公募基金 > 基金超市 > 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理索峰
申购费率0.6%
基金规模60.96亿  (2022-06-30)
1.0561
1.1494
15.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1983/7943
最近一月 0.43% -0.0% 1323/7896
最近三月 0.97% 0.0% 1401/7769
最近一年 2.79% 0.02% 2523/7232
(2026-10-23)
基金代码013159 基金经理索峰 最新份额360,000.01万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模60.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-12-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模60.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非银金融机构债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0561 1.1494 0.10%
2026-10-16 1.055 1.1483 0.16%
2026-10-9 1.0533 1.1466 0.04%
2026-9-30 1.0529 1.1462 0.01%
2026-9-24 1.0528 1.1461 0.11%
2026-9-18 1.0516 1.1449 0.10%
2026-9-11 1.0505 1.1438 0.05%
2026-9-4 1.05 1.1433 0.08%
2026-8-28 1.0492 1.1425 -0.01%
2026-8-21 1.0493 1.1426 0.01%
2026-8-14 1.0648 1.1425 0.10%
2026-8-7 1.0637 1.1414 0.05%
2026-7-31 1.0632 1.1409 0.03%
2026-7-24 1.0629 1.1406 0.13%
2026-7-17 1.0615 1.1392 0.04%
2026-7-10 1.0611 1.1388 0.12%
2026-7-3 1.0598 1.1375 -0.08%
2026-6-30 1.0606 1.1383 0.02%
2026-6-26 1.0604 1.1381 0.06%
2026-6-18 1.0598 1.1375 0.26%

索峰先生:学士学位。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2021年5月任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2020年9月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2022年8月任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月至2024年12月任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年4月至2024年12月任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年11月至2024年5月任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收),2021年9月起任绝对收益投资部总监。

任职期间收益
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式  2021-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-09-04 至 今 6.113.02% 9.62% 
国泰中债优选投资级信用债指数发起C债券型2025-04-22 至 今 1.5--  --  
银河回报债券A债券型2013-07-04 至 2016-04-25 2.853.80% 25.80% 
银河回报债券C债券型2013-07-04 至 2016-04-25 2.852.40% 25.80% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9-7.59% 15.80% 
银河银富货币A货币型2004-11-10 至 2008-04-16 3.49.20% 8.60% 
银河收益混合A混合型2006-03-28 至 2011-08-25 5.4104.93% 57.23% 
银河通利债券型,LOF型2012-03-12 至 2016-04-25 4.163.71% 41.72% 
通利债C债券型,分级基金2012-03-12 至 2016-04-25 4.157.55% 41.72% 
银河强化债券A债券型2011-04-20 至 2014-07-08 3.212.19% 11.28% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.91.84% 15.80% 
国泰丰祺纯债债券A债券型2021-08-18 至 2024-12-20 3.38.07% 5.16% 
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-09-04 至 今 6.111.43% 9.62% 
国泰中债1-5年政金债A债券型2021-09-07 至 今 5.16.96% 3.84% 
国泰惠富纯债债券A债券型2022-04-15 至 2024-12-20 2.75.09% 3.84% 
国泰中债1-5年政金债C债券型2021-09-07 至 今 5.16.71% 3.84% 
国泰信瑞纯债债券A债券型2022-11-07 至 2024-05-16 1.53.98% 2.59% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 2.80.18% 0.13% 
银河银富货币B货币型2006-11-01 至 2008-04-16 1.55.28% 4.59% 
银河丰利债券A债券型2015-03-26 至 2016-04-25 1.1-1.30% -9.46% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9-8.09% 15.80% 
国泰惠享三个月定期开放债券债券型2022-05-20 至 今 4.44.74% 3.35% 
国泰合融纯债债券A债券型2021-08-06 至 2022-08-11 1.05.35% 3.17% 
国泰瑞丰纯债债券债券型2022-01-25 至 今 4.85.61% 3.63% 
国泰鑫裕纯债债券债券型2022-11-22 至 今 3.94.20% 2.74% 
国泰中债优选投资级信用债指数发起A债券型2025-04-22 至 今 1.5--  --  
银河泰利债券A债券型2014-07-15 至 2016-04-25 1.841.20% 42.76% 
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞债券型,QDII型2020-07-03 至 2021-05-27 0.9--  --  
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2021-09-10 至 2022-09-29 1.13.48% 2.07% 
国泰惠富纯债债券C债券型2022-10-31 至 2024-12-20 2.13.47% 2.38% 
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式债券型2021-12-20 至 今 4.96.93% 3.80% 
国泰丰祺纯债债券C债券型2022-10-28 至 2024-12-20 2.13.57% 2.37% 
通利债B债券型,分级基金2012-03-12 至 2012-04-25 0.1--  --  
