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国泰金鼎价值精选混合  519021
收藏成功
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理顾益辉
申购费率0.15%
基金规模7.05亿  (2022-06-30)
0.376
2.682
101.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.13% -0.03% 4384/9426
最近一月 -4.57% -0.11% 3390/9418
最近三月 -6.47% -0.11% 3701/9292
最近一年 0.0% -0.09% 2340/8513
(2026-11-02)
基金代码519021 基金经理顾益辉 最新份额115,872.98万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模7.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-04-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为价值精选混合型股票基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
  3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
  4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%;
  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
  8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-3 0.384 2.695 2.13%
2026-11-2 0.376 2.682 0.53%
2026-10-30 0.374 2.679 -0.80%
2026-10-29 0.377 2.684 0.27%
2026-10-28 0.376 2.682 0.00%
2026-10-27 0.376 2.682 -1.57%
2026-10-26 0.382 2.692 0.79%
2026-10-23 0.379 2.687 1.88%
2026-10-22 0.372 2.676 -1.33%
2026-10-21 0.377 2.684 -1.05%
2026-10-20 0.381 2.69 -0.26%
2026-10-19 0.382 2.692 0.79%
2026-10-16 0.379 2.687 1.07%
2026-10-15 0.375 2.681 -1.57%
2026-10-14 0.381 2.69 -1.30%
2026-10-13 0.386 2.699 -0.26%
2026-10-12 0.387 2.7 -1.53%
2026-10-9 0.393 2.71 1.03%
2026-10-8 0.389 2.704 -1.27%
2026-9-30 0.394 2.712 1.29%

顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金管理有限公司,2025年3月起任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰金鼎价值精选混合  2025-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰金鼎价值精选混合2025-03-14 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾益辉2025-03-14 至 今1年7个月零21天
戴计辉2025-02-06 至 2026-04-011年1个月零26天
饶玉涵2018-03-13 至 2025-02-066年-2个月零24天-28.9121.21
邓时锋2008-04-03 至 2018-03-139年11个月零10天83.3569.79
崔海峰2007-04-05 至 2008-04-030年-1个月零29天16.2425.16
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000103 0.8005 0.8005 -0.22%
000199 1.7454 2.3206 0.92%
000363 2.156 3.15 0.92%
003593 0.713 2.2729 0.92%
004101 1.0206 1.2895 0.05%
005245 1.637 1.637 0.92%
005726 2.344 2.344 0.92%
005970 1.821 1.821 1.51%
006757 0.9689 0.9689 1.51%
006762 1.0351 1.276 0.05%
008017 1.0029 1.175 0.05%
008189 1.0712 1.2712 1.51%
008667 1.168 1.228 0.92%
008713 1.3482 1.3482 1.51%
010830 1.2126 1.2126 0.92%
010833 0.7923 0.7923 0.92%
011320 1.3427 1.3427 1.51%
011323 1.7669 1.7669 1.51%
011326 0.8862 0.8862 1.51%
011907 1.3421 1.3421 0.92%
012277 1.0507 1.0507 0.92%
012634 0.4322 0.4322 1.51%
013004 0.4891 0.4891 1.51%
013773 1.0966 1.1952 0.05%
014960 2.6289 2.6289 0.92%
015600 1.3972 1.3972 1.51%
016837 1.0056 1.0056 1.51%
019328 1.1482 1.1482 0.92%
020019 1.8469 2.2669 0.05%
020643 1.0404 1.0834 0.05%
021672 0.6488 0.6488 1.51%
021681 0.429 0.429 1.51%
021808 1.0393 1.0823 0.05%
022008 1.0329 1.0329 0.05%
022141 1.1048 1.1048 0.05%
022176 1.2331 1.2331 0.05%
022274 1.1385 1.1782 1.51%
022501 2.2755 2.2755 1.51%
022785 1.4922 1.4922 0.92%
023233 1.0442 1.0642 0.92%
023313 1.6398 1.6398 0.92%
023635 1.0116 1.0282 0.05%
025061 0.783 0.783 0.92%
025492 0.9823 0.9823 1.51%
025493 0.9804 0.9804 1.51%
025740 1.0203 1.0203 0.05%
026624 0.914 0.914 1.06%
026625 0.9126 0.9126 1.06%
