |
588460 | 0.824 | 0.824 | -0.01% | |
010366 | 0.5727 | 0.5727 | -0.01% | |
003166 | 1.8283 | 1.8283 | 0.03% | |
003280 | 1.11 | 1.3095 | 0.06% | |
006029 | 1.0927 | 1.1822 | 0.06% | |
009703 | 1.1073 | 1.6883 | 0.06% | |
009742 | 1.0227 | 1.0557 | 0.06% | |
009822 | 1.0828 | 1.0828 | 0.03% | |
001453 | 1.3047 | 1.41 | 0.03% | |
009330 | 0.8329 | 0.8329 | 0.03% | |
009483 | 1.1064 | 1.149 | 0.06% | |
012785 | 0.5928 | 0.5928 | 0.03% | |
011542 | 0.7357 | 0.7357 | 0.03% | |
008119 | 1.2511 | 1.2511 | 0.03% | |
008134 | 1.1694 | 1.2859 | -0.01% | |
002018 | 1.5072 | 1.5685 | 0.03% | |
010895 | 0.5916 | 0.5916 | 0.03% | |
011073 | 1.021 | 1.0316 | 0.03% | |
011330 | 0.7543 | 0.7543 | 0.03% | |
011460 | 0.5081 | 0.5081 | 0.03% | |
011471 | 0.5815 | 0.5815 | 0.03% | |
012043 | 0.6832 | 0.7632 | -0.01% | |
014313 | 0.8779 | 0.8779 | 0.03% | |
014344 | 0.9511 | 0.9511 | -0.01% | |
016530 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
206012 | 2.507 | 2.507 | -0.01% | |
016953 | 0.8299 | 0.8299 | -0.01% | |
016111 | 1.0298 | 1.0373 | 0.06% | |
015531 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | |
015674 | 0.535 | 0.535 | -0.01% | |
013535 | 0.5972 | 0.5972 | 0.03% | |
013334 | 0.8368 | 0.8368 | 0.03% | |
019821 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
019862 | 0.7845 | 0.7845 | -0.01% | |
015693 | 0.97 | 0.97 | -0.01% | |
020258 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% | |
017900 | 0.8319 | 0.8319 | -0.01% | |
001223 | 1.188 | 1.188 | -0.01% | |
000329 | 1.125 | 1.23 | 0.06% | |
003547 | 1.0648 | 1.4215 | 0.06% | |
502023 | 1.484 | 1.044 | -0.01% | |
512690 | 0.6693 | 2.0386 | -0.01% | |
000780 | 1.704 | 1.704 | -0.01% | |
008493 | 1.0233 | 1.1767 | 0.06% | |
160605 | 1.948 | 4.318 | 0.03% | |
160617 | 1.1089 | 1.7114 | 0.06% | |
160628 | 0.544 | 1.451 | -0.01% | |
160646 | 0.6355 | 0.6355 | -0.01% | |
007544 | 1.0255 | 1.1511 | 0.06% | |
007681 | 1.0222 | 1.1471 | 0.06% | |
004498 | 1.0209 | 1.2676 | 0.06% | |
004504 | 1.1956 | 1.3171 | 0.06% | |
007870 | 1.1404 | 1.1744 | 0.06% | |
007932 | 1.1647 | 1.2147 | -0.01% | |
007001 | 1.0595 | 1.1675 | 0.06% | |
007146 | 1.652 | 1.652 | 0.03% | |
003143 | 1.0565 | 1.0765 | 0.03% | |
003165 | 1.8571 | 1.8571 | 0.03% | |
003344 | 1.0985 | 1.3085 | 0.03% | |
003411 | 1.4486 | 1.4486 | 0.03% | |
001067 | 1.5128 | 1.5128 | 0.03% | |
010726 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
005812 | 1.2211 | 1.2211 | 0.03% | |
005870 | 1.2488 | 1.2488 | -0.01% | |
005967 | 1.1069 | 1.1069 | 0.03% | |
009634 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
009667 | 1.1246 | 1.1806 | 0.03% | |
001775 | 1.2201 | 1.2201 | 0.03% | |
009570 | 0.7101 | 0.7101 | 0.03% | |
012754 | 0.6023 | 0.6023 | -0.01% | |
012810 | 0.815 | 0.815 | -0.01% | |
012997 | 0.5616 | 0.5616 | 0.03% | |
011569 | 0.6312 | 0.6312 | 0.03% | |
011575 | 0.9601 | 0.9601 | 0.03% | |
008040 | 1.0847 | 1.1637 | 0.06% | |
008058 | 1.0703 | 1.1368 | 0.03% | |
011071 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
011080 | 1.0763 | 1.1134 | 0.06% | |
011415 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | |
014314 | 0.865 | 0.865 | 0.03% | |
184801 | 99.775 | 1.425 | 0.03% | |
206001 | 1.2036 | 5.9217 | 0.03% | |
206002 | 2.259 | 2.633 | 0.03% | |
206004 | 1.3306 | 1.7267 | 0.06% | |
206013 | 0.913 | 1.272 | 0.03% | |
016819 | 0.9586 | 0.9586 | 0.03% | |
016950 | 0.834 | 0.834 | 0.03% | |
016951 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% | |
