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国泰聚优价值灵活配置混合A  005244
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理程洲
申购费率0.15%
基金规模7.26亿  (2022-06-30)
1.9331
1.9331
93.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.47% -0.02% 7759/9225
最近一月 -12.61% -0.06% 6628/9212
最近三月 -12.45% -0.02% 7854/9090
最近一年 16.19% 0.22% 3483/8337
(2026-07-23)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005244 基金经理程洲 最新份额20,755.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模7.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-11-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模31.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以财务量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，谋求分享优质企业的长期投资回报。通过应用股指期货等避险工具，追求在超越业绩比较基准的同时，降低基金份额净值波动的风险。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.904 1.904 -1.51%
2026-7-23 1.9331 1.9331 0.25%
2026-7-22 1.9283 1.9283 -1.58%
2026-7-21 1.9593 1.9593 4.48%
2026-7-20 1.8753 1.8753 -2.95%
2026-7-17 1.9324 1.9324 -6.87%
2026-7-16 2.0749 2.0749 -3.29%
2026-7-15 2.1454 2.1454 -1.47%
2026-7-14 2.1774 2.1774 1.30%
2026-7-13 2.1494 2.1494 -5.66%
2026-7-10 2.2784 2.2784 -2.11%
2026-7-9 2.3274 2.3274 2.03%
2026-7-8 2.2812 2.2812 -2.94%
2026-7-7 2.3504 2.3504 -1.41%
2026-7-3 2.382 2.382 0.27%
2026-7-2 2.3757 2.3757 -1.41%
2026-7-1 2.4097 2.4097 0.86%
2026-6-30 2.3892 2.3892 3.82%
2026-6-29 2.3013 2.3013 2.94%
2026-6-26 2.2355 2.2355 -0.68%
程洲

程洲先生：硕士研究生，CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加入国泰基金，历任高级策略分析师、基金经理助理，2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理，2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理，2017年3月至2020年7月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月至2020年7月任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2021年7月任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月起兼任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年2月至2025年4月任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月起兼任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰聚优价值灵活配置混合A  2017-10-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰大农业股票A股票型2017-03-28 至 今 9.345.71% 20.09% 
国泰进取股票型,分级基金2010-01-14 至 2011-12-23 1.9-37.00% -19.76% 
国泰聚信价值优势灵活配置混合C混合型2013-10-11 至 今 12.8200.62% 113.08% 
国泰鑫睿混合混合型2019-10-10 至 今 6.825.61% 12.70% 
国泰大制造两年持有期混合混合型2020-04-28 至 今 6.2-22.33% -0.38% 
国泰鑫澄混合C混合型2026-04-24 至 今 0.3--  --  
国泰优先股票型,分级基金2010-01-14 至 2011-12-23 1.910.60% -19.76% 
国泰金泰灵活配置混合A混合型2012-12-24 至 2017-01-24 4.118.25% 82.28% 
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合混合型2017-03-17 至 2020-07-24 3.4125.05% 52.42% 
国泰鑫利一年持有期混合C混合型2019-12-23 至 2021-07-09 1.511.32% 48.97% 
国泰睿毅三年持有期混合A混合型2022-02-24 至 今 4.4-35.37% -22.31% 
国泰鑫澄混合A混合型2026-04-24 至 今 0.3--  --  
国泰聚信价值优势灵活配置混合A混合型2013-10-11 至 今 12.8204.06% 113.08% 
国泰通利9个月持有期混合A混合型2020-12-31 至 2025-04-29 4.34.39% -27.37% 
国泰估值优势混合(LOF)A混合型,LOF型2010-01-14 至 2011-12-23 1.9-13.20% -19.76% 
国泰金泰灵活配置混合C混合型2015-11-17 至 2017-01-24 1.211.27% -6.85% 
国泰鑫策略价值灵活配置混合A混合型2019-05-31 至 2020-07-24 1.231.96% 48.29% 
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合混合型2018-03-08 至 2026-04-01 8.132.63% 23.81% 
国泰通利9个月持有期混合C混合型2020-12-31 至 2025-04-29 4.32.54% -27.37% 
国泰兴泽优选一年持有期混合A混合型2021-08-16 至 今 4.9-43.48% -29.58% 
国泰睿毅三年持有期混合C混合型2022-02-24 至 今 4.4-35.84% -22.31% 
