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国泰产业智选混合发起A  026990
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混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理于腾达
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
0.7832
0.7832
-21.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.04% -0.02% 12/9578
最近一月 -2.79% -0.05% 3336/9505
最近三月 -7.12% -0.1% 4584/9295
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-09)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026990 基金经理于腾达 最新份额3,677.66万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-04-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.55亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过精选优质上市公司，力争在控制投资组合风险的前提下，追 求超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托
凭证等）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府
支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
（包括股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等）以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低
于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，经履行适当程序，可
调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.7832 0.7832 9.60%
2026-10-8 0.7146 0.7146 -5.99%
2026-9-30 0.7601 0.7601 0.64%
2026-9-29 0.7553 0.7553 3.00%
2026-9-28 0.7333 0.7333 -3.70%
2026-9-24 0.7615 0.7615 -1.87%
2026-9-23 0.776 0.776 -3.27%
2026-9-22 0.8022 0.8022 1.65%
2026-9-21 0.7892 0.7892 1.53%
2026-9-18 0.7773 0.7773 2.51%
2026-9-17 0.7583 0.7583 1.15%
2026-9-16 0.7497 0.7497 0.55%
2026-9-15 0.7456 0.7456 -2.40%
2026-9-14 0.7639 0.7639 -1.67%
2026-9-11 0.7769 0.7769 -1.09%
2026-9-10 0.7855 0.7855 -2.51%
2026-9-9 0.8057 0.8057 -2.87%
2026-9-8 0.8295 0.8295 -2.20%
2026-9-7 0.8482 0.8482 0.32%
2026-9-4 0.8455 0.8455 3.92%
于腾达

于腾达先生：硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2021年11月起任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理，2022年7月起兼任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理，2025年1月起兼任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰产业智选混合发起A  2026-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰金鑫股票C股票型2022-05-16 至 今 4.4-33.00% -19.08% 
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A混合型2022-05-17 至 2025-07-29 3.2-40.32% -24.88% 
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C混合型2022-05-17 至 2025-07-29 3.2-40.78% -24.88% 
国泰产业智选混合发起A混合型2026-03-19 至 今 0.6--  --  
国泰成长优选混合混合型2025-01-17 至 今 1.7--  --  
国泰产业智选混合发起C混合型2026-03-19 至 今 0.6--  --  
国泰金鑫股票A股票型2021-11-12 至 今 4.9-54.15% -34.30% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于腾达2026-03-19 至 今0年6个月零23天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002055 1.405 1.673 -0.10%
002062 1.46 1.596 -0.10%
006597 1.2326 1.2326 0.07%
006994 1.0964 1.2442 0.07%
007818 3.319 3.319 0.38%
008174 1.1133 1.1133 -0.10%
008279 2.4249 2.7999 0.38%
008280 2.378 2.749 0.38%
008504 1.0802 1.3381 0.07%
008666 1.2316 1.2916 -0.10%
009805 1.0419 1.0419 0.38%
010833 0.8814 0.8814 -0.10%
012363 0.9896 0.9896 0.38%
012452 1.1446 1.1446 0.07%
012453 1.1321 1.1321 0.07%
012634 0.4393 0.4393 0.38%
012728 1.147 1.147 0.38%
013066 1.139 1.139 0.07%
013602 0.4742 0.4742 0.38%
014197 0.8787 0.8787 0.46%
014997 1.5839 1.5839 0.38%
015585 3.6954 3.6954 -0.10%
015739 0.9653 0.9653 0.38%
