基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理徐治彪 申购费率0.15% 基金规模6.0亿 (2022-06-30) |
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基金代码160215 | 基金经理徐治彪 | 最新份额21,160.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模6.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-08-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模12.77亿 | 托管费0.2% |
本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,其中,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.722 | 2.332 | 2.32% |
2024-4-16 | 1.683 | 2.293 | -3.39% |
2024-4-15 | 1.742 | 2.352 | -0.29% |
2024-4-12 | 1.747 | 2.357 | -1.41% |
2024-4-11 | 1.772 | 2.382 | -0.56% |
2024-4-10 | 1.782 | 2.392 | -2.09% |
2024-4-9 | 1.82 | 2.43 | 1.96% |
2024-4-8 | 1.785 | 2.395 | -1.92% |
2024-4-3 | 1.82 | 2.43 | -1.03% |
2024-4-2 | 1.839 | 2.449 | -1.02% |
2024-4-1 | 1.858 | 2.468 | 1.25% |
2024-3-29 | 1.835 | 2.445 | 2.11% |
2024-3-28 | 1.797 | 2.407 | 2.16% |
2024-3-27 | 1.759 | 2.369 | -2.22% |
2024-3-26 | 1.799 | 2.409 | 0.33% |
2024-3-25 | 1.793 | 2.403 | -1.91% |
2024-3-22 | 1.828 | 2.438 | -1.46% |
2024-3-21 | 1.855 | 2.465 | -0.38% |
2024-3-20 | 1.862 | 2.472 | -0.21% |
2024-3-19 | 1.866 | 2.476 | -1.79% |
徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理,2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年8月任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年11月起任权益投资部总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰研究优势混合A | 混合型 | 2020-08-29 至 今 | 3.6 | -22.44% | -16.22% |
国泰大健康股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 3.2 | -33.09% | -30.70% |
国泰研究优势混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | -31.02% | -18.31% |
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 3.7 | -28.14% | -13.40% |
国泰医药健康股票A | 股票型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | -30.92% | -21.24% |
国泰大健康股票A | 股票型 | 2017-10-30 至 今 | 6.5 | 41.79% | 6.89% |
国泰医药健康股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 3.2 | -31.82% | -30.70% |
国泰成长优选混合 | 混合型 | 2023-08-23 至 2024-01-02 | 0.4 | -4.95% | -3.85% |
农银医疗保健股票 | 股票型 | 2015-08-20 至 2017-06-26 | 1.9 | -4.67% | -6.08% |
国泰研究精选两年持有期混合 | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 4.4 | 50.72% | 9.25% |
国泰估值优势混合(LOF)C | 混合型 | 2022-09-09 至 2023-09-01 | 1.0 | -21.69% | -10.65% |
国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-03-22 至 2023-09-01 | 1.4 | -14.89% | -9.49% |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-07-24 至 今 | 3.7 | -19.47% | -13.40% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-26 至 2020-05-07 | 1.2 | 55.20% | 25.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈亚琼 | 2022-07-07 至 2023-07-24 | 1年0个月零17天 | -11.35 | -11.99 |
