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鹏华中证医药指数(LOF)A  160635
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张羽翔
申购费率0.12%
基金规模1.33亿  (2022-06-30)
0.8574
0.7789
-14.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.45% -0.01% 1504/3780
最近一月 -4.09% -0.03% 2321/3733
最近三月 -2.9% 0.07% 3261/3613
最近一年 -21.77% -0.16% 2122/3122
(2024-04-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160635 基金经理张羽翔 最新份额9,691.3万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模1.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2016-07-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人深圳开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-23 0.8634 0.7843 0.70%
2024-4-22 0.8574 0.7789 0.53%
2024-4-19 0.8529 0.7748 -0.68%
2024-4-18 0.8587 0.7801 -0.59%
2024-4-17 0.8638 0.7847 1.49%
2024-4-16 0.8511 0.7732 -1.34%
2024-4-15 0.8627 0.7837 1.14%
2024-4-12 0.853 0.775 -0.81%
2024-4-11 0.86 0.781 -0.58%
2024-4-10 0.865 0.786 -1.14%
2024-4-9 0.875 0.795 1.39%
2024-4-8 0.863 0.784 -1.71%
2024-4-3 0.878 0.797 -0.23%
2024-4-2 0.88 0.799 -1.12%
2024-4-1 0.89 0.808 1.37%
2024-3-29 0.878 0.797 0.11%
2024-3-28 0.877 0.797 0.23%
2024-3-27 0.875 0.795 -1.02%
2024-3-26 0.884 0.803 -0.34%
2024-3-25 0.887 0.806 -0.78%
张羽翔

张羽翔先生：国籍中国，工学硕士，多年证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板分级基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华互联网分级基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2018年05月至2021年10月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华钢铁分级基金经理,2019年04月担任酒ETF基金经理,2019年07月至2022年08月担任国防ETF基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金经理,2019年12月至2022年10月担任银行FUND基金经理,2020年02月至2022年10月担任证保ETF基金经理,2020年03月至2022年08月担任传媒ETF基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理,2021年01月担任鹏华酒基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理,2021年07月担任香港医药基金经理,2021年08月担任香港消费基金经理,2021年08月担任鹏华中证医药指数(LOF)基金经理,2021年12月担任港股科技ETF基金经理,2022年07月担任中药ETF基金经理,2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理,张羽翔具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华中证医药指数(LOF)A  2021-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华互联网分级A指数型,分级基金2018-04-28 至 2020-12-31 2.712.49% 56.05% 
香港消费指数型,ETF型2021-07-09 至 今 2.8-46.86% -32.71% 
香港医药指数型,ETF型2021-06-11 至 今 2.9-62.21% -34.21% 
保险证券指数型,ETF型2020-01-10 至 2022-10-15 2.8-6.16% 20.54% 
鹏华中证500指数(LOF)C指数型2019-01-22 至 2022-08-12 3.684.80% 86.27% 
鹏华创业板指数(LOF)C指数型2022-05-10 至 2022-08-12 0.317.60% 12.25% 
鹏华中证中药ETF联接A指数型2022-10-20 至 今 1.5-19.92% -20.48% 
鹏华中证港股通消费ETF联接C指数型2023-03-20 至 今 1.1-27.46% -21.38% 
鹏华一带一路分级B指数型,分级基金2016-11-23 至 2020-12-31 4.1-23.23% 62.38% 
鹏华新能源分级B指数型,分级基金2016-11-23 至 2020-07-08 3.6-40.52% 40.14% 
港股科技ETF指数型,ETF型2021-11-01 至 今 2.5-47.36% -35.80% 
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-01-20 0.15.08% 3.32% 
鹏华创业板分级指数型,分级基金2018-04-28 至 2020-12-31 2.7--  --  
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2018-05-31 至 2021-01-20 2.64.58% 67.06% 