014757 | 0.6619 | 0.6619 | 0.03% | |
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019287 | 1.0271 | 1.0271 | 0.06% | |
019302 | 1.014 | 1.014 | 0.06% | |
001327 | 1.2699 | 1.3249 | 0.03% | |
001332 | 1.4228 | 1.4688 | 0.03% | |
001336 | 1.783 | 1.783 | 0.03% | |
001381 | 1.5603 | 1.5603 | 0.03% | |
000295 | 1.0835 | 1.5289 | 0.06% | |
003662 | 1.3168 | 1.3692 | 0.06% | |
006434 | 1.1847 | 1.2017 | 0.06% | |
006456 | 1.1576 | 1.1746 | 0.06% | |
160611 | 0.926 | 1.275 | 0.03% | |
160615 | 1.1667 | 2.0617 | -0.01% | |
160621 | 1.3714 | 1.7134 | 0.06% | |
160626 | 0.7107 | 1.8057 | -0.01% | |
160633 | 0.857 | 0.5483 | -0.01% | |
007321 | 1.0826 | 1.1874 | 0.06% | |
007682 | 1.0426 | 1.143 | 0.06% | |
007987 | 1.023 | 1.1361 | 0.06% | |
006976 | 1.6945 | 1.6945 | 0.03% | |
007000 | 1.0617 | 1.1672 | 0.06% | |
008811 | 1.2396 | 1.2396 | 0.03% | |
008957 | 1.1068 | 1.1556 | 0.06% | |
004100 | 1.3368 | 1.3693 | 0.03% | |
000854 | 2.137 | 2.137 | -0.01% | |
010489 | 0.5395 | 0.5395 | 0.03% | |
009702 | 1.0645 | 1.1231 | 0.06% | |
009823 | 1.067 | 1.067 | 0.03% | |
009862 | 0.5318 | 0.5318 | 0.03% | |
009231 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
002714 | 1.198 | 1.322 | 0.03% | |
012797 | 1.0327 | 1.0745 | 0.06% | |
011570 | 0.8861 | 0.8861 | 0.03% | |
008001 | 1.023 | 1.208 | -0.01% | |
008132 | 1.2839 | 1.2839 | 0.03% | |
011072 | 0.9646 | 0.9646 | 0.03% | |
012641 | 0.9747 | 0.9747 | 0.03% | |
014316 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
014446 | 1.07 | 1.07 | 0.06% | |
206003 | 1.2515 | 1.7605 | 0.06% | |
206015 | 1.0552 | 1.5297 | 0.06% | |
206018 | 1.113 | 1.688 | 0.06% | |
016786 | 0.9261 | 0.9261 | -0.01% | |
016068 | 0.564 | 0.564 | 0.03% | |
014756 | 0.6739 | 0.6739 | 0.03% | |
014764 | 0.9673 | 0.9673 | 0.03% | |
015025 | 0.9827 | 0.9827 | 0.03% | |
015532 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
015568 | 0.7133 | 0.7133 | -0.01% | |
015653 | 1.0262 | 1.0464 | 0.06% | |
013537 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | |
013538 | 1.0344 | 1.0546 | 0.06% | |
159717 | 0.8026 | 0.8026 | -0.01% | |
159870 | 0.6033 | 0.6033 | -0.01% | |
020112 | 1.0181 | 1.0188 | 0.06% | |
018483 | 0.8795 | 0.8795 | -0.01% | |
020636 | 1.01 | 1.0103 | 0.06% | |
020318 | 1.0142 | 1.0152 | 0.06% | |
017820 | 1.026 | 1.026 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,491.19 | 91.41 |
2 | 债券及货币 | 2,684.14 | 10.02 |
3 | 现金 | 2,684.14 | 10.02 |
4 | 其他资产 | 90.05 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 36.84 | 2,012.65 | 9.81% | 2.43 |
600519 | 贵州茅台 | 01.14 | 1,967.64 | 9.59% | -0.02 |
000651 | 格力电器 | 56.42 | 1,815.13 | 8.85% | 2.79 |
600690 | 海尔智家 | 85.98 | 1,805.50 | 8.80% | 9.66 |
600031 | 三一重工 | 127.99 | 1,762.37 | 8.59% | 7.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 08.41 | 1,534.91 | 7.48% | 0.00 |
603300 | 华铁应急 | 192.81 | 1,233.96 | 6.02% | 3.91 |
000951 | 中国重汽 | 75.69 | 1,011.25 | 4.93% | 24.14 |
002508 | 老板电器 | 41.16 | 896.46 | 4.37% | 4.51 |
000786 | 北新建材 | 38.05 | 888.85 | 4.33% | 38.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.19% | -1.11% | -4.88% | 12.37% | 11.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23% | 12.75% | 11.78% | 11.78% | -1.11% | -13.94% | 79.28% | 184.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.19 | 1.13 |
夏普比率 | -10.90 | 0.11 | 58.91 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.13 |
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