| 基金代码005967 | 基金经理杨飞 | 最新份额16,628.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模1.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.8亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,精选创新驱动主题的企业进行投资,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及港股市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-26 | 2.2125 | 2.2125 | 0.24% |
| 2026-2-25 | 2.2073 | 2.2073 | 1.30% |
| 2026-2-24 | 2.1789 | 2.1789 | 0.04% |
| 2026-2-13 | 2.178 | 2.178 | 1.30% |
| 2026-2-12 | 2.15 | 2.15 | 4.14% |
| 2026-2-11 | 2.0646 | 2.0646 | -0.57% |
| 2026-2-10 | 2.0764 | 2.0764 | 0.22% |
| 2026-2-9 | 2.0719 | 2.0719 | 4.13% |
| 2026-2-6 | 1.9898 | 1.9898 | -2.45% |
| 2026-2-5 | 2.0397 | 2.0397 | -1.85% |
| 2026-2-4 | 2.0782 | 2.0782 | -3.56% |
| 2026-2-3 | 2.1549 | 2.1549 | 2.70% |
| 2026-2-2 | 2.0983 | 2.0983 | -7.89% |
| 2026-1-30 | 2.278 | 2.278 | 4.17% |
| 2026-1-29 | 2.1869 | 2.1869 | -3.69% |
| 2026-1-28 | 2.2706 | 2.2706 | 1.62% |
| 2026-1-27 | 2.2344 | 2.2344 | 4.34% |
| 2026-1-26 | 2.1415 | 2.1415 | -0.07% |
| 2026-1-23 | 2.143 | 2.143 | -1.48% |
| 2026-1-22 | 2.1753 | 2.1753 | 1.38% |

杨飞先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任诺德基金管理有限公司助理研究员,景顺长城基金管理有限公司研究员,国泰基金管理有限公司基金经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部副总监/基金经理。2014年10月至2022年03月担任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理,2015年03月至2022年03月担任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年05月至2016年05月担任国泰成长优选股票型证券投资基金基金经理,2015年05月至2022年03月担任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年02月至2017年10月担任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理,2016年04月至2017年05月担任国泰金马稳健回报证券投资基金基金经理,2017年03月至2021年07月担任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年08月担任鹏华创新驱动混合基金经理,杨飞先生具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-07-23 | 4.4 | 214.18% | 92.69% |
| 国泰金龙行业精选混合 | 混合型 | 2014-10-21 至 2022-03-22 | 7.4 | 198.43% | 160.47% |
| 国泰大健康股票A | 股票型 | 2015-12-12 至 2017-10-30 | 1.9 | 68.40% | 30.44% |
| 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2015-05-11 至 2016-05-25 | 1.0 | -15.47% | -18.26% |
| 鹏华创新驱动混合 | 混合型 | 2022-08-06 至 今 | 3.6 | -39.77% | -24.69% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 2.8 | -20.14% | -18.34% |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2015-05-11 至 2022-03-22 | 6.9 | 76.26% | 56.56% |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-03-26 至 2022-03-22 | 7.0 | 123.96% | 85.92% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-25 至 今 | 2.8 | -19.88% | -18.34% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 混合型 | 2016-04-26 至 2017-05-10 | 1.0 | 20.03% | 2.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨飞 | 2022-08-06 至 今 | 3年6个月零21天 | -39.77 | -24.69 |
| 聂毅翔 | 2018-05-03 至 2022-08-06 | 4年3个月零3天 | 64.66 | 63.25 |
| 梁浩 | 2018-05-03 至 2021-01-02 | 2年-5个月零30天 | 79.87 | 61.82 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015256 | 1.1558 | 1.1558 | -0.07% | |
| 015258 | 1.0481 | 1.0481 | 0.10% | |
| 015260 | 1.0329 | 1.0892 | -0.07% | |
| 012754 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | |
| 012997 | 0.7316 | 0.7316 | 0.10% | |
| 015803 | 1.0658 | 1.0658 | -0.07% | |
| 020318 | 1.0502 | 1.0512 | -0.07% | |
| 018083 | 1.0712 | 1.0712 | -0.07% | |
| 014313 | 1.7735 | 1.7735 | 0.10% | |
| 014314 | 1.7215 | 1.7215 | 0.10% | |
| 014316 | 1.1 | 1.1 | -0.07% | |
| 014344 | 1.6365 | 1.6365 | -0.07% | |
| 206003 | 1.4471 | 1.9561 | -0.07% | |
| 206004 | 1.5271 | 1.9232 | -0.07% | |
| 206009 | 3.973 | 4.35 | 0.10% | |
| 016785 | 1.766 | 1.766 | -0.07% | |
| 017083 | 1.0972 | 1.0972 | 0.10% | |
| 589680 | 1.4461 | 1.4461 | -0.07% | |
| 022369 | 1.0491 | 1.0491 | 0.10% | |
| 022373 | 1.0542 | 1.0542 | 0.10% | |
| 021309 | 1.2838 | 1.2838 | 0.10% | |
| 021081 | 1.3908 | 1.3908 | -0.07% | |
| 021088 | 1.596 | 1.596 | -0.07% | |
| 023376 | 1.3601 | 1.3601 | -0.07% | |
| 019302 | 1.0666 | 1.1217 | -0.07% | |
| 018532 | 1.066 | 1.0712 | -0.07% | |
| 018611 | 1.8536 | 1.8536 | 0.10% | |
| 021909 | 2.1686 | 2.1686 | -0.07% | |
| 588040 | 1.5195 | 1.5195 | -0.07% | |
