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国泰启明回报混合  024356
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理张容赫
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-15)
(2025-09-24)
-10.93%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.34% -0.01% 1925/9416
最近一月 5.88% -0.1% 1152/9370
最近三月 -1.43% -0.06% 3092/9178
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-31)
基金代码024356 基金经理张容赫 最新份额44,555.11万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-09-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.21亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托
凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、
次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、
信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不
选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开
基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-31 0.8907 0.8907 -0.08%
2026-7-30 0.8914 0.8914 0.67%
2026-7-29 0.8855 0.8855 0.98%
2026-7-28 0.8769 0.8769 0.21%
2026-7-27 0.8751 0.8751 0.55%
2026-7-24 0.8703 0.8703 -1.36%
2026-7-23 0.8823 0.8823 0.32%
2026-7-22 0.8795 0.8795 0.14%
2026-7-21 0.8783 0.8783 -0.43%
2026-7-20 0.8821 0.8821 1.78%
2026-7-17 0.8667 0.8667 -1.14%
2026-7-16 0.8767 0.8767 0.13%
2026-7-15 0.8756 0.8756 1.73%
2026-7-14 0.8607 0.8607 0.30%
2026-7-13 0.8581 0.8581 -0.35%
2026-7-10 0.8611 0.8611 0.42%
2026-7-9 0.8575 0.8575 -0.01%
2026-7-8 0.8576 0.8576 -0.35%
2026-7-7 0.8606 0.8606 -1.19%
2026-7-3 0.8623 0.8623 0.59%

张容赫先生:硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年6月起任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰启明回报混合  2025-09-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰启明回报混合混合型2025-09-11 至 今 0.9--  --  
国泰蓝筹精选混合A混合型2024-02-21 至 今 2.4--  --  
国泰招享添利六个月持有混合发起A混合型2023-11-28 至 今 2.7-0.18% -6.86% 
国泰招享添利六个月持有混合发起C混合型2023-11-28 至 今 2.7-0.19% -6.86% 
国泰蓝筹精选混合C混合型2024-02-21 至 今 2.4--  --  
国泰央企改革股票A股票型2023-06-07 至 2026-06-18 3.0-10.49% -19.27% 
国泰央企改革股票C股票型2023-08-21 至 2026-06-18 2.8-10.05% -16.40% 
国泰招享添利六个月持有混合发起E混合型2025-04-07 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张容赫2025-09-11 至 今0年-2个月零23天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021428 1.0583 1.0583 1.45%
020643 1.0333 1.0763 0.09%
020660 1.0263 1.0538 0.09%
021674 1.3625 1.3625 1.36%
021701 1.0496 1.1108 1.36%
023635 1.0107 1.0243 0.09%
022494 1.3745 1.3745 1.64%
022656 1.1165 1.1165 0.09%
022936 1.1117 1.1314 1.64%
023314 1.8479 1.8479 1.45%
026168 0.7771 0.7771 1.45%
026990 0.8121 0.8121 1.45%
027676 0.8975 0.8975 1.64%
027187 0.948 0.948 1.45%
027345 0.9742 0.9742 0.09%
159388 0.9209 2.3023 1.64%
159516 0.6672 2.6688 1.64%
159621 1.1604 1.1604 1.64%
159667 0.606 1.818 1.64%
024354 1.0687 1.0687 1.45%
024355 1.063 1.063 1.45%
024356 0.8907 0.8907 1.45%
025493 1.2528 1.2528 1.64%
026254 0.8469 0.8469 1.45%
511010 140.992 1.458 0.09%
513020 0.9631 0.9631 1.64%
515230 0.7179 0.7179 1.64%
005730 2.6719 2.6719 1.45%
001265 1.418 1.73 1.45%
003457 1.0278 1.2772 0.09%
004253 3.1212 3.1212 0.52%
008281 2.4956 2.6566 1.64%
160211 2.624 3.736 1.45%
160222 0.6957 2.4687 1.64%
005816 1.1165 1.2765 0.09%
006037 1.0369 1.2819 0.09%
