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国泰农惠定期开放债券  005816
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理刘嵩扬
申购费率0.06%
基金规模2.18亿  (2022-06-30)
1.1211
1.2131
22.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% 0.0% 2024/5891
最近一月 0.74% 0.01% 1403/5807
最近三月 1.49% 0.02% 2802/5620
最近一年 5.22% 0.03% 598/4954
(2024-04-19)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005816 基金经理刘嵩扬 最新份额90,377.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模2.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2019-03-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资于股票、权证，不参与新股申购和新股增发，但可持有因投资可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.1211 1.2131 0.21%
2024-4-12 1.1188 1.2108 0.29%
2024-4-3 1.1156 1.2076 0.10%
2024-3-29 1.1145 1.2065 0.05%
2024-3-22 1.1139 1.2059 0.09%
2024-3-15 1.1129 1.2049 -0.07%
2024-3-8 1.1137 1.2057 0.04%
2024-3-1 1.1132 1.2052 0.13%
2024-2-23 1.1117 1.2037 0.25%
2024-2-8 1.1089 1.2009 0.09%
2024-2-2 1.1079 1.1999 0.19%
2024-1-26 1.1058 1.1978 0.11%
2024-1-19 1.1046 1.1966 0.13%
2024-1-12 1.1032 1.1952 0.16%
2024-1-5 1.1014 1.1934 0.11%
2023-12-31 1.1002 1.1922 0.01%
2023-12-29 1.1001 1.1921 0.32%
2023-12-22 1.0966 1.1886 0.15%
2023-12-15 1.095 1.187 0.21%
2023-12-8 1.0927 1.1847 -0.05%
刘嵩扬

刘嵩扬先生：中国国籍，硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年9月起兼任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰农惠定期开放债券  2020-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰睿元一年定期开放债券发起式债券型2021-12-10 至 2023-06-02 1.54.60% 2.80% 
国泰信利三个月定期开放债券债券型2020-07-10 至 今 3.813.57% 10.01% 
国泰同益18个月持有期混合A混合型2023-11-23 至 今 0.4-0.50% -12.65% 
国泰添瑞一年定期开放债券债券型2020-07-03 至 2023-05-25 2.99.87% 8.93% 
国泰信瑞纯债债券债券型2023-05-18 至 今 0.92.54% 1.19% 
国泰合融纯债债券A债券型2020-07-10 至 今 3.815.58% 10.02% 
国泰聚盈三年定期开放债券债券型2020-07-03 至 今 3.89.40% 9.96% 
国泰农惠定期开放债券债券型2020-07-03 至 今 3.815.83% 9.96% 
国泰兴富三个月定期开放债券债券型2023-07-05 至 今 0.82.11% 0.67% 
国泰丰鑫纯债债券债券型2020-07-03 至 今 3.814.83% 9.96% 
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式债券型2022-06-30 至 2024-01-16 1.53.08% 2.25% 
国泰惠信三年定期开放债券债券型2020-07-03 至 今 3.810.21% 9.96% 
国泰同益18个月持有期混合C混合型2023-11-23 至 今 0.4-0.58% -12.65% 
国泰瑞泰纯债债券债券型2021-08-27 至 今 2.79.49% 4.90% 
国泰合融纯债债券C债券型2022-09-05 至 今 1.65.04% 2.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘嵩扬2020-07-03 至 今3年9个月零19天15.839.96
陈雷2019-02-02 至 2020-07-031年5个月零1天4.056.30
吴晨2019-02-02 至 2020-03-131年1个月零11天5.325.39
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015825 1.0432 1.0432 -0.52%
018906 0.9196 0.9196 -0.89%
018034 1.0201 1.0201 -0.89%
018035 1.0182 1.0182 -0.89%
018167 1.0492 1.0492 -0.89%
019867 0.7721 0.7721 -0.89%
020644 1.0633 1.0633 0.03%
000511 1.735 1.869 -0.52%
510230 1.0055 1.7318 -0.89%
513020 0.5873 0.5873 -0.89%
010446 0.6445 0.6445 -0.52%
005970 1.7117 1.7117 -0.89%