徐治彪 | 2020-07-24 至 今 | 3年-4个月零25天 | -19.47 | -13.40 |
周伟锋 | 2014-03-17 至 2020-08-21 | 6年5个月零4天 | 282.60 | 170.87 |
黄焱 | 2010-06-30 至 2014-03-17 | 3年-4个月零15天 | -17.10 | -14.96 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017428 | 1.0185 | 1.0551 | 0.15% | |
017455 | 0.9956 | 0.9956 | 1.71% | |
015588 | 1.5611 | 1.5611 | 2.21% | |
015589 | 0.9866 | 0.9866 | 1.71% | |
015594 | 3.0904 | 3.0904 | 1.71% | |
015599 | 0.9988 | 0.9988 | 2.21% | |
159621 | 0.8767 | 0.8767 | 2.21% | |
159745 | 0.5657 | 0.5657 | 2.21% | |
159806 | 0.4836 | 1.4508 | 2.21% | |
159828 | 0.392 | 0.392 | 2.21% | |
014239 | 0.8408 | 0.8408 | 1.71% | |
016426 | 1.044 | 1.052 | 0.15% | |
016538 | 1.0095 | 1.0095 | 0.15% | |
019727 | 1.0047 | 1.0047 | 1.71% | |
020020 | 1.527 | 1.916 | 0.15% | |
015739 | 0.695 | 0.695 | 2.21% | |
020226 | 0.8282 | 0.8282 | 2.21% | |
020405 | 1.1295 | 1.1295 | 2.21% | |
018073 | 0.8438 | 0.8438 | 1.71% | |
006475 | 1.0465 | 1.2041 | 0.15% | |
000367 | 1.844 | 1.844 | 1.71% | |
003457 | 1.0825 | 1.2319 | 0.15% | |
515220 | 1.3339 | 2.8378 | 2.21% | |
501220 | 0.8613 | 0.8613 | 1.75% | |
160218 | 0.569 | 1.4247 | 2.21% | |
160222 | 0.8594 | 2.6324 | 2.21% | |
160225 | 1.2074 | 1.2074 | 2.21% | |
588120 | 0.7662 | 0.7662 | 2.21% | |
005244 | 1.305 | 1.305 | 1.71% | |
005245 | 1.2637 | 1.2637 | 1.71% | |
002062 | 1.744 | 1.88 | 1.71% | |
010912 | 0.6035 | 0.6035 | 1.71% | |
001790 | 1.604 | 1.604 | 2.21% | |
006757 | 0.9296 | 0.9296 | 2.21% | |
012309 | 0.7009 | 0.7009 | 1.71% | |
012881 | 0.6858 | 0.6858 | 1.71% | |
013005 | 0.6136 | 0.6136 | 2.21% | |
008189 | 1.162 | 1.362 | 2.21% | |
008217 | 1.0023 | 1.1068 | 0.15% | |
013833 | 0.8102 | 0.8102 | 2.21% | |
011324 | 1.6482 | 1.6482 | 1.71% | |
515880 | 1.1531 | 1.1531 | 2.21% | |
516220 | 0.6628 | 0.6628 | 2.21% | |
519020 | 1.9452 | 1.8492 | 1.71% | |
012362 | 0.7749 | 0.7749 | 2.21% | |
008666 | 1.1016 | 1.1616 | 1.71% | |
008714 | 1.1747 | 1.1747 | 2.21% | |
011907 | 0.9269 | 0.9269 | 1.71% | |
014118 | 0.5141 | 0.5141 | 2.21% | |
159865 | 0.5937 | 0.5937 | 2.21% | |
016616 | 2.2777 | 2.2777 | 1.71% | |
016617 | 1.9199 | 2.4011 | 1.71% | |
016931 | 1.0605 | 1.0955 | 0.15% | |
017224 | 0.973 | 0.973 | 1.71% | |
020009 | 1.219 | 3.326 | 1.71% | |
020018 | 1.7529 | 2.1791 | 1.71% | |
018905 | 0.9235 | 0.9235 | 2.21% | |
020278 | 0.9046 | 0.9046 | 2.21% | |
018160 | 0.7607 | 0.7607 | 1.71% | |
018255 | 1.0266 | 1.0306 | 0.15% | |
006116 | 1.0331 | 1.1843 | 0.15% | |
004252 | 1.3923 | 1.4883 | 1.71% | |
005867 | 0.916 | 0.916 | 2.21% | |
006955 | 1.0623 | 1.1329 | 0.15% | |