002059 2.817 3.667 1.45%
009805 0.8974 0.8974 1.64%
006757 0.9998 0.9998 1.64%
012817 1.2599 1.2599 1.45%
013065 1.1479 1.1479 0.09%
014989 4.714 4.714 1.45%
013891 0.9951 0.9951 1.45%
011322 2.5936 2.6946 1.64%
516220 0.8722 0.8722 1.64%
517090 1.6153 1.6153 1.64%
159226 1.2522 1.2522 1.64%
014197 0.947 0.947 1.36%
016483 1.1003 1.1003 0.09%
015589 0.9994 1.1176 1.45%
018160 1.0214 1.0214 1.45%
019328 1.3704 1.3704 1.45%
019728 1.0776 1.0776 1.45%
019867 1.5383 1.5383 1.64%
020020 1.6948 2.0838 0.09%
022086 1.0712 1.1209 0.09%
020279 1.8055 1.8055 1.64%
020400 1.0461 1.0461 0.09%
022201 1.0896 1.0896 0.09%
021427 1.0681 1.0681 1.45%
021673 1.3682 1.3682 1.36%
021698 0.5068 0.5068 1.64%
021785 1.0256 1.0545 0.09%
023387 0.9855 0.9855 1.45%
022449 1.1804 1.2169 1.64%
022498 1.0207 1.0207 1.64%
022509 1.0667 1.0667 1.64%
022612 1.0387 1.0387 0.09%
159865 0.5347 0.5347 1.64%
023313 1.8513 1.8513 1.45%
023919 1.0485 1.0765 1.64%
026167 0.7789 0.7789 1.45%
027128 0.9965 0.9965 1.64%
027188 0.9474 0.9474 1.45%
159331 1.3234 1.3913 1.64%
027887 1.0 1.0 0.09%
024983 0.8053 0.8053 1.64%
025464 1.89 1.89 0.09%
025687 1.9564 1.9564 1.45%
000742 4.781 5.687 1.45%
000199 1.9236 2.5315 1.45%
003593 0.9334 2.4933 1.45%
008370 2.1518 2.1518 1.45%
501019 1.1843 1.1843 1.64%
007331 1.0994 1.2114 0.09%
009691 1.2007 1.2007 1.45%
009692 1.1657 1.1657 1.45%
007871 1.035 1.1686 0.09%
006941 1.0705 1.2059 0.09%
011043 1.0789 1.0789 1.64%
006597 1.2298 1.2298 0.09%
006598 1.2112 1.2112 0.09%
012309 0.6319 0.6319 1.45%
012729 1.196 1.196 1.64%
008174 1.1579 1.1579 1.45%
008206 1.0728 1.233 0.09%
014960 2.7784 2.7784 1.45%
014997 1.7571 1.7571 1.64%
516620 0.839 0.839 1.64%
519020 2.5571 2.41 1.45%
012634 0.424 0.424 1.64%
016603 1.1853 1.1853 0.09%
017186 0.6082 0.6082 1.64%
017314 1.0995 1.0995 0.09%
017428 1.0436 1.1108 0.09%
013159 1.0632 1.1409 0.09%
019259 1.1871 1.1871 1.64%
019632 2.6698 2.6698 1.64%
020018 3.4963 3.8278 1.45%
589260 1.1808 1.1808 1.64%
022126 1.0847 1.0847 0.09%
020226 2.0545 2.0545 1.64%
022141 1.1012 1.1012 0.09%
020784 1.0647 1.1147 0.09%
021689 0.9405 0.9405 1.64%
021808 1.0248 1.0678 0.09%
023371 1.6276 1.6276 1.64%
023638 1.6703 1.6703 1.64%
022586 1.1793 1.1793 1.64%
022610 1.1823 1.2189 1.64%
022611 1.042 1.042 0.09%
159712 1.2805 1.2805 1.64%
159761 0.781 0.781 1.64%
159806 0.7065 2.1195 1.64%
022784 1.4825 1.4825 1.45%
026092 0.8667 0.8667 1.64%
026753 0.8197 0.8197 1.45%
026991 0.8117 0.8117 1.45%
027127 0.9968 0.9968 1.64%
027410 0.9832 0.9832 1.64%
159375 0.7075 1.7688 1.64%
159387 0.7119 1.4238 1.64%
159537 0.8889 1.7778 1.64%
024982 0.8067 0.8067 1.64%
025362 0.9055 0.9055 1.64%
511260 135.406 1.395 0.09%
000363 2.366 3.36 1.45%
003696 1.0444 1.3596 0.09%
003761 1.3443 1.4072 1.64%
008278 1.2122 1.2242 0.09%
008279 2.2445 2.6195 1.64%
501016 1.215 1.215 1.64%
160226 4.3198 4.3198 1.45%
005867 1.2251 1.2525 1.64%
005970 1.8814 1.8814 1.64%
009068 1.9904 1.9904 1.64%
002062 1.561 1.697 1.45%
010832 0.9627 0.9627 1.45%
010835 1.0326 1.0479 1.45%
009804 1.3792 1.3792 1.45%
001789 1.4603 1.5263 1.45%
001790 2.2299 2.2299 1.64%
001645 2.136 2.728 1.64%
