公募基金 > 基金超市 > 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A
混合型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.88% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码014433 基金经理 最新份额1,684.52万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-27 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于科技相关领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的
持有期,按原份额的持有期计算;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0035 1.0035 4.77%
2025-7-25 0.9578 0.9578 0.78%
2025-7-24 0.9504 0.9504 1.20%
2025-7-23 0.9391 0.9391 -1.32%
2025-7-22 0.9517 0.9517 -0.53%
2025-7-21 0.9568 0.9568 0.86%
2025-7-18 0.9486 0.9486 -0.69%
2025-7-17 0.9552 0.9552 3.94%
2025-7-16 0.919 0.919 -0.56%
2025-7-15 0.9242 0.9242 3.59%
2025-7-14 0.8922 0.8922 -0.35%
2025-7-11 0.8953 0.8953 -0.04%
2025-7-10 0.8957 0.8957 -0.93%
2025-7-9 0.9041 0.9041 -0.67%
2025-7-8 0.9102 0.9102 3.13%
2025-7-7 0.8826 0.8826 0.39%
2025-7-4 0.8792 0.8792 0.21%
2025-7-3 0.8774 0.8774 1.01%
2025-7-2 0.8686 0.8686 -2.16%
2025-7-1 0.8878 0.8878 -0.36%
基本信息
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,616.5794.12
2债券及货币102.1805.95
3现金11.8400.69
4其他资产17.2201.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688486龙迅股份01.68112.356.54%1.68  
002080中材科技05.55108.226.30%5.55  
688220翱捷科技01.36106.446.20%1.36  
688052纳芯微00.5391.755.34%0.53  
688536思瑞浦00.6184.654.93%0.61  
603986兆易创新00.5670.864.13%0.56  
688008澜起科技00.8670.664.11%0.79  
603256宏和科技04.7069.654.06%4.70  
688521芯原股份00.7269.374.04%0.72  
688127蓝特光学02.6568.243.97%2.65  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0100.50(万张)50.22(万元)2.92(%)  
201977325国债0800.40(万张)40.12(万元)2.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。