| 基金代码028622 | 基金经理寇斌权,吴国杰 | 最新份额33,570.68万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-09-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.83亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债)、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货、股指期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金于每季度最后一个交易日(以下简称“评价日”)对基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的每份基金份额可供分配利润高于0.01元(含)时,基金管理人将进行收益分配。具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式。
本基金属于混合型基金,其预期收益及预期风险高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

吴国杰先生:国籍中国,经济学博士,多年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。2021年04月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2021年04月至2022年08月担任鹏华丰源债券基金经理,2021年04月至2023年07月担任鹏华丰华债券基金经理,2021年04月至2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,2021年04月至2024年06月担任鹏华丰庆债券基金经理,2021年07月至2025年10月担任鹏华永益3个月定开债券基金经理,2022年04月至2024年10月担任鹏华丰宁债券基金经理,2022年07月至2024年10月担任鹏华尊裕一年定开发起式债券基金经理,2022年08月担任鹏华纯债债券基金经理,2023年07月至2024年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2025年04月担任鹏华丰收债券基金经理,2025年04月担任鹏华丰诚债券基金经理,2025年04月担任鹏华双债保利债券基金经理,2025年12月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金经理,2026年07月担任鹏华永兴债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2023-07-07 | 2.2 | 7.52% | 7.09% |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2022-08-12 | 1.3 | 5.38% | 5.75% |
| 鹏华丰诚债券B | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华双债保利债券B | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰诚债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-04-07 至 今 | 5.5 | 7.03% | 7.65% |
| 鹏华丰庆债券A | 债券型 | 2021-04-07 至 2024-06-29 | 3.2 | 9.09% | 7.65% |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型 | 2025-12-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-10-09 | 2.3 | 4.29% | 2.72% |
| 鹏华永益3个月定开债券 | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-10-29 | 4.3 | 8.64% | 6.03% |
| 鹏华丰收债券B | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰登债券 | 债券型 | 2023-07-07 至 2024-11-16 | 1.4 | 1.68% | 0.65% |
| 鹏华丰诚债券D | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰玉债券C | 债券型 | 2023-09-18 至 2024-01-04 | 0.3 | 0.80% | 0.65% |
| 鹏华丰诚债券E | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰收债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2021-04-07 至 2024-01-04 | 2.7 | 8.51% | 7.73% |
| 鹏华永兴债券 | 债券型 | 2026-07-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华纯债债券B | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华丰收债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰收债券D | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华纯债债券D | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.2 | 2.87% | 2.10% |
| 鹏华丰诚债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰宁债券A | 债券型 | 2022-04-21 至 2024-10-09 | 2.5 | 4.48% | 4.02% |
| 鹏华丰庆债券C | 债券型 | 2024-01-26 至 2024-06-29 | 0.4 | 0.00% | -0.08% |
| 鹏华双债保利债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华纯债债券A | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏华瑞衡鑫利混合A | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华丰宁债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 2024-10-09 | 0.8 | 0.48% | 0.26% |
