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国泰惠信三年定期开放债券  008017
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理刘嵩扬
申购费率0.6%
基金规模146.33亿  (2022-06-30)
1.0026
1.1565
16.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 1768/7251
最近一月 0.21% 0.0% 1273/7172
最近三月 0.6% 0.01% 1609/7017
最近一年 2.47% 0.04% 2918/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008017 基金经理刘嵩扬 最新份额1,369,789.82万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模146.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-10-31 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模142.0亿 托管费0.05%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0026 1.1565 0.01%
2025-9-29 1.0025 1.1564 0.04%
2025-9-26 1.0021 1.156 0.01%
2025-9-25 1.002 1.1559 0.00%
2025-9-24 1.002 1.1559 0.01%
2025-9-23 1.0019 1.1558 0.00%
2025-9-22 1.0019 1.1558 0.02%
2025-9-19 1.0017 1.1556 0.01%
2025-9-18 1.0016 1.1555 0.00%
2025-9-17 1.0016 1.1555 0.01%
2025-9-16 1.0015 1.1554 0.00%
2025-9-15 1.0015 1.1554 0.02%
2025-9-12 1.0013 1.1552 0.00%
2025-9-11 1.0013 1.1552 0.01%
2025-9-10 1.0012 1.1551 0.00%
2025-9-9 1.0012 1.1551 0.01%
2025-9-8 1.0011 1.155 0.02%
2025-9-5 1.0079 1.1548 0.01%
2025-9-4 1.0078 1.1547 0.00%
2025-9-3 1.0078 1.1547 0.01%
刘嵩扬

刘嵩扬先生：中国国籍，硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰惠信三年定期开放债券  2020-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰睿元一年定期开放债券发起式债券型2021-12-10 至 2023-06-02 1.54.60% 2.80% 
国泰睿元一年定期开放债券发起式债券型2024-05-23 至 今 1.4--  --  
国泰丰盈纯债债券C债券型2025-03-26 至 今 0.5--  --  
国泰中债优选投资级信用债指数发起C债券型2025-05-21 至 今 0.4--  --  
国泰丰盈纯债债券A债券型2025-03-26 至 今 0.5--  --  
国泰信利三个月定期开放债券债券型2020-07-10 至 今 5.313.57% 10.01% 
国泰同益18个月持有期混合A混合型2023-11-23 至 今 1.9-0.50% -12.65% 
国泰添瑞一年定期开放债券债券型2020-07-03 至 2023-05-25 2.99.87% 8.93% 
国泰信瑞纯债债券债券型2023-05-18 至 今 2.42.54% 1.19% 
国泰丰鑫纯债债券C债券型2024-09-04 至 今 1.1--  --  
国泰合融纯债债券A债券型2020-07-10 至 今 5.315.58% 10.02% 
国泰聚盈三年定期开放债券债券型2020-07-03 至 今 5.39.40% 9.96% 
国泰农惠定期开放债券C债券型2025-07-08 至 今 0.3--  --  
国泰中债优选投资级信用债指数发起A债券型2025-05-21 至 今 0.4--  --  
国泰农惠定期开放债券A债券型2020-07-03 至 今 5.315.83% 9.96% 
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2023-07-05 至 今 2.32.11% 0.67% 
国泰金龙债券C债券型2024-08-02 至 今 1.2--  --  
国泰金龙债券D债券型2025-01-14 至 今 0.7--  --  
国泰丰鑫纯债债券A债券型2020-07-03 至 今 5.314.83% 9.96% 
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式债券型2022-06-30 至 2024-01-16 1.53.08% 2.25% 
国泰金龙债券A债券型2024-08-02 至 今 1.2--  --  
国泰惠信三年定期开放债券债券型2020-07-03 至 今 5.310.21% 9.96% 
国泰同益18个月持有期混合C混合型2023-11-23 至 今 1.9-0.58% -12.65% 
国泰瑞泰纯债债券债券型2021-08-27 至 今 4.19.49% 4.90% 
国泰合融纯债债券C债券型2022-09-05 至 今 3.15.04% 2.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘嵩扬2020-07-03 至 今5年3个月零5天10.219.96
陈雷2019-09-27 至 2020-07-030年-3个月零6天1.874.06
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008278 1.1828 1.1948 0.10%
008370 2.7098 2.7098 0.73%
160212 4.3895 4.3895 0.73%
160223 1.794 1.794 0.82%
021102 1.2681 1.2681 0.82%
021610 0.897 0.897 0.82%
021689 1.2254 1.2254 0.82%
021701 0.9619 0.9931 0.90%
022481 1.6899 1.6899 0.82%