009692 1.067 1.067 -0.52%
009805 0.758 0.758 -0.89%
001790 1.606 1.606 -0.89%
006598 1.1701 1.1701 0.03%
008279 2.2741 2.6491 -0.89%
008282 0.8902 1.0512 -0.89%
160221 1.3506 0.9759 -0.89%
160225 1.1857 1.1857 -0.89%
005746 1.1744 1.3234 -0.52%
007278 1.01 1.1726 0.03%
561330 1.0506 1.0506 -0.89%
588120 0.7526 0.7526 -0.89%
009594 1.0212 1.1362 0.03%
012730 0.6491 0.6491 -0.89%
012731 0.6437 0.6437 -0.89%
012817 0.7094 0.7094 -0.52%
011881 1.0597 1.0813 0.03%
008207 1.0968 1.1802 0.03%
014998 1.4593 1.4593 -0.52%
011042 0.69 0.69 -0.89%
011319 1.028 1.028 -0.89%
011325 1.5483 1.5483 -0.52%
012452 1.0979 1.0979 0.03%
012517 0.7071 0.7071 -0.89%
012636 0.6274 0.6274 -0.89%
011996 0.9642 0.9642 -0.52%
012278 0.9103 0.9103 -0.52%
016484 1.0479 1.0479 0.03%
016617 1.9298 2.411 -0.52%
016931 1.0624 1.0974 0.03%
017224 0.9734 0.9734 -0.52%
017454 0.9997 0.9997 -0.52%
015588 1.5838 1.5838 -0.89%
015592 4.0895 4.0895 -0.52%
015599 1.0099 1.0099 -0.89%
013601 0.5032 0.5032 -0.89%
013219 0.8893 0.8893 -0.89%
159551 0.8801 0.8801 -0.89%
159619 0.9625 0.9625 -0.89%
159621 0.8714 0.8714 -0.89%
159712 0.7786 0.7786 -0.89%
015740 0.6785 0.6785 -0.89%
018905 0.9204 0.9204 -0.89%
020227 0.7975 0.7975 -0.89%
020278 0.874 0.874 -0.89%
020406 1.1433 1.1433 -0.89%
018159 0.7505 0.7505 -0.52%
019999 1.0 1.0 -0.52%
020022 1.989 1.989 -0.52%
020026 2.047 2.569 -0.52%
020034 1.0763 1.5028 0.03%
018638 0.8117 0.8117 -0.52%
020643 1.0216 1.0246 0.03%
003755 1.3646 1.4636 -0.52%
003761 0.9704 1.0333 -0.89%
511010 135.734 1.37 0.03%
512660 0.8764 0.8764 -0.89%
515220 1.3324 2.8348 -0.89%
005244 1.2917 1.2917 -0.52%
002055 1.194 1.38 -0.52%
010830 1.073 1.073 -0.52%
010832 0.9504 0.9504 -0.52%
010836 1.0263 1.1063 0.03%
001850 1.3964 1.4924 -0.52%
008414 1.0338 1.1288 0.03%
501017 1.1251 1.1419 -0.52%
007532 1.1024 1.1523 0.03%
007105 1.0199 1.1669 0.03%
009068 1.3712 1.3712 -0.89%
561310 0.565 0.565 -0.89%
004253 2.0394 2.0394 -0.52%
012881 0.6821 0.6821 -0.52%
011654 1.0711 1.0711 0.03%
008217 1.0025 1.107 0.03%
014906 0.6733 0.6733 -0.89%
014989 1.666 1.666 -0.52%
011321 2.036 2.036 -0.89%
011322 1.711 1.812 -0.89%
516010 0.8703 0.8703 -0.89%
012503 0.6412 0.6412 -0.89%
016426 1.0454 1.0534 0.03%
016538 1.011 1.011 0.03%
017455 0.9956 0.9956 -0.52%
013890 0.733 0.733 -0.52%
015594 3.1057 3.1057 -0.52%
015596 1.3462 1.3462 -0.89%
015598 0.9041 0.9041 -0.89%
015600 0.9601 0.9601 -0.89%
013218 0.8965 0.8965 -0.89%
013306 0.5853 0.5853 -0.89%
159669 1.0265 1.0265 -0.89%
159806 0.4747 1.4241 -0.89%
014433 0.6605 0.6605 -0.52%
020399 1.0024 1.0024 0.03%
020400 1.0021 1.0021 0.03%
018255 1.0282 1.0322 0.03%
019632 0.8434 0.8434 -0.89%
019728 1.0025 1.0025 -0.52%
006340 1.1728 1.1815 0.03%
002197 1.3908 1.3908 -0.52%
005245 1.2508 1.2508 -0.52%
010833 0.9263 0.9263 -0.52%