026752 0.7405 0.7405 0.92%
026753 0.7385 0.7385 0.92%
026844 0.7781 0.7781 1.51%
026991 0.7927 0.7927 0.92%
027411 0.9755 0.9755 1.51%
028150 0.8793 0.8793 1.51%
159399 0.9891 1.0425 1.51%
159516 0.4639 1.8556 1.51%
159519 1.7382 1.7382 -0.22%
159546 0.5785 1.7355 1.51%
159621 1.0538 1.0538 1.51%
159806 0.5696 1.7088 1.51%
160216 0.57 0.57 -0.22%
501016 1.1146 1.1146 1.51%
510720 1.0293 1.1296 1.51%
510760 1.2702 1.4122 1.51%
511260 135.528 1.409 0.05%
513020 0.7914 0.7914 1.51%
517400 1.2328 1.2328 1.51%
520930 0.8753 0.8753 1.51%
561350 1.0262 1.0262 1.51%
588360 0.7992 0.7992 1.51%
589100 0.6208 1.552 1.51%
589260 0.9197 0.9197 1.51%
021673 1.1478 1.1478 1.06%
021674 1.1424 1.1424 1.06%
001579 1.7002 1.7002 1.51%
002489 1.5128 1.5128 0.92%
003517 1.0295 1.3486 0.05%
005730 2.5374 2.5374 0.92%
006340 1.1224 1.2291 0.05%
007105 1.0148 1.2299 0.05%
008174 1.1022 1.1022 0.92%
008206 1.0806 1.2408 0.05%
008279 2.289 2.664 1.51%
009594 1.0446 1.1928 0.05%
010210 0.7199 0.7199 1.51%
010831 1.1715 1.1715 0.92%
010836 1.0049 1.1759 0.05%
010912 1.1073 1.1073 0.92%
011322 1.7776 1.8786 1.51%
012173 0.8189 0.8189 0.92%
012278 1.0063 1.0063 0.92%
012308 0.5752 0.5752 0.92%
012362 0.9825 0.9825 1.51%
012504 0.6851 0.6851 1.51%
012817 1.202 1.202 0.92%
012880 0.9978 0.9978 0.92%
014230 1.0114 1.121 0.05%
015592 5.9167 5.9167 0.92%
015740 0.8647 0.8647 1.51%
016419 1.0444 1.0844 0.05%
016484 1.0951 1.0951 0.05%
016575 1.11 1.1855 0.05%
017028 1.6824 1.6824 -0.22%
017225 1.0565 1.0565 0.92%
017314 1.1032 1.1032 0.05%
018255 1.0228 1.0991 0.05%
019329 1.1301 1.1301 0.92%
019728 1.0708 1.0708 0.92%
020001 1.3083 5.2331 0.92%
020002 1.1957 2.0129 0.05%
020015 4.3349 4.3799 0.92%
020018 3.3711 3.7094 0.92%
020020 1.7502 2.1392 0.05%
020026 1.183 1.705 0.92%
020278 1.3898 1.3898 1.51%
020279 1.3818 1.3818 1.51%
020290 1.1538 1.1538 1.51%
020644 1.1073 1.1363 0.05%
020660 1.0377 1.0652 0.05%
021785 1.0291 1.058 0.05%
022007 1.0368 1.0368 0.05%
022449 1.0215 1.0651 1.51%
022586 1.0651 1.0651 1.51%
022784 1.4893 1.4893 0.92%
023919 1.0148 1.0493 1.51%
023924 1.08 1.08 0.92%
024277 1.038 1.038 0.05%
024355 1.0466 1.0466 0.92%
024356 0.86 0.86 0.92%
024983 0.8067 0.8067 1.51%
025363 0.7189 0.7189 1.51%
025464 1.5805 1.5805 0.05%
025966 0.9894 0.9894 0.05%
026254 1.0087 1.0087 0.92%
026614 0.7504 0.7504 1.51%
027187 0.8571 0.8571 0.92%
027345 0.9352 0.9352 0.05%
159537 0.6686 1.3372 1.51%
159712 1.1571 1.1571 1.51%
159881 0.7075 1.415 1.51%
512660 1.0034 1.0034 1.51%
515880 0.4342 2.6052 1.51%
561330 0.7277 1.4554 1.51%
561360 1.4369 1.4369 1.51%
561370 1.2279 1.2279 1.51%
561380 0.5912 1.478 1.51%
589220 0.7979 0.7979 1.51%
016947 1.0932 1.0932 0.05%
000512 1.3131 2.266 1.51%
001576 1.8192 1.9212 1.51%
001790 1.809 1.809 1.51%
004252 1.5356 1.6316 0.92%
005819 2.7138 2.7138 0.92%
005867 1.0916 1.119 1.51%
006037 1.0431 1.2921 0.05%
006475 1.0903 1.2976 0.05%
007835 1.6549 1.6549 0.92%
008190 1.0489 1.2489 1.51%
008217 1.0153 1.1682 0.05%
008415 1.064 1.064 0.92%
008921 1.0937 1.2237 0.05%
010834 1.0422 1.0796 0.92%
010835 1.0388 1.0541 0.92%
011042 0.9931 0.9931 1.51%
011319 1.366 1.366 1.51%
011646 0.8658 0.8658 1.51%
012363 0.9666 0.9666 1.51%
012636 0.6535 0.6535 1.51%
013005 0.4742 0.4742 1.51%