| 588240 | 1.6752 | 1.6752 | -0.07% | |
| 588830 | 1.7154 | 1.7154 | -0.07% | |
| 025629 | 1.1423 | 1.1423 | -0.07% | |
| 025886 | 1.113 | 1.113 | 0.10% | |
| 025915 | 1.0156 | 1.016 | -0.07% | |
| 026148 | 1.0253 | 1.0253 | -0.07% | |
| 024884 | 1.1283 | 1.1283 | -0.07% | |
| 159800 | 1.4695 | 1.4695 | -0.07% | |
| 159867 | 0.6381 | 0.6381 | -0.07% | |
| 022796 | 1.6721 | 1.6721 | -0.07% | |
| 022825 | 1.6714 | 1.6714 | -0.07% | |
| 022885 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 023069 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | |
| 023070 | 1.2666 | 1.2774 | -0.07% | |
| 023757 | 1.5152 | 1.5152 | -0.07% | |
| 024184 | 1.3783 | 1.3783 | -0.07% | |
| 024243 | 1.0816 | 1.0816 | -0.07% | |
| 025130 | 0.8901 | 0.8901 | -0.07% | |
| 004503 | 1.3355 | 1.53 | -0.07% | |
| 007858 | 110.108 | 1.1061 | 0.00% | |
| 001172 | 1.896 | 1.896 | 0.10% | |
| 000054 | 1.3604 | 1.7307 | -0.07% | |
| 513170 | 1.5957 | 1.5957 | -2.25% | |
| 513590 | 0.9652 | 0.9652 | -0.07% | |
| 513700 | 0.6368 | 0.6368 | -0.07% | |
| 501076 | 2.1313 | 2.1313 | 0.10% | |
| 159972 | 117.8564 | 1.2668 | -0.07% | |
| 160610 | 1.198 | 2.997 | 0.10% | |
| 160612 | 1.154 | 1.967 | -0.07% | |
| 160618 | 1.6194 | 1.9844 | -0.07% | |
| 160620 | 3.2882 | 2.2516 | -0.07% | |
| 160629 | 1.4404 | 1.3347 | -0.07% | |
| 160631 | 1.3052 | 1.4326 | -0.07% | |
| 160632 | 0.3267 | 2.1884 | -0.07% | |
| 160639 | 0.9455 | 0.4096 | -0.07% | |
| 160641 | 102.9174 | 1.4924 | -0.07% | |
| 007500 | 1.1207 | 1.1925 | -0.07% | |
| 005812 | 2.081 | 2.081 | 0.10% | |
| 006939 | 1.3312 | 1.8352 | -0.07% | |
| 008811 | 2.0232 | 2.0232 | 0.10% | |
| 520590 | 0.8959 | 0.8959 | -2.25% | |
| 010488 | 0.8897 | 0.8897 | 0.10% | |
| 010726 | 1.1715 | 1.1715 | 0.10% | |
| 002188 | 1.1063 | 1.3915 | -0.07% | |
| 009703 | 1.0356 | 1.7305 | -0.07% | |
| 006526 | 1.364 | 1.364 | 0.10% | |
| 010264 | 1.1374 | 1.1374 | 0.10% | |
| 003143 | 1.1655 | 1.1855 | 0.10% | |
| 012649 | 1.1552 | 1.1552 | -0.07% | |
| 012042 | 1.2674 | 1.2674 | -0.07% | |
| 012043 | 0.5384 | 0.6184 | -0.07% | |
| 012055 | 1.0389 | 1.0389 | 0.10% | |
| 011331 | 0.9431 | 0.9431 | 0.10% | |
| 011414 | 1.0868 | 1.0868 | 0.10% | |
| 011460 | 0.7347 | 0.7347 | 0.10% | |
| 011472 | 0.7466 | 0.7466 | 0.10% | |
| 015673 | 1.4842 | 1.4842 | -0.07% | |
| 013534 | 0.8226 | 0.8226 | 0.10% | |
| 009571 | 0.695 | 0.695 | 0.10% | |
| 012755 | 0.849 | 0.849 | -0.07% | |
| 011572 | 1.0909 | 1.1269 | 0.10% | |
| 015678 | 1.1266 | 1.1266 | -0.07% | |
| 015685 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 159153 | 1.0585 | 1.0585 | -0.07% | |
| 159162 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 159261 | 1.5939 | 1.5939 | -0.07% | |
| 159265 | 1.0091 | 1.0091 | -0.07% | |
| 159278 | 1.1195 | 1.1195 | -0.07% | |
| 014315 | 1.1087 | 1.1087 | -0.07% | |
| 206007 | 3.173 | 3.173 | 0.10% | |
| 016950 | 1.3156 | 1.3156 | 0.10% | |
| 016951 | 1.2212 | 1.2212 | -0.07% | |
| 022156 | 1.7144 | 1.7144 | -0.07% | |
| 022258 | 1.0397 | 1.0397 | 0.10% | |
| 022273 | 1.0243 | 1.0243 | -0.07% | |
| 021297 | 2.0613 | 2.0613 | -0.07% | |
| 020885 | 1.7246 | 1.7246 | 0.10% | |
| 021083 | 1.6586 | 1.6586 | -0.07% | |
| 021084 | 1.2738 | 1.2738 | -0.07% | |
| 021091 | 2.3914 | 2.3914 | -0.07% | |
| 021687 | 1.2347 | 1.2347 | -0.07% | |
| 024428 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 024655 | 1.2152 | 1.2152 | -0.07% | |
| 023339 | 1.3636 | 1.3636 | -0.07% | |
| 023378 | 1.3675 | 1.3675 | -0.07% | |
| 023380 | 1.0185 | 1.0185 | -0.07% | |
| 019601 | 1.4023 | 1.4023 | 0.10% | |
| 019602 | 1.151 | 1.151 | -0.07% | |
| 019603 | 1.151 | 1.151 | -0.07% | |
| 020086 | 2.074 | 2.074 | 0.10% | |
| 020087 | 2.0518 | 2.0518 | 0.10% | |
| 588250 | 1.0871 | 1.0871 | -0.07% | |
| 588460 | 1.7885 | 1.7885 | -0.07% | |
| 025340 | 0.9804 | 0.9804 | 0.10% | |
| 025731 | 1.0146 | 1.0146 | -0.07% | |
| 025946 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | |
| 025988 | 1.0055 | 1.0055 | 0.10% | |
| 026147 | 1.0258 | 1.0258 | -0.07% | |