010834 0.9951 0.9951 -0.52%
006037 1.0624 1.2294 0.03%
001626 1.3724 1.3724 -0.89%
006762 1.0206 1.1985 0.03%
010210 0.61 0.61 -0.89%
501016 0.9068 0.9068 -0.89%
501064 1.9611 2.4421 -0.52%
160220 1.8135 1.8135 -0.52%
007331 1.0608 1.1578 0.03%
005816 1.1211 1.2131 0.03%
007214 1.1535 1.2031 0.03%
008921 1.0591 1.1391 0.03%
561300 0.7212 0.7212 -0.89%
561360 1.1423 1.1423 -0.89%
588360 0.4857 0.4857 -0.89%
011880 1.0621 1.0839 0.03%
015017 1.1151 1.1151 -0.52%
015040 0.8484 0.8484 -0.89%
011324 1.6558 1.6558 -0.52%
516110 1.0835 1.0835 -0.89%
519020 1.9197 1.8258 -0.52%
012504 0.6358 0.6358 -0.89%
008504 1.0169 1.2368 0.03%
008666 1.1021 1.1621 -0.52%
011995 0.9875 0.9875 -0.52%
012277 0.9313 0.9313 -0.52%
017185 0.6664 0.6664 -0.89%
017225 0.9661 0.9661 -0.52%
015585 1.3915 1.3915 -0.52%
159519 1.0819 1.0819 -1.66%
159828 0.3855 0.3855 -0.89%
020226 0.7981 0.7981 -0.89%
018073 0.8482 0.8482 -0.52%
018160 0.7488 0.7488 -0.52%
018168 1.0479 1.0479 -0.89%
020005 0.9928 6.3587 -0.52%
020012 1.017 1.81 0.03%
020015 3.1449 3.1899 -0.52%
006475 1.0486 1.2062 0.03%
000218 2.0718 2.0718 -0.52%
003516 2.0362 2.0362 -0.52%
511260 127.806 1.278 0.03%
512760 0.7413 1.4826 -0.89%
009691 1.091 1.091 -0.52%
001542 1.748 1.907 -0.89%
001576 1.734 1.836 -0.89%
001579 1.6014 1.6014 -0.89%
001645 2.062 2.654 -0.89%
006757 0.9133 0.9133 -0.89%
160211 2.747 3.883 -0.52%
160215 1.727 2.337 -0.52%
160219 0.5278 1.9128 -0.89%
160224 0.6162 0.8194 -0.89%
160226 1.8326 1.8326 -0.52%
005867 0.9103 0.9103 -0.89%
007817 1.1264 1.1264 -0.89%
007818 1.1098 1.1098 -0.89%
007835 1.3899 1.3899 -0.52%
011645 0.6802 0.6802 -0.89%
008175 0.8667 0.8667 -0.52%
014952 1.0387 1.0602 0.03%
014997 1.1781 1.1781 -0.89%
011320 1.0182 1.0182 -0.89%
519606 1.3419 1.4568 -0.89%
012362 0.7755 0.7755 -0.89%
012516 0.7131 0.7131 -0.89%
012634 0.3981 0.3981 -0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币142,839.31141.79
3现金494.2300.49
4其他资产01.6800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202301220英大泰和人寿80.00(万张)8,435.59(万元)8.37(%)  
2202802220民生银行二级80.00(万张)8,348.84(万元)8.29(%)  
318586322东海0180.00(万张)8,254.76(万元)8.19(%)  
4192300919太平财险60.00(万张)6,155.81(万元)6.11(%)  
5202302020中银三星人寿49.80(万张)5,227.10(万元)5.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.6%
50≤X<3000.3%
300≤X<5000.08%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.6%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-09-252023-09-260.047
22020-03-112020-03-120.045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.44%5.22%4.76%4.29%4.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.74%
1.49%
1.9%
1.9%
5.22%
14.99%
23.4%
22.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
432.84
143.88
132.13
特雷诺指数
15.88
-0.24
-0.20
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。