国泰大农业股票C股票型2022-05-20 至 今 4.2-37.62% -21.30% 
国泰聚优价值灵活配置混合A混合型2017-10-25 至 今 8.812.71% 21.82% 
国泰聚优价值灵活配置混合C混合型2017-10-25 至 今 8.89.26% 21.82% 
国泰鑫利一年持有期混合A混合型2019-12-23 至 2021-07-09 1.512.31% 49.06% 
国泰兴泽优选一年持有期混合C混合型2021-08-16 至 今 4.9-44.01% -29.58% 
国泰金马稳健回报混合A混合型2008-04-03 至 2014-03-17 6.0-21.08% 2.10% 
国泰金牛创新成长混合混合型2007-11-30 至 2013-06-30 5.6--  --  
国泰金牛创新成长混合混合型2015-01-26 至 今 11.548.33% 59.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程洲2017-10-25 至 今8年-4个月零30天12.7121.82
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159806 0.7061 2.1183 0.15%
159861 1.0318 1.0318 0.15%
023920 1.027 1.053 0.15%
020784 1.0633 1.1133 0.01%
021102 0.912 0.912 0.15%
021681 0.4164 0.4164 0.15%
021808 1.0226 1.0656 0.01%
023371 1.7552 1.7552 0.15%
023372 1.7504 1.7504 0.15%
022449 1.2153 1.2518 0.15%
022481 1.1184 1.1184 0.15%
022610 1.2172 1.2538 0.15%
025162 0.614 0.614 -0.27%
025362 0.9258 0.9258 0.15%
026061 1.1861 1.1861 0.01%
026092 0.838 0.838 0.15%
026624 0.9524 0.9524 0.11%
026843 0.8981 0.8981 0.15%
026844 0.8975 0.8975 0.15%
024853 1.705 1.705 0.15%
000367 2.092 2.092 -0.02%
510720 1.0286 1.1195 0.15%
510760 1.2924 1.4344 0.15%
512760 1.1978 4.7912 0.15%
512880 1.1282 1.1282 0.15%
010144 0.5613 0.5613 0.15%
007278 1.0196 1.2302 0.01%
008281 2.7711 2.9321 0.15%
160211 2.704 3.832 -0.02%
160218 0.5451 1.4008 0.15%
160221 2.1994 1.5374 0.15%
013890 1.0475 1.0475 -0.02%
011320 1.3694 1.3694 0.15%
011323 2.2679 2.2679 0.15%
011324 3.4701 3.4701 -0.02%
011325 2.5932 2.5932 -0.02%
519022 2.4771 2.5621 -0.02%
519606 1.9429 2.1093 0.15%
012309 0.6627 0.6627 -0.02%
017454 1.1406 1.1406 -0.02%
015588 1.7273 1.7273 0.15%
015600 1.9742 1.9742 0.15%
014217 1.2048 1.2128 0.01%
016617 3.3943 3.8755 -0.02%
016948 1.0819 1.0819 0.01%
017030 1.6503 1.6503 -0.27%
017186 0.6132 0.6132 0.15%
589100 0.9621 2.4053 0.15%
589720 0.94 0.94 0.15%
015740 1.0298 1.0298 0.15%
020406 1.3487 1.3487 0.15%
018034 1.0995 1.0995 0.15%
020010 1.181 3.318 -0.02%
020018 3.8092 4.1237 -0.02%
020023 6.7675 6.7675 -0.02%
159745 0.5252 0.5252 0.15%
023313 1.9608 1.9608 -0.02%
023734 1.584 1.584 0.15%
020660 1.0253 1.0528 0.01%
021672 0.684 0.684 0.15%
021701 1.0424 1.1006 0.11%
021702 1.0381 1.0962 0.11%
022482 2.0183 2.0183 0.15%
022483 1.3972 1.3972 0.15%
022494 1.3851 1.3851 0.15%
024233 1.5291 1.5291 -0.02%
025640 1.1884 1.1884 0.01%
025966 1.0009 1.0009 0.01%
026603 1.1735 1.1735 -0.02%
027345 0.9699 0.9699 0.01%
000512 1.4351 2.388 0.15%
000526 1.54 1.947 -0.02%
003760 1.402 1.4658 0.15%
510230 1.322 2.2761 0.15%
513720 0.6731 0.6731 0.15%
002458 1.6271 1.6271 -0.02%
010833 0.9509 0.9509 -0.02%
010835 1.0323 1.0476 -0.02%
009805 0.9577 0.9577 0.15%
001790 2.3194 2.3194 0.15%
001850 1.7331 1.8291 -0.02%
006757 1.0117 1.0117 0.15%
010210 0.8804 0.8804 0.15%
007105 1.0139 1.224 0.01%
008280 2.2651 2.6361 0.15%
501017 1.3517 1.3685 -0.02%
501019 1.1893 1.1893 0.15%
160222 0.6668 2.4398 0.15%
014067 1.1605 1.1605 0.11%
011326 0.9383 0.9383 0.15%
012363 1.0757 1.0757 0.15%
012504 0.7959 0.7959 0.15%
012636 0.6885 0.6885 0.15%
008666 1.2544 1.3144 -0.02%
009474 1.6024 1.6024 -0.02%
012729 1.1071 1.1071 0.15%
012880 1.0774 1.0774 -0.02%
013005 0.5774 0.5774 0.15%
013065 1.1476 1.1476 0.01%
008217 1.0166 1.1631 0.01%