| 022510 | 1.021 | 1.021 | -0.07% | |
| 022577 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | |
| 159813 | 1.2657 | 1.8986 | -0.07% | |
| 022819 | 1.589 | 1.589 | -0.07% | |
| 022823 | 0.9434 | 0.9434 | -0.07% | |
| 022844 | 1.5052 | 1.5052 | -0.07% | |
| 022881 | 0.9511 | 0.9511 | -0.07% | |
| 022883 | 1.3688 | 1.3688 | -0.07% | |
| 022886 | 2.1996 | 2.1996 | -0.07% | |
| 022990 | 1.518 | 1.599 | -0.07% | |
| 022992 | 1.4544 | 1.4544 | -0.07% | |
| 023024 | 1.5255 | 1.5255 | -0.07% | |
| 023772 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
| 024139 | 1.2367 | 1.2367 | -0.07% | |
| 025137 | 0.947 | 0.947 | -0.07% | |
| 025139 | 1.1979 | 1.1979 | -0.07% | |
| 004438 | 1.266 | 1.489 | -0.07% | |
| 001123 | 1.7932 | 1.874 | 0.10% | |
| 001330 | 1.5406 | 1.5806 | 0.10% | |
| 001336 | 2.222 | 2.222 | 0.10% | |
| 003527 | 1.0586 | 1.2662 | -0.07% | |
| 502023 | 2.0709 | 1.4166 | -0.07% | |
| 510040 | 1.223 | 1.223 | -0.07% | |
| 512020 | 1.3264 | 1.3264 | -0.07% | |
| 512670 | 1.0551 | 2.1102 | -0.07% | |
| 160605 | 3.05 | 5.42 | 0.10% | |
| 160634 | 1.3757 | 0.9995 | -0.07% | |
| 005870 | 1.717 | 1.717 | -0.07% | |
| 005967 | 2.2125 | 2.2125 | 0.10% | |
| 007000 | 1.0609 | 1.2097 | -0.07% | |
| 005028 | 2.8962 | 2.8962 | 0.10% | |
| 004100 | 1.4253 | 1.4578 | 0.10% | |
| 003412 | 1.421 | 1.421 | 0.10% | |
| 010491 | 1.3805 | 1.3805 | 0.10% | |
| 010964 | 1.5075 | 1.5075 | -0.07% | |
| 011052 | 1.2763 | 1.2763 | 0.10% | |
| 011074 | 1.0958 | 1.129 | 0.10% | |
| 009634 | 1.1715 | 1.1715 | 0.10% | |
| 009667 | 1.3886 | 1.4446 | 0.10% | |
| 009742 | 1.0247 | 1.1051 | -0.07% | |
| 009921 | 1.1553 | 1.1553 | -0.07% | |
| 009331 | 0.9781 | 0.9781 | 0.10% | |
| 002714 | 1.3927 | 1.5167 | 0.10% | |
| 003166 | 2.9778 | 2.9778 | 0.10% | |
| 011330 | 1.1789 | 1.1789 | 0.10% | |
| 011334 | 0.9004 | 0.9004 | 0.10% | |
| 015259 | 1.0331 | 1.0331 | 0.10% | |
| 015653 | 1.0824 | 1.1026 | -0.07% | |
| 013538 | 1.0937 | 1.1139 | -0.07% | |
| 012112 | 1.1366 | 1.1366 | 0.10% | |
| 012808 | 2.0544 | 2.0544 | -0.07% | |
| 011573 | 1.0851 | 1.1161 | 0.10% | |
| 011576 | 1.0409 | 1.0409 | 0.10% | |
| 008119 | 1.3679 | 1.3679 | 0.10% | |
| 008134 | 1.639 | 1.7555 | -0.07% | |
| 014756 | 0.9291 | 0.9291 | 0.10% | |
| 017667 | 1.454 | 1.454 | 0.10% | |
| 017668 | 1.4289 | 1.4289 | 0.10% | |
| 017740 | 1.1038 | 1.1038 | 0.10% | |
| 020421 | 1.0285 | 1.0428 | -0.07% | |
| 017893 | 1.7774 | 1.7774 | -0.07% | |
| 018080 | 1.1088 | 1.1088 | -0.07% | |
| 159289 | 1.1392 | 1.1392 | -0.07% | |
| 014437 | 1.0953 | 1.0953 | 0.10% | |
| 016530 | 2.0316 | 2.0316 | 0.10% | |
| 206002 | 3.0147 | 3.3887 | 0.10% | |
| 206012 | 4.138 | 4.138 | -0.07% | |
| 206018 | 1.1718 | 1.8142 | -0.07% | |
| 016786 | 1.7437 | 1.7437 | -0.07% | |
| 016067 | 1.3255 | 1.3255 | 0.10% | |
| 022131 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 022207 | 1.0238 | 1.0306 | -0.07% | |
| 022221 | 1.045 | 1.045 | -0.07% | |
| 022226 | 1.3174 | 1.3174 | -0.07% | |
| 022232 | 1.1372 | 1.1372 | -0.07% | |
| 022248 | 1.071 | 1.071 | 0.10% | |
| 022283 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | |
| 022370 | 1.0483 | 1.0483 | 0.10% | |
| 021403 | 1.0396 | 1.0416 | -0.07% | |
| 020636 | 1.0313 | 1.048 | -0.07% | |
| 021087 | 1.2245 | 1.2245 | -0.07% | |
| 021089 | 1.5911 | 1.5911 | -0.07% | |
| 024656 | 1.2138 | 1.2138 | -0.07% | |
| 024657 | 1.2145 | 1.2145 | -0.07% | |
| 023379 | 1.0871 | 1.0871 | -0.07% | |
| 019204 | 1.0317 | 1.0639 | -0.07% | |
| 019820 | 2.1881 | 2.1881 | 0.10% | |
| 020038 | 1.2512 | 1.2512 | 0.10% | |
| 588220 | 1.5727 | 1.5727 | -0.07% | |
| 025630 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
| 025982 | 1.0804 | 1.0804 | -0.07% | |
| 026080 | 1.0069 | 1.0069 | -0.07% | |
| 024734 | 0.8271 | 0.8271 | -0.07% | |
| 159697 | 1.4341 | 1.4341 | -0.07% | |
| 159698 | 1.128 | 1.128 | -0.07% | |
| 159717 | 1.0922 | 1.0922 | -0.07% | |
| 159885 | 0.8207 | 1.2311 | -0.07% | |
| 022792 | 1.5815 | 1.5815 | -0.07% | |
| 022863 | 1.6146 | 1.6146 | -0.07% | |
