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鹏华创新驱动混合  005967
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理杨飞
申购费率0.15%
基金规模1.57亿  (2022-06-30)
1.0856
1.0856
8.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.15% -0.03% 6136/7927
最近一月 -5.08% -0.0% 7618/7918
最近三月 -5.53% -0.01% 6080/7823
最近一年 -27.25% -0.14% 6237/7107
(2024-03-27)
基金代码005967 基金经理杨飞 最新份额11,959.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模1.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-06-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模18.8亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,精选创新驱动主题的企业进行投资,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及港股市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0856 1.0856 -1.76%
2024-3-26 1.1051 1.1051 -0.13%
2024-3-25 1.1065 1.1065 -2.00%
2024-3-22 1.1291 1.1291 -0.34%
2024-3-21 1.1329 1.1329 -1.02%
2024-3-20 1.1446 1.1446 -0.05%
2024-3-19 1.1452 1.1452 -1.30%
2024-3-18 1.1603 1.1603 0.94%
2024-3-15 1.1495 1.1495 0.82%
2024-3-14 1.1402 1.1402 -0.34%
2024-3-13 1.1441 1.1441 -0.58%
2024-3-12 1.1508 1.1508 -1.81%
2024-3-11 1.172 1.172 -0.34%
2024-3-8 1.176 1.176 2.82%
2024-3-7 1.1437 1.1437 -1.31%
2024-3-6 1.1589 1.1589 -0.57%
2024-3-5 1.1656 1.1656 -0.01%
2024-3-4 1.1657 1.1657 1.25%
2024-3-1 1.1513 1.1513 1.05%
2024-2-29 1.1393 1.1393 2.06%

杨飞先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任诺德基金管理有限公司助理研究员,景顺长城基金管理有限公司研究员,国泰基金管理有限公司基金经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部副总监/基金经理。2014年10月至2022年03月担任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理,2015年03月至2022年03月担任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年05月至2016年05月担任国泰成长优选股票型证券投资基金基金经理,2015年05月至2022年03月担任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年02月至2017年10月担任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理,2016年04月至2017年05月担任国泰金马稳健回报证券投资基金基金经理,2017年03月至2021年07月担任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年08月担任鹏华创新驱动混合基金经理,杨飞先生具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华创新驱动混合  2022-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰景气行业灵活配置混合混合型2017-02-11 至 2021-07-23 4.4214.18% 92.69% 
国泰金龙行业混合混合型2014-10-21 至 2022-03-22 7.4198.43% 160.47% 
国泰大健康股票A股票型2015-12-12 至 2017-10-30 1.968.40% 30.44% 
国泰成长优选混合混合型2015-05-11 至 2016-05-25 1.0-15.47% -18.26% 
鹏华创新驱动混合混合型2022-08-06 至 今 1.6-39.77% -24.69% 
鹏华高端装备一年持有期混合C混合型2023-05-25 至 今 0.8-20.14% -18.34% 
国泰中小盘成长混合(LOF)混合型2015-05-11 至 2022-03-22 6.976.26% 56.56% 
国泰估值优势混合(LOF)A混合型,LOF型2015-03-26 至 2022-03-22 7.0123.96% 85.92% 
鹏华高端装备一年持有期混合A混合型2023-05-25 至 今 0.8-19.88% -18.34% 
国泰金马稳健回报混合A混合型2016-04-26 至 2017-05-10 1.020.03% 2.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨飞2022-08-06 至 今1年7个月零22天-39.77-24.69
聂毅翔2018-05-03 至 2022-08-064年3个月零3天64.6663.25
梁浩2018-05-03 至 2021-01-022年-5个月零30天79.8761.82
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000778 2.724 2.724 -1.85%
002504 1.0648 1.5772 -0.03%
002505 1.0622 1.4947 -0.03%
001329 1.3717 1.4267 -1.35%
001331 1.5959 1.6272 -1.35%
