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国泰中证A500ETF发起联接C 022449
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指数型
基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理吴可凡 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022449 | 基金经理吴可凡 | 最新份额119,625.23万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-08 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模19.99亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份 股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方 政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金融衍生品（包括股 指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额默认的 收益分配方式是现金分红，Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；基 金份额持有人可对A类、C类、I类和Y类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、基金管理人可每月对本基金相对业绩比较基准的超额收益率以及本基金 的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较 基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分 配。本基金可每月进行评价及收益分配，基金收益评价日、分配时间、分配方案 及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关 规定公告；
3、由于本基金A类基金份额、Y类基金份额不收取销售服务费，而C类和 I类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可 供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则和 支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过 投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-6 | 1.2278 | 1.2544 | 0.26% |
| 2026-3-5 | 1.2271 | 1.2512 | 0.95% |
| 2026-3-4 | 1.2155 | 1.2396 | -0.90% |
| 2026-3-3 | 1.2266 | 1.2507 | -2.25% |
| 2026-3-2 | 1.2548 | 1.2789 | 0.30% |
| 2026-2-27 | 1.2511 | 1.2752 | 0.06% |
| 2026-2-26 | 1.2504 | 1.2745 | -0.10% |
| 2026-2-25 | 1.2516 | 1.2757 | 0.91% |
| 2026-2-24 | 1.2403 | 1.2644 | 1.10% |
| 2026-2-13 | 1.2268 | 1.2509 | -1.33% |
| 2026-2-12 | 1.2433 | 1.2674 | 0.44% |
| 2026-2-11 | 1.2378 | 1.2619 | -0.10% |
| 2026-2-10 | 1.2391 | 1.2632 | 0.06% |
| 2026-2-9 | 1.2383 | 1.2624 | 1.76% |
| 2026-2-6 | 1.2169 | 1.241 | -0.37% |
| 2026-2-5 | 1.2238 | 1.2455 | -1.09% |
| 2026-2-4 | 1.2373 | 1.259 | 0.54% |
| 2026-2-3 | 1.2307 | 1.2524 | 1.75% |
| 2026-2-2 | 1.2095 | 1.2312 | -2.51% |
| 2026-1-30 | 1.2407 | 1.2624 | -1.11% |
吴可凡先生：硕士研究生。2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年8月至2024年11月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年9月至2024年11月任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理，2024年4月至2025年1月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年6月起兼任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年11月起兼任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰聚鑫量化选股混合型发起式证券投资基金和国泰聚智量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰中证A500ETF发起联接C 2024-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 2.8 | -20.13% | -17.43% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-16 至 2025-01-03 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-07 至 2024-11-08 | 1.3 | -19.38% | -19.53% |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-08 至 今 | 2.2 | -21.13% | -11.57% |
| 国泰聚智量化选股混合发起C | 混合型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-08 至 今 | 2.2 | -21.15% | -11.57% |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-15 至 今 | 2.2 | -16.33% | -10.31% |