| 鹏华瑞衡鑫利混合C | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 寇斌权 | 2026-08-27 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
| 吴国杰 | 2026-08-27 至 今 | 0年1个月零19天 |

寇斌权先生:物理学博士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理,2025年08月担任鹏华安益增强混合基金经理,2025年11月担任鹏华睿丰债券基金经理,2026年04月担任鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券基金经理,2026年06月至今担任鹏华瑞衡鑫诚债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华安益增强混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华瑞衡鑫诚债券A | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华瑞衡鑫诚债券C | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合A | 2023-09-14 至 2025-06-06 | 1.7 | 0.64% | -13.84% | |
| 鹏华弘华混合E | 2024-10-14 至 2026-06-10 | 1.7 | -- | -- | |
| 鹏华中证800ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合C | 2023-09-14 至 2025-06-06 | 1.7 | 0.68% | -13.84% | |
| 鹏华中证800ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合D | 2024-12-18 至 2025-06-06 | 0.5 | -- | -- | |
| 鹏华畅享债券D | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证800ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-12-09 至 2026-04-11 | 2.3 | -20.21% | -12.54% |
| 鹏华弘华混合C | 2023-06-21 至 2026-06-10 | 3.0 | -2.82% | -18.78% | |
| 鹏华弘达混合E | 2024-09-25 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-18 至 2026-04-11 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华弘华混合A | 2023-06-21 至 2026-06-10 | 3.0 | -2.72% | -18.78% | |
| 鹏华弘达混合A | 2023-09-14 至 今 | 3.1 | 0.53% | -13.84% | |
| 鹏华安荣混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华安荣混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华安益增强混合D | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-06 至 2026-04-11 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合E | 2024-10-10 至 2025-06-06 | 0.7 | -- | -- | |
| 鹏华睿丰债券C | 债券型 | 2025-11-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-06 至 2026-04-11 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华安益增强混合A | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华睿丰债券A | 债券型 | 2025-11-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 债券型 | 2026-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华瑞衡鑫利混合A | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华弘达混合C | 2023-09-14 至 今 | 3.1 | 0.54% | -13.84% | |
| 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 债券型 | 2026-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华瑞衡鑫利混合C | 混合型 | 2026-08-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华畅享债券A | 2023-12-09 至 今 | 2.9 | -0.30% | 0.41% | |
| 鹏华畅享债券C | 2023-12-09 至 今 | 2.9 | -0.35% | 0.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 寇斌权 | 2026-08-27 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
| 吴国杰 | 2026-08-27 至 今 | 0年1个月零19天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000053 | 1.055 | 1.9012 | 0.07% | |
| 000345 | 1.3 | 2.029 | 0.07% | |
| 001067 | 1.7221 | 1.7221 | -0.09% | |
| 001122 | 1.8653 | 1.9731 | -0.09% | |
| 001337 | 2.0236 | 2.0236 | -0.09% | |
| 003166 | 2.648 | 2.648 | -0.09% | |