006756 1.0257 1.0257 1.64%
006795 1.0484 1.231 0.09%
012174 0.9118 0.9118 1.45%
012728 1.2143 1.2143 1.64%
012816 1.2829 1.2829 1.45%
012880 1.0252 1.0252 1.45%
008189 1.1851 1.3851 1.64%
011319 1.3814 1.3814 1.64%
011320 1.3589 1.3589 1.64%
011324 3.1919 3.1919 1.45%
519022 2.5677 2.6527 1.45%
012725 0.6637 0.6637 1.64%
016616 3.2299 3.2299 1.45%
014118 0.7927 0.7927 1.64%
015582 1.8663 2.0784 1.45%
015585 4.0218 4.0218 1.45%
020009 1.648 3.895 1.45%
020010 1.117 3.254 1.45%
020019 1.7867 2.2067 0.09%
021847 1.2162 1.2162 1.64%
561330 0.9019 1.8038 1.64%
588360 1.1717 1.1717 1.64%
020227 2.0436 2.0436 1.64%
022275 1.1806 1.2132 1.64%
020644 1.099 1.128 0.09%
022448 1.1845 1.2211 1.64%
022501 2.2331 2.2331 1.64%
022502 3.18 3.18 0.52%
159864 0.5326 0.5326 1.64%
159889 0.8899 0.8899 1.64%
023289 1.5219 1.5219 1.45%
023734 1.4852 1.4852 1.64%
026603 1.0329 1.0329 1.45%
027344 0.9744 0.9744 0.09%
027398 0.9619 0.9619 1.45%
159519 1.7884 1.7884 0.70%
159643 0.5503 0.5503 1.64%
024278 1.029 1.029 0.09%
025686 1.9624 1.9624 1.45%
025739 1.0157 1.0157 0.09%
510230 1.3373 2.2978 1.64%
512290 1.0121 1.0121 1.64%
512880 1.1059 1.1059 1.64%
005726 3.2613 3.2613 1.45%
002458 1.627 1.627 1.45%
000218 3.1961 3.1961 0.52%
000367 2.088 2.088 1.45%
000526 1.539 1.946 1.45%
003760 1.3627 1.4265 1.64%
520930 0.8817 0.8817 1.64%
004101 1.0258 1.2777 0.09%
008268 1.0015 1.1792 0.09%
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014952 1.0247 1.1102 0.09%
015040 0.6865 0.6865 1.64%
011321 2.089 2.089 1.64%
517110 0.7323 0.7323 1.64%
517400 1.4928 1.4928 1.64%
519606 1.7174 1.8645 1.64%
012363 1.0555 1.0555 1.64%
012452 1.1416 1.1416 0.09%
014230 1.0098 1.1155 0.09%
016539 1.0603 1.1803 0.09%
016575 1.1087 1.1777 0.09%
017225 1.0519 1.0519 1.45%
015740 1.0388 1.0388 1.64%
015592 6.249 6.249 1.45%
015596 2.1394 2.1394 1.64%
013601 0.5095 0.5095 1.64%
018035 1.0751 1.0751 1.64%
018159 1.0347 1.0347 1.45%
018255 1.0055 1.0818 0.09%
019269 1.1801 1.1801 1.64%
019866 1.5466 1.5466 1.64%
561370 1.2693 1.2693 1.64%
589720 0.8562 0.8562 1.64%
022113 1.0128 1.0615 0.09%
020405 1.3589 1.3589 1.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,298.6762.17
2债券及货币14,702.2739.23
3现金11,497.1930.68
4其他资产257.9600.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券50.001,436.503.83%50.00  
601211国泰海通60.001,092.002.91%20.00  
601668中国建筑250.001,085.002.89%150.00  
000776广发证券40.00935.932.50%10.00  
00883中国海洋石油50.00882.452.35%50.00  
600519贵州茅台00.70829.842.21%0.70  
300059东方财富40.00815.202.18%-10.00  
601728中国电信150.00778.502.08%150.00  
603444吉比特02.00716.841.91%2.00  
002714牧原股份20.00699.801.87%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国0130.00(万张)3,205.07(万元)8.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.41%0.0%0.0%0.0%-12.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.88%
-1.43%
5.88%
-9.88%
0.0%
0.0%
0.0%
-10.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.00
0.00
夏普比率
-164.12
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.07
0.00
0.00
詹森指数
-0.15
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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