银河泰利债券I债券型2015-11-18 至 2016-04-25 0.40.80% -8.57% 
国泰中债1-5年政金债E债券型2024-01-24 至 今 2.80.29% 0.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
索峰2021-12-20 至 今4年10个月零7天6.933.80
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000103 0.7997 0.7997 0.51%
002055 1.347 1.615 1.45%
005970 1.7306 1.7306 2.09%
006037 1.0432 1.2922 0.12%
006598 1.2141 1.2141 0.12%
007331 1.1114 1.2234 0.12%
008207 1.1107 1.2566 0.12%
008217 1.0146 1.1675 0.12%
010210 0.7718 0.7718 2.09%
011322 1.9423 2.0433 2.09%
011326 0.9076 0.9076 2.09%
012452 1.1453 1.1453 0.12%
012728 1.104 1.104 2.09%
012817 1.1777 1.1777 1.45%
013004 0.5214 0.5214 2.09%
014118 0.8019 0.8019 2.09%
014217 1.2075 1.2155 0.12%
015582 1.7857 1.9978 1.45%
015593 1.2689 1.2689 2.09%
015594 4.1247 4.1247 1.45%
015740 0.8731 0.8731 2.09%
016419 1.0455 1.0855 0.12%
016420 1.0438 1.0838 0.12%
016538 1.0813 1.0913 0.12%
016603 1.1879 1.1879 0.12%
016932 1.0449 1.1368 0.12%
017028 1.7008 1.7008 0.51%
017455 1.1073 1.1073 1.45%
019867 1.4321 1.4321 2.09%
020003 0.3065 5.6167 1.45%
020009 1.465 3.712 1.45%
020279 1.5201 1.5201 2.09%
020406 1.3276 1.3276 2.09%
020643 1.0395 1.0825 0.12%
021427 0.903 0.903 1.45%
022481 1.0977 1.0977 2.09%
022498 1.0128 1.0128 2.09%
022611 1.0468 1.0468 0.12%
022785 1.4935 1.4935 1.45%
022936 1.0119 1.0316 2.09%
023232 1.0501 1.0701 1.45%
023313 1.7722 1.7722 1.45%
023639 1.5057 1.5057 2.09%
024983 0.7999 0.7999 2.09%
025640 1.1719 1.1719 0.12%
025687 1.5431 1.5431 1.45%
026254 0.922 0.922 1.45%
026752 0.773 0.773 1.45%
026844 0.8434 0.8434 2.09%
027345 0.9565 0.9565 0.12%
027916 0.895 0.895 1.45%
028149 0.975 0.975 2.09%
028497 1.1083 1.1083 0.12%
159619 0.8777 0.8777 2.09%
159806 0.5826 1.7478 2.09%
160212 3.3111 3.3111 1.45%
160213 4.348 10.648 0.51%
160217 1.0866 1.7392 0.12%
160220 4.0879 4.0879 1.45%
160221 1.9063 1.3435 2.09%
501064 3.2491 3.7301 1.45%
510230 1.3181 2.2705 2.09%
512660 1.0621 1.0621 2.09%
513100 1.9378 9.689 0.51%
516220 0.773 0.773 2.09%
517090 1.6348 1.6348 2.09%
561350 1.0888 1.0888 2.09%
589100 0.7098 1.7745 2.09%
589260 1.0364 1.0364 2.09%
589630 0.6449 1.2898 2.09%
003760 1.347 1.4108 2.09%
004252 1.5478 1.6438 1.45%
005816 1.1191 1.2791 0.12%
006116 1.0444 1.2495 0.12%
006757 0.992 0.992 2.09%
008017 1.0025 1.1746 0.12%
008282 2.0538 2.2148 2.09%
008414 1.0944 1.1894 0.12%
010831 1.1715 1.1715 1.45%
010836 1.0056 1.1766 0.12%
011325 2.4268 2.4268 1.45%
011654 1.1489 1.1489 0.12%
012173 0.8539 0.8539 1.45%
012634 0.4311 0.4311 2.09%
012973 0.8651 0.8651 2.09%
013066 1.1397 1.1397 0.12%
014239 0.9089 0.9089 1.45%
014998 1.4795 1.4795 1.45%
015599 1.1389 1.1389 2.09%
016615 1.1257 1.1257 0.12%
016616 3.2385 3.2385 1.45%
016617 3.1655 3.6467 1.45%
016836 1.0226 1.0226 2.09%
016930 1.0814 1.1264 0.12%
019259 1.1989 1.1989 2.09%
020278 1.5288 1.5288 2.09%
020399 1.0559 1.0559 0.12%
020400 1.0504 1.0504 0.12%
021610 0.698 0.698 2.09%
021847 1.16 1.16 2.09%
022113 1.0144 1.0676 0.12%
022141 1.105 1.105 0.12%
022509 0.9827 0.9827 2.09%
023386 1.0733 1.0733 1.45%
023387 1.0709 1.0709 1.45%
023635 1.0138 1.0304 0.12%
024233 1.4959 1.4959 1.45%
025061 0.777 0.777 1.45%
025967 0.9881 0.9881 0.12%
026092 0.676 0.676 2.09%
026167 0.6832 0.6832 1.45%
027471 1.0 1.0 2.09%
027917 0.8944 0.8944 1.45%
029443 0.9993 0.9993 0.12%
159519 1.6841 1.6841 0.51%
159546 0.6423 1.9269 2.09%
159679 1.1473 1.1473 2.09%
159864 0.4714 0.4714 2.09%
510720 1.0013 1.1016 2.09%
511260 135.375 1.408 0.12%
512760 0.8911 3.5644 2.09%
519021 0.379 2.687 1.45%
519606 1.3053 1.4171 2.09%
520720 0.6151 0.6151 2.09%
561300 0.9647 0.9647 2.09%
017186 0.5928 0.5928 2.09%
017185 0.5968 0.5968 2.09%
000218 3.1148 3.1148 -1.60%
000512 1.3397 2.2926 2.09%