| 022970 | 1.0357 | 1.0357 | 0.10% | |
| 022988 | 1.4568 | 1.4568 | -0.07% | |
| 022989 | 1.046 | 1.066 | -0.07% | |
| 023068 | 1.0233 | 1.0233 | -0.07% | |
| 023290 | 1.2572 | 1.2572 | -0.07% | |
| 024158 | 1.2973 | 1.2973 | -0.07% | |
| 024244 | 1.043 | 1.043 | -0.07% | |
| 025141 | 0.9712 | 0.9712 | -0.07% | |
| 001223 | 1.753 | 1.753 | -0.07% | |
| 001381 | 1.8421 | 1.8421 | 0.10% | |
| 000431 | 3.328 | 3.41 | 0.10% | |
| 003495 | 1.6048 | 1.7048 | 0.10% | |
| 003496 | 1.6493 | 1.7043 | 0.10% | |
| 003547 | 1.0482 | 1.4816 | -0.07% | |
| 512690 | 0.5248 | 1.7496 | -0.07% | |
| 512730 | 1.582 | 1.582 | -0.07% | |
| 501025 | 1.7027 | 1.8856 | -0.07% | |
| 159982 | 2.2398 | 2.2398 | -0.07% | |
| 160602 | 1.3947 | 2.1931 | -0.07% | |
| 160622 | 1.1448 | 1.6475 | -0.07% | |
| 160626 | 1.4295 | 2.1981 | -0.07% | |
| 160627 | 2.824 | 2.409 | 0.10% | |
| 160637 | 1.5383 | 0.8776 | -0.07% | |
| 007987 | 1.0232 | 1.1724 | -0.07% | |
| 006976 | 3.4761 | 3.4761 | 0.10% | |
| 009096 | 1.2102 | 1.2102 | 0.10% | |
| 551030 | 100.4825 | 1.0048 | -0.07% | |
| 008493 | 1.0317 | 1.226 | -0.07% | |
| 003344 | 1.4093 | 1.6193 | 0.10% | |
| 003411 | 1.4866 | 1.4866 | 0.10% | |
| 011072 | 1.0977 | 1.0977 | 0.10% | |
| 009702 | 1.0417 | 1.1652 | -0.07% | |
| 001453 | 1.4129 | 1.5182 | 0.10% | |
| 003165 | 3.0356 | 3.0356 | 0.10% | |
| 012640 | 1.3742 | 1.3742 | 0.10% | |
| 008681 | 1.0901 | 1.0901 | 0.10% | |
| 011957 | 1.249 | 1.249 | 0.10% | |
| 011333 | 0.9375 | 0.9375 | 0.10% | |
| 015532 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
| 012810 | 1.1354 | 1.1354 | -0.07% | |
| 012969 | 1.218 | 1.218 | -0.07% | |
| 011552 | 1.1172 | 1.1172 | 0.10% | |
| 011571 | 1.181 | 1.181 | 0.10% | |
| 011577 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | |
| 008001 | 1.6656 | 1.8506 | -0.07% | |
| 016111 | 1.0332 | 1.0848 | -0.07% | |
| 016330 | 1.0045 | 1.0045 | -0.07% | |
| 017511 | 1.9976 | 1.9976 | 0.10% | |
| 020447 | 1.0754 | 1.0754 | -0.07% | |
| 018001 | 2.192 | 2.192 | 0.10% | |
| 159130 | 0.9313 | 0.9313 | -0.07% | |
| 159286 | 0.7971 | 0.7971 | -0.07% | |
| 016609 | 1.0639 | 1.095 | -0.07% | |
| 206001 | 1.2551 | 6.1454 | 0.10% | |
| 206008 | 1.075 | 1.5796 | -0.07% | |
| 016889 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
| 016952 | 1.2562 | 1.2562 | -0.07% | |
| 022132 | 1.0281 | 1.0382 | -0.07% | |
| 022186 | 1.2187 | 1.3297 | -0.07% | |
| 022188 | 1.0505 | 1.0505 | -0.07% | |
| 022190 | 1.2472 | 1.2472 | 0.10% | |
| 022227 | 1.0242 | 1.0282 | -0.07% | |
| 022263 | 1.0835 | 1.0835 | -0.07% | |
| 022267 | 1.028 | 1.0362 | -0.07% | |
| 021293 | 0.9336 | 0.9336 | -0.07% | |
| 021069 | 1.0526 | 1.0526 | -0.07% | |
| 021085 | 1.2704 | 1.2704 | -0.07% | |
| 024467 | 1.0069 | 1.0069 | 0.10% | |
| 019205 | 1.5813 | 1.5813 | 0.10% | |
| 019827 | 1.325 | 1.325 | -0.07% | |
| 019862 | 1.4987 | 1.4987 | -0.07% | |
| 018483 | 1.7293 | 1.7293 | -0.07% | |
| 018612 | 1.8246 | 1.8246 | 0.10% | |
| 025700 | 1.0328 | 1.0328 | -0.07% | |
| 026526 | 0.9888 | 0.9888 | -0.07% | |
| 024732 | 0.8275 | 0.8275 | -0.07% | |
| 024883 | 1.1294 | 1.1294 | -0.07% | |
| 022665 | 1.3245 | 1.3245 | -0.07% | |
| 159778 | 1.1789 | 1.1789 | -0.07% | |
| 159805 | 1.6117 | 1.6117 | -0.07% | |
| 159870 | 0.9566 | 0.9566 | -0.07% | |
| 159880 | 2.3675 | 2.3675 | -0.07% | |
| 022761 | 1.014 | 1.014 | -0.07% | |
| 022972 | 1.0155 | 1.0155 | 0.10% | |
| 022984 | 1.0383 | 1.0407 | -0.07% | |
| 023200 | 1.2154 | 1.2154 | -0.07% | |
| 023301 | 1.017 | 1.017 | -0.07% | |
| 023758 | 1.5125 | 1.5125 | -0.07% | |
| 024241 | 1.271 | 1.271 | -0.07% | |
| 024242 | 1.598 | 1.598 | -0.07% | |
| 005632 | 1.7766 | 3.4752 | 0.10% | |
| 001222 | 1.882 | 1.882 | 0.10% | |
| 001326 | 1.7231 | 1.9291 | 0.10% | |
| 000297 | 1.9978 | 2.0548 | -0.07% | |
| 159993 | 1.2514 | 1.2514 | -0.07% | |
| 160613 | 1.2534 | 3.6594 | 0.10% | |
| 160615 | 1.4174 | 2.4286 | -0.07% | |
| 160628 | 0.623 | 1.5007 | -0.07% | |
| 160635 | 0.9128 | 0.8288 | -0.07% | |
| 007544 | 1.02 | 1.1886 | -0.07% | |
| 007932 | 1.9035 | 1.9535 | -0.07% | |
