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国泰中证新材料主题ETF  159761
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理王玉
申购费率
基金规模3.15亿  (2022-06-30)
0.6962
0.6962
-30.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.67% 0.0% 1828/5491
最近一月 -1.05% -0.01% 2576/5404
最近三月 8.87% 0.01% 342/5178
最近一年 29.19% 0.22% 1183/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159761 基金经理王玉 最新份额24,373.41万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模3.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-11-24 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模4.35亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并与基金托管人协商一致后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证新材料主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.6962 0.6962 0.99%
2025-12-11 0.6894 0.6894 -0.82%
2025-12-10 0.6951 0.6951 -0.04%
2025-12-9 0.6954 0.6954 -0.56%
2025-12-8 0.6993 0.6993 1.11%
2025-12-5 0.6916 0.6916 1.04%
2025-12-4 0.6845 0.6845 0.44%
2025-12-3 0.6815 0.6815 -0.60%
2025-12-2 0.6856 0.6856 -1.34%
2025-12-1 0.6949 0.6949 1.62%
2025-11-28 0.6838 0.6838 1.26%
2025-11-27 0.6753 0.6753 0.34%
2025-11-26 0.673 0.673 -0.44%
2025-11-25 0.676 0.676 1.24%
2025-11-24 0.6677 0.6677 0.63%
2025-11-21 0.6635 0.6635 -5.15%
2025-11-20 0.6995 0.6995 -1.91%
2025-11-19 0.7131 0.7131 0.64%
2025-11-18 0.7086 0.7086 -1.84%
2025-11-17 0.7219 0.7219 0.40%
王玉

王玉女士：硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理，2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰中证新材料主题ETF  2021-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-07-28 至 今 5.413.06% 9.64% 
国泰中证环保产业50ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.22% -15.62% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-29.10% -16.69% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接E指数型2024-10-10 至 今 1.2--  --  
国泰上证科创板100ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 2.3-27.59% -18.08% 
国泰中证环保产业50ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.70% -15.60% 
国泰中证港股通50ETF发起联接A指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-6.30% -18.89% 
国泰信用互利分级债券债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0--  --  
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-07-28 至 今 5.411.46% 9.64% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-28.71% -16.69% 
互利A债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.00.04% -0.35% 
国泰中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-11-09 至 今 4.1-58.22% -34.94% 
国泰中证环保产业50ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 今 4.8-23.87% -25.39% 
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 6.012.19% 13.07% 
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 6.016.10% 13.07% 
国泰中证影视主题ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 4.2-20.33% -34.07% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2020-04-18 至 2021-07-09 1.23.39% 3.52% 
国泰信用互利债券C债券型2020-03-19 至 今 5.77.00% 11.43% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2020-07-23 至 2021-08-27 1.14.57% 4.47% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 1.90.18% 0.13% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-05-15 至 2021-08-27 1.33.94% 4.32% 
国泰中证港股通50ETF发起联接C指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-7.16% -18.87% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接C指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.97% -12.07% 
国泰中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.3--  --  
国泰中证新材料主题ETF发起联接A指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.71% -12.05% 
国泰金龙债券C债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-4.12% 11.02% 
国泰中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 4.8-43.94% -28.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-05-11 至 2021-07-09 1.22.88% 4.06% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接A指数型2021-10-15 至 今 4.2-50.81% -34.07% 
国泰金龙债券A债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-2.99% 11.02% 
互利B债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0-1.02% -0.35% 
国泰信用互利债券A债券型2020-03-19 至 今 5.77.41% 11.43% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接C指数型2021-10-15 至 今 4.2-51.14% -34.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王玉2021-11-09 至 今4年1个月零5天-58.22-34.94
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020279 1.5239 1.5239 0.89%
020400 1.0359 1.0359 0.02%
016538 1.048 1.058 0.02%
016539 1.0399 1.1599 0.02%
016930 1.0505 1.0955 0.02%
018905 0.9934 0.9934 0.89%
005730 1.9365 1.9365 0.82%
002458 1.587 1.587 0.82%
007871 1.0322 1.1505 0.02%
000511 1.784 1.918 0.82%
003457 1.0136 1.263 0.02%
003517 1.0281 1.3343 0.02%
003696 1.0226 1.3378 0.02%
003761 1.3724 1.4353 0.89%
510230 1.3837 2.3637 0.89%
510760 1.2591 1.4011 0.89%
511260 134.927 1.363 0.02%
014997 1.9092 1.9092 0.89%
