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国泰金龙债券C  020012
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理茅利伟,刘嵩扬
申购费率0.0%
基金规模0.95亿  (2022-06-30)
1.1076
1.9044
81.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 883/6531
最近一月 0.47% 0.0% 962/6490
最近三月 0.6% 0.01% 5400/6362
最近一年 8.7% 0.04% 197/5661
(2025-06-11)
基金代码020012 基金经理茅利伟,刘嵩扬 最新份额26,396.78万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2008-06-05 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

(一)本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行。由于国泰金龙债券基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,国泰金龙债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;国泰金龙行业精选基金的每份基金份额享有同等分配权;
(二)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(三)如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
(四)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一次,每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。
(六)若成立不满3个月可不进行当期收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成;
(七)一个基金的基金份额持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式;
(八)基金份额持有人未做选择的,则现金分红方式为其默认的收益分配方式。
(九)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-12 1.1077 1.9045 0.01%
2025-6-11 1.1076 1.9044 0.09%
2025-6-10 1.1066 1.9034 0.00%
2025-6-9 1.1066 1.9034 0.10%
2025-6-6 1.1055 1.9023 0.05%
2025-6-5 1.105 1.9018 0.07%
2025-6-4 1.1042 1.901 0.11%
2025-6-3 1.103 1.8998 0.04%
2025-5-30 1.1026 1.8994 -0.01%
2025-5-29 1.1027 1.8995 0.05%
2025-5-28 1.1021 1.8989 0.00%
2025-5-27 1.1021 1.8989 -0.08%
2025-5-26 1.103 1.8998 -0.03%
2025-5-23 1.1033 1.9001 0.00%
2025-5-22 1.1033 1.9001 -0.04%
2025-5-21 1.1037 1.9005 0.01%
2025-5-20 1.1036 1.9004 0.06%
2025-5-19 1.1029 1.8997 0.05%
2025-5-16 1.1024 1.8992 0.04%
2025-5-15 1.102 1.8988 -0.09%

茅利伟先生:中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。上海财经大学管理学硕士。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金。2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰金龙债券C  2023-08-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰安康定期支付混合A混合型2024-01-16 至 今 1.4-0.06% -6.70% 
国泰浩益混合C混合型2024-05-29 至 今 1.0--  --  
国泰浓益灵活配置混合A混合型2024-01-30 至 今 1.4-0.16% -1.34% 
国泰兴益灵活配置混合C混合型2024-12-06 至 今 0.5--  --  
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C债券型2023-07-05 至 今 1.91.36% 0.67% 
国泰兴益灵活配置混合A混合型2024-12-06 至 今 0.5--  --  
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A债券型2023-07-05 至 今 1.91.50% 0.67% 
国泰浓益灵活配置混合C混合型2024-01-30 至 今 1.4-0.18% -1.34% 
国泰聚鑫纯债债券债券型2023-06-14 至 2025-01-10 1.61.72% 0.75% 
国泰安璟债券C债券型2024-01-23 至 今 1.40.22% 0.17% 
国泰惠盈纯债债券A债券型2023-10-18 至 今 1.71.90% 0.67% 
国泰金龙债券C债券型2023-08-25 至 今 1.8-0.69% 0.40% 
国泰金龙债券D债券型2025-01-14 至 今 0.4--  --  
国泰金龙债券A债券型2023-08-25 至 今 1.8-0.56% 0.40% 
国泰安康定期支付混合C混合型2024-01-16 至 今 1.40.00% -6.70% 
国泰浩益混合A混合型2024-05-29 至 今 1.0--  --  
国泰安璟债券A债券型2024-01-23 至 今 1.40.23% 0.17% 
国泰惠盈纯债债券C债券型2023-10-18 至 今 1.72.07% 0.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘嵩扬2024-08-02 至 今0年10个月零10天
茅利伟2023-08-25 至 今1年-3个月零18天-0.690.40
刘波2021-02-09 至 2024-08-023年5个月零24天9.408.11
王玉2020-03-13 至 2024-08-024年4个月零20天-4.1211.02