| 007001 | 1.0584 | 1.2081 | -0.07% | |
| 007146 | 2.7534 | 2.7534 | 0.10% | |
| 008925 | 1.0461 | 1.1671 | -0.07% | |
| 008951 | 1.0405 | 1.1866 | -0.07% | |
| 009021 | 1.2441 | 1.2441 | -0.07% | |
| 003280 | 1.0935 | 1.3543 | -0.07% | |
| 010479 | 1.0092 | 1.1677 | -0.07% | |
| 002019 | 1.4609 | 1.5534 | 0.10% | |
| 011073 | 1.047 | 1.0838 | 0.10% | |
| 009668 | 1.365 | 1.421 | 0.10% | |
| 009743 | 1.0447 | 1.0974 | -0.07% | |
| 009861 | 0.9789 | 0.9789 | 0.10% | |
| 001454 | 1.3934 | 1.4954 | 0.10% | |
| 015531 | 1.0933 | 1.0933 | -0.07% | |
| 013536 | 1.1354 | 1.1354 | -0.07% | |
| 013335 | 1.0742 | 1.0742 | 0.10% | |
| 013353 | 1.0197 | 1.0197 | 0.10% | |
| 012786 | 0.7828 | 0.7828 | 0.10% | |
| 011542 | 0.7709 | 0.7709 | 0.10% | |
| 011569 | 1.0099 | 1.0099 | 0.10% | |
| 014942 | 1.0655 | 1.0655 | -0.07% | |
| 015027 | 0.9384 | 0.9384 | 0.10% | |
| 020317 | 1.0649 | 1.069 | -0.07% | |
| 020419 | 1.376 | 1.376 | 0.10% | |
| 018084 | 1.0631 | 1.0631 | -0.07% | |
| 159117 | 1.0897 | 1.0897 | -0.07% | |
| 159647 | 0.9768 | 0.9768 | -0.07% | |
| 014345 | 1.6098 | 1.6098 | -0.07% | |
| 206013 | 1.305 | 1.819 | 0.10% | |
| 016891 | 0.838 | 0.838 | -0.07% | |
| 017218 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
| 017219 | 1.0339 | 1.0339 | 0.10% | |
| 589170 | 1.0072 | 1.0072 | -0.07% | |
| 022185 | 1.0199 | 1.0273 | -0.07% | |
| 022193 | 1.0362 | 1.0362 | 0.10% | |
| 022194 | 1.0359 | 1.0359 | 0.10% | |
| 022260 | 1.1104 | 1.1104 | -0.07% | |
| 022261 | 1.2288 | 1.2288 | -0.07% | |
| 022284 | 1.0311 | 1.0311 | 0.10% | |
| 021308 | 1.2982 | 1.2982 | 0.10% | |
| 021068 | 1.0585 | 1.0585 | -0.07% | |
| 023381 | 1.5136 | 1.5136 | -0.07% | |
| 019287 | 1.1199 | 1.1199 | -0.07% | |
| 019821 | 2.1616 | 2.1616 | 0.10% | |
| 020016 | 1.6035 | 1.6035 | -0.07% | |
| 020112 | 1.0397 | 1.0608 | -0.07% | |
| 018482 | 1.7382 | 1.7382 | -0.07% | |
| 018710 | 1.3452 | 1.3452 | 0.10% | |
| 021908 | 2.1766 | 2.1766 | -0.07% | |
| 560130 | 0.986 | 0.986 | -0.07% | |
| 563670 | 0.9043 | 0.9043 | -0.07% | |
| 563790 | 1.1952 | 1.1952 | -0.07% | |
| 588920 | 1.7469 | 1.7469 | -0.07% | |
| 589020 | 1.5396 | 1.5396 | -0.07% | |
| 025578 | 1.0544 | 1.0544 | -0.07% | |
| 025631 | 1.1491 | 1.1491 | -0.07% | |
| 025632 | 1.136 | 1.136 | -0.07% | |
| 025699 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% | |
| 025947 | 1.0031 | 1.0031 | -0.07% | |
| 026133 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | |
| 026149 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | |
| 022666 | 1.3213 | 1.3213 | -0.07% | |
| 159681 | 1.5409 | 1.5409 | -0.07% | |
| 159751 | 0.9695 | 0.9695 | -0.07% | |
| 159872 | 1.0606 | 1.0606 | -0.07% | |
| 022774 | 1.2045 | 1.2045 | -0.07% | |
| 022793 | 1.191 | 1.191 | -0.07% | |
| 022794 | 0.9899 | 0.9899 | -0.07% | |
| 022834 | 1.2948 | 1.2948 | -0.07% | |
| 022848 | 1.1916 | 1.1916 | -0.07% | |
| 023075 | 1.4486 | 1.4486 | -0.07% | |
| 023223 | 1.1664 | 1.1956 | -0.07% | |
| 023771 | 1.0184 | 1.0184 | 0.10% | |
| 024140 | 1.2446 | 1.2761 | -0.07% | |
| 024157 | 1.6595 | 1.6595 | -0.07% | |
| 002259 | 2.31 | 2.31 | 0.10% | |
| 004498 | 1.0655 | 1.3122 | -0.07% | |
| 001188 | 1.807 | 1.807 | -0.07% | |
| 001190 | 1.6679 | 1.6679 | 0.10% | |
| 001332 | 1.4809 | 1.5269 | 0.10% | |
| 001337 | 2.1807 | 2.1807 | 0.10% | |
| 000053 | 1.0547 | 1.876 | -0.07% | |
| 000289 | 1.1028 | 1.589 | -0.07% | |
| 000296 | 1.1265 | 1.5227 | -0.07% | |
| 000409 | 4.634 | 4.634 | -0.07% | |
| 003662 | 1.4033 | 1.4557 | -0.07% | |
| 501205 | 0.7256 | 0.7256 | 0.10% | |
| 160603 | 2.723 | 5.417 | 0.10% | |
| 160617 | 1.123 | 1.7757 | -0.07% | |
| 160624 | 3.248 | 3.019 | 0.10% | |
| 160642 | 2.1833 | 2.1833 | 0.10% | |
| 007321 | 1.0912 | 1.2413 | -0.07% | |
| 003983 | 1.0965 | 1.3306 | -0.07% | |
| 003343 | 1.4127 | 1.6227 | 0.10% | |
| 000854 | 2.563 | 2.563 | -0.07% | |
| 002018 | 1.5554 | 1.6167 | 0.10% | |
| 010894 | 0.8087 | 0.8087 | 0.10% | |
| 010895 | 0.7761 | 0.7761 | 0.10% | |
| 009823 | 1.1283 | 1.1283 | 0.10% | |