007278 | 1.0086 | 1.1712 | 0.15% | |
009068 | 1.3953 | 1.3953 | 2.21% | |
561300 | 0.7224 | 0.7224 | 2.21% | |
561350 | 0.8036 | 0.8036 | 2.21% | |
561360 | 1.1273 | 1.1273 | 2.21% | |
010830 | 1.0721 | 1.0721 | 1.71% | |
001922 | 1.3628 | 1.3628 | 1.71% | |
001576 | 1.728 | 1.83 | 2.21% | |
006597 | 1.1822 | 1.1822 | 0.15% | |
009482 | 1.1235 | 1.1235 | 1.71% | |
012816 | 0.7114 | 0.7114 | 1.71% | |
013019 | 0.5938 | 0.5938 | 2.21% | |
011645 | 0.6835 | 0.6835 | 2.21% | |
011646 | 0.6738 | 0.6738 | 2.21% | |
011653 | 1.0775 | 1.0775 | 0.15% | |
008190 | 1.1466 | 1.3466 | 2.21% | |
008207 | 1.0957 | 1.1791 | 0.15% | |
014689 | 0.8249 | 0.8249 | 2.21% | |
014906 | 0.6893 | 0.6893 | 2.21% | |
015042 | 0.5653 | 0.5653 | 2.21% | |
011319 | 1.0297 | 1.0297 | 2.21% | |
516620 | 0.8659 | 0.8659 | 2.21% | |
008504 | 1.016 | 1.2359 | 0.15% | |
008667 | 1.0735 | 1.1335 | 1.71% | |
011996 | 0.9633 | 0.9633 | 1.71% | |
015585 | 1.4596 | 1.4596 | 1.71% | |
015593 | 1.3755 | 1.3755 | 2.21% | |
013601 | 0.5186 | 0.5186 | 2.21% | |
013306 | 0.6004 | 0.6004 | 2.21% | |
159669 | 1.0432 | 1.0432 | 2.21% | |
159881 | 1.0678 | 1.0678 | 2.21% | |
159889 | 0.74 | 0.74 | 2.21% | |
014433 | 0.6857 | 0.6857 | 1.71% | |
016419 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
016604 | 1.0489 | 1.1039 | 0.15% | |
017225 | 0.9658 | 0.9658 | 1.71% | |
019328 | 1.0012 | 1.0012 | 1.71% | |
019728 | 1.0039 | 1.0039 | 1.71% | |
020012 | 1.016 | 1.809 | 0.15% | |
020021 | 1.0794 | 1.6094 | 2.21% | |
020033 | 1.0922 | 1.5524 | 0.15% | |
020279 | 0.904 | 0.904 | 2.21% | |
020399 | 1.0023 | 1.0023 | 0.15% | |
002458 | 1.3892 | 1.3892 | 1.71% | |
000512 | 1.0902 | 2.0431 | 2.21% | |
003516 | 2.0429 | 2.0429 | 1.71% | |
003761 | 0.9686 | 1.0315 | 2.21% | |
510760 | 1.0661 | 1.0661 | 2.21% | |
511010 | 135.579 | 1.369 | 0.15% | |
513020 | 0.6023 | 0.6023 | 2.21% | |
515210 | 1.2358 | 1.3408 | 2.21% | |
004101 | 1.1637 | 1.2296 | 0.15% | |
160211 | 2.754 | 3.891 | 1.71% | |
160224 | 0.6333 | 0.8308 | 2.21% | |
160226 | 1.8299 | 1.8299 | 1.71% | |
007818 | 1.1304 | 1.1304 | 2.21% | |
006941 | 1.0622 | 1.1526 | 0.15% | |
008921 | 1.0582 | 1.1382 | 0.15% | |
561320 | 0.8787 | 0.8787 | 2.21% | |
009805 | 0.7528 | 0.7528 | 2.21% | |
006596 | 1.0545 | 1.2056 | 0.15% | |
006725 | 1.0642 | 1.2076 | 0.15% | |
012728 | 1.007 | 1.007 | 2.21% | |
012817 | 0.705 | 0.705 | 1.71% | |
008174 | 0.8892 | 0.8892 | 1.71% | |
014998 | 1.4582 | 1.4582 | 1.71% | |
011320 | 1.0199 | 1.0199 | 2.21% | |
011325 | 1.5376 | 1.5376 | 1.71% | |
011326 | 0.7432 | 0.7432 | 2.21% | |
516110 | 1.085 | 1.085 | 2.21% | |