| 003496 | 1.6713 | 1.7263 | -0.09% | |
| 003527 | 1.0763 | 1.2839 | 0.07% | |
| 003741 | 1.0739 | 1.6647 | 0.07% | |
| 004100 | 1.4143 | 1.4468 | -0.09% | |
| 005268 | 2.2675 | 2.2675 | 0.38% | |
| 006029 | 1.0897 | 1.2293 | 0.07% | |
| 007500 | 1.1431 | 1.2149 | 0.07% | |
| 007681 | 1.03 | 1.211 | 0.07% | |
| 008040 | 1.0711 | 1.2373 | 0.07% | |
| 008321 | 0.0786 | 0.0786 | 0.75% | |
| 008925 | 1.0647 | 1.1857 | 0.07% | |
| 008951 | 1.0737 | 1.2198 | 0.07% | |
| 009230 | 1.375 | 1.375 | -0.09% | |
| 009483 | 1.164 | 1.2066 | 0.07% | |
| 009570 | 0.7175 | 0.7175 | -0.09% | |
| 009634 | 1.1718 | 1.1718 | -0.09% | |
| 009743 | 1.0474 | 1.1117 | 0.07% | |
| 009823 | 1.1419 | 1.1419 | -0.09% | |
| 011073 | 1.0662 | 1.103 | -0.09% | |
| 011414 | 1.0812 | 1.0812 | -0.09% | |
| 011552 | 1.1235 | 1.1235 | -0.09% | |
| 011568 | 1.1838 | 1.1838 | -0.09% | |
| 011572 | 1.0944 | 1.1304 | -0.09% | |
| 011577 | 1.0327 | 1.0327 | -0.09% | |
| 011957 | 0.9412 | 0.9412 | -0.09% | |
| 012043 | 0.4318 | 0.5118 | 0.38% | |
| 012093 | 1.3618 | 1.3618 | -0.09% | |
| 012755 | 0.6896 | 0.6896 | 0.38% | |
| 012809 | 0.9906 | 0.9906 | 0.38% | |
| 012810 | 0.8235 | 0.8235 | 0.38% | |
| 012997 | 0.568 | 0.568 | -0.09% | |
| 013334 | 1.0302 | 1.0302 | -0.09% | |
| 013353 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% | |
| 014345 | 1.4543 | 1.4543 | 0.38% | |
| 014756 | 0.9355 | 0.9355 | -0.09% | |
| 015258 | 1.0518 | 1.0518 | -0.09% | |
| 015530 | 1.1231 | 1.1231 | 0.07% | |
| 015532 | 1.1135 | 1.1135 | 0.07% | |
| 015685 | 0.8257 | 0.8257 | 0.38% | |
| 016530 | 1.4208 | 1.4208 | -0.09% | |
| 016890 | 1.0655 | 1.0655 | 0.07% | |
| 016950 | 1.2393 | 1.2393 | -0.09% | |
| 018532 | 1.0781 | 1.0887 | 0.07% | |
| 019205 | 1.3684 | 1.3684 | -0.09% | |
| 019246 | 1.6447 | 1.6447 | 0.19% | |
| 019248 | 1.6422 | 1.6422 | 0.19% | |
| 019603 | 1.1934 | 1.1934 | 0.07% | |
| 019789 | 1.1555 | 1.2435 | -0.09% | |
| 019820 | 2.0802 | 2.0802 | -0.09% | |
| 019828 | 1.1931 | 1.1931 | 0.38% | |
| 020421 | 1.0332 | 1.0625 | 0.07% | |
| 021085 | 0.8996 | 0.8996 | 0.38% | |
| 021090 | 2.0003 | 2.0003 | 0.38% | |
| 021294 | 1.2026 | 1.2026 | 0.38% | |
| 021308 | 1.539 | 1.539 | -0.09% | |
| 021721 | 1.0353 | 1.0414 | 0.07% | |
| 022118 | 1.0467 | 1.0537 | 0.07% | |
| 022156 | 1.5122 | 1.5122 | 0.07% | |
| 022233 | 1.083 | 1.083 | 0.07% | |
| 022258 | 1.054 | 1.054 | -0.09% | |
| 022259 | 1.1075 | 1.1075 | -0.09% | |
| 022263 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
| 022267 | 1.0343 | 1.0507 | 0.07% | |
| 022373 | 1.0611 | 1.0611 | -0.09% | |
| 022477 | 1.0632 | 1.0632 | 0.07% | |
| 022511 | 1.0148 | 1.0148 | 0.07% | |
| 022792 | 1.2647 | 1.2647 | 0.38% | |
| 022886 | 1.6635 | 1.6635 | 0.38% | |
| 022984 | 1.0471 | 1.0555 | 0.07% | |
| 022991 | 0.95 | 0.973 | 0.07% | |
| 023024 | 1.3812 | 1.3812 | 0.38% | |
| 023199 | 1.1228 | 1.1228 | 0.38% | |
| 023291 | 1.2481 | 1.2481 | 0.38% | |
| 023301 | 1.0313 | 1.0313 | 0.07% | |
| 023378 | 1.1079 | 1.1079 | 0.38% | |
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| 024158 | 1.2934 | 1.2934 | 0.38% | |