014989 5.127 5.127 -0.02%
014998 1.6164 1.6164 -0.02%
017314 1.0992 1.0992 0.01%
015596 2.1825 2.1825 0.15%
016484 1.0917 1.0917 0.01%
016947 1.0895 1.0895 0.01%
588120 0.8492 1.6984 0.15%
589110 0.9589 0.9589 0.15%
020001 1.3019 5.2267 -0.02%
020009 1.76 4.007 -0.02%
020011 1.1183 1.8865 0.15%
020034 1.1596 1.5861 0.01%
561300 1.0431 1.0431 0.15%
561350 1.2307 1.2307 0.15%
159761 0.7962 0.7962 0.15%
159865 0.531 0.531 0.15%
159889 0.8822 0.8822 0.15%
023314 1.9572 1.9572 -0.02%
023924 1.0784 1.0784 -0.02%
021427 1.0284 1.0284 -0.02%
020643 1.0328 1.0758 0.01%
021610 0.8024 0.8024 0.15%
023386 0.9337 0.9337 -0.02%
022498 1.0329 1.0329 0.15%
022509 1.0871 1.0871 0.15%
022656 1.115 1.115 0.01%
024356 0.8823 0.8823 -0.02%
025740 1.0139 1.0139 0.01%
025967 1.0 1.0 0.01%
026168 0.7705 0.7705 -0.02%
027128 0.9516 0.9516 0.15%
159377 0.9715 0.9715 0.15%
159399 1.0043 1.0492 0.15%
159519 1.7699 1.7699 -0.27%
159537 0.9772 1.9544 0.15%
159619 0.9575 0.9575 0.15%
007818 3.7031 3.7031 0.15%
001265 1.458 1.77 -0.02%
003517 1.0257 1.3448 0.01%
512660 1.102 1.102 0.15%
515210 1.1574 1.3824 0.15%
515230 0.6745 0.6745 0.15%
006116 1.0342 1.2393 0.01%
002061 3.76 3.76 -0.02%
010830 1.2387 1.2387 -0.02%
006725 1.0107 1.2631 0.01%
008921 1.0815 1.2115 0.01%
520720 0.7711 0.7711 0.15%
008268 0.9995 1.1772 0.01%
159996 1.3919 1.3919 0.15%
160216 0.614 0.614 -0.27%
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015739 1.035 1.035 0.15%
015825 1.0778 1.0778 -0.02%
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018255 1.0055 1.0818 0.01%
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561360 1.4049 1.4049 0.15%
159679 1.1567 1.1567 0.15%
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023387 0.9321 0.9321 -0.02%
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010832 0.9798 0.9798 -0.02%
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020289 1.2923 1.2923 0.15%
018167 1.7327 1.7327 0.15%
019728 1.0702 1.0702 -0.02%
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561310 0.7478 1.4956 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,360.7980.14
2债券及货币13,965.8219.18
3现金12,944.2817.77
4其他资产746.2901.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688503聚和材料49.686,592.549.05%-25.32  
301307美利信68.085,125.747.04%68.08  
300677英科医疗107.944,228.095.81%27.94  
000688国城矿业100.003,423.004.70%60.00  
300750宁德时代08.503,340.584.59%0.00  
688359三孚新科14.602,896.853.98%14.60  
300602飞荣达49.022,509.823.45%9.02  
002273水晶光电60.002,128.802.92%60.00  
605118力鼎光电60.002,093.402.87%60.00  
600176中国巨石27.041,970.682.71%27.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1905.70(万张)575.98(万元)0.79(%)  
201978525国债1304.40(万张)445.56(万元)0.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.87%16.19%8.11%0.02%7.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-12.45%
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16.19%
26.38%
0.12%
93.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.88
1.07
1.11
夏普比率
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特雷诺指数
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0.09
0.02
詹森指数
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0.17
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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