517090 | 1.4665 | 1.4665 | 2.21% | |
517110 | 0.4615 | 0.4615 | 2.21% | |
012363 | 0.7682 | 0.7682 | 2.21% | |
012453 | 1.091 | 1.091 | 0.15% | |
012634 | 0.4044 | 0.4044 | 2.21% | |
011995 | 0.9865 | 0.9865 | 1.71% | |
017314 | 1.0516 | 1.0516 | 0.15% | |
013890 | 0.741 | 0.741 | 1.71% | |
015582 | 1.4582 | 1.4582 | 1.71% | |
015592 | 4.0878 | 4.0878 | 1.71% | |
015598 | 0.903 | 0.903 | 2.21% | |
013602 | 0.5148 | 0.5148 | 2.21% | |
159519 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | |
014197 | 0.8553 | 0.8553 | 1.75% | |
014217 | 1.1675 | 1.1755 | 0.15% | |
014230 | 1.0098 | 1.0638 | 0.15% | |
016575 | 1.0933 | 1.1133 | 0.15% | |
016837 | 1.1397 | 1.1397 | 2.21% | |
016948 | 1.0452 | 1.0452 | 0.15% | |
019259 | 1.1132 | 1.1132 | 2.21% | |
019269 | 1.1118 | 1.1118 | 2.21% | |
020005 | 0.9978 | 6.3787 | 1.71% | |
020023 | 4.1372 | 4.1372 | 1.71% | |
020784 | 1.0601 | 1.0601 | 0.15% | |
021249 | 1.1488 | 1.1488 | 0.15% | |
015740 | 0.6946 | 0.6946 | 2.21% | |
020227 | 0.8276 | 0.8276 | 2.21% | |
020290 | 0.958 | 0.958 | 2.21% | |
006354 | 0.6051 | 0.6051 | 1.71% | |
000218 | 2.0679 | 2.0679 | 1.71% | |
000511 | 1.734 | 1.868 | 1.71% | |
003517 | 1.0199 | 1.2959 | 0.15% | |
003760 | 0.9818 | 1.0456 | 2.21% | |
515230 | 0.6155 | 0.6155 | 2.21% | |
008281 | 0.9382 | 1.0992 | 2.21% | |
008370 | 1.5987 | 1.5987 | 1.71% | |
159996 | 1.159 | 1.159 | 2.21% | |
160217 | 1.0176 | 1.6322 | 0.15% | |
160220 | 1.8108 | 1.8108 | 1.71% | |
005970 | 1.7237 | 1.7237 | 2.21% | |
009067 | 1.4121 | 1.4121 | 2.21% | |
010210 | 0.6269 | 0.6269 | 2.21% | |
002063 | 1.067 | 2.016 | 2.21% | |
010835 | 0.9764 | 0.9764 | 1.71% | |
010913 | 0.5943 | 0.5943 | 1.71% | |
001789 | 0.9359 | 1.0019 | 1.71% | |
001579 | 1.5784 | 1.5784 | 2.21% | |
001626 | 1.382 | 1.382 | 2.21% | |
006762 | 1.0192 | 1.1971 | 0.15% | |
012173 | 0.6414 | 0.6414 | 1.71% | |
012174 | 0.6349 | 0.6349 | 1.71% | |
012278 | 0.9108 | 0.9108 | 1.71% | |
012308 | 0.712 | 0.712 | 1.71% | |
012730 | 0.6423 | 0.6423 | 2.21% | |
012731 | 0.637 | 0.637 | 2.21% | |
008175 | 0.8707 | 0.8707 | 1.71% | |
008206 | 1.0097 | 1.1599 | 0.15% | |
014907 | 0.6849 | 0.6849 | 2.21% | |
014909 | 0.5647 | 0.5647 | 2.21% | |
014960 | 2.011 | 2.011 | 1.71% | |
013834 | 0.8043 | 0.8043 | 2.21% | |
516960 | 0.7324 | 0.7324 | 2.21% | |
519606 | 1.3933 | 1.5126 | 2.21% | |
008713 | 1.1889 | 1.1889 | 2.21% | |
013773 | 1.0243 | 1.0753 | 0.15% | |
013218 | 0.8905 | 0.8905 | 2.21% | |
159712 | 0.7785 | 0.7785 | 2.21% | |
014434 | 0.6797 | 0.6797 | 1.71% | |
016483 | 1.0507 | 1.0507 | 0.15% | |
016484 | 1.0475 | 1.0475 | 0.15% | |
