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鹏华弘惠混合A  003343
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理牛孟艺
申购费率1.5%
基金规模8.11亿  (2022-06-30)
1.112
1.322
33.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.9% -0.02% 3385/7932
最近一月 1.97% 0.03% 3958/7919
最近三月 2.77% 0.01% 2403/7828
最近一年 -3.34% -0.13% 1628/7115
(2024-03-26)
基金代码003343 基金经理牛孟艺 最新份额2,309.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模8.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-27 托管行平安银行股份有限公司
首募规模11.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.1024 1.3124 -0.86%
2024-3-26 1.112 1.322 0.03%
2024-3-25 1.1117 1.3217 -0.47%
2024-3-22 1.117 1.327 -0.38%
2024-3-21 1.1213 1.3313 -0.21%
2024-3-20 1.1237 1.3337 0.11%
2024-3-19 1.1225 1.3325 -0.23%
2024-3-18 1.1251 1.3351 0.47%
2024-3-15 1.1198 1.3298 0.01%
2024-3-14 1.1197 1.3297 -0.29%
2024-3-13 1.123 1.333 -0.32%
2024-3-12 1.1266 1.3366 0.34%
2024-3-11 1.1228 1.3328 0.93%
2024-3-8 1.1124 1.3224 0.57%
2024-3-7 1.1061 1.3161 -0.59%
2024-3-6 1.1127 1.3227 -0.04%
2024-3-5 1.1131 1.3231 0.14%
2024-3-4 1.1115 1.3215 0.11%
2024-3-1 1.1103 1.3203 0.34%
2024-2-29 1.1065 1.3165 1.50%

牛孟艺先生:中国国籍,管理学硕士,多年证券基金从业经验。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任绝对收益投资部研究员,现任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作。2020年11月担任鹏华弘惠混合基金经理,具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华弘惠混合A  2020-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘惠混合C混合型2020-11-04 至 今 3.42.62% -19.61% 
鹏华兴安定期开放混合混合型2022-12-15 至 2024-03-07 1.2-0.27% -19.93% 
鹏华弘惠混合A混合型2020-11-04 至 今 3.42.68% -19.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
牛孟艺2020-11-04 至 今3年4个月零24天2.68-19.61
刘方正2016-09-09 至 2022-08-205年11个月零11天35.8483.20
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002395 1.2285 1.279 -0.01%
002504 1.0646 1.5769 -0.01%
002505 1.062 1.4944 -0.01%
001122 1.517 1.6248 -0.12%
001123 1.5076 1.5884 -0.12%
001328 1.1261 1.1261 -0.12%
001331 1.5958 1.6271 -0.12%
001381 1.512 1.512 -0.12%
000143 1.5935 1.7855 -0.01%
003527 1.0601 1.2184 -0.01%
003663 1.5053 1.5053 -0.12%
512670 0.5959 1.1918 0.04%
512730 1.2035 1.2035 0.04%
006230 1.4227 1.4227 -0.12%
006285 0.0733 0.0741 -0.11%
003142 2.2312 2.2912 -0.12%
003344 1.1091 1.3191 -0.12%
005831 1.0319 1.2657 -0.01%
009668 1.1149 1.1709 -0.12%
012641 0.9424 0.9424 -0.12%
012754 0.611 0.611 0.04%
012785 0.5991 0.5991 -0.12%
012797 1.0508 1.0662 -0.01%
011569 0.6581 0.6581 -0.12%
002019 1.4186 1.5111 -0.12%
010863 1.0156 1.0305 -0.12%
010919 0.989 0.989 -0.12%
011073 1.0159 1.0265 -0.12%
013335 0.8074 0.8074 -0.12%
159657 0.7218 0.7218 0.04%
159697 1.0105 1.0105 0.04%
159717 0.7951 0.7951 0.04%
016531 0.8496 0.8496 -0.12%
016609 1.0334 1.0436 -0.01%
206018 1.107 1.679 -0.01%
016786 0.9352 0.9352 0.04%
016818 0.9591 0.9591 -0.12%
016892 0.8692 0.8692 0.04%
016953 0.832 0.832 0.04%
014756 0.6807 0.6807 -0.12%
014757 0.6689 0.6689 -0.12%
015026 0.6855 0.6855 -0.12%
015260 1.0249 1.0453 -0.01%
015530 1.0665 1.0665 -0.01%
015567 0.7004 0.7004 0.04%
020112 1.0135 1.0142 -0.01%
017668 0.8469 0.8469 -0.12%
160613 1.14 3.203 -0.12%