022482 2.3489 2.3489 0.82%
022494 1.3437 1.3437 0.82%
022497 2.029 2.029 0.82%
022501 1.9127 1.9127 0.82%
022612 1.0219 1.0219 0.10%
159679 1.2604 1.2604 0.82%
019633 1.5973 1.5973 0.82%
020000 1.2739 1.2739 0.73%
020003 0.3881 5.8699 0.73%
020005 1.3669 7.8511 0.73%
020021 1.4682 1.9982 0.82%
022007 1.0163 1.0163 0.10%
588360 1.0044 1.0044 0.82%
000511 1.807 1.941 0.73%
003517 1.0238 1.33 0.10%
510760 1.2452 1.3872 0.82%
512290 1.194 1.194 0.82%
159761 0.7081 0.7081 0.82%
023233 1.0222 1.0422 0.73%
024355 1.0049 1.0049 0.73%
002063 1.3451 2.2941 0.82%
010836 1.0187 1.1447 0.10%
009692 1.1451 1.1451 0.73%
001579 1.8256 1.8256 0.82%
006597 1.214 1.214 0.10%
016483 1.0851 1.0851 0.10%
016484 1.0787 1.0787 0.10%
016931 1.0584 1.1314 0.10%
017186 0.7002 0.7002 0.82%
017225 1.0601 1.0601 0.73%
017315 1.0776 1.0776 0.10%
013890 1.123 1.123 0.73%
014118 0.9041 0.9041 0.82%
015585 2.5324 2.5324 0.73%
015592 5.9061 5.9061 0.73%
012277 1.044 1.044 0.73%
012728 1.6943 1.6943 0.82%
013065 1.132 1.132 0.10%
015040 0.8071 0.8071 0.82%
011042 1.2412 1.2412 0.82%
516110 1.5562 1.5562 0.82%
519606 2.8868 3.134 0.82%
012637 0.9643 0.9643 0.82%
012725 0.798 0.798 0.82%
018906 0.9886 0.9886 0.82%
019117 1.7466 1.7466 0.82%
020289 1.4473 1.4473 0.82%
020399 1.0359 1.0359 0.10%
020400 1.0327 1.0327 0.10%
018034 1.0757 1.0757 0.82%
018168 1.5719 1.5719 0.82%
019328 1.5536 1.5536 0.73%
019329 1.5397 1.5397 0.73%
008279 1.9177 2.2927 0.82%
007105 1.0093 1.2013 0.10%
007214 1.1122 1.2118 0.10%
021673 1.4425 1.4425 0.90%
021674 1.4389 1.4389 0.90%
022611 1.0234 1.0234 0.10%
020001 1.6294 5.5542 0.73%
020020 1.712 2.101 0.10%
020023 6.0304 6.0304 0.73%
021848 1.1917 1.1917 0.82%
022086 1.0513 1.101 0.10%
589720 1.0246 1.0246 0.82%
006340 1.1395 1.1962 0.10%
006475 1.0552 1.2625 0.10%
002489 1.7012 1.7012 0.73%
000362 2.677 3.675 0.73%
000367 2.009 2.009 0.73%
003593 1.1392 2.594 0.73%
003761 1.3925 1.4554 0.82%
510230 1.3112 2.2607 0.82%
512760 1.7535 3.507 0.82%
512880 1.2638 1.2638 0.82%
023313 1.0858 1.0858 0.73%
023734 1.4259 1.4259 0.82%
024233 1.474 1.474 0.73%
024983 1.0006 1.0006 0.82%
025061 1.0517 1.0517 0.73%
005245 1.9226 1.9226 0.73%
006757 1.1728 1.1728 0.82%
006762 1.0181 1.227 0.10%
014217 1.1924 1.2004 0.10%
016575 1.0916 1.1496 0.10%
016615 1.0994 1.0994 0.10%
016617 2.4011 2.8823 0.73%
016932 1.0466 1.1085 0.10%
017224 1.0775 1.0775 0.73%
017454 1.1297 1.1297 0.73%
015588 1.7897 1.7897 0.82%
159399 1.1288 1.1457 0.82%
159621 1.1715 1.1715 0.82%
012309 0.8249 0.8249 0.73%
009444 1.0162 1.1767 0.10%
012880 1.0121 1.0121 0.73%
012974 1.2141 1.2141 0.82%
011645 0.9487 0.9487 0.82%
011880 1.095 1.1268 0.10%
008206 1.0432 1.2034 0.10%
014994 1.4526 1.4526 0.82%
015017 1.3139 1.3139 0.73%
010913 1.0624 1.0624 0.73%
011043 1.1966 1.1966 0.82%
011320 1.3285 1.3285 0.82%
011322 2.543 2.644 0.82%
516960 0.9926 0.9926 0.82%
012363 1.198 1.198 0.82%
008713 1.5513 1.5513 0.82%
008714 1.5261 1.5261 0.82%
018073 1.0398 1.0398 0.73%
018159 1.2601 1.2601 0.73%
