| 基金代码015594 | 基金经理智健 | 最新份额1,110.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-05-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境(如优惠政策、特殊的产业链等)的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票、存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 4.6317 | 4.6317 | -0.13% |
| 2026-3-9 | 4.6377 | 4.6377 | -1.90% |
| 2026-3-6 | 4.7276 | 4.7276 | 1.48% |
| 2026-3-5 | 4.6586 | 4.6586 | 0.87% |
| 2026-3-4 | 4.6183 | 4.6183 | -0.94% |
| 2026-3-3 | 4.6622 | 4.6622 | -2.91% |
| 2026-3-2 | 4.802 | 4.802 | -0.29% |
| 2026-2-27 | 4.8158 | 4.8158 | 0.82% |
| 2026-2-26 | 4.7766 | 4.7766 | 0.10% |
| 2026-2-25 | 4.7719 | 4.7719 | 1.62% |
| 2026-2-24 | 4.6957 | 4.6957 | 0.81% |
| 2026-2-13 | 4.6578 | 4.6578 | -0.24% |
| 2026-2-12 | 4.6691 | 4.6691 | 0.08% |
| 2026-2-11 | 4.6655 | 4.6655 | 0.57% |
| 2026-2-10 | 4.6392 | 4.6392 | 0.24% |
| 2026-2-9 | 4.6279 | 4.6279 | 1.65% |
| 2026-2-6 | 4.5526 | 4.5526 | 0.27% |
| 2026-2-5 | 4.5402 | 4.5402 | -0.96% |
| 2026-2-4 | 4.5841 | 4.5841 | 0.12% |
| 2026-2-3 | 4.5788 | 4.5788 | 2.44% |

智健先生:硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行(香港),2017年5月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年11月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶玉涵 | 2022-05-16 至 2023-04-14 | 0年-2个月零29天 | 18.79 | 3.56 |
| 智健 | 2022-05-16 至 今 | 3年-3个月零23天 | -21.16 | -18.61 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,346.16 | 89.45 |
| 2 | 债券及货币 | 2,817.81 | 09.57 |
| 3 | 现金 | 1,150.60 | 03.91 |
| 4 | 其他资产 | 2,178.01 | 07.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002832 | 比音勒芬 | 185.14 | 2,769.70 | 9.40% | 99.94 |
| 603345 | 安井食品 | 33.04 | 2,619.47 | 8.89% | -6.79 |
| 689009 | 九号公司 | 43.38 | 2,388.23 | 8.11% | 8.23 |
| 003006 | 百亚股份 | 94.91 | 2,072.83 | 7.04% | 54.79 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 206.26 | 1,765.59 | 5.99% | 206.26 |
| 002956 | 西麦食品 | 62.42 | 1,755.19 | 5.96% | 62.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 12.10 | 1,486.59 | 5.05% | 12.10 |
| 000560 | 我爱我家 | 502.54 | 1,467.42 | 4.98% | -164.41 |
| 600938 | 中国海油 | 38.36 | 1,157.70 | 3.93% | 38.36 |
| 002891 | 中宠股份 | 19.52 | 1,010.36 | 3.43% | -6.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 14.30(万张) | 1,434.65(万元) | 4.87(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.30(万张) | 232.57(万元) | 0.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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