160630 0.779 1.141 0.04%
160631 1.005 1.132 0.04%
160646 0.6465 0.6465 0.04%
007682 1.041 1.1414 -0.01%
004388 1.2128 1.3738 -0.01%
004463 1.0433 1.2734 -0.01%
006939 0.9821 1.4861 0.04%
002259 1.782 1.782 -0.12%
001188 1.033 1.033 0.04%
001380 2.0219 2.0219 -0.12%
000295 1.0937 1.5227 -0.01%
003741 1.0606 1.5938 -0.01%
502023 1.408 0.996 0.04%
512690 0.7009 2.1018 0.04%
005268 1.6057 1.6057 0.04%
006029 1.0901 1.1796 -0.01%
009703 1.1022 1.6832 -0.01%
012054 0.9795 0.9795 -0.12%
012093 0.8327 0.8327 -0.12%
012111 0.9438 0.9438 -0.12%
009484 1.0882 1.1307 -0.01%
012786 0.5873 0.5873 -0.12%
012969 0.5597 0.5597 0.04%
012970 0.5568 0.5568 0.04%
011553 1.0237 1.0237 -0.12%
011574 0.9548 0.9548 -0.12%
008132 1.2492 1.2492 -0.12%
002188 1.0731 1.3364 -0.01%
011053 1.0649 1.0649 -0.12%
011080 1.0702 1.1073 -0.01%
011460 0.5284 0.5284 -0.12%
011472 0.5647 0.5647 -0.12%
159681 0.766 0.766 0.04%
159778 0.7121 0.7121 0.04%
159805 1.0429 1.0429 0.04%
014437 1.0596 1.0596 -0.12%
016690 0.8805 0.8805 0.04%
016890 0.9887 0.9887 -0.01%
017083 0.935 0.935 -0.12%
015024 0.9918 0.9918 -0.12%
015027 0.6767 0.6767 -0.12%
015256 1.011 1.011 -0.01%
015259 0.9734 0.9734 -0.12%
015674 0.62 0.62 0.04%
017892 0.8876 0.8876 0.04%
018080 1.0248 1.0248 -0.01%
016067 0.6139 0.6139 -0.12%
016331 0.972 0.972 -0.01%
020317 1.0142 1.0142 -0.01%
588460 0.8533 0.8533 0.04%
501076 1.391 1.391 -0.12%
501205 0.3811 0.3811 -0.12%
160603 1.992 4.635 -0.12%
160608 1.2859 2.0215 -0.01%
160634 0.975 0.731 0.04%
160645 1.0516 1.0516 -0.12%
007500 1.1134 1.1423 -0.01%
007001 1.0541 1.1621 -0.01%
009096 1.1669 1.1669 -0.12%
001230 1.07 1.07 0.04%
001326 0.9985 1.2045 -0.12%
001330 1.4842 1.5242 -0.12%
001337 1.6641 1.6641 -0.12%
000053 1.0514 1.8014 -0.01%
000289 1.1463 1.5275 -0.01%
000329 1.121 1.226 -0.01%
513700 0.3875 0.3875 0.04%
010265 0.6851 0.6851 -0.12%
010488 0.5768 0.5768 -0.12%
005967 1.1051 1.1051 -0.12%
009634 1.061 1.061 -0.12%
009743 1.0268 1.0442 -0.01%
012755 0.6077 0.6077 0.04%
012810 0.774 0.774 0.04%
011542 0.7303 0.7303 -0.12%
011573 0.969 1.0 -0.12%
011575 0.9338 0.9338 -0.12%
011577 0.9701 0.9701 -0.12%
002018 1.5019 1.5632 -0.12%
011071 0.9673 0.9673 -0.12%
011331 0.6307 0.6307 -0.12%
011333 0.7348 0.7348 -0.12%
011471 0.5785 0.5785 -0.12%
159813 0.5504 0.8256 0.04%
014316 1.0708 1.0708 -0.01%
206002 2.213 2.587 -0.12%
206006 0.5202 0.5257 -0.11%
016819 0.9504 0.9504 -0.12%
016951 1.0426 1.0426 -0.01%
017084 0.9302 0.9302 -0.12%
017218 0.8494 0.8494 -0.12%
015258 0.98 0.98 -0.12%
015676 1.016 1.016 0.04%
019600 0.9993 0.9993 -0.12%
015685 0.727 0.727 0.04%
015802 1.0167 1.0167 -0.01%
159993 0.913 0.913 0.04%
160602 1.3473 2.1374 -0.01%
160605 1.845 4.215 -0.12%
160607 0.659 5.028 -0.12%
160635 0.884 0.803 0.04%
004504 1.183 1.3045 -0.01%
007956 1.1208 1.1208 -0.01%
006938 1.559 1.559 0.04%
008925 1.0266 1.1196 -0.01%
008951 1.0113 1.1228 -0.01%
009023 0.9573 0.9573 -0.12%
001172 1.5526 1.5526 -0.12%
001336 1.694 1.694 -0.12%
000338 1.1662 1.5352 -0.01%
000431 2.202 2.284 -0.12%
003662 1.3075 1.3599 -0.01%
003835 1.161 1.526 -0.12%
009230 1.182 1.182 -0.12%