鹏华中证医药指数(LOF)C指数型2021-08-24 至 今 2.7-43.15% -33.85% 
鹏华酒C指数型2021-04-14 至 今 3.0-33.46% -26.36% 
鹏华中证港股通消费ETF联接A指数型2023-03-20 至 今 1.1-27.28% -21.38% 
鹏华高铁分级B指数型,分级基金2016-07-15 至 2020-12-31 4.5-67.82% 67.65% 
鹏华新能源分级A指数型,分级基金2016-11-23 至 2020-07-08 3.617.28% 40.14% 
鹏华中证传媒指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-20 至 2022-08-03 1.5-30.77% -12.35% 
鹏华银行A指数型,LOF型2021-01-20 至 2022-10-15 1.7-14.59% -16.60% 
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-01-20 0.15.67% 3.32% 
鹏华高铁分级指数型,分级基金2016-07-15 至 2020-12-31 4.5--  --  
鹏华上证民企50ETF联接指数型2015-09-17 至 2020-06-24 4.834.66% 42.61% 
鹏华香港中小企业指数(LOF)指数型,LOF型2018-05-31 至 今 5.9-2.39% 12.43% 
鹏华钢铁分级A指数型,分级基金2018-05-31 至 2021-01-05 2.612.07% 63.54% 
酒ETF指数型,ETF型2019-03-08 至 今 5.164.38% 6.75% 
鹏华沪深300指数增强A指数型2018-05-15 至 2018-08-03 0.2-9.81% -12.87% 
鹏华香港银行指数(LOF)C指数型2020-10-27 至 今 3.514.87% -20.56% 
鹏华互联网分级B指数型,分级基金2018-04-28 至 2020-12-31 2.7125.39% 56.05% 
鹏华酒A指数型,LOF型2021-01-20 至 今 3.3-36.68% -30.54% 
鹏华创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-08-12 1.6-8.71% -6.77% 
鹏华新能源分级指数型,分级基金2016-11-23 至 2020-07-08 3.611.85% 40.14% 
鹏华钢铁分级B指数型,分级基金2018-05-31 至 2021-01-05 2.6-46.92% 63.54% 
鹏华新丝路分级指数型,LOF型,分级基金2016-06-24 至 2018-05-15 1.9-10.27% 16.78% 
鹏华新丝路分级A指数型,分级基金2016-06-24 至 2018-05-15 1.98.73% 16.76% 
银行FUND指数型,ETF型2019-09-30 至 2022-10-15 3.04.69% 25.81% 
鹏华中证中药ETF联接C指数型2022-10-20 至 今 1.5-20.11% -20.48% 
鹏华一带一路分级A指数型,分级基金2016-11-23 至 2020-12-31 4.119.83% 62.38% 
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A指数型2016-09-24 至 2022-08-03 5.964.98% 64.68% 
鹏华中证医药指数(LOF)A指数型,LOF型2021-08-24 至 今 2.7-43.04% -33.85% 
鹏华一带一路分级指数型,分级基金2016-11-23 至 2020-12-31 4.1--  --  
鹏华香港银行指数(LOF)A指数型,LOF型2019-11-22 至 今 4.4-7.03% 7.54% 
鹏华创业板分级B指数型,分级基金2018-04-28 至 2020-12-31 2.742.19% 56.05% 
鹏华互联网分级指数型,分级基金2018-04-28 至 2020-12-31 2.7--  --  
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C指数型2019-01-22 至 2022-08-03 3.557.17% 80.71% 
鹏华银行C指数型2021-04-14 至 2022-10-15 1.5-13.80% -10.32% 
鹏华中证传媒指数(LOF)C指数型2022-05-10 至 2022-08-03 0.2-0.90% 8.75% 
鹏华高铁分级A指数型,分级基金2016-07-15 至 2020-12-31 4.521.80% 67.65% 
鹏华中证中药ETF指数型,ETF型2022-07-07 至 今 1.8-7.00% -26.80% 
鹏华中证500指数(LOF)A指数型,LOF型2016-09-24 至 2022-08-12 5.939.49% 69.82% 
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-01-20 0.15.82% 3.32% 
鹏华新丝路分级B指数型,分级基金2016-06-24 至 2018-05-15 1.9-36.85% 16.76% 
民企ETF指数型,ETF型2015-09-17 至 2020-08-13 4.937.71% 63.55% 
鹏华创业板分级A指数型,分级基金2018-04-28 至 2020-12-31 2.712.53% 56.05% 
传媒ETF指数型,ETF型2020-02-14 至 2022-08-03 2.5-21.37% 21.16% 
国防ETF指数型,ETF型2019-06-04 至 2022-08-12 3.2101.34% 51.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张羽翔2021-08-24 至 今2年-5个月零31天-43.04-33.85
罗捷2018-03-28 至 2021-08-243年4个月零27天27.2671.36
崔俊杰2016-07-15 至 2019-11-203年4个月零5天9.5810.46
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015653 1.0272 1.0474 0.01%
015673 0.788 0.788 -0.23%
013535 0.592 0.592 -0.29%