013890 1.0537 1.0537 0.82%
014117 0.8147 0.8147 0.89%
012729 1.4844 1.4844 0.89%
012973 1.1248 1.1248 0.89%
012974 1.1105 1.1105 0.89%
008190 1.3547 1.5547 0.89%
024233 1.4791 1.4791 0.82%
024355 0.9985 0.9985 0.82%
025493 1.0929 1.0929 0.89%
025687 1.0245 1.0245 0.82%
024853 1.0706 1.0706 0.89%
022475 0.7838 0.7838 0.89%
022483 1.5161 1.5161 0.89%
022785 1.4445 1.4445 0.82%
023232 1.0257 1.0457 0.82%
005244 1.8411 1.8411 0.82%
010834 1.0095 1.0469 0.82%
001579 1.8144 1.8144 0.89%
001645 2.014 2.606 0.89%
006597 1.2181 1.2181 0.02%
008280 1.9138 2.2848 0.89%
501019 1.2986 1.2986 0.89%
009691 1.175 1.175 0.82%
006994 1.075 1.2228 0.02%
009067 2.2171 2.2171 0.89%
588120 1.3382 1.3382 0.89%
588360 1.0027 1.0027 0.89%
022141 1.0899 1.0899 0.02%
020644 1.0929 1.1119 0.02%
021610 0.8785 0.8785 0.89%
021672 0.8668 0.8668 0.89%
021674 1.4365 1.4365 0.97%
021701 0.973 1.0103 0.97%
019632 1.5669 1.5669 0.89%
019633 1.5605 1.5605 0.89%
019867 1.3029 1.3029 0.89%
020005 1.2548 7.4039 0.82%
020022 2.069 2.069 0.82%
012452 1.1311 1.1311 0.02%
012724 0.7859 0.7859 0.89%
011043 1.0426 1.0426 0.89%
019117 1.7139 1.7139 0.89%
020399 1.0396 1.0396 0.02%
020406 1.1882 1.1882 0.89%
014217 1.1958 1.2038 0.02%
016604 1.0588 1.1635 0.02%
015825 1.0697 1.0697 0.82%
018906 0.9892 0.9892 0.89%
000742 2.957 3.863 0.82%
002197 1.4439 1.4439 0.82%
007818 2.7698 2.7698 0.89%
001265 1.38 1.692 0.82%
000526 1.55 1.957 0.82%
512290 1.0346 1.0346 0.89%
512720 1.1777 1.2737 0.89%
512760 1.5958 3.1916 0.89%
014952 1.0107 1.0962 0.02%
014989 2.921 2.921 0.82%
014998 1.6656 1.6656 0.82%
015017 1.2897 1.2897 0.82%
159338 1.1693 1.1693 0.89%
159388 1.9879 1.9879 0.89%
159619 1.0509 1.0509 0.89%
009593 1.0273 1.1602 0.02%
012881 0.9369 0.9369 0.82%
011646 0.9691 0.9691 0.89%
023919 1.1586 1.1706 0.89%
023372 1.5611 1.5611 0.89%
023639 1.5903 1.5903 0.89%
022501 1.9405 1.9405 0.89%
159761 0.6962 0.6962 0.89%
159828 0.4261 0.4261 0.89%
022784 1.4424 1.4424 0.82%
005245 1.7681 1.7681 0.82%
010912 1.0479 1.0479 0.82%
001789 1.3504 1.4164 0.82%
006598 1.2013 1.2013 0.02%
006756 1.0489 1.0489 0.89%
006757 1.0243 1.0243 0.89%
006762 1.0023 1.2312 0.02%
010144 0.5768 0.5768 0.89%
010210 0.8569 0.8569 0.89%
008268 0.9838 1.1615 0.02%
008496 1.0771 1.1791 0.02%
159996 1.5106 1.5106 0.89%
160223 1.7754 1.7754 0.89%
006941 1.0494 1.1848 0.02%
007278 1.0246 1.2122 0.02%
561310 1.154 1.154 0.89%
561360 1.1731 1.1731 0.89%
022274 1.159 1.173 0.89%
021428 1.1814 1.1814 0.82%
021044 1.377 1.377 1.42%
021101 1.2058 1.2058 0.89%
018159 1.1029 1.1029 0.82%
020000 1.1767 1.1767 0.82%
020002 1.1832 1.9743 0.02%
020015 4.5999 4.6449 0.82%
020034 1.1963 1.6228 0.02%
012362 1.1542 1.1542 0.89%
012635 0.4311 0.4311 0.89%
011321 1.975 1.975 0.89%
011322 2.481 2.582 0.89%
517110 0.7524 0.7524 0.89%
519021 0.363 2.661 0.82%
020405 1.1928 1.1928 0.89%
016615 1.1026 1.1026 0.02%
016837 1.1933 1.1933 0.89%
017225 1.0338 1.0338 0.82%
512660 1.2341 1.2341 0.89%
015040 0.771 0.771 0.89%
015596 2.1321 2.1321 0.89%
013773 1.0702 1.1688 0.02%
159331 1.2952 1.3383 0.89%
159377 1.1418 1.1418 0.89%
012278 0.9985 0.9985 0.82%
009444 1.0214 1.1819 0.02%
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007835 1.8709 1.8709 0.82%
000362 2.462 3.46 0.82%
003516 2.8003 2.8003 0.82%
003760 1.3912 1.455 0.89%
510720 0.9567 1.0235 0.89%
513020 1.1605 1.1605 0.89%
015599 1.2897 1.2897 0.89%
013601 0.5911 0.5911 0.89%
013159 1.0442 1.1219 0.02%
159516 1.5262 1.5262 0.89%
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009474 1.1695 1.1695 0.82%
012880 0.9563 0.9563 0.82%
013004 0.7126 0.7126 0.89%
013065 1.1363 1.1363 0.02%
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021785 1.0277 1.0439 0.02%
019728 1.0973 1.0973 0.82%
020001 1.4929 5.4177 0.82%
020018 2.2265 2.627 0.82%
012637 0.8592 0.8592 0.89%
011324 2.2847 2.2847 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,113.6799.15
2债券及货币151.3900.88
3现金151.3900.88
4其他资产23.6700.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代04.841,945.6811.27%-0.45  
002371北方华创03.661,655.869.59%0.62  
600309万华化学16.341,087.926.30%-1.54  
601012隆基绿能52.66947.885.49%-4.94  
603799华友钴业11.82779.144.51%-1.10  
300408三环集团11.63538.933.12%-1.10  
600438通威股份23.45522.663.03%-2.20  
600703三安光电30.29471.922.73%-2.86  
002709天赐材料11.57441.602.56%-1.15  
002074国轩高科09.40438.792.54%-0.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.87%29.19%-1.51%0.0%-8.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.05%
8.87%
36.38%
38.38%
29.19%
-4.47%
0.0%
-30.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.58
1.59
夏普比率
140.63
61.37
-22.30
特雷诺指数
0.03
0.03
-0.01
詹森指数
0.11
-0.01
-0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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