| 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-15 至 今 | 2.2 | -16.35% | -10.31% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 2.8 | -19.97% | -17.42% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-07 至 2024-11-08 | 1.3 | -17.15% | -19.53% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-16 至 2025-01-03 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-22 至 2024-11-08 | 1.1 | -21.56% | -15.55% |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2023-09-05 至 2024-09-13 | 1.0 | -16.37% | -15.32% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-01 至 今 | 2.3 | -22.95% | -11.68% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.2 | -3.89% | -12.02% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 2.2 | -3.88% | -12.02% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰中证A500ETF发起联接I | 指数型 | 2024-11-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰聚智量化选股混合发起A | 混合型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰中证A500ETF发起联接Y | 指数型 | 2026-01-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-01 至 今 | 2.3 | -22.98% | -11.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-22 至 2024-11-08 | 1.1 | -22.91% | -15.55% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴可凡 | 2024-10-22 至 今 | 1年-8个月零13天 |
基本信息
国泰基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003517 | 1.0328 | 1.339 | 0.03% | |
| 004101 | 1.0121 | 1.264 | 0.03% | |
| 005245 | 2.0551 | 2.0551 | 0.67% | |
| 005726 | 2.8521 | 2.8521 | 0.67% | |
| 006340 | 1.147 | 1.2037 | 0.03% | |
| 006596 | 1.1126 | 1.2637 | 0.03% | |
| 006955 | 1.0683 | 1.1769 | 0.03% | |
| 008415 | 1.4466 | 1.4466 | 0.67% | |
| 008504 | 1.0961 | 1.316 | 0.03% | |
| 010210 | 0.9049 | 0.9049 | 0.87% | |
| 010836 | 1.0095 | 1.1565 | 0.03% | |
| 010913 | 1.0165 | 1.0165 | 0.67% | |
| 012308 | 0.8508 | 0.8508 | 0.67% | |
| 012452 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
| 012724 | 0.7766 | 0.7766 | 0.87% | |
| 013773 | 1.0728 | 1.1714 | 0.03% | |
| 014989 | 2.938 | 2.938 | 0.67% | |
| 014994 | 1.4507 | 1.4507 | 0.87% | |
| 015589 | 1.2056 | 1.3238 | 0.67% | |
| 017030 | 1.543 | 1.543 | -0.19% | |
| 018035 | 1.1576 | 1.1576 | 0.87% | |
| 018167 | 2.189 | 2.189 | 0.87% | |
| 019328 | 1.5068 | 1.5068 | 0.67% | |
| 019632 | 1.8124 | 1.8124 | 0.87% | |
| 020279 | 1.6618 | 1.6618 | 0.87% | |
| 020644 | 1.0986 | 1.1176 | 0.03% | |
| 020784 | 1.0508 | 1.1008 | 0.03% | |
| 021102 | 1.1848 | 1.1848 | 0.87% | |
| 021698 | 0.6836 | 0.6836 | 0.87% | |
| 021847 | 1.2175 | 1.2175 | 0.87% | |
| 022113 | 1.0117 | 1.0514 | 0.03% | |
| 023141 | 1.1684 | 1.1921 | 0.03% | |
| 024356 | 0.9316 | 0.9316 | 0.67% | |
| 025266 | 1.009 | 1.009 | 0.03% | |
| 025686 | 1.2035 | 1.2035 | 0.67% | |
| 026614 | 0.9734 | 0.9734 | 0.87% | |
| 159388 | 0.8939 | 2.2348 | 0.87% | |
| 159546 | 1.9572 | 1.9572 | 0.87% | |
| 159864 | 0.7313 | 0.7313 | 0.87% | |
| 160225 | 1.9553 | 1.9553 | 0.87% | |
| 506009 | 1.4541 | 1.4876 | 0.67% | |
| 513020 | 0.9731 | 0.9731 | 0.87% | |
| 513100 | 1.7253 | 8.6265 | -0.19% | |
| 515210 | 1.605 | 1.83 | 0.87% | |
| 515220 | 1.2533 | 2.8466 | 0.87% | |
| 588120 | 1.4962 | 1.4962 | 0.87% | |
| 589220 | 0.9738 | 0.9738 | 0.87% | |
| 589720 | 0.8033 | 0.8033 | 0.87% | |
| 016947 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | |
| 000199 | 1.8049 | 2.391 | 0.67% | |
| 000218 | 4.1603 | 4.1603 | -0.06% | |
