| 基金代码012308 | 基金经理邓时锋 | 最新份额6,210.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模1.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内,本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-21 | 0.6665 | 0.6665 | 1.00% |
| 2026-9-18 | 0.6599 | 0.6599 | 1.09% |
| 2026-9-17 | 0.6528 | 0.6528 | -1.11% |
| 2026-9-16 | 0.6601 | 0.6601 | 1.18% |
| 2026-9-15 | 0.6524 | 0.6524 | -0.43% |
| 2026-9-14 | 0.6552 | 0.6552 | 0.48% |
| 2026-9-11 | 0.6521 | 0.6521 | -1.84% |
| 2026-9-10 | 0.6643 | 0.6643 | -0.49% |
| 2026-9-9 | 0.6676 | 0.6676 | 0.15% |
| 2026-9-8 | 0.6666 | 0.6666 | 0.29% |
| 2026-9-7 | 0.6647 | 0.6647 | -0.08% |
| 2026-9-4 | 0.6652 | 0.6652 | -0.79% |
| 2026-9-3 | 0.6705 | 0.6705 | 0.54% |
| 2026-9-2 | 0.6669 | 0.6669 | -1.39% |
| 2026-9-1 | 0.6763 | 0.6763 | -0.79% |
| 2026-8-31 | 0.6817 | 0.6817 | -0.29% |
| 2026-8-28 | 0.6837 | 0.6837 | -0.12% |
| 2026-8-27 | 0.6845 | 0.6845 | 1.65% |
| 2026-8-26 | 0.6734 | 0.6734 | 0.55% |
| 2026-8-25 | 0.6697 | 0.6697 | -0.06% |

邓时锋先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任职于天同证券。2001年9月加入国泰基金,历任行业研究员、基金经理助理,2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,2021年9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监(权益),2019年4月至2020年7月任投资总监(FOF),2020年8月起任投资总监(权益)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-12 至 2020-07-31 | 1.3 | 23.05% | 25.67% |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 2021-09-17 至 今 | 5.0 | -8.03% | -29.62% | |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 2021-09-17 至 今 | 5.0 | -8.18% | -29.62% | |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 2008-04-03 至 2018-03-13 | 9.9 | 83.35% | 69.79% | |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 2007-10-31 至 2008-04-03 | 0.4 | -- | -- | |
| 国泰央企改革股票A | 股票型 | 2015-07-31 至 2018-03-13 | 2.6 | 34.10% | 20.43% |
| 国泰价值远见混合A | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰价值远见混合C | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰区位优势混合A | 混合型 | 2009-04-16 至 2018-03-13 | 8.9 | 167.36% | 103.95% |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2013-09-09 至 2015-03-26 | 1.5 | 58.86% | 56.28% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓时锋 | 2026-07-24 至 今 | 0年1个月零29天 | ||
| 丁小丹 | 2023-08-30 至 2026-07-24 | 2年-2个月零24天 | -21.63 | -15.31 |
| 李恒 | 2021-07-22 至 2024-02-21 | 2年-6个月零30天 | -35.20 | -30.67 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000526 | 1.549 | 1.956 | 1.30% | |
| 002063 | 1.4415 | 2.3905 | 1.46% | |
| 003696 | 1.0484 | 1.3636 | 0.10% | |
| 005726 | 3.1715 | 3.1715 | 1.30% | |
| 006037 | 1.037 | 1.286 | 0.10% | |
| 006340 | 1.115 | 1.2217 | 0.10% | |