吴晨2010-04-29 至 2020-03-139年-2个月零13天50.6368.53
陈强2009-03-27 至 2010-07-231年3个月零26天5.057.71
林勇2008-06-05 至 2009-07-161年1个月零11天6.0710.60
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
517090 1.4976 1.4976 0.58%
012634 0.4243 0.4243 0.58%
012724 0.7669 0.7669 0.58%
012816 0.7186 0.7186 0.42%
013004 0.6386 0.6386 0.58%
011645 0.7775 0.7775 0.58%
000363 1.99 2.984 0.42%
003517 1.0186 1.3248 0.07%
003760 1.108 1.1718 0.58%
512720 1.0375 1.1335 0.58%
512760 1.1107 2.2214 0.58%
515220 0.994 2.248 0.58%
002197 1.4355 1.4355 0.42%
021848 1.0124 1.0124 0.58%
022008 1.0093 1.0093 0.07%
020227 1.206 1.206 0.58%
020400 1.027 1.027 0.07%
019329 1.1999 1.1999 0.42%
019867 0.9781 0.9781 0.58%
020010 0.885 3.022 0.42%
006037 1.0489 1.2659 0.07%
008281 1.3205 1.4815 0.58%
501064 1.9641 2.4451 0.42%
501220 0.8857 0.8857 0.56%
160218 0.6612 1.5169 0.58%
007532 1.1364 1.1863 0.07%
010836 1.018 1.144 0.07%
011320 1.1733 1.1733 0.58%
001579 1.7256 1.7256 0.58%
006757 0.9848 0.9848 0.58%
002059 2.533 3.383 0.42%
589100 0.9587 0.9587 0.58%
020643 1.0277 1.0577 0.07%
021698 0.41 0.41 0.58%
022541 0.7724 0.7724 0.58%
159864 0.4232 0.4232 0.58%
023919 1.033 1.033 0.58%
023920 1.0328 1.0328 0.58%
017028 1.4727 1.4727 0.00%
017030 1.4614 1.4614 0.00%
015588 1.6948 1.6948 0.58%
159377 1.1237 1.1237 0.58%
159519 1.5494 1.5494 0.72%
159546 1.2794 1.2794 0.58%
515880 1.3073 1.3073 0.58%
518800 7.3385 2.776 0.24%
012503 0.6296 0.6296 0.58%
012504 0.6222 0.6222 0.58%
008714 1.3285 1.3285 0.58%
011907 1.0888 1.0888 0.42%
012173 0.7237 0.7237 0.42%
012277 0.9734 0.9734 0.42%
011654 1.1223 1.1223 0.07%
007818 1.286 1.286 0.58%
003457 1.1075 1.2569 0.07%
003761 1.0931 1.156 0.58%
021847 1.0139 1.0139 0.58%
022007 1.0102 1.0102 0.07%
561300 0.8263 0.8263 0.58%
588120 0.9804 0.9804 0.58%
017455 1.0487 1.0487 0.42%
020289 1.1208 1.1208 0.58%
020290 1.1174 1.1174 0.58%
018073 0.9262 0.9262 0.42%
018159 1.0253 1.0253 0.42%
019728 1.1085 1.1085 0.42%
019866 0.9812 0.9812 0.58%
020000 1.137 1.137 0.42%
020009 1.293 3.417 0.42%
020012 1.1076 1.9044 0.07%
005970 2.2171 2.2171 0.58%
006941 1.0631 1.1985 0.07%
007214 1.173 1.2726 0.07%
004253 2.7588 2.7588 0.24%
159996 1.3271 1.3271 0.58%
160215 1.883 2.493 0.42%
010830 1.1438 1.1438 0.42%
010833 0.9729 0.9729 0.42%
010834 1.0391 1.0391 0.42%
011042 0.9409 0.9409 0.58%
011322 1.811 1.912 0.58%
011324 1.7493 1.7493 0.42%
001850 1.3654 1.4614 0.42%
001922 1.4726 1.4726 0.42%
006795 1.0301 1.2127 0.07%
010144 0.5609 0.5609 0.58%
005245 1.4638 1.4638 0.42%
002062 1.735 1.871 0.42%
022141 1.0806 1.0806 0.07%
022201 1.0715 1.0715 0.07%
020784 1.0481 1.0981 0.07%
021101 1.2041 1.2041 0.58%
022501 1.7876 1.7876 0.58%
159712 1.2129 1.2129 0.58%
159861 0.7857 0.7857 0.58%
159865 0.6173 0.6173 0.58%
023289 1.4718 1.4718 0.42%
016947 1.0716 1.0716 0.07%
017185 0.6255 0.6255 0.58%
017314 1.0788 1.0788 0.07%
008207 1.1077 1.2191 0.07%
014994 1.4705 1.4705 0.58%
015582 1.3952 1.6073 0.42%
015592 4.8941 4.8941 0.42%
159331 1.2487 1.2693 0.58%
159537 1.1428 1.1428 0.58%
014434 0.83 0.83 0.42%