009232 0.9365 0.9805 -0.12%
009234 0.7757 0.7757 -0.12%
009331 0.787 0.787 -0.12%
002714 1.201 1.325 -0.12%
010365 1.2333 1.2333 0.04%
003165 1.9109 1.9109 -0.12%
003209 1.0951 1.2351 -0.01%
010479 1.0243 1.1212 -0.01%
009823 1.0484 1.0484 -0.12%
009861 0.5457 0.5457 -0.12%
009921 1.1205 1.1205 -0.01%
008681 0.9939 0.9939 -0.12%
011957 0.7148 0.7148 -0.12%
012059 1.0223 1.0992 -0.01%
011552 1.033 1.033 -0.12%
011572 0.9715 1.0075 -0.12%
008040 1.0783 1.1573 -0.01%
008059 1.0451 1.1114 -0.12%
011072 0.9553 0.9553 -0.12%
013354 0.963 0.963 -0.12%
014313 0.9688 0.9688 -0.12%
206003 1.2458 1.7548 -0.01%
206004 1.3248 1.7209 -0.01%
016889 1.0261 1.0261 -0.01%
014942 0.6643 0.6643 0.04%
015257 1.0065 1.0065 -0.01%
015532 1.063 1.063 -0.01%
015568 0.6917 0.6917 0.04%
015675 1.291 1.291 0.04%
013534 0.6152 0.6152 -0.12%
013538 1.0315 1.0517 -0.01%
018084 1.0165 1.0165 -0.01%
019204 1.0137 1.0187 -0.01%
019287 1.0205 1.0205 -0.01%
019539 1.0188 1.0208 -0.01%
019776 0.9096 0.9096 -0.12%
019820 0.9778 0.9778 -0.12%
018710 0.857 0.857 -0.12%
017741 0.9252 0.9252 -0.12%
020368 1.0 1.0 -0.01%
008321 0.0725 0.0725 -0.11%
160616 1.489 1.489 0.04%
160625 0.665 1.799 0.04%
160632 0.433 2.258 0.04%
007515 1.1406 1.1406 -0.01%
007544 1.0198 1.1454 -0.01%
007584 1.063 1.1694 -0.01%
004438 1.1847 1.4077 -0.01%
007870 1.1352 1.1692 -0.01%
007932 1.1511 1.2011 0.04%
007987 1.0155 1.1286 -0.01%
006976 1.6697 1.6697 -0.12%
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018001 0.9128 0.9128 -0.12%
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017732 0.7621 0.7621 -0.12%
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020258 1.0613 1.0613 0.04%
501025 1.0607 1.1107 0.04%
007681 1.0146 1.1395 -0.01%
007146 1.6069 1.6069 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,966.3747.44
2债券及货币5,506.0352.59
3现金1,865.1617.82
4其他资产06.4500.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.36621.365.94%-0.50  
300274阳光电源03.43300.432.87%3.43  
002415海康威视08.28287.482.75%8.28  
300760迈瑞医疗00.86249.922.39%0.86  
000333美的集团03.40185.741.77%-3.43  
000858五粮液00.92129.091.23%-1.66  
300015爱尔眼科08.04127.191.21%-34.42  
688012中微公司00.76116.741.12%0.76  
002371北方华创00.46113.031.08%-1.91  
002028思源电气01.8897.840.93%1.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1607.00(万张)703.66(万元)6.72(%)  
218523822京投0106.00(万张)615.79(万元)5.88(%)  
313881623华泰G106.00(万张)615.89(万元)5.88(%)  
418540222沪电0106.00(万张)614.04(万元)5.87(%)  
518538422邮政0406.00(万张)614.03(万元)5.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-08-302022-09-010.023
22022-05-132022-05-170.058
32021-11-232021-11-250.04
42021-06-112021-06-160.04
52020-03-242020-03-260.049
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.95%-3.34%1.65%5.83%3.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.97%
2.77%
0.69%
0.69%
-3.34%
5.04%
32.8%
33.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.52
0.35
0.29
夏普比率
-48.56
-27.07
79.97
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.05
詹森指数
-0.00
0.01
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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