016837 1.0362 1.0362 0.38%
020023 6.521 6.521 -0.10%
020279 1.619 1.619 0.38%
020406 1.4215 1.4215 0.38%
021427 0.9344 0.9344 -0.10%
021428 0.9248 0.9248 -0.10%
022448 1.114 1.1577 0.38%
022475 0.6637 0.6637 0.38%
022586 1.1398 1.1398 0.38%
022610 1.1117 1.1554 0.38%
023635 1.0121 1.0287 0.07%
023638 1.5772 1.5772 0.38%
024982 0.831 0.831 0.38%
025266 0.9989 0.9989 0.07%
025267 0.996 0.996 0.07%
026843 0.9064 0.9064 0.38%
027345 0.9757 0.9757 0.07%
027676 0.8072 0.8072 0.38%
027887 1.0009 1.0009 0.07%
159519 1.771 1.771 1.64%
159537 0.7911 1.5822 0.38%
159546 0.6828 2.0484 0.38%
159619 0.8974 0.8974 0.38%
159761 0.7333 0.7333 0.38%
159828 0.426 0.426 0.38%
159861 0.9669 0.9669 0.38%
159864 0.5013 0.5013 0.38%
159881 0.8388 1.6776 0.38%
160215 3.493 4.103 -0.10%
160222 0.6562 2.4292 0.38%
160223 1.715 1.715 0.38%
501064 3.3814 3.8624 -0.10%
512290 1.0259 1.0259 0.38%
516220 0.8476 0.8476 0.38%
516620 0.902 0.902 0.38%
517400 1.5137 1.5137 0.38%
561300 1.016 1.016 0.38%
561330 0.8682 1.7364 0.38%
561350 1.1567 1.1567 0.38%
561360 1.4876 1.4876 0.38%
588120 0.7984 1.5968 0.38%
001542 1.975 2.134 0.38%
001645 2.302 2.894 0.38%
001850 1.6084 1.7044 -0.10%
002197 1.4926 1.4926 -0.10%
003516 2.8746 2.8746 -0.10%
003517 1.0287 1.3478 0.07%
003760 1.4171 1.4809 0.38%
005244 1.9131 1.9131 -0.10%
005726 2.8254 2.8254 -0.10%
006756 1.0397 1.0397 0.38%
006757 1.0129 1.0129 0.38%
007817 3.3936 3.3936 0.38%
007835 1.8543 1.8543 -0.10%
008281 2.2747 2.4357 0.38%
008282 2.2247 2.3857 0.38%
008415 1.2397 1.2397 -0.10%
010830 1.221 1.221 -0.10%
010913 1.5046 1.5046 -0.10%
011319 1.4103 1.4103 0.38%
011645 0.9687 0.9687 0.38%
011646 0.9431 0.9431 0.38%
012277 1.0658 1.0658 -0.10%
013005 0.5431 0.5431 0.38%
014230 1.0107 1.1203 0.07%
015042 0.6 0.6 0.38%
015598 1.1325 1.1325 0.38%
016426 1.063 1.147 0.07%
016932 1.0399 1.1318 0.07%
017225 1.0664 1.0664 -0.10%
017314 1.1026 1.1026 0.07%
018035 1.0602 1.0602 0.38%
018159 1.1569 1.1569 -0.10%
019328 1.3015 1.3015 -0.10%
020002 1.1961 2.0133 0.07%
020012 1.1102 1.9459 0.07%
020022 1.779 1.779 -0.10%
021102 0.8712 0.8712 0.38%
021610 0.7543 0.7543 0.38%
021681 0.4362 0.4362 0.38%
021848 1.2126 1.2126 0.38%
022497 2.2618 2.2618 0.38%
022500 3.3748 3.3748 0.38%
022936 1.0587 1.0784 0.38%
024853 1.4185 1.4185 0.38%
024854 1.4154 1.4154 0.38%
025061 0.7694 0.7694 -0.10%
025739 1.0195 1.0195 0.07%
026168 0.7103 0.7103 -0.10%
026752 0.8304 0.8304 -0.10%
026991 0.7824 0.7824 -0.10%
027127 0.8647 0.8647 0.38%
027963 0.9323 0.9323 -0.10%
027964 0.9318 0.9318 -0.10%
028497 1.1057 1.1057 0.07%
029019 1.0626 1.0626 0.07%
158055 0.9993 0.9993 0.38%
159621 1.1056 1.1056 0.38%
160217 1.0849 1.7375 0.07%
160224 0.7968 0.9393 0.38%
515220 1.3002 2.9404 0.38%
515880 0.5921 3.5526 0.38%
561310 0.6301 1.2602 0.38%
561320 0.9565 0.9565 0.38%
589260 1.1005 1.1005 0.38%
589630 0.6912 1.3824 0.38%
000742 4.383 5.289 -0.10%
001576 2.2676 2.3696 0.38%
001922 1.5093 1.5093 -0.10%
002489 1.5833 1.5833 -0.10%
004101 1.0158 1.2847 0.07%
006340 1.1174 1.2241 0.07%
006782 1.0735 1.2569 0.07%
006795 1.0564 1.239 0.07%
006955 1.0869 1.1955 0.07%
007214 1.1575 1.2571 0.07%
007278 1.0263 1.2369 0.07%
007331 1.1063 1.2183 0.07%