| 024884 | 1.1179 | 1.1179 | 0.38% | |
| 024987 | 1.017 | 1.017 | 0.07% | |
| 025136 | 1.429 | 1.429 | 0.38% | |
| 025631 | 1.1421 | 1.1421 | 0.07% | |
| 025675 | 1.0937 | 1.0937 | 0.38% | |
| 025730 | 1.0257 | 1.0257 | 0.07% | |
| 026147 | 1.0417 | 1.0417 | 0.38% | |
| 026527 | 0.7703 | 0.7703 | 0.38% | |
| 026540 | 0.8889 | 0.8889 | -0.09% | |
| 026541 | 0.8865 | 0.8865 | -0.09% | |
| 026767 | 0.8007 | 0.8007 | 0.38% | |
| 026787 | 0.8604 | 0.8604 | 0.38% | |
| 027038 | 0.9945 | 0.9945 | 0.07% | |
| 027587 | 0.9809 | 0.9809 | -0.09% | |
| 029392 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 159057 | 1.0092 | 1.0092 | 0.38% | |
| 159186 | 0.6509 | 0.6509 | 0.38% | |
| 159681 | 1.3972 | 1.3972 | 0.38% | |
| 159717 | 0.9843 | 0.9843 | 0.38% | |
| 159872 | 0.8068 | 0.8068 | 0.38% | |
| 159885 | 0.6603 | 0.9905 | 0.38% | |
| 160607 | 0.776 | 5.627 | -0.09% | |
| 160611 | 1.3148 | 1.6642 | -0.09% | |
| 160631 | 1.4306 | 1.558 | 0.38% | |
| 206004 | 1.5298 | 1.9259 | 0.07% | |
| 206009 | 3.903 | 4.28 | -0.09% | |
| 206013 | 0.79 | 1.101 | -0.09% | |
| 520590 | 0.7157 | 0.7157 | 0.75% | |
| 560410 | 0.7623 | 0.7623 | 0.38% | |
| 588240 | 1.5323 | 1.5323 | 0.38% | |
| 588250 | 0.9865 | 0.9865 | 0.38% | |
| 588830 | 1.1124 | 1.1124 | 0.38% | |
| 589090 | 0.9679 | 0.9679 | 0.38% | |
| 000780 | 1.983 | 1.983 | 0.38% | |
| 001230 | 1.6002 | 1.6002 | 0.38% | |
| 001326 | 1.241 | 1.447 | -0.09% | |
| 001327 | 1.3541 | 1.4091 | -0.09% | |
| 001332 | 1.5028 | 1.5488 | -0.09% | |
| 002395 | 1.2744 | 1.3728 | 0.07% | |
| 003344 | 1.3179 | 1.5279 | -0.09% | |
| 004292 | 1.9434 | 1.9434 | 0.38% | |
| 004438 | 1.2949 | 1.5179 | 0.07% | |
| 004463 | 1.0762 | 1.3569 | 0.07% | |
| 004504 | 1.3484 | 1.5078 | 0.07% | |
| 005812 | 1.7599 | 1.7599 | -0.09% | |
| 006456 | 1.1606 | 1.2235 | 0.07% | |
| 006938 | 2.2611 | 2.2611 | 0.38% | |
| 007515 | 1.1917 | 1.1917 | 0.07% | |
| 007858 | 110.9247 | 1.1142 | 0.00% | |
| 008956 | 1.0759 | 1.2285 | 0.07% | |
| 009023 | 2.2331 | 2.2331 | -0.09% | |
| 010726 | 1.1998 | 1.1998 | -0.09% | |
| 011071 | 1.0923 | 1.0923 | -0.09% | |
| 011072 | 1.0678 | 1.0678 | -0.09% | |
| 011080 | 1.0966 | 1.1612 | 0.07% | |
| 011569 | 1.1363 | 1.1363 | -0.09% | |
| 012042 | 1.3882 | 1.3882 | 0.38% | |
| 014757 | 0.901 | 0.901 | -0.09% | |
| 015026 | 0.7213 | 0.7213 | -0.09% | |
| 016111 | 1.0382 | 1.1043 | 0.07% | |
| 016562 | 0.9276 | 0.9276 | -0.09% | |
| 016785 | 1.5216 | 1.5216 | 0.38% | |
| 016818 | 0.9071 | 0.9071 | -0.09% | |
| 016891 | 0.7659 | 0.7659 | 0.38% | |
| 016892 | 0.7599 | 0.7599 | 0.38% | |
| 017820 | 1.1293 | 1.1568 | 0.07% | |
| 018482 | 1.5748 | 1.5748 | 0.38% | |
| 018612 | 1.6712 | 1.6712 | -0.09% | |
| 020014 | 1.4444 | 1.4444 | 0.38% | |
| 020254 | 1.3868 | 1.4663 | -0.09% | |
| 020368 | 1.0434 | 1.0728 | 0.07% | |
| 020626 | 1.0474 | 1.0535 | 0.07% | |
| 021068 | 1.082 | 1.082 | 0.07% | |
| 021084 | 0.9031 | 0.9031 | 0.38% | |
| 021087 | 1.0318 | 1.0318 | 0.38% | |
| 021089 | 1.5984 | 1.5984 | 0.38% | |
| 021908 | 2.1829 | 2.1829 | 0.38% | |