| 006795 | 1.0538 | 1.2364 | 0.10% | |
| 006955 | 1.0842 | 1.1928 | 0.10% | |
| 007214 | 1.1516 | 1.2512 | 0.10% | |
| 007818 | 3.9069 | 3.9069 | 1.46% | |
| 008206 | 1.0775 | 1.2377 | 0.10% | |
| 008666 | 1.2485 | 1.3085 | 1.30% | |
| 009068 | 1.8642 | 1.8642 | 1.46% | |
| 009804 | 1.3501 | 1.3501 | 1.30% | |
| 010144 | 0.5515 | 0.5515 | 1.46% | |
| 011321 | 2.277 | 2.277 | 1.46% | |
| 011322 | 2.5699 | 2.6709 | 1.46% | |
| 011325 | 2.5746 | 2.5746 | 1.30% | |
| 011907 | 1.5124 | 1.5124 | 1.30% | |
| 012362 | 1.027 | 1.027 | 1.46% | |
| 012634 | 0.4365 | 0.4365 | 1.46% | |
| 014230 | 1.009 | 1.1186 | 0.10% | |
| 015593 | 1.7599 | 1.7599 | 1.46% | |
| 016483 | 1.1022 | 1.1022 | 0.10% | |
| 016484 | 1.0936 | 1.0936 | 0.10% | |
| 016539 | 1.0642 | 1.1842 | 0.10% | |
| 016575 | 1.1075 | 1.183 | 0.10% | |
| 016616 | 3.5117 | 3.5117 | 1.30% | |
| 017314 | 1.1016 | 1.1016 | 0.10% | |
| 017455 | 1.1245 | 1.1245 | 1.30% | |
| 018035 | 1.0512 | 1.0512 | 1.46% | |
| 018638 | 1.3282 | 1.3282 | 1.30% | |
| 020020 | 1.7149 | 2.1039 | 0.10% | |
| 020021 | 1.4767 | 2.0067 | 1.46% | |
| 020644 | 1.1018 | 1.1308 | 0.10% | |
| 020660 | 1.03 | 1.0575 | 0.10% | |
| 021681 | 0.4335 | 0.4335 | 1.46% | |
| 022086 | 1.0752 | 1.1249 | 0.10% | |
| 022113 | 1.0116 | 1.0648 | 0.10% | |
| 023634 | 1.0057 | 1.0277 | 0.10% | |
| 024355 | 1.0975 | 1.0975 | 1.30% | |
| 024982 | 0.8159 | 0.8159 | 1.46% | |
| 025267 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
| 025687 | 2.1389 | 2.1389 | 1.30% | |
| 027188 | 1.0146 | 1.0146 | 1.30% | |
| 027398 | 1.0054 | 1.0054 | 1.30% | |
| 028149 | 1.0114 | 1.0114 | 1.46% | |
| 158011 | 0.9665 | 0.9665 | 1.46% | |
| 159226 | 1.2641 | 1.2641 | 1.46% | |
| 159375 | 0.7073 | 1.7683 | 1.46% | |
| 159881 | 0.8797 | 1.7594 | 1.46% | |
| 501019 | 1.2385 | 1.2385 | 1.46% | |
| 512720 | 1.1347 | 1.2307 | 1.46% | |
| 512880 | 1.0561 | 1.0561 | 1.46% | |
| 516220 | 0.8636 | 0.8636 | 1.46% | |
| 551800 | 101.3333 | 1.0241 | 0.10% | |
| 561350 | 1.2426 | 1.2426 | 1.46% | |
| 000367 | 2.093 | 2.093 | 1.30% | |
| 001576 | 2.6286 | 2.7306 | 1.46% | |
| 001645 | 2.329 | 2.921 | 1.46% | |
| 002055 | 1.473 | 1.741 | 1.30% | |
| 002197 | 1.4906 | 1.4906 | 1.30% | |
| 003517 | 1.0278 | 1.3469 | 0.10% | |
| 004101 | 1.0133 | 1.2822 | 0.10% | |
| 004252 | 1.6556 | 1.7516 | 1.30% | |
| 005730 | 2.637 | 2.637 | 1.30% | |
| 006475 | 1.0834 | 1.2907 | 0.10% | |
| 006598 | 1.2128 | 1.2128 | 0.10% | |
| 006782 | 1.0743 | 1.2577 | 0.10% | |
| 006941 | 1.0757 | 1.2111 | 0.10% | |
| 007817 | 3.9941 | 3.9941 | 1.46% | |
| 007835 | 1.9621 | 1.9621 | 1.30% | |
| 008278 | 1.2162 | 1.2282 | 0.10% | |