| 009862 | 0.9521 | 0.9521 | 0.10% | |
| 009188 | 1.715 | 1.715 | 0.10% | |
| 009232 | 1.0582 | 1.1022 | 0.10% | |
| 009233 | 1.0613 | 1.0902 | 0.10% | |
| 009234 | 1.4713 | 1.4713 | 0.10% | |
| 009330 | 1.0244 | 1.0244 | 0.10% | |
| 009984 | 1.1441 | 1.1441 | 0.10% | |
| 012648 | 1.166 | 1.166 | -0.07% | |
| 011956 | 1.2957 | 1.2957 | 0.10% | |
| 011461 | 0.7059 | 0.7059 | 0.10% | |
| 515630 | 1.3877 | 1.3877 | -0.07% | |
| 015675 | 1.914 | 1.914 | -0.07% | |
| 013354 | 0.9929 | 0.9929 | 0.10% | |
| 012970 | 1.207 | 1.207 | -0.07% | |
| 011553 | 1.1008 | 1.1008 | 0.10% | |
| 011568 | 1.0469 | 1.0469 | 0.10% | |
| 011570 | 1.2296 | 1.2296 | 0.10% | |
| 011574 | 1.6178 | 1.6178 | 0.10% | |
| 011575 | 1.5541 | 1.5541 | 0.10% | |
| 016331 | 1.0986 | 1.0986 | -0.07% | |
| 017732 | 1.567 | 1.567 | 0.10% | |
| 015693 | 1.3712 | 1.3712 | -0.07% | |
| 015802 | 1.0762 | 1.0762 | -0.07% | |
| 017892 | 1.799 | 1.799 | -0.07% | |
| 017900 | 1.4297 | 1.4297 | -0.07% | |
| 159271 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | |
| 159657 | 0.6477 | 0.6477 | -0.07% | |
| 014446 | 1.1068 | 1.1068 | -0.07% | |
| 016690 | 1.2402 | 1.2402 | -0.07% | |
| 016818 | 1.0853 | 1.0853 | 0.10% | |
| 017084 | 1.0811 | 1.0811 | 0.10% | |
| 022189 | 1.2473 | 1.2473 | 0.10% | |
| 022220 | 1.0365 | 1.0429 | -0.07% | |
| 022235 | 1.0206 | 1.0206 | -0.07% | |
| 022259 | 1.0887 | 1.0887 | 0.10% | |
| 022264 | 1.0776 | 1.0776 | -0.07% | |
| 022280 | 1.0509 | 1.056 | -0.07% | |
| 022282 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | |
| 022285 | 1.018 | 1.018 | 0.10% | |
| 021292 | 0.9368 | 0.9368 | -0.07% | |
| 021295 | 1.3995 | 1.3995 | -0.07% | |
| 020884 | 1.741 | 1.741 | 0.10% | |
| 021082 | 1.6656 | 1.6656 | -0.07% | |
| 021086 | 1.2288 | 1.2288 | -0.07% | |
| 021090 | 2.3985 | 2.3985 | -0.07% | |
| 024468 | 1.0028 | 1.0028 | 0.10% | |
| 020014 | 1.6087 | 1.6087 | -0.07% | |
| 560190 | 1.0307 | 1.0307 | -0.07% | |
| 025675 | 1.1257 | 1.1257 | -0.07% | |
| 025730 | 1.0152 | 1.0152 | -0.07% | |
| 025776 | 1.0733 | 1.0733 | 0.10% | |
| 026527 | 0.9887 | 0.9887 | -0.07% | |
| 024733 | 0.8265 | 0.8265 | -0.07% | |
| 024939 | 1.1133 | 1.1133 | -0.07% | |
| 022511 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
| 159673 | 1.2946 | 1.2946 | -0.07% | |
| 159739 | 1.765 | 1.765 | -0.07% | |
| 022743 | 1.6122 | 1.6122 | 0.10% | |
| 022795 | 1.226 | 1.226 | -0.07% | |
| 022797 | 1.3015 | 1.3015 | -0.07% | |
| 022882 | 1.6259 | 1.6259 | -0.07% | |
| 022974 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | |
| 022991 | 1.04 | 1.063 | -0.07% | |
| 023071 | 1.2668 | 1.2741 | -0.07% | |
| 023926 | 1.6309 | 1.6309 | -0.07% | |
| 000778 | 3.578 | 3.578 | -0.07% | |
| 004463 | 1.0704 | 1.3321 | -0.07% | |
| 004499 | 1.038 | 1.316 | -0.07% | |
| 004504 | 1.3438 | 1.5032 | -0.07% | |
| 001122 | 1.8146 | 1.9224 | 0.10% | |
| 001331 | 1.6757 | 1.707 | 0.10% | |
| 000143 | 2.155 | 2.347 | -0.07% | |
| 000329 | 1.1091 | 1.2731 | -0.07% | |
| 000338 | 1.355 | 1.724 | -0.07% | |
| 003741 | 1.0651 | 1.6454 | -0.07% | |
| 512130 | 1.3418 | 1.3418 | -0.07% | |
| 160607 | 0.81 | 5.725 | 0.10% | |
| 160630 | 1.3349 | 1.3415 | -0.07% | |
| 160636 | 1.24 | 1.1774 | -0.07% | |
| 160643 | 1.5983 | 1.5983 | -0.07% | |
| 007584 | 1.0699 | 1.2483 | -0.07% | |
| 007681 | 1.0273 | 1.192 | -0.07% | |
| 007682 | 1.0359 | 1.185 | -0.07% | |
| 006057 | 1.2774 | 1.2774 | -0.07% | |
| 007956 | 1.1477 | 1.1477 | -0.07% | |
| 009022 | 1.2222 | 1.2222 | -0.07% | |
| 011080 | 1.0838 | 1.1429 | -0.07% | |
| 009635 | 1.1436 | 1.1436 | 0.10% | |
| 009822 | 1.1535 | 1.1535 | 0.10% | |
| 009920 | 1.1744 | 1.1744 | -0.07% | |
| 010366 | 0.6076 | 0.6076 | -0.07% | |
| 003142 | 2.4676 | 2.5276 | 0.10% | |
| 012641 | 1.3239 | 1.3239 | 0.10% | |
| 008716 | 1.5703 | 1.5703 | 0.10% | |
| 012040 | 1.4684 | 1.4684 | -0.07% | |
| 012058 | 0.9522 | 0.9522 | 0.10% | |
| 012093 | 1.5865 | 1.5865 | 0.10% | |
| 011332 | 0.908 | 0.908 | 0.10% | |
| 011415 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% | |
| 516460 | 1.3742 | 1.3742 | -0.07% | |