| 021909 | 2.1716 | 2.1716 | 0.38% | |
| 022264 | 1.0793 | 1.0793 | 0.07% | |
| 022280 | 1.059 | 1.0725 | 0.07% | |
| 022574 | 1.0567 | 1.0567 | 0.07% | |
| 022666 | 1.2058 | 1.2058 | 0.38% | |
| 022796 | 1.5057 | 1.5057 | 0.38% | |
| 022882 | 1.3551 | 1.3551 | 0.38% | |
| 022884 | 0.9922 | 0.9922 | 0.38% | |
| 023069 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 023075 | 0.9623 | 0.9623 | 0.38% | |
| 023381 | 1.3963 | 1.3963 | 0.38% | |
| 023758 | 1.4179 | 1.4179 | 0.38% | |
| 023927 | 1.4824 | 1.4824 | 0.38% | |
| 024242 | 1.3145 | 1.3145 | 0.38% | |
| 024467 | 0.9144 | 0.9144 | -0.09% | |
| 024940 | 1.1457 | 1.1457 | 0.38% | |
| 025629 | 1.1603 | 1.1603 | 0.07% | |
| 025699 | 0.8189 | 0.8189 | 0.38% | |
| 025700 | 0.82 | 0.82 | 0.38% | |
| 025886 | 1.09 | 1.09 | -0.09% | |
| 025915 | 1.0197 | 1.0227 | 0.07% | |
| 025951 | 1.0262 | 1.0262 | 0.19% | |
| 025984 | 0.9035 | 0.9035 | 0.38% | |
| 026766 | 0.8013 | 0.8013 | 0.38% | |
| 027608 | 0.7005 | 0.7005 | 0.38% | |
| 028594 | 0.9993 | 0.9993 | 0.07% | |
| 159012 | 0.7773 | 0.7773 | 0.38% | |
| 159067 | 1.0298 | 1.0298 | 0.38% | |
| 159271 | 0.9197 | 0.9197 | 0.38% | |
| 159647 | 0.8877 | 0.8877 | 0.38% | |
| 159698 | 0.9424 | 0.9424 | 0.38% | |
| 159739 | 0.7296 | 1.4592 | 0.38% | |
| 159805 | 1.1335 | 1.1335 | 0.38% | |
| 159870 | 0.7557 | 0.7557 | 0.38% | |
| 160602 | 1.4097 | 2.2081 | 0.07% | |
| 160616 | 2.1706 | 2.1706 | 0.38% | |
| 160622 | 1.1435 | 1.6462 | 0.07% | |
| 160626 | 1.4609 | 2.2152 | 0.38% | |
| 160634 | 1.1155 | 0.8253 | 0.38% | |
| 160642 | 2.516 | 2.516 | -0.09% | |
| 160644 | 1.9068 | 1.9108 | 0.75% | |
| 206012 | 3.818 | 3.818 | 0.38% | |
| 501205 | 0.8487 | 0.8487 | -0.09% | |
| 512670 | 0.7374 | 1.4748 | 0.38% | |
| 000054 | 1.4015 | 1.7718 | 0.07% | |
| 000290 | 0.6317 | 0.9662 | 0.75% | |
| 000296 | 1.1239 | 1.5439 | 0.07% | |
| 000297 | 1.7622 | 1.8192 | 0.07% | |
| 000778 | 3.201 | 3.201 | 0.38% | |
| 001190 | 1.7063 | 1.7063 | -0.09% | |
| 001223 | 1.471 | 1.471 | 0.38% | |
| 001329 | 1.4425 | 1.4975 | -0.09% | |
| 001876 | 0.0938 | 0.1388 | 0.75% | |
| 002396 | 1.2395 | 1.3289 | 0.07% | |
| 002868 | 1.1399 | 1.3287 | 0.07% | |
| 003343 | 1.3212 | 1.5312 | -0.09% | |
| 003662 | 1.4224 | 1.4748 | 0.07% | |
| 005632 | 1.7301 | 3.393 | -0.09% | |
| 005831 | 1.0459 | 1.3344 | 0.07% | |
| 005967 | 2.212 | 2.212 | -0.09% | |
| 006057 | 1.2466 | 1.2466 | 0.07% | |
| 006230 | 2.2429 | 2.2429 | -0.09% | |
| 006434 | 1.1874 | 1.2632 | 0.07% | |
| 006526 | 1.0665 | 1.0665 | -0.09% | |
| 007544 | 1.0176 | 1.2036 | 0.07% | |
| 007932 | 1.6549 | 1.7049 | 0.38% | |
| 009703 | 1.0418 | 1.7476 | 0.07% | |
| 010365 | 2.1074 | 2.3325 | 0.38% | |
| 010366 | 0.5897 | 0.5897 | 0.38% | |
| 010725 | 1.2278 | 1.2278 | -0.09% | |
| 011074 | 1.1139 | 1.1471 | -0.09% | |
| 011334 | 0.8299 | 0.8299 | -0.09% | |
| 011471 | 0.6993 | 0.6993 | -0.09% | |
| 011573 | 1.0865 | 1.1175 | -0.09% | |
| 011576 | 1.054 | 1.054 | -0.09% | |
| 012058 | 0.8661 | 0.8661 | -0.09% | |
| 012649 | 1.1676 | 1.1676 | 0.07% | |