| 000363 | 2.847 | 3.841 | 0.67% | |
| 000367 | 2.047 | 2.047 | 0.67% | |
| 001626 | 1.7523 | 1.7523 | 0.87% | |
| 002458 | 1.6505 | 1.6505 | 0.67% | |
| 003761 | 1.5605 | 1.6234 | 0.87% | |
| 007214 | 1.1247 | 1.2243 | 0.03% | |
| 008174 | 1.2117 | 1.2117 | 0.67% | |
| 008190 | 1.5649 | 1.7649 | 0.87% | |
| 008207 | 1.1072 | 1.2316 | 0.03% | |
| 008279 | 2.317 | 2.692 | 0.87% | |
| 008282 | 1.9873 | 2.1483 | 0.87% | |
| 008714 | 1.4922 | 1.4922 | 0.87% | |
| 011880 | 1.0783 | 1.1376 | 0.03% | |
| 012278 | 1.0072 | 1.0072 | 0.67% | |
| 012634 | 0.4297 | 0.4297 | 0.87% | |
| 012728 | 1.5103 | 1.5103 | 0.87% | |
| 012881 | 1.0255 | 1.0255 | 0.67% | |
| 014118 | 0.7291 | 0.7291 | 0.87% | |
| 014960 | 3.0564 | 3.0564 | 0.67% | |
| 014997 | 1.9319 | 1.9319 | 0.87% | |
| 015040 | 0.7237 | 0.7237 | 0.87% | |
| 015596 | 2.7572 | 2.7572 | 0.87% | |
| 016483 | 1.0936 | 1.0936 | 0.03% | |
| 016837 | 1.2571 | 1.2571 | 0.87% | |
| 017225 | 1.0389 | 1.0389 | 0.67% | |
| 018906 | 1.0392 | 1.0392 | 0.87% | |
| 019259 | 1.2647 | 1.2647 | 0.87% | |
| 020003 | 0.4931 | 6.1958 | 0.67% | |
| 020020 | 1.6937 | 2.0827 | 0.03% | |
| 020021 | 1.4681 | 1.9981 | 0.87% | |
| 020034 | 1.2324 | 1.6589 | 0.03% | |
| 021681 | 0.4274 | 0.4274 | 0.87% | |
| 021701 | 1.0426 | 1.0887 | 0.63% | |
| 021702 | 1.0389 | 1.085 | 0.63% | |
| 022007 | 1.0252 | 1.0252 | 0.03% | |
| 022448 | 1.2305 | 1.2546 | 0.87% | |
| 022475 | 0.774 | 0.774 | 0.87% | |
| 022611 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | |
| 022784 | 1.4495 | 1.4495 | 0.67% | |
| 023387 | 1.1551 | 1.1551 | 0.67% | |
| 023920 | 1.2197 | 1.2377 | 0.87% | |
| 024853 | 1.1764 | 1.1764 | 0.87% | |
| 025060 | 0.8831 | 0.8831 | 0.67% | |
| 025687 | 1.2018 | 1.2018 | 0.67% | |
| 026092 | 0.9363 | 0.9363 | 0.87% | |
| 026615 | 1.2322 | 1.2322 | 0.87% | |
| 159387 | 1.6362 | 1.6362 | 0.87% | |
| 159619 | 1.1124 | 1.1124 | 0.87% | |
| 159679 | 1.3706 | 1.3706 | 0.87% | |
| 159828 | 0.4159 | 0.4159 | 0.87% | |
| 160217 | 1.0999 | 1.7145 | 0.03% | |
| 160222 | 0.7325 | 2.5055 | 0.87% | |
| 510760 | 1.3402 | 1.4822 | 0.87% | |
| 513720 | 0.8162 | 0.8162 | 0.87% | |
| 516110 | 1.3362 | 1.3362 | 0.87% | |
| 561310 | 1.1757 | 1.1757 | 0.87% | |
| 017185 | 0.6122 | 0.6122 | 0.87% | |
| 000511 | 2.145 | 2.279 | 0.67% | |
| 001265 | 1.452 | 1.764 | 0.67% | |
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| 020406 | 1.6725 | 1.6725 | 0.87% | |
| 020660 | 1.015 | 1.0425 | 0.03% | |
| 021672 | 0.8729 | 0.8729 | 0.87% | |
| 022497 | 2.0205 | 2.0205 | 0.87% | |
| 022498 | 0.952 | 0.952 | 0.87% | |
| 022509 | 1.0775 | 1.0775 | 0.87% | |
| 023289 | 1.501 | 1.501 | 0.67% | |
| 023313 | 1.3325 | 1.3325 | 0.67% | |
| 023371 | 1.5524 | 1.5524 | 0.87% | |
| 023372 | 1.5493 | 1.5493 | 0.87% | |
| 023386 | 1.1562 | 1.1562 | 0.67% | |
| 023634 | 1.0082 | 1.0142 | 0.03% | |
| 023635 | 1.008 | 1.014 | 0.03% | |
| 023733 | 1.4517 | 1.4517 | 0.87% | |
| 024277 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | |
| 025162 | 0.776 | 0.776 | -0.19% | |
| 025492 | 1.2207 | 1.2207 | 0.87% | |
| 159226 | 1.2816 | 1.2816 | 0.87% | |
| 159338 | 1.2372 | 1.2372 | 0.87% | |
| 159375 | 1.6806 | 1.6806 | 0.87% | |
| 159377 | 1.061 | 1.061 | 0.87% | |
| 159621 | 1.1522 | 1.1522 | 0.87% | |