001380 2.0186 2.0186 -1.35%
000296 1.0903 1.4774 -0.03%
003527 1.0603 1.2186 -0.03%
003662 1.3081 1.3605 -0.03%
512690 0.6904 2.0808 -1.85%
002868 1.082 1.2588 -0.03%
010265 0.6767 0.6767 -1.35%
010365 1.2246 1.2246 -1.85%
003412 1.3831 1.3831 -1.35%
010726 1.0227 1.0227 -1.35%
005831 1.0322 1.266 -0.03%
009703 1.1035 1.6845 -0.03%
012641 0.9386 0.9386 -1.35%
012044 0.845 0.845 -1.85%
012054 0.9778 0.9778 -1.35%
012058 0.823 0.823 -1.35%
012094 0.8113 0.8113 -1.35%
009484 1.0886 1.1311 -0.03%
012969 0.5456 0.5456 -1.85%
011553 1.0217 1.0217 -1.35%
008058 1.0682 1.1347 -1.35%
011053 1.061 1.061 -1.35%
011080 1.071 1.1081 -0.03%
011415 0.9854 0.9854 -1.35%
011461 0.5048 0.5048 -1.35%
011472 0.5525 0.5525 -1.35%
013149 0.9479 0.9479 -0.03%
159673 0.9123 0.9123 -1.85%
159872 0.7608 0.7608 -1.85%
159885 0.5659 0.8489 -1.85%
206001 1.1881 5.8544 -1.35%
206003 1.2442 1.7532 -0.03%
017084 0.9242 0.9242 -1.35%
015568 0.6817 0.6817 -1.85%
015653 1.0238 1.044 -0.03%
015673 0.805 0.805 -1.85%
017900 0.9 0.9 -1.85%
019204 1.0139 1.0189 -0.03%
019601 0.9946 0.9946 -1.35%
019789 0.895 0.895 -1.35%
019861 0.8012 0.8012 -1.85%
004127 1.0838 1.369 -0.03%
159993 0.8979 0.8979 -1.85%
160607 0.649 4.999 -1.35%
160613 1.138 3.201 -1.35%
160616 1.4549 1.4549 -1.85%
160618 1.5316 1.8966 -0.03%
160624 2.655 2.468 -1.35%
160626 0.717 1.809 -1.85%
160627 2.348 2.022 -1.35%
160628 0.612 1.494 -1.85%
160632 0.427 2.254 -1.85%
160636 0.679 0.837 -1.85%
007682 1.0411 1.1415 -0.03%
004503 1.2417 1.3738 -0.03%
007870 1.1355 1.1695 -0.03%
007146 1.5833 1.5833 -1.35%
008925 1.0269 1.1199 -0.03%
008956 1.0974 1.1411 -0.03%
009022 1.1186 1.1186 -0.03%
004986 1.0619 1.5392 -1.35%
000780 1.756 1.756 -1.85%
001123 1.5028 1.5836 -1.35%
001337 1.662 1.662 -1.35%
000295 1.0941 1.5231 -0.03%
512730 1.2085 1.2085 -1.85%
513700 0.3853 0.3853 -1.85%
009331 0.7759 0.7759 -1.35%
003344 1.0995 1.3095 -1.35%
010725 1.0361 1.0361 -1.35%
009635 1.0395 1.0395 -1.35%
009667 1.1184 1.1744 -1.35%
009742 1.0182 1.0512 -0.03%
006526 1.0412 1.0412 -1.35%
008681 0.9892 0.9892 -1.35%
012057 0.8406 0.8406 -1.35%
012809 0.6312 0.6312 -1.85%
012810 0.765 0.765 -1.85%
011552 1.031 1.031 -1.35%
011572 0.962 0.998 -1.35%
011575 0.9293 0.9293 -1.35%
010964 0.97 0.97 -0.03%
011334 0.7179 0.7179 -1.35%
011414 0.997 0.997 -1.35%
013335 0.8078 0.8078 -1.35%
159681 0.745 0.745 -1.85%
014314 0.9515 0.9515 -1.35%
014344 0.9001 0.9001 -1.85%
206004 1.3231 1.7192 -0.03%
206008 1.027 1.532 -0.03%
206009 2.478 2.855 -1.35%
016889 1.0263 1.0263 -0.03%
016890 0.9889 0.9889 -0.03%
017083 0.9291 0.9291 -1.35%
014763 0.9555 0.9555 -1.35%
014942 0.6537 0.6537 -1.85%
015025 0.9834 0.9834 -1.35%
015531 1.0619 1.0619 -0.03%
015532 1.0632 1.0632 -0.03%
013535 0.5966 0.5966 -1.35%
017892 0.8637 0.8637 -1.85%
019862 0.8007 0.8007 -1.85%
016067 0.5915 0.5915 -1.35%
015802 1.0167 1.0167 -0.03%
588460 0.8339 0.8339 -1.85%
003983 1.0867 1.2818 -0.03%
004292 1.2436 1.2436 -1.85%
160615 1.147 2.042 -1.85%
160629 0.93 1.193 -1.85%
