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鹏华中短债3个月定开债券E  021154
收藏成功
债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理王中兴,张佳蕾,王康佳
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.03
1.0361
3.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3836/7394
最近一月 0.03% -0.0% 2114/7342
最近三月 0.34% 0.0% 4434/7190
最近一年 1.05% 0.02% 4911/6511
(2025-12-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021154 基金经理王中兴,张佳蕾,王康佳 最新份额1.6万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-03-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一份额类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.03 1.0361 -0.04%
2025-12-11 1.0304 1.0365 0.03%
2025-12-10 1.0301 1.0362 0.02%
2025-12-9 1.0299 1.036 0.04%
2025-12-8 1.0295 1.0356 0.01%
2025-12-5 1.0294 1.0355 0.03%
2025-12-4 1.0291 1.0352 -0.07%
2025-12-3 1.0298 1.0359 -0.02%
2025-12-2 1.03 1.0361 -0.02%
2025-12-1 1.0302 1.0363 0.02%
2025-11-28 1.03 1.0361 0.03%
2025-11-27 1.0297 1.0358 -0.02%
2025-11-26 1.0299 1.036 -0.05%
2025-11-25 1.0304 1.0365 -0.02%
2025-11-24 1.0306 1.0367 0.01%
2025-11-21 1.0305 1.0366 0.00%
2025-11-20 1.0305 1.0366 0.01%
2025-11-19 1.0304 1.0365 0.00%
2025-11-18 1.0304 1.0365 0.00%
2025-11-17 1.0304 1.0365 0.03%
张佳蕾王康佳王中兴

张佳蕾女士：理学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理，2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理，2019年12月担任鹏华添利基金经理，2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理，2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA＋优选信用债指数基金经理，2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理，2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理，2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理，2024年11月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理，2025年8月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理。

任职期间收益
鹏华中短债3个月定开债券E  2024-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I债券型2025-11-11 至 今 0.1--  --  
鹏华货币B货币型2018-10-19 至 今 7.212.12% 11.75% 
鹏华9-10年利率发起式债券A类债券型2022-01-28 至 今 3.90.98% 1.26% 
鹏华中短债3个月定开债券E债券型2024-03-27 至 今 1.7--  --  
鹏华添利交易型货币A货币型2019-12-17 至 今 6.08.05% 8.51% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.06% -0.28% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D债券型2024-10-14 至 今 1.2--  --  
鹏华添利交易型货币B货币型,ETF型2019-12-17 至 今 6.08.05% 8.51% 
鹏华增值宝货币货币型2019-12-17 至 今 6.08.61% 8.51% 
鹏华兴鑫宝货币A货币型2018-10-31 至 今 7.112.24% 11.66% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2022-01-28 至 今 3.95.17% 3.49% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2022-01-28 至 2022-05-12 0.33.08% -0.28% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型2021-06-10 至 今 4.59.91% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币E货币型2023-08-30 至 今 2.30.84% 0.85% 
鹏华中债0-3年政金债指数A债券型2024-09-26 至 今 1.2--  --  
鹏华中债0-3年政金债指数C债券型2024-09-26 至 今 1.2--  --  
鹏华货币E货币型2024-05-08 至 今 1.6--  --  
鹏华货币A货币型2018-10-19 至 今 7.210.71% 11.75% 