008189 1.146 1.346 0.38%
008207 1.108 1.2539 0.07%
008268 1.0168 1.1945 0.07%
009067 1.8645 1.8645 0.38%
010144 0.5588 0.5588 0.38%
010831 1.1801 1.1801 -0.10%
010912 1.5471 1.5471 -0.10%
011043 1.117 1.117 0.38%
011321 2.249 2.249 0.38%
012278 1.0213 1.0213 -0.10%
012308 0.6333 0.6333 -0.10%
012637 0.6639 0.6639 0.38%
012729 1.129 1.129 0.38%
012817 1.223 1.223 -0.10%
012880 1.0398 1.0398 -0.10%
013773 1.0957 1.1943 0.07%
013891 0.9789 0.9789 -0.10%
014217 1.207 1.215 0.07%
015593 1.4936 1.4936 0.38%
015600 1.7013 1.7013 0.38%
016483 1.1031 1.1031 0.07%
016538 1.0788 1.0888 0.07%
017454 1.1407 1.1407 -0.10%
017472 1.736 1.736 0.38%
019259 1.1861 1.1861 0.38%
019728 1.0733 1.0733 -0.10%
020005 0.9612 7.0221 -0.10%
020009 1.592 3.839 -0.10%
020026 1.609 2.131 -0.10%
020289 1.1808 1.1808 0.38%
020399 1.0545 1.0545 0.07%
020400 1.049 1.049 0.07%
020643 1.0375 1.0805 0.07%
021045 1.4115 1.4115 1.64%
021698 0.4785 0.4785 0.38%
022502 3.2414 3.2414 1.28%
022611 1.0456 1.0456 0.07%
023141 1.197 1.2207 0.07%
023289 1.5055 1.5055 -0.10%
023639 1.5723 1.5723 0.38%
024355 1.0915 1.0915 -0.10%
025464 1.7722 1.7722 0.07%
025967 0.993 0.993 0.07%
026602 0.9457 0.9457 -0.10%
159331 1.282 1.3596 0.38%
159388 0.9221 2.3053 0.38%
159399 0.9948 1.0453 0.38%
159551 1.1249 1.1249 0.38%
159667 0.5724 1.7172 0.38%
160211 2.63 3.743 -0.10%
160219 0.5669 1.9519 0.38%
501016 1.1414 1.1414 0.38%
561380 0.6647 1.6618 0.38%
589720 0.8498 0.8498 0.38%
000363 2.427 3.421 -0.10%
000511 1.454 1.588 -0.10%
003593 0.8805 2.4404 -0.10%
004253 3.1812 3.1812 1.28%
005246 1.7722 1.7722 0.07%
005819 3.7933 3.7933 -0.10%
006475 1.0868 1.2941 0.07%
008175 1.1002 1.1002 -0.10%
008206 1.0795 1.2397 0.07%
008414 1.09 1.185 0.07%
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022501 2.4111 2.4111 0.38%
022612 1.0418 1.0418 0.07%
023233 1.0494 1.0694 -0.10%
023313 1.9161 1.9161 -0.10%
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024354 1.0986 1.0986 -0.10%
024983 0.8293 0.8293 0.38%
025060 0.7745 0.7745 -0.10%
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512880 1.0331 1.0331 0.38%
516010 1.04 1.04 0.38%
517090 1.6168 1.6168 0.38%
519606 1.5361 1.6677 0.38%
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021674 1.3859 1.3859 0.46%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,435.8593.90
2债券及货币298.9806.33
3现金55.9501.18
4其他资产06.9900.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股01.21451.709.56%1.21  
688777中控技术03.83449.479.51%3.83  
688111金山办公01.93411.688.71%1.93  
301171易点天下09.83333.897.07%9.83  
688258卓易信息02.71321.736.81%2.71  
000681视觉中国15.63311.666.60%15.63  
603444吉比特00.81290.326.15%0.81  
002517恺英网络17.84289.906.14%17.84  
300058蓝色光标20.76285.666.05%20.76  
002555三七互娱14.91281.355.96%14.91  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1302.40(万张)243.03(万元)5.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.5%
50≤X<1000.3%
100≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-39.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.79%
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0.0%
0.0%
0.0%
-21.68%
风险指标
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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