160638 1.713 0.771 -1.85%
007932 1.1255 1.1755 -1.85%
006938 1.5234 1.5234 -1.85%
007000 1.0578 1.1633 -0.03%
008951 1.0129 1.1244 -0.03%
005028 1.4104 1.4104 -1.35%
005632 1.0265 2.1497 -1.35%
001188 1.011 1.011 -1.85%
001223 1.196 1.196 -1.85%
000054 1.2384 1.6087 -0.03%
003547 1.0588 1.4155 -0.03%
003835 1.124 1.489 -1.35%
006434 1.1814 1.1984 -0.03%
006456 1.1547 1.1717 -0.03%
009188 0.9085 0.9085 -1.35%
009232 0.9367 0.9807 -1.35%
009984 0.6886 0.6886 -1.35%
010364 0.7319 0.7319 -1.85%
003411 1.4441 1.4441 -1.35%
000854 2.202 2.202 -1.85%
010488 0.5668 0.5668 -1.35%
010490 0.6316 0.6316 -1.35%
010491 0.6148 0.6148 -1.35%
009921 1.1208 1.1208 -0.03%
012649 1.1071 1.1071 -0.03%
011957 0.6959 0.6959 -1.35%
012040 0.737 0.737 -1.85%
012059 1.0234 1.1003 -0.03%
012112 0.9352 0.9352 -1.35%
009570 0.7042 0.7042 -1.35%
012797 1.0536 1.069 -0.03%
012808 1.096 1.096 -1.85%
011570 0.8454 0.8454 -1.35%
011571 0.8262 0.8262 -1.35%
008001 0.9886 1.1736 -1.85%
010920 0.9785 0.9785 -1.35%
011332 0.6058 0.6058 -1.35%
159657 0.7072 0.7072 -1.85%
159697 0.9992 0.9992 -1.85%
159751 0.5798 0.5798 -1.85%
016531 0.82 0.82 -1.35%
016785 0.9132 0.9132 -1.85%
015027 0.6671 0.6671 -1.35%
015259 0.9732 0.9732 -1.35%
019287 1.0205 1.0205 -0.03%
018482 0.8793 0.8793 -1.85%
017740 0.9214 0.9214 -1.35%
560590 0.9378 0.9378 -1.85%
501076 1.3753 1.3753 -1.35%
160602 1.3475 2.1376 -0.03%
160622 1.039 1.492 -0.03%
004388 1.2132 1.3742 -0.03%
007987 1.0161 1.1292 -0.03%
006939 0.9717 1.4757 -1.85%
006976 1.6366 1.6366 -1.35%
005434 1.2432 1.5182 -1.35%
001172 1.5231 1.5231 -1.35%
001190 1.6324 1.6324 -1.35%
001330 1.4844 1.5244 -1.35%
003495 1.5443 1.6443 -1.35%
003496 1.5929 1.6479 -1.35%
512670 0.573 1.146 -1.85%
513590 0.6067 0.6067 -1.85%
009231 1.158 1.158 -1.35%
009234 0.7512 0.7512 -1.35%
001453 1.3895 1.4948 -1.35%
011956 0.711 0.711 -1.35%
012055 0.9685 0.9685 -1.35%
011577 0.9684 0.9684 -1.35%
010863 1.0154 1.0303 -1.35%
010919 0.9871 0.9871 -1.35%
011331 0.6196 0.6196 -1.35%
515630 0.9585 0.9585 -1.85%
159647 1.015 1.015 -1.85%
159778 0.6886 0.6886 -1.85%
159805 1.0021 1.0021 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,380.2394.81
2债券及货币786.8105.58
3现金786.8105.58
4其他资产57.7700.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688188柏楚电子05.451,380.239.78%5.45  
600845宝信软件27.941,363.659.66%-15.18  
600941中国移动13.451,338.029.48%-10.38  
002475立讯精密38.581,329.089.42%38.58  
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002415海康威视37.011,284.999.11%37.01  
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688301奕瑞科技02.29743.975.27%2.29  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.52%-27.25%-13.82%1.65%1.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.08%
-5.53%
-8.0%
-8.0%
-27.25%
-36.01%
8.54%
8.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.71
0.95
夏普比率
-114.58
-55.62
22.36
特雷诺指数
-0.04
-0.06
0.02
詹森指数
-0.21
-0.11
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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