基金公司 基金经理王兆祥 申购费率 基金规模9.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160212 | 基金经理王兆祥 | 最新份额36,825.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模9.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-02-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则:
(1)在封闭期内,本基金不单独对基金份额所分离的估值优先与估值进取 基金份额进行收益分配;
(2)在封闭期届满,按照《基金合同》第三部分关于封闭期末收益分配规则与封闭期末基金份额净值计算的约定,单独计算出估值优先与估值进取份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
(3)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)场外认购/申购的基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)场内认购/申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)每一基金份额享有同等分配权;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 4.6998 | 4.6998 | 2.50% |
| 2026-3-9 | 4.5851 | 4.5851 | -0.48% |
| 2026-3-6 | 4.6073 | 4.6073 | 1.08% |
| 2026-3-5 | 4.558 | 4.558 | 1.30% |
| 2026-3-4 | 4.4993 | 4.4993 | -1.58% |
| 2026-3-3 | 4.5716 | 4.5716 | -4.37% |
| 2026-3-2 | 4.7805 | 4.7805 | -2.35% |
| 2026-2-27 | 4.8955 | 4.8955 | 1.52% |
| 2026-2-26 | 4.8223 | 4.8223 | 1.07% |
| 2026-2-25 | 4.7711 | 4.7711 | 0.38% |
| 2026-2-24 | 4.7532 | 4.7532 | -0.52% |
| 2026-2-13 | 4.778 | 4.778 | -1.73% |
| 2026-2-12 | 4.8623 | 4.8623 | 1.12% |
| 2026-2-11 | 4.8086 | 4.8086 | -0.06% |
| 2026-2-10 | 4.8115 | 4.8115 | 1.51% |
| 2026-2-9 | 4.74 | 4.74 | 3.28% |
| 2026-2-6 | 4.5896 | 4.5896 | 0.42% |
| 2026-2-5 | 4.5706 | 4.5706 | -2.44% |
| 2026-2-4 | 4.685 | 4.685 | -0.69% |
| 2026-2-3 | 4.7175 | 4.7175 | 4.78% |

王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生。2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,2022年6月起任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰产业升级混合发起A | 混合型 | 2025-12-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 3.5 | -38.72% | -23.62% |
| 国泰产业升级混合发起C | 混合型 | 2025-12-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-06-21 至 今 | 3.7 | -32.29% | -23.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王兆祥 | 2022-06-21 至 今 | 3年-4个月零18天 | -32.29 | -23.89 |
| 徐治彪 | 2022-03-22 至 2023-09-01 | 1年5个月零10天 | -14.89 | -9.49 |
| 杨飞 | 2015-03-26 至 2022-03-22 | 6年-1个月零24天 | 123.96 | 85.92 |
| 邓时锋 | 2013-09-09 至 2015-03-26 | 1年6个月零17天 | 58.86 | 56.28 |
| 刘夫 | 2011-12-23 至 2013-09-09 | 1年-4个月零17天 | 0.81 | 9.00 |
| 周广山 | 2011-04-11 至 2012-08-06 | 1年3个月零26天 | -23.89 | -23.47 |
| 程洲 | 2010-01-14 至 2011-12-23 | 1年11个月零9天 | -13.20 | -19.76 |
| 余荣权 | 2010-01-14 至 2011-02-28 | 1年1个月零14天 | 14.50 | 4.36 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 254,186.32 | 94.41 |
| 2 | 债券及货币 | 15,624.22 | 05.80 |
| 3 | 现金 | 1,927.03 | 00.72 |
| 4 | 其他资产 | 1,117.01 | 00.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605288 | 凯迪股份 | 282.68 | 25,384.57 | 9.43% | 78.01 |
| 603179 | 新泉股份 | 344.33 | 25,158.32 | 9.34% | 344.33 |
| 688503 | 聚和材料 | 395.97 | 24,153.90 | 8.97% | 1.68 |
| 002706 | 良信股份 | 2,226.33 | 23,999.86 | 8.91% | 83.04 |
| 688279 | 峰岹科技 | 88.35 | 17,977.81 | 6.68% | 33.10 |
| 301160 | 翔楼新材 | 239.51 | 17,218.52 | 6.40% | 85.77 |
| 688519 | 南亚新材 | 205.77 | 16,638.40 | 6.18% | 18.87 |
| 301538 | 骏鼎达 | 206.38 | 16,547.39 | 6.15% | 206.36 |
| 603786 | 科博达 | 205.69 | 16,064.61 | 5.97% | 205.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 302.10 | 15,830.11 | 5.88% | 302.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 133.00(万张) | 13,434.28(万元) | 4.99(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.60(万张) | 262.90(万元) | 0.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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