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国泰金马稳健回报混合A 020005
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混合型基金
基金公司 基金经理谢泓材 申购费率 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码020005 | 基金经理谢泓材 | 最新份额64,550.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-06-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%；债券投资比例20%-55%，其中国债投资比例不低于20%；现金类资产投资比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的，本基金从其规定。
收益分配原则
1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
2、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
4、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行当期收益分配；
6、基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.1671 | 7.8435 | 3.23% |
| 2026-3-9 | 1.1306 | 7.6979 | -2.51% |
| 2026-3-6 | 1.1597 | 7.814 | -0.24% |
| 2026-3-5 | 1.1625 | 7.8251 | 1.19% |
| 2026-3-4 | 1.1488 | 7.7705 | -0.55% |
| 2026-3-3 | 1.1552 | 7.796 | -5.15% |
| 2026-3-2 | 1.2179 | 8.0461 | -2.54% |
| 2026-2-27 | 1.2497 | 8.173 | 0.48% |
| 2026-2-26 | 1.2437 | 8.1491 | 1.13% |
| 2026-2-25 | 1.2298 | 8.0936 | 1.23% |
| 2026-2-24 | 1.2148 | 8.0338 | -1.51% |
| 2026-2-13 | 1.2334 | 8.108 | -0.95% |
| 2026-2-12 | 1.2452 | 8.155 | 1.19% |
| 2026-2-11 | 1.2305 | 8.0964 | -1.37% |
| 2026-2-10 | 1.2476 | 8.1646 | -0.45% |
| 2026-2-9 | 1.2532 | 8.1869 | 2.05% |
| 2026-2-6 | 1.228 | 8.0864 | 1.03% |
| 2026-2-5 | 1.2155 | 8.0366 | -2.03% |
| 2026-2-4 | 1.2407 | 8.1371 | -0.83% |
| 2026-2-3 | 1.2511 | 8.1786 | 3.79% |
谢泓材先生：硕士研究生。2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。2023年9月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰金马稳健回报混合A 2023-09-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰共赢未来混合发起C | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰金马稳健回报混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 2.5 | -19.93% | -13.72% |
| 国泰共赢未来混合发起A | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰金马稳健回报混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 2.5 | -19.74% | -13.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢泓材 | 2023-09-15 至 今 | 2年-7个月零24天 | -19.74 | -13.72 |
| 李恒 | 2017-01-26 至 2024-02-21 | 7年0个月零26天 | 60.76 | 36.60 |
| 杨飞 | 2016-04-26 至 2017-05-10 | 1年0个月零14天 | 20.03 | 2.77 |
| 王航 | 2014-03-17 至 2016-06-17 | 2年3个月零31天 | 28.42 | 49.69 |
| 贾成东 | 2013-11-14 至 2015-02-25 | 1年3个月零11天 | 18.68 | 38.36 |
| 程洲 | 2008-04-03 至 2014-03-17 | 5年11个月零14天 | -21.08 | 2.10 |
| 余荣权 | 2008-04-03 至 2011-01-27 | 2年9个月零24天 | 1.47 | 5.01 |
| 崔海峰 | 2004-05-10 至 2004-10-28 | 0年5个月零18天 | 0.70 | 4.44 |
| 何江旭 | 2004-05-10 至 2008-04-03 | 3年-2个月零24天 | 257.00 | 249.13 |
基本信息
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 83,206.28 | 92.96 |
| 2 | 债券及货币 | 6,855.44 | 07.66 |
| 3 | 现金 | 6,855.44 | 07.66 |
| 4 | 其他资产 | 80.97 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603119 | 浙江荣泰 | 51.63 | 5,972.04 | 6.67% | -18.03 |
| 002050 | 三花智控 | 107.04 | 5,920.38 | 6.61% | -92.38 |
| 300984 | 金沃股份 | 55.32 | 4,695.22 | 5.25% | -23.06 |
| 688698 | 伟创电气 | 34.42 | 3,403.57 | 3.80% | 34.42 |
| 601689 | 拓普集团 | 41.91 | 3,234.61 | 3.61% | 41.91 |
| 603730 | 岱美股份 | 310.95 | 2,723.92 | 3.04% | 310.95 |
| 301196 | 唯科科技 | 32.56 | 2,623.36 | 2.93% | -9.55 |
| 300421 | 力星股份 | 66.61 | 2,449.92 | 2.74% | 66.61 |
| 603667 | 五洲新春 | 32.67 | 2,286.49 | 2.55% | 32.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 56.80 | 2,147.04 | 2.40% | 21.86 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.1979 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.268 |
| 3 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.131 |
| 4 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 0.055 |
| 5 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.1146 |
| 6 | 2007-08-08 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 7 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 0.1 |
| 8 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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