鹏华上证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-08-06 至 今 0.4--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2022-01-28 至 今 3.95.37% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2022-01-28 至 今 3.91.87% 3.49% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2022-01-28 至 今 3.91.99% 3.49% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数D债券型2024-09-19 至 今 1.2--  --  
鹏华中债1-3年国开行债券指数I债券型2025-11-14 至 今 0.1--  --  
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2020-06-05 至 今 5.511.41% 10.68% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2020-06-05 至 今 5.59.78% 10.68% 
鹏华9-10年利率发起式债券C类债券型2022-01-28 至 今 3.90.49% 1.26% 
鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型2021-06-10 至 今 4.59.34% 6.42% 
鹏华兴鑫宝货币C货币型2021-12-23 至 今 4.04.48% 4.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王中兴2024-03-27 至 今1年8个月零17天
王康佳2024-03-27 至 今1年8个月零17天
张佳蕾2024-03-27 至 今1年8个月零17天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000143 2.0486 2.2406 0.02%
001190 1.6629 1.6629 0.82%
001328 1.1624 1.1624 0.82%
001331 1.6664 1.6977 0.82%
001380 2.2289 2.2289 0.82%
002019 1.4545 1.547 0.82%
002188 1.0992 1.3844 0.02%
003209 1.0646 1.2803 0.02%
003344 1.303 1.513 0.82%
004100 1.4041 1.4366 0.82%
005417 1.8742 1.8742 0.82%
006456 1.1659 1.2052 0.02%
006939 1.2893 1.7933 0.89%
006956 1.0868 1.229 0.02%
006958 1.1001 1.2518 0.02%
006976 2.7595 2.7595 0.82%
007000 1.0568 1.2056 0.02%
007321 1.0848 1.2349 0.02%
007956 1.1448 1.1448 0.02%
008119 1.356 1.356 0.82%
008681 1.0674 1.0674 0.82%
008956 1.0631 1.2013 0.02%
009743 1.0402 1.0929 0.02%
010489 0.7752 0.7752 0.82%
011074 1.0904 1.1236 0.82%
011957 1.1089 1.1089 0.82%
012057 1.0009 1.0009 0.82%
013149 1.2241 1.2241 0.02%
013354 0.9913 0.9913 0.82%
013535 0.7629 0.7629 0.82%
014345 1.3908 1.3908 0.89%
015259 1.0115 1.0115 0.82%
015532 1.0938 1.0938 0.02%
015673 1.425 1.425 0.89%
016889 1.0756 1.0756 0.02%
017083 1.0754 1.0754 0.82%
017740 1.0444 1.0444 0.82%
018710 1.2848 1.2848 0.82%
019204 1.0249 1.0571 0.02%
019602 1.1127 1.1127 0.02%
019789 1.2719 1.2719 0.82%
020112 1.0344 1.0555 0.02%
020420 1.3844 1.3844 0.82%
020421 1.0245 1.0388 0.02%
021087 1.0974 1.0974 0.89%
021721 1.0191 1.0191 0.02%
022161 1.1058 1.1058 0.82%
022577 1.1035 1.1035 0.02%
022796 1.4278 1.4278 0.89%
022819 1.3719 1.3719 0.89%
022825 1.3847 1.3847 0.89%
022834 1.3548 1.3548 0.89%
022845 1.3873 1.3873 0.89%
022848 1.0677 1.0677 0.89%
022972 1.0098 1.0098 0.82%
023302 1.0112 1.0112 0.02%
023376 1.1516 1.1516 0.89%
023379 1.1053 1.1053 0.89%
025127 1.0474 1.0579 0.89%
025137 0.9625 0.9625 0.89%
025141 0.9985 0.9985 0.89%
025675 1.0157 1.0157 0.89%
025700 0.9592 0.9592 0.89%
025776 1.0033 1.0033 0.82%
026080 1.0004 1.0004 0.02%
159647 0.9898 0.9898 0.89%
159681 1.4961 1.4961 0.89%
159867 0.6439 0.6439 0.89%
159972 117.0016 1.2582 0.02%
159982 1.8755 1.8755 0.89%
160626 1.2966 2.1256 0.89%
160635 0.9276 0.8421 0.89%
551030 99.8626 0.9986 0.02%
563670 0.8703 0.8703 0.89%
588460 1.6097 1.6097 0.89%
589020 1.2066 1.2066 0.89%
014313 1.7115 1.7115 0.82%
000338 1.311 1.68 0.02%
001330 1.538 1.578 0.82%
002504 1.1141 1.6502 0.02%
003142 2.4139 2.4739 0.82%
