国泰深证TMT50指数分级  160224
收藏成功
指数型,分级基金风险等级
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理艾小军
申购费率0.0%
基金规模2.41亿  2017-09-30
1.2291
0.8357
-16.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周0.35%-0.0%388/1115
最近一月-4.55%-0.03%804/1099
最近三月4.06%-0.01%254/1083
最近一年21.41%0.11%223/929
2017-12-15
基金代码160224基金经理艾小军最新份额17,385.38万份
基金类型指数型,分级基金基金公司国泰基金管理有限公司最新规模2.41亿
风险等级 风险等级管理费1.0%
成立日期2015-03-26托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在本基金国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改TMT50A份额、TMT50B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止TMT50A份额、TMT50B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;TMT50A份额的预期风险和预期收益较低;TMT50B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-151.22910.8357-1.01%
2017-12-141.24160.844-0.74%
2017-12-131.25080.85020.80%
2017-12-121.24090.8436-0.88%
2017-12-111.25190.85092.21%
2017-12-81.22480.83291.97%
2017-12-71.20110.8172-1.20%
2017-12-61.21570.82691.08%
2017-12-51.20270.8182-1.80%
2017-12-41.22480.83290.35%
2017-12-11.22050.831.84%
2017-11-301.19840.8154-1.79%
2017-11-291.22030.8299-0.99%
2017-11-281.23250.8382.24%
2017-11-271.20550.8201-2.81%
2017-11-241.24040.8433-1.45%
2017-11-231.25870.8554-4.19%
2017-11-221.31380.892-0.55%
2017-11-211.3210.89681.50%
2017-11-201.30150.88382.53%

艾小军先生:硕士,多年基金业从业经历,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

任职期间收益
国泰深证TMT50指数分级  2015-02-25至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
国泰金融ETF联接指数型2014-01-13 至 今 3年11个月零5天97.90% 70.92% 
国泰策略收益灵活配置混合混合型2017-03-06 至 今 0年9个月零12天-1.98% 7.60% 
国泰深证TMT50指数分级B指数型,分级基金2015-02-25 至 今 2年9个月零23天-57.32% 13.30% 
国泰量化收益灵活配置混合混合型2017-02-17 至 今 0年10个月零1天12.78% 8.96% 
国泰黄金ETF联接C商品型2017-05-02 至 今 0年7个月零16天-3.65% 7.55% 
国泰深证TMT50指数分级A指数型,分级基金2015-02-25 至 今 2年9个月零23天13.44% 13.30% 
国泰中证军工ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 1年6个月零3天-12.58% 17.27% 
国泰沪深300指数指数型2015-04-10 至 今 2年8个月零8天-1.75% -7.72% 
国泰策略价值灵活配置混合混合型2017-03-06 至 今 0年9个月零12天6.19% 7.60% 
国泰深证TMT50指数分级指数型,分级基金2015-02-25 至 今 2年9个月零23天-16.11% 13.30% 
国泰中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 1年6个月零3天-1.80% 17.27% 
国泰黄金ETF商品型,ETF型2014-01-13 至 今 3年11个月零5天9.13% 65.52% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合A混合型2017-08-09 至 今 0年4个月零9天3.90% 3.89% 
国泰国证航天军工指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-07 至 今 0年9个月零11天-16.32% 6.57% 
金融ETF指数型,ETF型2014-01-13 至 今 3年11个月零5天108.36% 70.92% 
国泰黄金ETF联接A商品型2016-04-02 至 今 1年8个月零16天2.81% 11.56% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合C混合型2017-08-09 至 今 0年4个月零9天3.86% 3.89% 
国泰中证申万证券行业指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-21 至 今 0年8个月零27天-1.29% 6.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
艾小军2015-02-25 至 今2年9个月零23天-16.1113.30
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模1,104.98 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0037551.12891.1289-0.54%
0037601.03311.0331-0.54%
0037571.01321.0503-0.54%
0037581.01421.0142-0.54%
0037611.03271.0327-0.54%
0037541.13211.1321-0.54%
0024891.0291.029-0.54%
0037561.01371.0512-0.54%
0038991.0191.019-0.01%
0037591.01381.0138-0.54%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票22,717.7594.41%
2债券及货币1,484.166.17%
3现金1,484.066.17%
4其他资产40.470.17%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
000063中兴通讯45.05(万股)1,274.99(万元)5.30(%)-52700.00(股)  
000725京东方A285.89(万股)1,257.93(万元)5.23(%)-344437.00(股)  
002415海康威视37.23(万股)1,191.41(万元)4.95(%)-43700.00(股)  
002230科大讯飞19.26(万股)1,033.10(万元)4.29(%)-21700.00(股)  
300059东方财富56.04(万股)774.98(万元)3.22(%)-60203.00(股)  
002456欧菲光35.84(万股)759.35(万元)3.16(%)-42037.00(股)  
002236大华股份30.01(万股)722.22(万元)3.00(%)-34900.00(股)  
002008大族激光16.38(万股)714.26(万元)2.97(%)-18200.00(股)  
002241歌尔股份35.32(万股)714.92(万元)2.97(%)-41500.00(股)  
000413东旭光电54.68(万股)618.98(万元)2.57(%)-46000.00(股)  
五大重仓债
序号债券代码债券名称持有数量持有市值占净资产比例
1128016雨虹转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
前端赎回费率
持有年限费率
0年≤X<1年0.7%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣%
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
12017-01-03
22016-01-04
32015-09-16
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
23.11%21.41%0.0%0.0%-6.24%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-4.55%
4.06%
10.31%
22.0%
21.41%
0.0%
0.0%
-16.11%
风险指标
1年3年5年
贝塔
1.2474%
1.2786%
1.1663%
夏普比率
125.2776%
-4.3385%
-6.3474%
特雷诺指数
0.0204%
-0.0027%
-0.0056%
詹森指数
0.1413%
0.0036%
0.0001%