| 015257 | 1.1437 | 1.1437 | -0.07% | |
| 015530 | 1.105 | 1.105 | -0.07% | |
| 015674 | 0.6101 | 0.6101 | -0.07% | |
| 015677 | 1.9752 | 1.9752 | -0.07% | |
| 009483 | 1.1448 | 1.1874 | -0.07% | |
| 009484 | 1.128 | 1.1705 | -0.07% | |
| 009570 | 0.7271 | 0.7271 | 0.10% | |
| 008040 | 1.0702 | 1.2168 | -0.07% | |
| 014943 | 1.0529 | 1.0529 | -0.07% | |
| 020448 | 1.0704 | 1.0704 | -0.07% | |
| 017820 | 1.1332 | 1.1607 | -0.07% | |
| 016562 | 1.1019 | 1.1019 | 0.10% | |
| 206015 | 1.094 | 1.6185 | -0.07% | |
| 016892 | 0.8325 | 0.8325 | -0.07% | |
| 022142 | 1.0272 | 1.037 | -0.07% | |
| 022233 | 1.0491 | 1.0491 | -0.07% | |
| 022236 | 1.0401 | 1.0401 | -0.07% | |
| 022257 | 1.0303 | 1.0392 | -0.07% | |
| 022281 | 1.0329 | 1.0329 | 0.10% | |
| 020626 | 1.0273 | 1.0334 | -0.07% | |
| 020739 | 1.0702 | 1.0702 | -0.07% | |
| 019776 | 1.4838 | 1.4838 | 0.10% | |
| 020037 | 1.2645 | 1.2645 | 0.10% | |
| 560590 | 1.6093 | 1.6093 | -0.07% | |
| 588410 | 1.1363 | 1.1363 | -0.07% | |
| 589090 | 1.2164 | 1.2164 | -0.07% | |
| 025341 | 0.9782 | 0.9782 | 0.10% | |
| 025698 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | |
| 022477 | 1.0446 | 1.0446 | -0.07% | |
| 022696 | 1.2598 | 1.2598 | -0.07% | |
| 022845 | 1.625 | 1.625 | -0.07% | |
| 022861 | 1.3445 | 1.3445 | -0.07% | |
| 022884 | 1.1599 | 1.1599 | -0.07% | |
| 022969 | 1.5714 | 1.5714 | -0.07% | |
| 022987 | 1.2095 | 1.2095 | -0.07% | |
| 023222 | 1.1652 | 1.1979 | -0.07% | |
| 023291 | 1.2535 | 1.2535 | -0.07% | |
| 024141 | 1.5141 | 1.5141 | -0.07% | |
| 024987 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | |
| 025136 | 1.3992 | 1.3992 | -0.07% | |
| 025140 | 1.2441 | 1.2441 | -0.07% | |
| 004388 | 1.2906 | 1.4516 | -0.07% | |
| 001191 | 1.6074 | 1.6074 | 0.10% | |
| 001327 | 1.3298 | 1.3848 | 0.10% | |
| 001328 | 1.1875 | 1.1875 | 0.10% | |
| 001380 | 2.2671 | 2.2671 | 0.10% | |
| 512240 | 1.1547 | 1.1547 | -0.07% | |
| 002868 | 1.1202 | 1.309 | -0.07% | |
| 006230 | 2.6641 | 2.6641 | 0.10% | |
| 160611 | 1.5848 | 1.9342 | 0.10% | |
| 160616 | 2.4676 | 2.4676 | -0.07% | |
| 160621 | 1.4354 | 1.7774 | -0.07% | |
| 160625 | 0.9186 | 1.9401 | -0.07% | |
| 160633 | 1.1454 | 0.6601 | -0.07% | |
| 005831 | 1.0469 | 1.3174 | -0.07% | |
| 006938 | 2.5737 | 2.5737 | -0.07% | |
| 008956 | 1.0685 | 1.2067 | -0.07% | |
| 009086 | 1.2054 | 1.2054 | 0.10% | |
| 004127 | 1.1053 | 1.418 | -0.07% | |
| 010490 | 1.4417 | 1.4417 | 0.10% | |
| 010725 | 1.1959 | 1.1959 | 0.10% | |
| 005268 | 2.1366 | 2.1366 | -0.07% | |
| 001950 | 1.14 | 1.3046 | -0.07% | |
| 009230 | 1.441 | 1.441 | 0.10% | |
| 009231 | 1.4164 | 1.4164 | 0.10% | |
| 011471 | 0.7769 | 0.7769 | 0.10% | |
| 015676 | 1.782 | 1.782 | -0.07% | |
| 013535 | 0.7955 | 0.7955 | 0.10% | |
| 013537 | 1.1257 | 1.1257 | -0.07% | |
| 013149 | 1.2876 | 1.2876 | -0.07% | |
| 013334 | 1.11 | 1.11 | 0.10% | |
| 012111 | 1.1513 | 1.1513 | 0.10% | |
| 012785 | 0.811 | 0.811 | 0.10% | |
| 012797 | 1.0687 | 1.1105 | -0.07% | |
| 012809 | 1.0506 | 1.0506 | -0.07% | |
| 008132 | 1.6163 | 1.6163 | 0.10% | |
| 014757 | 0.8992 | 0.8992 | 0.10% | |
| 015026 | 0.9657 | 0.9657 | 0.10% | |
| 016329 | 1.0252 | 1.0252 | -0.07% | |
| 017741 | 1.0801 | 1.0801 | 0.10% | |
| 020258 | 1.521 | 1.521 | -0.07% | |
| 020368 | 1.0353 | 1.053 | -0.07% | |
| 020420 | 1.3646 | 1.3646 | 0.10% | |
| 018000 | 2.2454 | 2.2454 | 0.10% | |
| 018081 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
| 018087 | 1.0636 | 1.0636 | -0.07% | |
| 016531 | 1.9977 | 1.9977 | 0.10% | |
| 016819 | 1.0588 | 1.0588 | 0.10% | |
| 016890 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% | |
| 016953 | 1.2478 | 1.2478 | -0.07% | |
| 016068 | 1.2973 | 1.2973 | 0.10% | |
| 022118 | 1.0289 | 1.0309 | -0.07% | |
| 022161 | 1.1151 | 1.1151 | 0.10% | |
| 022163 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 022256 | 1.028 | 1.0366 | -0.07% | |
| 022371 | 1.0275 | 1.0275 | 0.10% | |
| 021294 | 1.405 | 1.405 | -0.07% | |
| 021296 | 2.0686 | 2.0686 | -0.07% | |
| 020740 | 1.0661 | 1.0661 | -0.07% | |
