公募基金 > 基金超市 > 国泰国证航天军工指数(LOF)
指数型,LOF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理艾小军
申购费率0.12%
基金规模1.81亿  (2018-06-30)
0.6934
0.6934
-30.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.36% 0.0% 918/1233
最近一月 5.22% -0.01% 52/1226
最近三月 1.21% -0.13% 87/1198
最近一年 -21.81% -0.19% 621/1036
(2018-09-18)
基金代码501019 基金经理艾小军 最新份额26,587.73万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模1.81亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-03-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.68亿 托管费0.15%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 0.6934 0.6934 1.60%
2018-9-17 0.6825 0.6825 -1.50%
2018-9-14 0.6929 0.6929 -3.15%
2018-9-13 0.7154 0.7154 1.84%
2018-9-12 0.7025 0.7025 0.95%
2018-9-11 0.6959 0.6959 1.41%
2018-9-10 0.6862 0.6862 -1.75%
2018-9-7 0.6984 0.6984 -1.45%
2018-9-6 0.7087 0.7087 0.87%
2018-9-5 0.7026 0.7026 -1.08%
2018-9-4 0.7103 0.7103 3.18%
2018-9-3 0.6884 0.6884 1.76%
2018-8-31 0.6765 0.6765 -0.49%
2018-8-30 0.6798 0.6798 -1.90%
2018-8-29 0.693 0.693 -0.19%
2018-8-28 0.6943 0.6943 0.92%
2018-8-27 0.688 0.688 3.04%
2018-8-24 0.6677 0.6677 -0.98%
2018-8-23 0.6743 0.6743 0.87%
2018-8-22 0.6685 0.6685 -0.80%

艾小军先生:硕士,多年基金业从业经历,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

任职期间收益
国泰国证航天军工指数(LOF)  2017-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰量化价值精选混合A混合型2018-02-06 至 今 0.6-7.54% -8.46% 
国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-08-09 至 今 0.1-1.51% -3.46% 
国泰沪深300指数C指数型2018-04-16 至 今 0.4-12.01% -15.84% 
国泰金融ETF联接指数型2014-01-13 至 今 4.775.25% 45.26% 
国泰策略收益灵活配置混合混合型2017-03-06 至 今 1.5-21.41% -1.65% 
国泰量化成长优选混合A混合型2018-02-03 至 今 0.6-17.28% -10.11% 
国泰深证TMT50指数分级B指数型,分级基金2015-02-25 至 今 3.6-81.10% -3.64% 
国泰量化收益灵活配置混合混合型2017-02-17 至 2018-07-31 1.47.25% 4.88% 
国泰黄金ETF联接C商品型2017-05-02 至 今 1.4-5.84% -1.70% 
国泰深证TMT50指数分级A指数型,分级基金2015-02-25 至 今 3.617.30% -3.64% 
国泰中证军工ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 2.3-28.34% -3.04% 
国泰沪深300指数A指数型2015-04-10 至 今 3.4-16.92% -20.95% 
国泰策略价值灵活配置混合混合型2017-03-06 至 今 1.5-6.93% -1.65% 
国泰深证TMT50指数分级指数型,分级基金2015-02-25 至 今 3.6-42.32% -3.64% 
国泰中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 2.3-28.85% -3.04% 
国泰黄金ETF商品型,ETF型2014-01-13 至 今 4.77.14% 43.84% 
国泰结构转型灵活配置混合A混合型2018-08-09 至 今 0.1-1.50% -3.46% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合A混合型2017-08-09 至 今 1.1-12.24% -5.00% 
国泰量化价值精选混合C混合型2018-02-06 至 今 0.6-7.83% -8.46% 
国泰国证航天军工指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-07 至 今 1.5-30.66% -12.25% 
金融ETF指数型,ETF型2014-01-13 至 今 4.782.33% 45.26% 
国泰黄金ETF联接A商品型2016-04-02 至 今 2.50.75% -0.54% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合C混合型2017-08-09 至 今 1.1-12.35% -5.00% 
国泰量化成长优选混合C混合型2018-02-03 至 今 0.6-17.70% -10.11% 
国泰中证申万证券行业指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-21 至 今 1.5-26.81% -12.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
艾小军2017-03-07 至 今1年6个月零12天-30.66-12.25
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模1,664.8 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020018 1.033 1.468 1.05%
020019 1.366 1.632 0.09%
020022 1.248 1.248 1.05%
160212 1.8 1.8 1.05%
160218 0.9248 1.7389 1.94%
160220 1.1672 1.1672 1.05%
512660 0.7166 0.7166 1.94%
001790 0.771 0.771 1.94%
002055 1.011 1.102 1.05%
003695 1.0615 1.0615 1.05%
003696 1.0158 1.0608 0.09%
003759 0.8087 0.8087 1.05%
003899 1.0396 1.0396 0.09%
005819 0.9082 0.9082 1.05%
020020 1.327 1.579 0.09%
150199 1.3112 2.4201 1.94%
160215 1.236 1.846 1.05%
160225 0.7691 0.7691 1.94%
501017 0.7998 0.7998 1.05%
501019 0.6934 0.6934 1.94%