| 501019 | 1.5496 | 1.5496 | 0.87% | |
| 501220 | 1.5342 | 1.5342 | 0.63% | |
| 510230 | 1.3168 | 2.2687 | 0.87% | |
| 511260 | 135.302 | 1.375 | 0.03% | |
| 512290 | 0.9388 | 0.9388 | 0.87% | |
| 515230 | 0.8724 | 0.8724 | 0.87% | |
| 519021 | 0.429 | 2.769 | 0.67% | |
| 519022 | 2.4814 | 2.5664 | 0.67% | |
| 561330 | 2.358 | 2.358 | 0.87% | |
| 561360 | 1.7537 | 1.7537 | 0.87% | |
| 561380 | 2.2269 | 2.2269 | 0.87% | |
| 000742 | 2.977 | 3.883 | 0.67% | |
| 001850 | 1.6664 | 1.7624 | 0.67% | |
| 002061 | 3.682 | 3.682 | 0.67% | |
| 002062 | 2.155 | 2.291 | 0.67% | |
| 003696 | 1.0301 | 1.3453 | 0.03% | |
| 005867 | 1.2157 | 1.2431 | 0.87% | |
| 008666 | 1.2405 | 1.3005 | 0.67% | |
| 009593 | 1.0321 | 1.165 | 0.03% | |
| 009691 | 1.185 | 1.185 | 0.67% | |
| 009692 | 1.152 | 1.152 | 0.67% | |
| 011320 | 1.4205 | 1.4205 | 0.87% | |
| 012453 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% | |
| 012725 | 0.7658 | 0.7658 | 0.87% | |
| 013890 | 1.202 | 1.202 | 0.67% | |
| 015593 | 3.287 | 3.287 | 0.87% | |
| 015598 | 1.2164 | 1.2164 | 0.87% | |
| 015600 | 1.7739 | 1.7739 | 0.87% | |
| 016426 | 1.0362 | 1.1202 | 0.03% | |
| 016538 | 1.0568 | 1.0668 | 0.03% | |
| 016575 | 1.1024 | 1.1634 | 0.03% | |
| 020011 | 1.0833 | 1.8364 | 0.87% | |
| 020026 | 3.51 | 4.032 | 0.67% | |
| 020033 | 1.2604 | 1.7206 | 0.03% | |
| 020405 | 1.6797 | 1.6797 | 0.87% | |
| 022126 | 1.0794 | 1.0794 | 0.03% | |
| 022141 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
| 022936 | 1.0997 | 1.1194 | 0.87% | |
| 023232 | 1.0426 | 1.0626 | 0.67% | |
| 023314 | 1.3311 | 1.3311 | 0.67% | |
| 024854 | 1.1753 | 1.1753 | 0.87% | |
| 024983 | 0.8667 | 0.8667 | 0.87% | |
| 025493 | 1.2199 | 1.2199 | 0.87% | |
| 025739 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | |
| 026091 | 0.9366 | 0.9366 | 0.87% | |
| 026167 | 0.9288 | 0.9288 | 0.67% | |
| 159519 | 1.7185 | 1.7185 | -0.19% | |
| 159643 | 0.5535 | 0.5535 | 0.87% | |
| 159996 | 1.5127 | 1.5127 | 0.87% | |
| 160213 | 3.862 | 10.162 | -0.19% | |
| 160216 | 0.775 | 0.775 | -0.19% | |
| 160218 | 0.6776 | 1.5333 | 0.87% | |
| 160219 | 0.539 | 1.924 | 0.87% | |
| 160220 | 3.1903 | 3.1903 | 0.67% | |
| 501064 | 3.2289 | 3.7099 | 0.67% | |
| 511010 | 140.896 | 1.443 | 0.03% | |
| 516220 | 1.0407 | 1.0407 | 0.87% | |
| 519606 | 3.3684 | 3.6569 | 0.87% | |
| 551800 | 100.8373 | 1.0084 | 0.03% | |
| 561350 | 1.3076 | 1.3076 | 0.87% | |
| 561370 | 1.5305 | 1.5305 | 0.87% | |
| 589110 | 0.9999 | 0.9999 | 0.87% | |
| 021673 | 1.8169 | 1.8169 | 0.63% | |
| 001645 | 2.228 | 2.82 | 0.87% | |
| 003593 | 1.2105 | 2.6774 | 0.67% | |
| 005246 | 1.7514 | 1.7514 | 0.03% | |
| 006475 | 1.0656 | 1.2729 | 0.03% | |
| 006597 | 1.2229 | 1.2229 | 0.03% | |
| 006756 | 0.9553 | 0.9553 | 0.87% | |
| 006795 | 1.0342 | 1.2168 | 0.03% | |
| 008017 | 1.0023 | 1.1637 | 0.03% | |
| 008189 | 1.595 | 1.795 | 0.87% | |
| 008280 | 2.2762 | 2.6472 | 0.87% | |
| 009068 | 2.233 | 2.233 | 0.87% | |
| 009805 | 0.8501 | 0.8501 | 0.87% | |
| 010835 | 1.0159 | 1.0312 | 0.67% | |
| 011042 | 1.0609 | 1.0609 | 0.87% | |
| 011326 | 0.8341 | 0.8341 | 0.87% | |
| 011654 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | |
| 011881 | 1.1013 | 1.1329 | 0.03% | |
| 012173 | 1.0712 | 1.0712 | 0.67% | |