008282 1.9956 2.1566 0.82%
160221 2.0074 1.4104 0.82%
005819 2.5836 2.5836 0.73%
551800 99.7764 0.9978 0.10%
004253 3.0947 3.0947 0.91%
021681 0.4917 0.4917 0.82%
022541 0.9749 0.9749 0.82%
022610 1.1938 1.2084 0.82%
022656 1.0926 1.0926 0.10%
020009 1.756 3.88 0.73%
020026 3.049 3.571 0.73%
020034 1.1983 1.6248 0.10%
022008 1.0147 1.0147 0.10%
022049 1.6344 1.6344 0.73%
561300 0.987 0.987 0.82%
561330 1.6387 1.6387 0.82%
561380 1.5028 1.5028 0.82%
588120 1.4305 1.4305 0.82%
022141 1.0859 1.0859 0.10%
022201 1.0762 1.0762 0.10%
005726 2.4743 2.4743 0.73%
001265 1.4 1.7 0.73%
000218 3.1597 3.1597 0.91%
003457 1.0603 1.2597 0.10%
510720 0.9453 1.0062 0.82%
511010 139.991 1.427 0.10%
024853 1.1668 1.1668 0.82%
159745 0.6376 0.6376 0.82%
159864 0.6172 0.6172 0.82%
010830 1.1978 1.1978 0.73%
010834 1.0422 1.0422 0.73%
005970 2.2178 2.2178 0.82%
009691 1.1764 1.1764 0.73%
006756 1.2002 1.2002 0.82%
017185 0.7034 0.7034 0.82%
017471 1.5622 1.5622 0.82%
014117 0.9146 0.9146 0.82%
015589 1.3402 1.3402 0.73%
015598 1.3655 1.3655 0.82%
013159 1.0397 1.1174 0.10%
159516 1.5604 1.5604 0.82%
159669 1.0879 1.0879 0.82%
009474 1.1578 1.1578 0.73%
012816 0.8971 0.8971 0.73%
012881 0.9926 0.9926 0.73%
011646 0.9285 0.9285 0.82%
011881 1.0909 1.1225 0.10%
008217 1.0205 1.147 0.10%
014960 2.8227 2.8227 0.73%
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015596 1.9951 1.9951 0.82%
159667 1.532 1.532 0.82%
012729 1.6729 1.6729 0.82%
013004 0.7403 0.7403 0.82%
013005 0.7225 0.7225 0.82%
011653 1.155 1.155 0.10%
014997 2.0526 2.0526 0.82%
012636 0.9767 0.9767 0.82%
018905 0.9924 0.9924 0.82%
020226 1.8371 1.8371 0.82%
020279 1.693 1.693 0.82%
018167 1.5785 1.5785 0.82%
019259 1.1097 1.1097 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,800,417.10130.97
3现金52.8300.00
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120031520进出153,939.00(万张)404,461.02(万元)29.42(%)  
215031415进出141,700.00(万张)175,741.54(万元)12.78(%)  
318021418国开141,620.00(万张)167,465.73(万元)12.18(%)  
415021815国开181,520.00(万张)156,970.29(万元)11.42(%)  
5222805022光大银行1,340.00(万张)135,832.34(万元)9.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-082025-09-090.007
22025-06-172025-06-180.005
32025-03-122025-03-130.006
42024-12-112024-12-120.007
52024-09-122024-09-130.006
62024-06-062024-06-070.005
72024-03-062024-03-070.005
82023-12-112023-12-120.009
92023-03-212023-03-220.006
102022-10-312022-11-010.0308
112022-08-102022-08-110.008
122022-03-212022-03-220.005
132021-08-272021-08-300.0085
142021-04-212021-04-220.004
152020-12-152020-12-160.0108
162020-09-152020-09-160.0034
172020-06-222020-06-230.0091
182020-02-252020-02-260.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%2.47%2.35%2.62%2.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.6%
0.6%
1.72%
2.47%
7.23%
13.81%
16.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
634.25
701.04
802.68
特雷诺指数
-20.76
-25.10
-17.04
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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