| 008370 | 2.3403 | 2.3403 | 1.30% | |
| 009594 | 1.0402 | 1.1884 | 0.10% | |
| 009805 | 1.031 | 1.031 | 1.46% | |
| 010210 | 0.8276 | 0.8276 | 1.46% | |
| 011654 | 1.1579 | 1.1579 | 0.10% | |
| 012504 | 0.7605 | 0.7605 | 1.46% | |
| 012637 | 0.6769 | 0.6769 | 1.46% | |
| 012725 | 0.6628 | 0.6628 | 1.46% | |
| 012816 | 1.2701 | 1.2701 | 1.30% | |
| 013005 | 0.5742 | 0.5742 | 1.46% | |
| 013601 | 0.5115 | 0.5115 | 1.46% | |
| 015589 | 1.0839 | 1.2021 | 1.30% | |
| 016603 | 1.1858 | 1.1858 | 0.10% | |
| 017224 | 1.0915 | 1.0915 | 1.30% | |
| 017454 | 1.1455 | 1.1455 | 1.30% | |
| 020022 | 1.886 | 1.886 | 1.30% | |
| 020026 | 1.903 | 2.425 | 1.30% | |
| 020405 | 1.4188 | 1.4188 | 1.46% | |
| 021427 | 0.9338 | 0.9338 | 1.30% | |
| 021428 | 0.9246 | 0.9246 | 1.30% | |
| 021698 | 0.5085 | 0.5085 | 1.46% | |
| 021701 | 1.0533 | 1.1177 | 1.10% | |
| 021702 | 1.0485 | 1.1128 | 1.10% | |
| 022176 | 1.2315 | 1.2315 | 0.10% | |
| 022448 | 1.1725 | 1.2139 | 1.46% | |
| 022494 | 1.4347 | 1.4347 | 1.46% | |
| 022500 | 3.9726 | 3.9726 | 1.46% | |
| 022656 | 1.1114 | 1.1214 | 0.10% | |
| 023141 | 1.1965 | 1.2202 | 0.10% | |
| 023232 | 1.061 | 1.081 | 1.30% | |
| 023314 | 1.9586 | 1.9586 | 1.30% | |
| 023371 | 1.6277 | 1.6277 | 1.46% | |
| 023639 | 1.717 | 1.717 | 1.46% | |
| 025363 | 0.8799 | 0.8799 | 1.46% | |
| 025464 | 1.9877 | 1.9877 | 0.10% | |
| 025493 | 1.4081 | 1.4081 | 1.46% | |
| 025640 | 1.2118 | 1.2118 | 0.10% | |
| 025966 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% | |
| 026614 | 0.8889 | 0.8889 | 1.46% | |
| 026843 | 0.9995 | 0.9995 | 1.46% | |
| 026991 | 0.7767 | 0.7767 | 1.30% | |
| 027187 | 1.0158 | 1.0158 | 1.30% | |
| 027963 | 0.9713 | 0.9713 | 1.30% | |
| 159033 | 1.0041 | 1.0041 | 1.46% | |
| 159331 | 1.2789 | 1.3533 | 1.46% | |
| 159519 | 1.7792 | 1.7792 | 0.66% | |
| 159996 | 1.4136 | 1.4136 | 1.46% | |
| 160220 | 4.7046 | 4.7046 | 1.30% | |
| 160222 | 0.6491 | 2.4221 | 1.46% | |
| 160226 | 4.742 | 4.742 | 1.30% | |
| 510720 | 1.0326 | 1.1298 | 1.46% | |
| 511010 | 140.652 | 1.46 | 0.10% | |
| 512290 | 1.0173 | 1.0173 | 1.46% | |
| 513020 | 0.9209 | 0.9209 | 1.46% | |
| 515210 | 1.1369 | 1.3619 | 1.46% | |
| 516960 | 0.8206 | 0.8206 | 1.46% | |
| 519020 | 2.2836 | 2.1593 | 1.30% | |
| 519606 | 1.8093 | 1.9642 | 1.46% | |
| 588360 | 1.1678 | 1.1678 | 1.46% | |
| 589630 | 0.7805 | 1.561 | 1.46% | |
| 016948 | 1.0836 | 1.0836 | 0.10% | |
| 021674 | 1.4916 | 1.4916 | 1.10% | |
| 001579 | 1.7463 | 1.7463 | 1.46% | |
| 003761 | 1.4941 | 1.557 | 1.46% | |
| 004253 | 3.3339 | 3.3339 | 1.07% | |
| 005244 | 2.0404 | 2.0404 | 1.30% | |
