基金公司 基金经理顾益辉,戴计辉 申购费率 基金规模7.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519021 | 基金经理顾益辉,戴计辉 | 最新份额128,380.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-04-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为价值精选混合型股票基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 0.428 | 2.768 | 0.47% |
| 2026-3-9 | 0.426 | 2.764 | -0.93% |
| 2026-3-6 | 0.43 | 2.771 | 0.23% |
| 2026-3-5 | 0.429 | 2.769 | 0.70% |
| 2026-3-4 | 0.426 | 2.764 | -0.70% |
| 2026-3-3 | 0.429 | 2.769 | -2.05% |
| 2026-3-2 | 0.438 | 2.784 | 0.23% |
| 2026-2-27 | 0.437 | 2.783 | 0.46% |
| 2026-2-26 | 0.435 | 2.779 | 0.00% |
| 2026-2-25 | 0.435 | 2.779 | 1.16% |
| 2026-2-24 | 0.43 | 2.771 | 1.18% |
| 2026-2-13 | 0.425 | 2.763 | -1.85% |
| 2026-2-12 | 0.433 | 2.776 | 0.70% |
| 2026-2-11 | 0.43 | 2.771 | 0.70% |
| 2026-2-10 | 0.427 | 2.766 | -0.47% |
| 2026-2-9 | 0.429 | 2.769 | 1.18% |
| 2026-2-6 | 0.424 | 2.761 | -0.24% |
| 2026-2-5 | 0.425 | 2.763 | -0.93% |
| 2026-2-4 | 0.429 | 2.769 | 1.18% |
| 2026-2-3 | 0.424 | 2.761 | 2.42% |

戴计辉先生:硕士研究生学历。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2018年12月至2024年6月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2023年11月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年6月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理,2021年5月至2024年5月任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理,2021年10月至2024年3月任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2025年2月1起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰合益混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 2024-03-05 | 3.1 | -9.42% | -27.15% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-18 至 2024-06-04 | 5.5 | 43.48% | 42.31% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-18 至 2024-06-04 | 5.5 | 42.86% | 42.32% |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-08-21 至 2023-08-31 | 3.0 | 4.13% | -3.25% |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 混合型 | 2025-02-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-16 至 2023-11-30 | 4.3 | 26.07% | 36.13% |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 6.6 | 28.16% | 20.00% |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 2022-06-03 | 1.9 | 0.92% | 8.69% |
| 国泰诚益混合C | 混合型 | 2021-04-16 至 2024-05-29 | 3.1 | -6.76% | -24.67% |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 6.6 | 27.56% | 20.00% |
| 国泰惠元混合 | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-03-06 | 2.4 | -9.56% | -29.76% |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.2 | -5.76% | -21.93% |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 4.1 | -6.91% | -25.50% |
| 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.2 | -6.35% | -21.93% |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 2023-11-30 | 4.3 | 26.66% | 36.14% |
| 国泰合益混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 2024-03-05 | 3.1 | -7.20% | -27.15% |
| 国泰诚益混合A | 混合型 | 2021-04-16 至 2024-05-29 | 3.1 | -4.68% | -24.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾益辉 | 2025-03-14 至 今 | 0年-1个月零25天 | ||
| 戴计辉 | 2025-02-06 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
| 饶玉涵 | 2018-03-13 至 2025-02-06 | 6年-2个月零24天 | -28.91 | 21.21 |
| 邓时锋 | 2008-04-03 至 2018-03-13 | 9年11个月零10天 | 83.35 | 69.79 |
| 崔海峰 | 2007-04-05 至 2008-04-03 | 0年-1个月零29天 | 16.24 | 25.16 |

顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金管理有限公司,2025年3月起任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾益辉 | 2025-03-14 至 今 | 0年-1个月零25天 | ||
| 戴计辉 | 2025-02-06 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
| 饶玉涵 | 2018-03-13 至 2025-02-06 | 6年-2个月零24天 | -28.91 | 21.21 |
| 邓时锋 | 2008-04-03 至 2018-03-13 | 9年11个月零10天 | 83.35 | 69.79 |
| 崔海峰 | 2007-04-05 至 2008-04-03 | 0年-1个月零29天 | 16.24 | 25.16 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,959.21 | 92.49 |
| 2 | 债券及货币 | 4,590.08 | 09.44 |
| 3 | 现金 | 4,115.39 | 08.47 |
| 4 | 其他资产 | 65.65 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 30.77 | 2,104.95 | 4.33% | -5.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 52.15 | 1,998.39 | 4.11% | 0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 47.21 | 1,978.57 | 4.07% | 47.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 49.76 | 1,880.77 | 3.87% | 40.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 65.35 | 1,840.26 | 3.79% | 65.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 29.89 | 1,695.22 | 3.49% | -9.14 |
| 601155 | 新城控股 | 120.52 | 1,681.25 | 3.46% | 120.52 |
| 603298 | 杭叉集团 | 61.71 | 1,639.58 | 3.37% | 5.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 77.30 | 1,588.52 | 3.27% | 77.30 |
| 600562 | 国睿科技 | 55.41 | 1,565.89 | 3.22% | 8.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 03.30(万张) | 333.68(万元) | 0.69(%) |
| 2 | 113693 | 志邦转债 | 00.58(万张) | 72.90(万元) | 0.15(%) |
| 3 | 113697 | 应流转债 | 00.36(万张) | 68.10(万元) | 0.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.275 |
| 2 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.368 |
| 3 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.127 |
| 4 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 0.168 |
| 5 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 0.101 |
| 6 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 0.016 |
| 7 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 0.2 |
| 8 | 2008-05-27 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2007-11-27 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-05-08 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 11 | 2007-04-24 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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