013537 1.0905 1.0905 0.01%
159717 0.7946 0.7946 -0.23%
159751 0.5663 0.5663 -0.23%
014313 0.8791 0.8791 -0.29%
014314 0.866 0.866 -0.29%
184801 99.551 1.423 -0.29%
016890 0.9982 0.9982 0.01%
016892 0.8964 0.8964 -0.23%
016951 1.0412 1.0412 0.01%
017219 0.7966 0.7966 -0.29%
018083 1.0232 1.0232 0.01%
019287 1.0275 1.0275 0.01%
019820 0.9967 0.9967 -0.29%
019821 0.9943 0.9943 -0.29%
019861 0.778 0.778 -0.23%
015685 0.7016 0.7016 -0.23%
015802 1.0189 1.0189 0.01%
513170 0.9797 0.9797 0.85%
006283 0.132 0.137 0.85%
004438 1.191 1.414 0.01%
004498 1.0217 1.2684 0.01%
001123 1.4999 1.5807 -0.29%
001222 1.618 1.618 -0.29%
001381 1.5451 1.5451 -0.29%
000297 1.3156 1.3726 0.01%
000409 3.054 3.054 -0.23%
003741 1.0671 1.6003 0.01%
003780 1.1108 1.3038 -0.29%
008321 0.0715 0.0715 0.85%
501025 1.0868 1.1368 -0.23%
160616 1.4852 1.4852 -0.23%
160630 0.781 1.142 -0.23%
160637 0.813 0.587 -0.23%
007500 1.1212 1.1501 0.01%
007515 1.1449 1.1449 0.01%
007681 1.023 1.1479 0.01%
005870 1.2405 1.2405 -0.23%
007956 1.1246 1.1246 0.01%
007000 1.0625 1.168 0.01%
008951 1.0183 1.1298 0.01%
004986 1.0848 1.5621 -0.29%
009234 0.7771 0.7771 -0.29%
003142 2.2297 2.2897 -0.29%
003166 1.8161 1.8161 -0.29%
010488 0.5484 0.5484 -0.29%
002188 1.0794 1.3427 0.01%
011053 1.0591 1.0591 -0.29%
009743 1.0329 1.0503 0.01%
009822 1.0818 1.0818 -0.29%
009862 0.5236 0.5236 -0.29%
001876 0.0811 0.1261 0.85%
006526 1.0502 1.0502 -0.29%
006792 0.1498 0.1504 0.85%
012648 1.1199 1.1199 0.01%
012649 1.1136 1.1136 0.01%
012042 1.0037 1.0037 -0.23%
012135 0.9903 1.0345 -0.29%
012783 0.9118 0.9118 0.00%
011574 0.9888 0.9888 -0.29%
008134 1.1773 1.2938 -0.23%
014756 0.6682 0.6682 -0.29%
015024 0.9867 0.9867 -0.29%
015260 1.0298 1.0502 0.01%
013534 0.6032 0.6032 -0.29%
159697 1.0678 1.0678 -0.23%
159698 0.8529 0.8529 -0.23%
159880 1.0902 1.0902 -0.23%
014315 1.0793 1.0793 0.01%
206002 2.215 2.589 -0.29%
206003 1.2499 1.7589 0.01%
206006 0.5135 0.5189 0.85%
206009 2.455 2.832 -0.29%
016786 0.923 0.923 -0.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,591.7293.95
2债券及货币795.4607.06
3现金795.4607.06
4其他资产61.7600.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600276恒瑞医药24.871,143.3210.14%0.08  
300760迈瑞医疗03.38951.338.44%0.01  
603259药明康德11.45528.834.69%0.05  
600436片仔癀01.69386.203.43%0.02  
300015爱尔眼科26.00332.802.95%0.10  
300122智飞生物06.67299.752.66%0.01  
688271联影医疗02.28296.522.63%-0.02  
000538云南白药05.00253.802.25%0.01  
000661长春高新01.80216.341.92%0.01  
002252上海莱士29.60210.171.86%0.07  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-35.7%-21.77%-18.0%-3.8%-1.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.09%
-2.9%
-12.78%
-12.78%
-21.77%
-44.9%
-17.64%
-14.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.13
1.02
夏普比率
-113.07
-68.11
-11.08
特雷诺指数
-0.03
-0.04
-0.01
詹森指数
-0.16
-0.11
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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