016616 2.9955 2.9955 0.42%
016836 1.1142 1.1142 0.58%
516620 0.997 0.997 0.58%
012363 1.0411 1.0411 0.58%
012452 1.1225 1.1225 0.07%
012725 0.7579 0.7579 0.58%
008666 1.163 1.223 0.42%
012309 0.6978 0.6978 0.42%
012880 0.8236 0.8236 0.42%
013005 0.6243 0.6243 0.58%
013065 1.1274 1.1274 0.07%
011646 0.7621 0.7621 0.58%
011880 1.0957 1.1275 0.07%
007817 1.3097 1.3097 0.58%
510230 1.3912 2.2795 0.58%
006116 1.0619 1.227 0.07%
561330 1.0586 1.0586 0.58%
561360 1.0207 1.0207 0.58%
017428 1.0463 1.0979 0.07%
018906 1.009 1.009 0.58%
020226 1.2098 1.2098 0.58%
020279 1.1945 1.1945 0.58%
020399 1.0296 1.0296 0.07%
018034 1.0357 1.0357 0.58%
019259 1.1077 1.1077 0.58%
020005 1.0469 6.5745 0.42%
020011 0.9183 1.5542 0.58%
020019 1.7643 2.1843 0.07%
020020 1.6813 2.0703 0.07%
020023 4.988 4.988 0.42%
020033 1.1711 1.6313 0.07%
005819 1.6534 1.6534 0.42%
009805 0.8258 0.8258 0.58%
006955 1.0676 1.1762 0.07%
004101 1.1145 1.2764 0.07%
008268 1.0214 1.1991 0.07%
008415 0.9983 0.9983 0.42%
501017 1.1794 1.1962 0.42%
501019 1.1706 1.1706 0.58%
160211 2.378 3.442 0.42%
160219 0.5668 1.9518 0.58%
160224 0.7736 0.9239 0.58%
010832 1.0004 1.0004 0.42%
001626 1.6424 1.6424 0.58%
006762 1.0259 1.2348 0.07%
021044 1.2604 1.2604 0.72%
021102 1.2027 1.2027 0.58%
023371 0.9573 0.9573 0.58%
023372 0.9568 0.9568 0.58%
023635 1.0012 1.0012 0.07%
022494 1.1867 1.1867 0.58%
022586 1.1925 1.1925 0.58%
022612 1.009 1.009 0.07%
022656 1.1144 1.1144 0.07%
022785 1.4363 1.4363 0.42%
023233 1.0088 1.0088 0.42%
023734 0.9992 0.9992 0.58%
016930 1.0647 1.1097 0.07%
008175 1.195 1.195 0.42%
015017 1.1636 1.1636 0.42%
015040 0.8041 0.8041 0.58%
015042 0.6547 0.6547 0.58%
014117 0.7217 0.7217 0.58%
015589 1.0282 1.0282 0.42%
015596 1.3399 1.3399 0.58%
015600 1.1554 1.1554 0.58%
013602 0.4064 0.4064 0.58%
159338 0.9508 0.9508 0.58%
159399 1.0142 1.0211 0.58%
014197 0.8754 0.8754 0.56%
016483 1.0801 1.0801 0.07%
516960 0.7126 0.7126 0.58%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币149,238.12104.92
3现金795.6100.56
4其他资产1,481.2101.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228086322乌交旅MTN00240.00(万张)4,147.34(万元)2.92(%)  
223020323国开0340.00(万张)4,133.93(万元)2.91(%)  
324073124开源0240.00(万张)4,118.46(万元)2.90(%)  
415249020天投G140.00(万张)4,108.97(万元)2.89(%)  
510228100722保利发展MTN001A40.00(万张)4,111.82(万元)2.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-132025-01-140.0043
22020-01-132020-01-140.036
32017-03-272017-03-280.059
42016-01-192016-01-200.072
52015-01-232015-01-260.122
62013-12-272013-12-300.038
72013-01-212013-01-220.0475
82011-01-192011-01-200.045
92010-01-132010-01-140.044
102009-02-262009-02-270.04
112008-12-292008-12-300.02
122008-11-112008-11-120.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.1%8.7%3.87%2.96%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
0.6%
1.36%
1.36%
8.7%
12.09%
15.71%
81.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.11
0.08
夏普比率
184.97
110.63
35.47
特雷诺指数
0.08
0.09
0.05
詹森指数
0.06
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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