000742 3.741 4.647 1.45%
001789 1.4273 1.4933 1.45%
003516 2.7878 2.7878 1.45%
003696 1.052 1.3672 0.12%
004101 1.0218 1.2907 0.12%
004253 3.0394 3.0394 -1.60%
006756 1.0184 1.0184 2.09%
007214 1.1639 1.2635 0.12%
008175 1.0866 1.0866 1.45%
008190 1.0767 1.2767 2.09%
008713 1.3626 1.3626 2.09%
008714 1.3362 1.3362 2.09%
010144 0.5473 0.5473 2.09%
010830 1.2123 1.2123 1.45%
010832 0.8547 0.8547 1.45%
011319 1.3752 1.3752 2.09%
011320 1.3519 1.3519 2.09%
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011907 1.4045 1.4045 1.45%
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012309 0.5776 0.5776 1.45%
012725 0.6522 0.6522 2.09%
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012974 0.852 0.852 2.09%
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009068 1.6589 1.6589 2.09%
009692 1.1422 1.1422 1.45%
011043 0.999 0.999 2.09%
011324 2.4518 2.4518 1.45%
014067 1.1555 1.1555 1.49%
014197 0.793 0.793 1.49%
015042 0.5563 0.5563 2.09%
015596 1.8907 1.8907 2.09%
017224 1.0823 1.0823 1.45%
017225 1.0583 1.0583 1.45%
017315 1.0943 1.0943 0.12%
017471 1.6394 1.6394 2.09%
018035 1.0289 1.0289 2.09%
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020010 1.046 3.183 1.45%
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021689 0.8591 0.8591 2.09%
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011880 1.0806 1.1549 0.12%
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012174 0.8367 0.8367 1.45%
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012635 0.4243 0.4243 2.09%
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012816 1.2002 1.2002 1.45%
012880 1.0147 1.0147 1.45%
015588 1.6661 1.6661 2.09%
016426 1.0673 1.1513 0.12%
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020644 1.1062 1.1352 0.12%
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021848 1.1551 1.1551 2.09%
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022201 1.0928 1.0928 0.12%
022274 1.1072 1.1469 2.09%
022475 0.6592 0.6592 2.09%
022494 1.3673 1.3673 2.09%
022497 2.0881 2.0881 2.09%
023314 1.7681 1.7681 1.45%
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023924 1.0832 1.0832 1.45%
024853 1.2822 1.2822 2.09%
024982 0.8016 0.8016 2.09%
025267 0.9831 0.9831 0.12%
025740 1.0193 1.0193 0.12%
026091 0.6771 0.6771 2.09%
026603 0.7923 0.7923 1.45%
027268 0.914 0.914 1.45%
028727 1.0312 1.0312 0.12%
028824 0.9661 0.9661 2.09%
029019 1.0669 1.0669 0.12%
159033 0.8988 0.8988 2.09%
159226 1.1253 1.1253 2.09%
159399 0.9777 1.0311 2.09%
159712 1.14 1.14 2.09%
159745 0.5181 0.5181 2.09%
511010 141.14 1.465 0.12%
512720 1.0541 1.1501 2.09%
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561370 1.3058 1.3058 2.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币361,430.3594.66
3现金450.2400.12
4其他资产3,009.2600.79
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228003322宁波银行二级资本债01300.00(万张)31,428.17(万元)8.23(%)  
223268000726兴业银行二级资本债01300.00(万张)30,214.12(万元)7.91(%)  
323258004425浦发银行二级资本债01A250.00(万张)25,663.85(万元)6.72(%)  
423258004625农行二级资本债04A(BC)230.00(万张)23,597.07(万元)6.18(%)  
526000226附息国债02200.00(万张)20,699.59(万元)5.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.08%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-08-172026-08-180.0156
22025-07-152025-07-160.0218
32024-07-242024-07-250.0137
42023-07-242023-07-250.0289
52022-07-182022-07-190.0133
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.17%2.79%3.18%0.0%3.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
0.97%
1.06%
2.56%
2.79%
9.87%
0.0%
15.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
196.25
80.51
115.99
特雷诺指数
-0.38
-0.12
-0.16
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。