| 021080 | 1.3975 | 1.3975 | -0.07% | |
| 021688 | 1.2308 | 1.2308 | -0.07% | |
| 021720 | 1.0231 | 1.0231 | -0.07% | |
| 021721 | 1.0226 | 1.0226 | -0.07% | |
| 023340 | 1.3601 | 1.3601 | -0.07% | |
| 023377 | 1.3675 | 1.3675 | -0.07% | |
| 019539 | 1.0686 | 1.0779 | -0.07% | |
| 019600 | 1.4201 | 1.4201 | 0.10% | |
| 019789 | 1.3981 | 1.4861 | 0.10% | |
| 019828 | 1.3203 | 1.3203 | -0.07% | |
| 019861 | 1.5054 | 1.5054 | -0.07% | |
| 560690 | 2.0232 | 2.0232 | -0.07% | |
| 563870 | 0.9721 | 0.9721 | -0.07% | |
| 025375 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% | |
| 026373 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 025983 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
| 025984 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | |
| 026134 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | |
| 024940 | 1.1121 | 1.1121 | -0.07% | |
| 022574 | 1.0346 | 1.0346 | -0.07% | |
| 022695 | 1.2625 | 1.2625 | -0.07% | |
| 159816 | 114.2414 | 1.165 | -0.07% | |
| 159863 | 0.7382 | 1.1073 | -0.07% | |
| 022822 | 1.6086 | 1.6086 | -0.07% | |
| 022824 | 1.2404 | 1.2404 | -0.07% | |
| 022862 | 1.4112 | 1.4112 | -0.07% | |
| 023076 | 1.4453 | 1.4453 | -0.07% | |
| 023199 | 1.2175 | 1.2175 | -0.07% | |
| 023302 | 1.0148 | 1.0148 | -0.07% | |
| 023927 | 1.6284 | 1.6284 | -0.07% | |
| 025127 | 1.0863 | 1.0968 | -0.07% | |
| 000780 | 2.065 | 2.065 | -0.07% | |
| 005434 | 2.0416 | 2.3166 | 0.10% | |
| 007870 | 1.0927 | 1.2199 | -0.07% | |
| 001230 | 1.7063 | 1.7063 | -0.07% | |
| 001325 | 1.7493 | 1.9623 | 0.10% | |
| 001329 | 1.4318 | 1.4868 | 0.10% | |
| 000295 | 1.1134 | 1.5754 | -0.07% | |
| 003835 | 1.8364 | 2.2014 | 0.10% | |
| 160608 | 1.3246 | 2.0681 | -0.07% | |
| 160638 | 3.2279 | 1.4064 | -0.07% | |
| 160646 | 1.0663 | 1.0663 | -0.07% | |
| 007515 | 1.1771 | 1.1771 | -0.07% | |
| 006029 | 1.0919 | 1.2174 | -0.07% | |
| 008957 | 1.1025 | 1.2159 | -0.07% | |
| 009023 | 2.37 | 2.37 | 0.10% | |
| 009097 | 1.1746 | 1.1746 | 0.10% | |
| 004986 | 1.7831 | 2.2604 | 0.10% | |
| 004292 | 2.2144 | 2.2144 | -0.07% | |
| 003209 | 1.0717 | 1.2874 | -0.07% | |
| 001067 | 1.6899 | 1.6899 | 0.10% | |
| 010489 | 0.8537 | 0.8537 | 0.10% | |
| 011053 | 1.2506 | 1.2506 | 0.10% | |
| 011071 | 1.1201 | 1.1201 | 0.10% | |
| 001775 | 1.2676 | 1.2676 | 0.10% | |
| 010265 | 1.0895 | 1.0895 | 0.10% | |
| 010364 | 1.2762 | 1.2762 | -0.07% | |
| 010365 | 1.9005 | 2.1256 | -0.07% | |
| 012041 | 1.2078 | 1.2078 | -0.07% | |
| 012044 | 1.1045 | 1.1045 | -0.07% | |
| 012054 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
| 012057 | 0.9879 | 0.9879 | 0.10% | |
| 012059 | 1.0914 | 1.1683 | -0.07% | |
| 012094 | 1.5286 | 1.5286 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,418.97 | 94.19 |
| 2 | 债券及货币 | 2,686.92 | 09.23 |
| 3 | 现金 | 2,686.92 | 09.23 |
| 4 | 其他资产 | 62.03 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688041 | 海光信息 | 13.05 | 2,929.18 | 10.06% | 13.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 21.08 | 2,886.66 | 9.92% | -4.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.10 | 2,842.05 | 9.76% | 2.07 |
| 002837 | 英维克 | 25.71 | 2,748.14 | 9.44% | 25.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.41 | 2,690.10 | 9.24% | -1.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 12.56 | 2,690.98 | 9.24% | -6.21 |
| 300502 | 新易盛 | 06.19 | 2,666.37 | 9.16% | 1.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 04.10 | 2,633.06 | 9.05% | 4.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 04.47 | 1,476.72 | 5.07% | 4.47 |
| 300604 | 长川科技 | 14.10 | 1,428.85 | 4.91% | 14.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 348.1% | 42.85% | 18.73% | 3.67% | 10.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32% | 27.53% | 26.39% | 26.39% | 42.85% | 67.46% | 19.73% | 121.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.22 | 0.86 | 0.92 |
| 夏普比率 | 96.32 | 132.08 | 23.57 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.29 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。