| 012786 | 0.7342 | 0.7342 | -0.09% | |
| 013534 | 0.8412 | 0.8412 | -0.09% | |
| 014314 | 1.4201 | 1.4201 | -0.09% | |
| 014437 | 1.1041 | 1.1041 | -0.09% | |
| 015674 | 0.5243 | 0.5243 | 0.38% | |
| 016329 | 1.0338 | 1.0338 | 0.07% | |
| 016609 | 1.083 | 1.1141 | 0.07% | |
| 016951 | 1.2436 | 1.2436 | 0.07% | |
| 016952 | 0.9611 | 0.9611 | 0.38% | |
| 018083 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | |
| 018087 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | |
| 020086 | 1.5557 | 1.5557 | -0.09% | |
| 020447 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
| 020739 | 1.0919 | 1.0919 | 0.07% | |
| 021080 | 1.0783 | 1.0783 | 0.38% | |
| 021086 | 1.0371 | 1.0371 | 0.38% | |
| 021295 | 1.196 | 1.196 | 0.38% | |
| 022142 | 1.0393 | 1.058 | 0.07% | |
| 022161 | 1.142 | 1.142 | -0.09% | |
| 022190 | 1.1806 | 1.1806 | -0.09% | |
| 022194 | 1.0477 | 1.0477 | -0.09% | |
| 022221 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% | |
| 022227 | 1.0324 | 1.0364 | 0.07% | |
| 022232 | 1.111 | 1.111 | 0.07% | |
| 022257 | 1.04 | 1.0568 | 0.07% | |
| 022261 | 1.2276 | 1.2276 | 0.07% | |
| 022285 | 1.024 | 1.024 | -0.09% | |
| 022370 | 1.0383 | 1.0383 | -0.09% | |
| 022824 | 1.2409 | 1.2409 | 0.38% | |
| 022845 | 1.6241 | 1.6241 | 0.38% | |
| 022848 | 1.005 | 1.005 | 0.38% | |
| 022881 | 0.8687 | 0.8687 | 0.38% | |
| 023076 | 0.9586 | 0.9586 | 0.38% | |
| 023200 | 1.1195 | 1.1195 | 0.38% | |
| 024244 | 0.7309 | 0.7309 | 0.38% | |
| 024428 | 1.077 | 1.077 | 0.07% | |
| 024657 | 1.063 | 1.063 | 0.38% | |
| 025127 | 1.2063 | 1.2168 | 0.38% | |
| 025137 | 0.9187 | 0.9187 | 0.38% | |
| 025340 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 025375 | 1.014 | 1.014 | 0.07% | |
| 025578 | 0.9623 | 0.9623 | 0.38% | |
| 025632 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% | |
| 025635 | 1.0953 | 1.0953 | 0.19% | |
| 025947 | 1.0161 | 1.019 | 0.07% | |
| 026796 | 0.9739 | 0.9739 | 0.38% | |
| 026870 | 0.9406 | 0.9406 | -0.09% | |
| 027181 | 0.9725 | 0.9725 | 0.38% | |
| 027393 | 0.8995 | 0.8995 | 0.38% | |
| 027586 | 0.9818 | 0.9818 | -0.09% | |
| 027609 | 0.7001 | 0.7001 | 0.38% | |
| 027940 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | |
| 028621 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% | |
| 028703 | 0.9992 | 0.9992 | 0.19% | |
| 158025 | 0.8869 | 0.8869 | 0.38% | |
| 159162 | 0.7708 | 0.7708 | 0.38% | |
| 159177 | 0.8495 | 0.8495 | 0.38% | |
| 159286 | 0.7309 | 0.7309 | 0.38% | |
| 159673 | 1.2104 | 1.2104 | 0.38% | |
| 159880 | 0.8781 | 1.7562 | 0.38% | |
| 160603 | 2.8 | 5.494 | -0.09% | |
| 160620 | 2.7064 | 1.8718 | 0.38% | |
| 160632 | 0.2621 | 2.1461 | 0.38% | |
| 160633 | 1.0213 | 0.612 | 0.38% | |
| 160639 | 0.837 | 0.3685 | 0.38% | |
| 160643 | 1.1152 | 1.1152 | 0.38% | |
| 206011 | 0.862 | 1.238 | 0.75% | |
| 501025 | 1.8867 | 2.0696 | 0.38% | |
| 512690 | 0.418 | 1.536 | 0.38% | |
| 560790 | 0.7844 | 0.7844 | 0.38% | |
| 563790 | 0.7624 | 0.7624 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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