016836 | 1.1432 | 1.1432 | 2.21% | |
016947 | 1.0479 | 1.0479 | 0.15% | |
019632 | 0.8764 | 0.8764 | 2.21% | |
019633 | 0.8756 | 0.8756 | 2.21% | |
020003 | 0.312 | 5.634 | 1.71% | |
020022 | 1.992 | 1.992 | 1.71% | |
020034 | 1.076 | 1.5025 | 0.15% | |
020289 | 0.9586 | 0.9586 | 2.21% | |
018167 | 1.0396 | 1.0396 | 2.21% | |
006340 | 1.1698 | 1.1785 | 0.15% | |
002197 | 1.3916 | 1.3916 | 1.71% | |
002489 | 1.4694 | 1.4694 | 1.71% | |
000199 | 1.478 | 1.7492 | 1.71% | |
000363 | 1.867 | 2.861 | 1.71% | |
003755 | 1.3674 | 1.4664 | 1.71% | |
510230 | 0.9973 | 1.7201 | 2.21% | |
501016 | 0.9057 | 0.9057 | 2.21% | |
501019 | 1.0025 | 1.0025 | 2.21% | |
160215 | 1.722 | 2.332 | 1.71% | |
160223 | 0.9841 | 0.9841 | 2.21% | |
007331 | 1.0588 | 1.1558 | 0.15% | |
007835 | 1.4047 | 1.4047 | 1.71% | |
007105 | 1.019 | 1.166 | 0.15% | |
561310 | 0.5796 | 0.5796 | 2.21% | |
561370 | 0.8403 | 0.8403 | 2.21% | |
001542 | 1.784 | 1.943 | 2.21% | |
001645 | 2.061 | 2.653 | 2.21% | |
006598 | 1.1697 | 1.1697 | 0.15% | |
006756 | 0.9471 | 0.9471 | 2.21% | |
012277 | 0.9317 | 0.9317 | 1.71% | |
009594 | 1.0199 | 1.1349 | 0.15% | |
012729 | 0.9986 | 0.9986 | 2.21% | |
012973 | 0.8709 | 0.8709 | 2.21% | |
008017 | 1.0036 | 1.1215 | 0.15% | |
014989 | 1.748 | 1.748 | 1.71% | |
014994 | 1.0726 | 1.0726 | 2.21% | |
015017 | 1.1145 | 1.1145 | 1.71% | |
519021 | 0.31 | 2.574 | 1.71% | |
012452 | 1.0975 | 1.0975 | 0.15% | |
012635 | 0.401 | 0.401 | 2.21% | |
012724 | 0.7396 | 0.7396 | 2.21% | |
017315 | 1.0486 | 1.0486 | 0.15% | |
017454 | 0.9996 | 0.9996 | 1.71% | |
013891 | 0.7349 | 0.7349 | 1.71% | |
014117 | 0.5178 | 0.5178 | 2.21% | |
013307 | 0.5957 | 0.5957 | 2.21% | |
159619 | 0.9653 | 0.9653 | 2.21% | |
159864 | 0.5141 | 0.5141 | 2.21% | |
016420 | 1.0036 | 1.0036 | 0.15% | |
016539 | 1.1245 | 1.1245 | 0.15% | |
017185 | 0.6776 | 0.6776 | 2.21% | |
017186 | 0.6765 | 0.6765 | 2.21% | |
019866 | 0.7859 | 0.7859 | 2.21% | |
020011 | 0.8142 | 1.4052 | 2.21% | |
020015 | 3.1293 | 3.1743 | 1.71% | |
020019 | 1.595 | 2.015 | 0.15% | |
020643 | 1.0204 | 1.0234 | 0.15% | |
015825 | 1.043 | 1.043 | 1.71% | |
019117 | 1.3809 | 1.3809 | 2.21% | |
018034 | 1.0356 | 1.0356 | 2.21% | |
018035 | 1.0337 | 1.0337 | 2.21% | |
018159 | 0.7624 | 0.7624 | 1.71% | |
000742 | 1.76 | 2.666 | 1.71% | |
511260 | 127.651 | 1.277 | 0.15% | |
008279 | 2.2764 | 2.6514 | 2.21% | |
008280 | 2.249 | 2.62 | 2.21% | |
005819 | 1.4762 | 1.4762 | 1.71% | |
561330 | 1.0402 | 1.0402 | 2.21% | |
010144 | 0.5306 | 0.5306 | 2.21% | |
010446 | 0.6534 | 0.6534 | 1.71% | |
010834 | 0.9931 | 0.9931 | 1.71% | |
006795 | 1.0363 | 1.1709 | 0.15% | |