| 005746 | 1.3013 | 1.4503 | 1.30% | |
| 005819 | 4.453 | 4.453 | 1.30% | |
| 008190 | 1.1288 | 1.3288 | 1.46% | |
| 008921 | 1.0856 | 1.2156 | 0.10% | |
| 009067 | 1.9004 | 1.9004 | 1.46% | |
| 009474 | 1.5929 | 1.5929 | 1.30% | |
| 010835 | 1.0367 | 1.052 | 1.30% | |
| 010913 | 1.7699 | 1.7699 | 1.30% | |
| 011042 | 1.1957 | 1.1957 | 1.46% | |
| 012277 | 1.0705 | 1.0705 | 1.30% | |
| 012308 | 0.6599 | 0.6599 | 1.30% | |
| 012309 | 0.6401 | 0.6401 | 1.30% | |
| 013891 | 1.0401 | 1.0401 | 1.30% | |
| 014998 | 1.5839 | 1.5839 | 1.30% | |
| 015585 | 4.3396 | 4.3396 | 1.30% | |
| 015600 | 1.8698 | 1.8698 | 1.46% | |
| 016538 | 1.0768 | 1.0868 | 0.10% | |
| 017225 | 1.0678 | 1.0678 | 1.30% | |
| 018073 | 1.0186 | 1.0186 | 1.30% | |
| 018159 | 1.1675 | 1.1675 | 1.30% | |
| 019728 | 1.0726 | 1.0726 | 1.30% | |
| 019866 | 1.7481 | 1.7481 | 1.46% | |
| 019867 | 1.7382 | 1.7382 | 1.46% | |
| 020002 | 1.1956 | 2.0128 | 0.10% | |
| 020005 | 1.0486 | 7.3708 | 1.30% | |
| 020015 | 4.755 | 4.8 | 1.30% | |
| 020033 | 1.2112 | 1.6714 | 0.10% | |
| 020290 | 1.2656 | 1.2656 | 1.46% | |
| 020400 | 1.048 | 1.048 | 0.10% | |
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| 589360 | 0.854 | 0.854 | 1.46% | |
| 017185 | 0.6008 | 0.6008 | 1.46% | |
| 019999 | 0.9871 | 0.9871 | 1.30% | |
| 000218 | 3.4154 | 3.4154 | 1.07% | |
| 000363 | 2.607 | 3.601 | 1.30% | |
| 000511 | 1.553 | 1.687 | 1.30% | |
| 002061 | 3.761 | 3.761 | 1.30% | |
| 005867 | 1.212 | 1.2394 | 1.46% | |
| 006596 | 1.1039 | 1.285 | 0.10% | |
| 006757 | 1.0054 | 1.0054 | 1.46% | |
| 007331 | 1.1036 | 1.2156 | 0.10% | |
| 008017 | 1.0055 | 1.1729 | 0.10% | |
| 008282 | 2.5033 | 2.6643 | 1.46% | |
| 009593 | 1.0344 | 1.1763 | 0.10% | |
| 009691 | 1.2029 | 1.2029 | 1.30% | |
| 010831 | 1.1876 | 1.1876 | 1.30% | |
| 010832 | 0.9713 | 0.9713 | 1.30% | |
| 011323 | 2.1604 | 2.1604 | 1.46% | |
| 011645 | 1.047 | 1.047 | 1.46% | |
| 011880 | 1.0762 | 1.1505 | 0.10% | |
| 012173 | 0.9971 | 0.9971 | 1.30% | |
| 013159 | 1.0516 | 1.1449 | 0.10% | |
| 014118 | 0.8439 | 0.8439 | 1.46% | |
| 014952 | 1.0272 | 1.1127 | 0.10% | |
| 014989 | 5.09 | 5.09 | 1.30% | |
| 014997 | 1.6145 | 1.6145 | 1.46% | |
| 015017 | 1.3321 | 1.3321 | 1.30% | |
| 015594 | 4.6277 | 4.6277 | 1.30% | |
| 015739 | 1.0031 | 1.0031 | 1.46% | |
| 016836 | 1.0614 | 1.0614 | 1.46% | |
| 016932 | 1.0379 | 1.1298 | 0.10% | |
| 018167 | 1.7245 | 1.7245 | 1.46% | |
| 018255 | 1.0161 | 1.0924 | 0.10% | |
| 019632 | 2.9148 | 2.9148 | 1.46% | |
| 020023 | 6.6829 | 6.6829 | 1.30% | |
| 020289 | 1.2726 | 1.2726 | 1.46% | |
| 020406 | 1.4112 | 1.4112 | 1.46% | |