510230 5.5225 1.5684 1.94%
000954 0.844 0.955 1.05%
001265 0.965 1.11 1.05%
001645 1.337 1.337 1.94%
001922 1.034 1.034 1.05%
000511 1.332 1.332 1.05%
005095 0.8272 0.8272 1.05%
005245 0.8328 0.8328 1.05%
020002 1.016 1.788 0.09%
020005 0.848 4.189 1.05%
020015 2.086 2.131 1.05%
020026 2.094 2.616 1.05%
150216 0.6269 0.189 1.94%
160219 0.7399 1.422 1.94%
160221 0.7741 0.5581 1.94%
160222 1.1751 1.8238 1.94%
160223 0.6595 0.6595 1.94%
160226 1.1865 1.1865 1.05%
511010 113.364 1.146 0.09%
519021 0.446 2.345 1.05%
002458 1.034 1.034 1.05%
000526 1.281 1.281 1.05%
003517 1.0091 1.0755 0.09%
003593 0.9671 1.0336 1.05%
003686 1.0991 1.0991 1.05%
003690 0.9663 1.0263 1.05%
003755 1.094 1.094 1.05%
004678 1.005 1.0184 0.09%
005730 0.7688 0.7688 1.05%
150066 1.021 1.255 0.09%
150067 1.221 1.842 0.09%
160224 0.8294 0.5853 1.94%
519606 1.243 1.349 1.94%
001789 0.952 1.018 1.05%
002061 2.507 2.507 1.05%
002063 1.693 1.693 1.05%
002204 1.001 1.001 1.05%
002489 1.037 1.037 1.05%
000742 1.675 2.159 1.05%
003457 1.0327 1.0657 0.09%
003687 1.0978 1.0978 1.05%
003689 0.9676 1.0276 1.05%
004679 1.0041 1.0159 0.09%
005096 0.823 0.823 1.05%
005244 0.8364 0.8364 1.05%
005246 0.9235 0.9235 0.09%
006037 1.0028 1.0028 0.09%
020003 0.437 4.7 1.05%
020009 0.785 2.412 1.05%
150131 0.4408 1.5347 1.94%
150196 1.039 1.1964 1.94%
150215 1.0319 1.1625 1.94%
518800 2.6244 0.9928 0.05%
001579 0.967 0.967 1.94%
002197 1.031 1.031 1.05%
000363 1.102 2.096 1.05%
000367 1.385 1.385 1.05%
000512 1.713 1.713 1.05%
003758 0.81 0.81 1.05%
004252 1.0964 1.0964 1.05%
005867 0.72 0.72 1.94%
020011 0.7211 1.0323 1.94%
020021 1.2334 1.5234 1.94%
020034 1.0635 1.4108 0.09%
150130 1.039 1.3093 1.94%
150197 0.5092 0.1552 1.94%
160211 1.813 2.768 1.05%
511260 102.169 1.022 0.09%
001542 1.456 1.545 1.94%
001576 0.914 0.914 1.94%
001626 1.016 1.016 1.94%
001786 1.1256 1.1256 1.05%
002059 2.44 2.44 1.05%
000218 1.0075 1.0075 0.05%
004620 1.0097 1.0243 1.05%
004621 1.0095 1.0241 1.05%
005115 0.9246 0.9246 1.05%
005116 0.9217 0.9217 1.05%
020023 2.03 2.03 1.05%
020035 0.955 0.955 0.09%
150117 1.0122 1.348 1.94%
160217 1.081 1.431 0.09%
501016 0.7319 0.7319 1.94%
519020 0.9516 0.9385 1.05%
519022 0.9614 1.0464 1.05%
001850 1.095 1.095 1.05%
002062 1.343 1.343 1.05%
000199 1.112 1.316 1.05%
000362 1.084 2.082 1.05%
003754 1.0981 1.0981 1.05%
004253 1.0099 1.0099 0.05%
006340 0.9934 0.9934 0.09%
020001 0.8362 4.761 1.05%
020010 1.024 2.069 1.05%
020012 1.001 1.758 0.09%
020033 1.0683 1.4354 0.09%
020036 0.973 0.973 0.09%
150118 0.8374 2.1298 1.94%
150198 1.039 1.2274 1.94%
501027 1.0053 1.0574 1.05%
512880 0.7115 0.7115 1.94%
000953 0.848 1.014 1.05%
001923 1.072 1.072 1.05%
003516 0.9835 0.9835 1.05%
003694 1.0627 1.0627 1.05%
004101 0.9937 1.0209 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,158.9894.71
2债券及货币1,101.3106.08
3现金1,101.3106.08
4其他资产766.0904.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601989中国重工373.601,509.368.33%64.66  
600271航天信息41.961,060.395.85%7.26  
000768中航飞机51.54806.134.45%8.92  
600893航发动力36.02804.034.44%6.23  
002049紫光国微15.72693.573.83%15.72  
002179中航光电15.73613.633.39%2.74  
600879航天电子83.02583.613.22%24.12  
002465海格通信62.84504.642.79%11.43  
002268卫士通21.68473.252.61%8.91  
600118中国卫星24.69471.632.60%4.27  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.76%-21.81%0.0%0.0%-22.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.22%
1.21%
1.75%
-14.56%
-21.81%
0.0%
0.0%
-30.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
0.44
0.00
夏普比率
-90.67
-139.16
0.00
特雷诺指数
-0.04
-0.17
0.00
詹森指数
-0.03
-0.20
0.00