009474 | 0.9369 | 0.9369 | 1.71% | |
009481 | 1.1499 | 1.1499 | 1.71% | |
009593 | 1.0207 | 1.1204 | 0.15% | |
012880 | 0.6943 | 0.6943 | 1.71% | |
012974 | 0.8641 | 0.8641 | 2.21% | |
013004 | 0.6233 | 0.6233 | 2.21% | |
013020 | 0.589 | 0.589 | 2.21% | |
013065 | 1.0997 | 1.0997 | 0.15% | |
011881 | 1.0584 | 1.08 | 0.15% | |
014690 | 0.8196 | 0.8196 | 2.21% | |
015040 | 0.8539 | 0.8539 | 2.21% | |
011321 | 2.035 | 2.035 | 2.21% | |
011323 | 1.583 | 1.583 | 2.21% | |
519022 | 1.9577 | 2.0427 | 1.71% | |
012503 | 0.6579 | 0.6579 | 2.21% | |
012504 | 0.6524 | 0.6524 | 2.21% | |
017471 | 0.9285 | 0.9285 | 2.21% | |
015596 | 1.3379 | 1.3379 | 2.21% | |
015600 | 0.9812 | 0.9812 | 2.21% | |
013219 | 0.8834 | 0.8834 | 2.21% | |
159516 | 0.8063 | 0.8063 | 2.21% | |
159537 | 0.8506 | 0.8506 | 2.21% | |
159643 | 0.6412 | 0.6412 | 2.21% | |
159667 | 0.8832 | 0.8832 | 2.21% | |
016615 | 1.0734 | 1.0734 | 0.15% | |
016932 | 1.0322 | 1.0702 | 0.15% | |
020001 | 0.9938 | 4.9186 | 1.71% | |
020010 | 0.768 | 2.905 | 1.71% | |
020026 | 2.061 | 2.583 | 1.71% | |
018638 | 0.808 | 0.808 | 1.71% | |
020644 | 1.062 | 1.062 | 0.15% | |
018906 | 0.9227 | 0.9227 | 2.21% | |
020400 | 1.0021 | 1.0021 | 0.15% | |
018168 | 1.0383 | 1.0383 | 2.21% | |
001265 | 1.146 | 1.381 | 1.71% | |
000526 | 1.27 | 1.677 | 1.71% | |
003696 | 1.0352 | 1.3032 | 0.15% | |
512290 | 0.9302 | 0.9302 | 2.21% | |
512720 | 0.8406 | 0.9366 | 2.21% | |
008282 | 0.9244 | 1.0854 | 2.21% | |
501064 | 1.9509 | 2.4319 | 1.71% | |
160212 | 2.3053 | 2.3053 | 1.71% | |
160219 | 0.5343 | 1.9193 | 2.21% | |
007532 | 1.1012 | 1.1511 | 0.15% | |
006037 | 1.0607 | 1.2277 | 0.15% | |
588360 | 0.4992 | 0.4992 | 2.21% | |
002061 | 3.323 | 3.323 | 1.71% | |
010832 | 0.9497 | 0.9497 | 1.71% | |
010833 | 0.9257 | 0.9257 | 1.71% | |
010836 | 1.0248 | 1.1048 | 0.15% | |
009691 | 1.0902 | 1.0902 | 1.71% | |
011654 | 1.07 | 1.07 | 0.15% | |
011880 | 1.0608 | 1.0826 | 0.15% | |
014908 | 0.5682 | 0.5682 | 2.21% | |
014997 | 1.1997 | 1.1997 | 2.21% | |
011043 | 0.6806 | 0.6806 | 2.21% | |
518800 | 5.3864 | 2.0376 | 0.02% | |
012637 | 0.6398 | 0.6398 | 2.21% | |
012725 | 0.7335 | 0.7335 | 2.21% | |
017472 | 0.9263 | 0.9263 | 2.21% | |
159546 | 0.8196 | 0.8196 | 2.21% | |
159551 | 0.8907 | 0.8907 | 2.21% | |
159679 | 0.8128 | 0.8128 | 2.21% | |
159761 | 0.4724 | 0.4724 | 2.21% | |
159861 | 0.8259 | 0.8259 | 2.21% | |
016930 | 1.0646 | 1.0646 | 0.15% | |
019329 | 1.0002 | 1.0002 | 1.71% | |
019867 | 0.7853 | 0.7853 | 2.21% | |
020002 | 1.086 | 1.858 | 0.15% | |
020406 | 1.1288 | 1.1288 | 2.21% | |
005726 | 1.6691 | 1.6691 | 1.71% | |