| 022008 | 1.0314 | 1.0314 | 0.10% | |
| 022275 | 1.1418 | 1.1791 | 1.46% | |
| 022481 | 1.1716 | 1.1716 | 1.46% | |
| 022501 | 2.3182 | 2.3182 | 1.46% | |
| 022784 | 1.4878 | 1.4878 | 1.30% | |
| 023924 | 1.0813 | 1.0813 | 1.30% | |
| 025061 | 0.7727 | 0.7727 | 1.30% | |
| 025162 | 0.642 | 0.642 | 0.66% | |
| 025266 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% | |
| 025492 | 1.4106 | 1.4106 | 1.46% | |
| 026613 | 0.89 | 0.89 | 1.46% | |
| 026615 | 1.1909 | 1.1909 | 1.46% | |
| 026624 | 0.9482 | 0.9482 | 1.10% | |
| 026844 | 0.9986 | 0.9986 | 1.46% | |
| 027127 | 0.8754 | 0.8754 | 1.46% | |
| 027128 | 0.8749 | 0.8749 | 1.46% | |
| 027267 | 0.959 | 0.959 | 1.30% | |
| 027344 | 0.9934 | 0.9934 | 0.10% | |
| 027675 | 0.9086 | 0.9086 | 1.46% | |
| 027887 | 0.9997 | 0.9997 | 0.10% | |
| 028497 | 1.1038 | 1.1038 | 0.10% | |
| 159338 | 1.1962 | 1.1962 | 1.46% | |
| 159537 | 0.8792 | 1.7584 | 1.46% | |
| 159667 | 0.6637 | 1.9911 | 1.46% | |
| 159865 | 0.5342 | 0.5342 | 1.46% | |
| 160223 | 1.8846 | 1.8846 | 1.46% | |
| 501016 | 1.1645 | 1.1645 | 1.46% | |
| 501064 | 3.4503 | 3.9313 | 1.30% | |
| 517090 | 1.5666 | 1.5666 | 1.46% | |
| 519022 | 2.2927 | 2.3777 | 1.30% | |
| 520720 | 0.7039 | 0.7039 | 1.46% | |
| 520930 | 0.9881 | 0.9881 | 1.46% | |
| 589110 | 0.9065 | 0.9065 | 1.46% | |
| 017186 | 0.5969 | 0.5969 | 1.46% | |
| 000199 | 2.0476 | 2.6782 | 1.30% | |
| 001265 | 1.421 | 1.733 | 1.30% | |
| 001542 | 2.239 | 2.398 | 1.46% | |
| 001922 | 1.5229 | 1.5229 | 1.30% | |
| 002062 | 1.559 | 1.695 | 1.30% | |
| 003760 | 1.5145 | 1.5783 | 1.46% | |
| 007532 | 1.1661 | 1.216 | 0.10% | |
| 008189 | 1.1524 | 1.3524 | 1.46% | |
| 008504 | 1.1181 | 1.338 | 0.10% | |
| 008713 | 1.4235 | 1.4235 | 1.46% | |
| 010833 | 0.9423 | 0.9423 | 1.30% | |
| 010836 | 1.0249 | 1.1719 | 0.10% | |
| 011043 | 1.1445 | 1.1445 | 1.46% | |
| 011881 | 1.114 | 1.1456 | 0.10% | |
| 012973 | 0.885 | 0.885 | 1.46% | |
| 014197 | 0.9537 | 0.9537 | 1.10% | |
| 015592 | 6.507 | 6.507 | 1.30% | |
| 015599 | 1.2281 | 1.2281 | 1.46% | |
| 016419 | 1.0615 | 1.1015 | 0.10% | |
| 016420 | 1.0599 | 1.0999 | 0.10% | |
| 016930 | 1.0759 | 1.1209 | 0.10% | |
| 017428 | 1.0222 | 1.1132 | 0.10% | |
| 017472 | 1.9965 | 1.9965 | 1.46% | |
| 018160 | 1.1517 | 1.1517 | 1.30% | |
| 020001 | 1.3256 | 5.2504 | 1.30% | |
| 020010 | 1.223 | 3.36 | 1.30% | |
| 020018 | 3.8334 | 4.1465 | 1.30% | |
| 020019 | 1.8087 | 2.2287 | 0.10% | |
| 021848 | 1.2663 | 1.2663 | 1.46% | |
| 022007 | 1.035 | 1.035 | 0.10% | |
| 022201 | 1.0914 | 1.0914 | 0.10% | |
| 022449 | 1.1682 | 1.2095 | 1.46% | |
| 022475 | 0.6698 | 0.6698 | 1.46% | |