003527 1.0542 1.2618 0.02%
004292 2.2886 2.2886 0.89%
004499 1.0378 1.3117 0.02%
004504 1.3073 1.4667 0.02%
004986 1.5722 2.0495 0.82%
005632 1.5563 3.0859 0.82%
007544 1.0156 1.1842 0.02%
007723 1.0494 1.2177 0.02%
008957 1.0972 1.2106 0.02%
009230 1.3836 1.3836 0.82%
009234 1.0056 1.0056 0.82%
009703 1.032 1.7269 0.02%
009742 1.0201 1.1005 0.02%
011071 1.0872 1.0872 0.82%
011334 0.9008 0.9008 0.82%
011553 1.0969 1.0969 0.82%
011573 1.0732 1.1042 0.82%
012054 1.0525 1.0525 0.82%
012055 1.0353 1.0353 0.82%
012058 0.9664 0.9664 0.82%
012059 1.0873 1.1642 0.02%
012093 1.5162 1.5162 0.82%
012754 0.832 0.832 0.89%
012970 1.055 1.055 0.89%
012997 0.7191 0.7191 0.82%
013534 0.7876 0.7876 0.82%
014757 0.8631 0.8631 0.82%
015026 0.8697 0.8697 0.82%
015675 1.6211 1.6211 0.89%
015676 1.6177 1.6177 0.89%
015678 1.1088 1.1088 0.89%
015802 1.0579 1.0579 0.02%
016331 1.0902 1.0902 0.02%
016530 1.8678 1.8678 0.82%
016951 1.2136 1.2136 0.02%
017084 1.0607 1.0607 0.82%
017820 1.1074 1.1349 0.02%
017892 1.5358 1.5358 0.89%
018084 1.0584 1.0584 0.02%
018483 1.6948 1.6948 0.89%
019539 1.0638 1.0731 0.02%
019861 1.2849 1.2849 0.89%
020447 1.0701 1.0701 0.02%
020739 1.0639 1.0639 0.02%
020885 1.4628 1.4628 0.82%
021086 1.1008 1.1008 0.89%
021089 1.6739 1.6739 0.89%
021293 0.9432 0.9432 0.89%
022227 1.0239 1.0239 0.02%
022233 1.0394 1.0394 0.02%
022256 1.0218 1.0304 0.02%
022257 1.0237 1.0326 0.02%
022261 1.1999 1.1999 0.02%
022283 1.0254 1.0254 0.82%
022284 1.0257 1.0257 0.82%
022743 1.3492 1.3492 0.82%
022761 1.0116 1.0116 0.02%
022792 1.2408 1.2408 0.89%
022823 0.9282 0.9282 0.89%
022987 1.1711 1.1711 0.89%
022988 1.2338 1.2338 0.89%
023291 1.1843 1.1843 0.89%
023339 1.2302 1.2302 0.89%
024158 1.2252 1.2252 0.89%
024733 0.8666 0.8666 0.89%
025341 1.0014 1.0014 0.82%
025631 1.1303 1.1303 0.02%
025632 1.1179 1.1179 0.02%
025698 0.9593 0.9593 0.89%
159271 1.0362 1.0362 0.89%
159278 1.0338 1.0338 0.89%
159800 1.3684 1.3684 0.89%
159805 1.3508 1.3508 0.89%
159863 0.6386 0.9579 0.89%
159993 1.2877 1.2877 0.89%
160616 2.088 2.088 0.89%
160620 2.5453 1.7667 0.89%
160627 2.866 2.443 0.82%
160628 0.6128 1.4943 0.89%
160638 2.6729 1.1738 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币197,867.57114.05
3现金938.9800.54
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020224国开02160.00(万张)16,416.73(万元)9.46(%)  
221020821国开08160.00(万张)16,214.85(万元)9.35(%)  
323020723国开07160.00(万张)16,167.41(万元)9.32(%)  
423031323进出13130.00(万张)13,433.92(万元)7.74(%)  
522020322国开03120.00(万张)12,356.40(万元)7.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-12-242024-12-260.0051
22024-06-072024-06-120.001
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.58%1.05%0.0%0.0%2.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
0.34%
0.15%
0.55%
1.05%
0.0%
0.0%
3.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
0.00
夏普比率
-77.41
50.66
0.00
特雷诺指数
0.04
-0.18
0.00
詹森指数
-0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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