| 012277 | 1.0459 | 1.0459 | 0.67% | |
| 012362 | 1.0815 | 1.0815 | 0.87% | |
| 012729 | 1.4893 | 1.4893 | 0.87% | |
| 012880 | 1.0479 | 1.0479 | 0.67% | |
| 013065 | 1.1408 | 1.1408 | 0.03% | |
| 013602 | 0.6775 | 0.6775 | 0.87% | |
| 014197 | 1.5116 | 1.5116 | 0.63% | |
| 014217 | 1.1996 | 1.2076 | 0.03% | |
| 015599 | 1.5383 | 1.5383 | 0.87% | |
| 016604 | 1.0651 | 1.1698 | 0.03% | |
| 017224 | 1.0586 | 1.0586 | 0.67% | |
| 017314 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | |
| 017472 | 1.9699 | 1.9699 | 0.87% | |
| 018034 | 1.1641 | 1.1641 | 0.87% | |
| 018905 | 1.044 | 1.044 | 0.87% | |
| 019867 | 1.4473 | 1.4473 | 0.87% | |
| 020012 | 1.0856 | 1.9213 | 0.03% | |
| 020015 | 4.7715 | 4.8165 | 0.67% | |
| 020278 | 1.6692 | 1.6692 | 0.87% | |
| 021610 | 0.9519 | 0.9519 | 0.87% | |
| 022049 | 1.6633 | 1.6633 | 0.67% | |
| 022494 | 1.4367 | 1.4367 | 0.87% | |
| 022586 | 1.5892 | 1.5892 | 0.87% | |
| 022656 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | |
| 023924 | 1.1031 | 1.1031 | 0.67% | |
| 024233 | 1.5027 | 1.5027 | 0.67% | |
| 025464 | 1.7514 | 1.7514 | 0.03% | |
| 026168 | 0.9281 | 0.9281 | 0.67% | |
| 159516 | 1.7888 | 1.7888 | 0.87% | |
| 159551 | 1.3187 | 1.3187 | 0.87% | |
| 159712 | 1.2303 | 1.2303 | 0.87% | |
| 159761 | 0.7862 | 0.7862 | 0.87% | |
| 516960 | 1.068 | 1.068 | 0.87% | |
| 517090 | 1.7271 | 1.7271 | 0.87% | |
| 517110 | 0.6777 | 0.6777 | 0.87% | |
| 519020 | 2.4703 | 2.3304 | 0.67% | |
| 520930 | 0.9064 | 0.9064 | 0.87% | |
| 561320 | 1.004 | 1.004 | 0.87% | |
| 588360 | 1.0038 | 1.0038 | 0.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 22,707.96 | 07.93 |
| 3 | 现金 | 7,864.08 | 02.75 |
| 4 | 其他资产 | 10,978.86 | 03.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 58.00(万张) | 5,818.84(万元) | 2.03(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 41.60(万张) | 4,185.09(万元) | 1.46(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 32.90(万张) | 3,323.22(万元) | 1.16(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 15.00(万张) | 1,516.73(万元) | 0.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 0.0025 |
| 2 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 0.0024 |
| 3 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 0.0024 |
| 4 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 0.0023 |
| 5 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 0.0024 |
| 6 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 0.0024 |
| 7 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0.0023 |
| 8 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 0.0021 |
| 9 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0.002 |
| 10 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 0.0019 |
| 11 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 0.0019 |
| 12 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 0.002 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.31% | 26.07% | 0.0% | 0.0% | 18.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 5.36% | 3.3% | 3.3% | 26.07% | 0.0% | 0.0% | 25.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.08 | 0.00 |
| 夏普比率 | 192.70 | 146.75 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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