| 022541 | 0.8376 | 0.8376 | 1.46% | |
| 022612 | 1.0409 | 1.0409 | 0.10% | |
| 023233 | 1.0546 | 1.0746 | 1.30% | |
| 023386 | 1.0991 | 1.0991 | 1.30% | |
| 023387 | 1.0969 | 1.0969 | 1.30% | |
| 023920 | 1.0151 | 1.0451 | 1.46% | |
| 024356 | 0.8595 | 0.8595 | 1.30% | |
| 025686 | 2.1466 | 2.1466 | 1.30% | |
| 025740 | 1.0171 | 1.0171 | 0.10% | |
| 025967 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% | |
| 026091 | 0.7696 | 0.7696 | 1.46% | |
| 026092 | 0.7685 | 0.7685 | 1.46% | |
| 026253 | 0.9465 | 0.9465 | 1.30% | |
| 026602 | 1.124 | 1.124 | 1.30% | |
| 026603 | 1.1214 | 1.1214 | 1.30% | |
| 027397 | 1.0061 | 1.0061 | 1.30% | |
| 027964 | 0.971 | 0.971 | 1.30% | |
| 028150 | 1.0113 | 1.0113 | 1.46% | |
| 159621 | 1.1384 | 1.1384 | 1.46% | |
| 159745 | 0.519 | 0.519 | 1.46% | |
| 159806 | 0.6591 | 1.9773 | 1.46% | |
| 160215 | 3.696 | 4.306 | 1.30% | |
| 160221 | 2.1887 | 1.5303 | 1.46% | |
| 501017 | 1.3572 | 1.374 | 1.30% | |
| 512760 | 1.0989 | 4.3956 | 1.46% | |
| 515230 | 0.6735 | 0.6735 | 1.46% | |
| 516010 | 1.0701 | 1.0701 | 1.46% | |
| 561300 | 1.0624 | 1.0624 | 1.46% | |
| 561360 | 1.4738 | 1.4738 | 1.46% | |
| 588120 | 0.9137 | 1.8274 | 1.46% | |
| 589220 | 1.0388 | 1.0388 | 1.46% | |
| 589260 | 1.2441 | 1.2441 | 1.46% | |
| 016947 | 1.0916 | 1.0916 | 0.10% | |
| 021673 | 1.4982 | 1.4982 | 1.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,692.38 | 80.15 |
| 2 | 债券及货币 | 1,346.53 | 23.00 |
| 3 | 现金 | 1,043.38 | 17.82 |
| 4 | 其他资产 | 26.53 | 00.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 00.97 | 590.00 | 10.08% | 0.00 |
| 002008 | 大族激光 | 03.61 | 541.90 | 9.26% | 3.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.29 | 523.18 | 8.94% | 0.13 |
| 300763 | 锦浪科技 | 04.04 | 365.01 | 6.23% | 4.04 |
| 605358 | 立昂微 | 04.44 | 344.54 | 5.89% | 4.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 03.90 | 332.28 | 5.68% | 3.90 |
| 003019 | 宸展光电 | 08.55 | 278.30 | 4.75% | 8.55 |
| 300489 | 光智科技 | 00.86 | 268.28 | 4.58% | 0.86 |
| 600487 | 亨通光电 | 02.35 | 256.95 | 4.39% | 2.35 |
| 002916 | 深南电路 | 00.56 | 256.42 | 4.38% | 0.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 03.00(万张) | 303.15(万元) | 5.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.57% | -21.03% | -6.63% | -7.99% | -7.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.42% | -21.62% | -23.4% | -18.26% | -21.03% | -18.62% | -34.06% | -34.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.63 | 1.44 | 1.25 |
| 夏普比率 | -84.06 | 16.75 | -24.06 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.19 | -0.08 |
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