基金公司 基金经理程瑶 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023233 | 基金经理程瑶 | 最新份额39,419.85万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、经中国证监会依法核准或注 册的公开募集的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“股票型ETF”)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情 况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的 持有期限,按原份额的持有期限计算;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开 基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.038 | 1.058 | 0.14% |
| 2026-3-9 | 1.0366 | 1.0566 | -0.28% |
| 2026-3-6 | 1.0395 | 1.0595 | 0.10% |
| 2026-3-5 | 1.0385 | 1.0585 | 0.11% |
| 2026-3-4 | 1.0374 | 1.0574 | -0.08% |
| 2026-3-3 | 1.0382 | 1.0582 | -0.33% |
| 2026-3-2 | 1.0416 | 1.0616 | 0.08% |
| 2026-2-27 | 1.0408 | 1.0608 | 0.14% |
| 2026-2-26 | 1.0393 | 1.0593 | -0.01% |
| 2026-2-25 | 1.0394 | 1.0594 | 0.14% |
| 2026-2-24 | 1.0379 | 1.0579 | 0.18% |
| 2026-2-13 | 1.036 | 1.056 | -0.18% |
| 2026-2-12 | 1.0379 | 1.0579 | 0.03% |
| 2026-2-11 | 1.0376 | 1.0576 | 0.12% |
| 2026-2-10 | 1.0364 | 1.0564 | -0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0365 | 1.0565 | 0.38% |
| 2026-2-6 | 1.0326 | 1.0526 | -0.02% |
| 2026-2-5 | 1.0328 | 1.0528 | -0.07% |
| 2026-2-4 | 1.0335 | 1.0535 | 0.15% |
| 2026-2-3 | 1.032 | 1.052 | 0.37% |

程瑶女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于招商银行股份有限公司。2017年9月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2026年2月起兼任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰民安增利债券D | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰鼎利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券F | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -1.88% | 2.88% |
| 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 3.2 | -1.45% | 2.88% |
| 国泰合利6个月持有混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | 0.03% | -29.13% |
| 国泰鼎利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | 0.66% | -29.13% |
| 国泰合利6个月持有混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | 1.12% | -29.13% |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | -0.88% | -29.13% |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | 1.58% | -29.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程瑶 | 2025-02-12 至 今 | 1年0个月零27天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,453.46 | 12.48 |
| 2 | 债券及货币 | 63,490.32 | 83.80 |
| 3 | 现金 | 282.19 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 212.68 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601398 | 工商银行 | 126.95 | 1,006.71 | 1.33% | 126.95 |
| 600900 | 长江电力 | 28.73 | 781.17 | 1.03% | 28.73 |
| 600000 | 浦发银行 | 42.10 | 523.72 | 0.69% | 42.10 |
| 688503 | 聚和材料 | 07.26 | 442.63 | 0.58% | 7.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 08.99 | 344.50 | 0.45% | -4.01 |
| 603112 | 华翔股份 | 17.49 | 303.80 | 0.40% | -23.48 |
| 002738 | 中矿资源 | 03.55 | 278.85 | 0.37% | 3.55 |
| 603612 | 索通发展 | 11.74 | 275.89 | 0.36% | 11.74 |
| 600309 | 万华化学 | 03.36 | 257.64 | 0.34% | 3.36 |
| 688606 | 奥泰生物 | 03.86 | 246.45 | 0.33% | 3.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242647 | 25唐资01 | 60.00(万张) | 6,088.87(万元) | 8.04(%) |
| 2 | 102483427 | 24赣金控MTN004 | 50.00(万张) | 5,053.96(万元) | 6.67(%) |
| 3 | 102480521 | 24桂交投MTN004 | 40.00(万张) | 4,143.26(万元) | 5.47(%) |
| 4 | 102581124 | 25广州基金MTN001 | 40.00(万张) | 4,117.99(万元) | 5.44(%) |
| 5 | 102581092 | 25湖北宏泰MTN002 | 40.00(万张) | 4,109.54(万元) | 5.42(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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