005730 | 1.5573 | 1.5573 | 1.71% | |
000362 | 1.888 | 2.886 | 1.71% | |
003593 | 0.4904 | 1.9452 | 1.71% | |
003754 | 1.3819 | 1.4809 | 1.71% | |
512660 | 0.8624 | 0.8624 | 2.21% | |
512760 | 0.7714 | 1.5428 | 2.21% | |
512880 | 0.8263 | 0.8263 | 2.21% | |
004253 | 2.0357 | 2.0357 | 1.71% | |
008268 | 1.018 | 1.1657 | 0.15% | |
008415 | 0.8778 | 0.8778 | 1.71% | |
501017 | 1.1245 | 1.1413 | 1.71% | |
160221 | 1.3422 | 0.9703 | 2.21% | |
007817 | 1.1472 | 1.1472 | 2.21% | |
006994 | 1.0713 | 1.1803 | 0.15% | |
007214 | 1.1488 | 1.1984 | 0.15% | |
005246 | 1.264 | 1.264 | 0.15% | |
002055 | 1.195 | 1.381 | 1.71% | |
002059 | 2.329 | 3.179 | 1.71% | |
010831 | 1.0517 | 1.0517 | 1.71% | |
009692 | 1.0664 | 1.0664 | 1.71% | |
009804 | 0.8113 | 0.8113 | 1.71% | |
001850 | 1.3969 | 1.4929 | 1.71% | |
013066 | 1.094 | 1.094 | 0.15% | |
011042 | 0.6977 | 0.6977 | 2.21% | |
011322 | 1.705 | 1.806 | 2.21% | |
516010 | 0.905 | 0.905 | 2.21% | |
012516 | 0.7271 | 0.7271 | 2.21% | |
012517 | 0.721 | 0.721 | 2.21% | |
012636 | 0.6452 | 0.6452 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 40,160.16 | 94.14 |
2 | 债券及货币 | 2,651.10 | 06.21 |
3 | 现金 | 2,120.52 | 04.97 |
4 | 其他资产 | 159.97 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603179 | 新泉股份 | 82.98 | 4,207.93 | 9.86% | -45.88 |
002832 | 比音勒芬 | 129.62 | 4,109.06 | 9.63% | -27.57 |
002050 | 三花智控 | 133.37 | 3,921.08 | 9.19% | -2.66 |
688598 | 金博股份 | 46.85 | 3,274.64 | 7.68% | 12.38 |
603308 | 应流股份 | 212.13 | 3,039.80 | 7.13% | 2.70 |
600511 | 国药股份 | 93.40 | 2,673.11 | 6.27% | 7.69 |
300682 | 朗新集团 | 162.31 | 2,660.30 | 6.24% | -29.28 |
002607 | 中公教育 | 628.79 | 2,565.46 | 6.01% | 628.79 |
603883 | 老百姓 | 84.86 | 2,536.51 | 5.95% | 0.20 |
301035 | 润丰股份 | 30.23 | 2,116.10 | 4.96% | 30.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 05.10(万张) | 519.91(万元) | 1.22(%) |
2 | 123170 | 南电转债 | 00.06(万张) | 06.89(万元) | 0.02(%) |
3 | 123158 | 宙邦转债 | 00.03(万张) | 03.78(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.082 |
2 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 0.248 |
3 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 0.03 |
4 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 0.25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-41.3% | -27.68% | -6.14% | 3.55% | 7.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.26% | -6.62% | -14.58% | -14.58% | -27.68% | -17.33% | 19.09% | 158.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.43 | 1.12 |
夏普比率 | -124.55 | -34.06 | 26.67 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.04 | 0.07 |
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