015040 0.6786 0.6786 1.51%
015589 0.8837 1.0019 0.92%
015593 1.0863 1.0863 1.51%
015598 1.1059 1.1059 1.51%
015825 1.0813 1.0813 0.92%
016539 1.0719 1.1919 0.05%
016604 1.0889 1.1936 0.05%
016836 1.0138 1.0138 1.51%
017030 1.6625 1.6625 -0.22%
017472 1.5114 1.5114 1.51%
018168 1.377 1.377 1.51%
019269 1.2387 1.2387 1.51%
020227 1.6201 1.6201 1.51%
021045 1.3866 1.3866 -0.22%
021427 0.9186 0.9186 0.92%
021428 0.9089 0.9089 0.92%
021698 0.4335 0.4335 1.51%
021848 1.1369 1.1369 1.51%
022113 1.0134 1.0666 0.05%
023141 1.1966 1.2203 0.05%
023920 1.0117 1.0462 1.51%
025060 0.7885 0.7885 0.92%
026168 0.6806 0.6806 0.92%
026843 0.779 0.779 1.51%
027676 0.6708 0.6708 1.51%
029387 1.1588 1.1588 0.05%
159388 0.7093 1.7733 1.51%
159619 0.8697 0.8697 1.51%
159669 1.0921 1.0921 1.51%
159761 0.6156 0.6156 1.51%
160213 4.197 10.497 -0.22%
160217 1.0834 1.736 0.05%
160218 0.5496 1.4053 1.51%
160220 4.1252 4.1252 0.92%
512290 0.9787 0.9787 1.51%
512720 0.9793 1.0753 1.51%
513100 1.872 9.36 -0.22%
561300 0.9486 0.9486 1.51%
561320 0.9697 0.9697 1.51%
589630 0.5871 1.1742 1.51%
017186 0.5838 0.5838 1.51%
000218 3.014 3.014 -1.84%
000362 2.209 3.207 0.92%
000526 1.521 1.928 0.92%
003457 1.0363 1.2857 0.05%
005246 1.5805 1.5805 0.05%
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022275 1.1338 1.1734 1.51%
022481 1.1252 1.1252 1.51%
023387 1.0049 1.0049 0.92%
025162 0.571 0.571 -0.22%
025266 0.9814 0.9814 0.05%
025640 1.1674 1.1674 0.05%
026167 0.6829 0.6829 0.92%
026602 0.6749 0.6749 0.92%
027344 0.936 0.936 0.05%
028149 0.8796 0.8796 1.51%
159331 1.2653 1.3429 1.51%
159375 0.5023 1.2558 1.51%
159377 0.9788 0.9788 1.51%
159551 1.1049 1.1049 1.51%
159679 1.0914 1.0914 1.51%
159865 0.5192 0.5192 1.51%
160224 0.7328 0.8968 1.51%
511010 141.189 1.466 0.05%
515230 0.6379 0.6379 1.51%
517090 1.7041 1.7041 1.51%
588120 0.661 1.322 1.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,566.4286.72
2债券及货币7,014.1915.37
3现金4,513.8409.89
4其他资产28.9600.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安45.772,439.305.35%-1.62  
601918新集能源179.252,023.704.44%-41.14  
601155新城控股155.351,999.354.38%23.60  
000725京东方A302.801,732.023.80%45.70  
601601中国太保52.301,624.443.56%-11.58  
002352顺丰控股52.551,611.713.53%7.27  
600988赤峰黄金37.561,485.873.26%37.56  
000100TCL科技272.621,305.852.86%272.62  
601766中国中车204.891,268.272.78%204.89  
002517恺英网络77.421,239.492.72%-2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0924.20(万张)2,429.96(万元)5.33(%)  
2113693志邦转债00.58(万张)70.39(万元)0.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-132021-01-150.275
22016-01-202016-01-220.368
32015-01-212015-01-220.127
42011-12-202011-12-220.168
52011-01-192011-01-210.101
62010-01-152010-01-190.016
72009-12-282009-12-300.2
82008-05-271900-01-010.0
92007-11-271900-01-010.0
102007-05-081900-01-010.0
112007-04-241900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.94%0.0%3.31%-8.3%3.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.57%
-6.47%
-6.47%
-0.79%
0.0%
10.26%
-35.17%
101.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.91
0.93
夏普比率
-5.06
36.47
-44.89
特雷诺指数
-0.00
0.02
-0.03
詹森指数
0.09
0.03
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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