公募基金 > 基金超市 > 国泰纳斯达克100指数(QDII)
指数型,QDII型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理徐皓,吴向军
申购费率0.15%
基金规模5.54亿  (2018-06-30)
3.339
3.439
263.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% -0.0% 73/214
最近一月 6.17% 0.01% 15/214
最近三月 15.42% 0.03% 9/206
最近一年 22.94% 0.08% 20/187
(2018-07-19)
基金代码160213 基金经理徐皓,吴向军 最新份额17,561.53万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模5.54亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2010-04-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.56亿 托管费0.25%
投资策略

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”)的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-19 3.339 3.439 -0.30%
2018-7-18 3.349 3.449 -0.09%
2018-7-17 3.352 3.452 0.81%
2018-7-16 3.325 3.425 -0.33%
2018-7-13 3.336 3.436 0.15%
2018-7-12 3.331 3.431 2.56%
2018-7-11 3.248 3.348 -0.55%
2018-7-10 3.266 3.366 -0.15%
2018-7-9 3.271 3.371 1.02%
2018-7-6 3.238 3.338 1.76%
2018-7-5 3.182 3.282 0.82%
2018-7-3 3.156 3.256 -0.69%
2018-7-2 3.178 3.278 0.79%
2018-6-30 3.153 3.253 0.00%
2018-6-29 3.153 3.253 0.41%
2018-6-28 3.14 3.24 1.45%
2018-6-27 3.095 3.195 -0.83%
2018-6-26 3.121 3.221 0.81%
2018-6-25 3.096 3.196 -2.03%
2018-6-22 3.16 3.26 -0.09%

徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金,曾任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)。

任职期间收益
国泰纳斯达克100指数(QDII)  2014-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰国证房地产行业指数分级B指数型,分级基金2014-06-24 至 今 4.12.77% 56.14% 
国泰金融ETF联接指数型2011-06-03 至 今 7.1--  --  
国泰国证房地产行业指数分级A指数型,分级基金2014-06-24 至 今 4.126.70% 56.14% 
国泰国证有色金属行业指数分级指数型,分级基金2015-03-11 至 今 3.4-39.12% 0.55% 
国泰创业板指数(LOF)指数型,LOF型2016-09-23 至 2018-07-06 1.8-27.34% -5.55% 
国泰中小板300成长ETF联接指数型2012-03-15 至 2014-01-13 1.8--  --  
国泰中小板300成长ETF联接指数型2014-01-13 至 2015-07-30 1.586.53% 76.11% 
国泰国证房地产行业指数分级指数型,分级基金2014-06-24 至 今 4.159.48% 56.14% 
国泰纳斯达克100指数(QDII)指数型,QDII型2014-11-04 至 今 3.794.24% 20.74% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)指数型,LOF型2015-08-27 至 今 2.9-11.91% 6.06% 
国泰沪深300指数A指数型2011-06-03 至 今 7.1--  --  
国泰国证有色金属行业指数分级A指数型,分级基金2015-03-11 至 今 3.420.14% 0.55% 
国泰国证新能源汽车指数分级A指数型,分级基金2015-08-27 至 2016-06-30 0.83.57% 3.12% 
国泰中小板300成长ETF指数型,ETF型2012-03-15 至 2014-01-13 1.8--  --  
国泰中小板300成长ETF指数型,ETF型2014-01-13 至 2015-08-27 1.682.78% 33.05% 
国泰国证新能源汽车指数分级B指数型,分级基金2015-08-27 至 2016-06-30 0.821.90% 3.12% 
国泰中证国有企业改革指数(LOF)指数型,LOF型2017-03-07 至 2018-04-25 1.1-2.94% 2.91% 
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2014-11-04 至 今 3.789.58% 20.74% 
国泰国证有色金属行业指数分级B指数型,分级基金2015-03-11 至 今 3.4-78.70% 0.55% 
金融ETF指数型,ETF型2011-06-03 至 今 7.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔涛2011-05-11 至 2014-11-043年5个月零24天59.69-1.15
刘翔2010-03-17 至 2011-05-301年2个月零13天14.758.79
徐皓2014-11-04 至 今3年8个月零19天94.2420.74
白海峰2015-01-16 至 2015-07-140年5个月零28天8.910.64
吴向军2015-07-14 至 今3年0个月零9天78.3622.22
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模1,006.74 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003593 1.1112 1.1777 -0.27%
003899 1.0424 1.0424 0.10%
004252 1.1156 1.1156 -0.27%
004253 1.0133 1.0133 0.26%
020019 1.372 1.638 0.10%
020021 1.3096 1.4696 -0.51%
150196 1.0298 1.1872 -0.51%
150215 1.0244 1.155 -0.51%
160212 2.274 2.274 -0.27%
160226 1.26 1.26 -0.27%
000742 2.064 2.459 -0.27%
001542 1.72 1.809 -0.51%
001922 1.029 1.029 -0.27%
003516 1.0871 1.0871 -0.27%
003754 1.1192 1.1192 -0.27%
005096 0.9523 0.9523 -0.27%
020026 2.588 3.11 -0.27%
020036 0.975 0.975 0.10%
150198 1.0298 1.2182 -0.51%
160211 2.289 3.336 -0.27%
160220 1.2394 1.2394 -0.27%
160221 0.8572 0.6131 -0.51%
512660 0.6969 0.6969 -0.51%
000103 1.293 1.293 -0.17%
000218 1.0103 1.0103 0.26%
000367 1.41 1.41 -0.27%
001576 1.095 1.095 -0.51%
001935 0.962 0.962 -0.17%
002061 2.553 2.553 -0.27%
002062 1.521 1.521 -0.27%
003517 1.0151 1.066 0.10%
003689 0.9993 1.0593 -0.27%
003757 1.0046 1.0417 -0.27%
005819 0.9898 0.9898 -0.27%
020005 0.971 4.68 -0.27%
020015 2.318 2.363 -0.27%
020033 1.0666 1.4337 0.10%
150066 1.016 1.25 0.10%
150118 0.8534 2.1458 -0.51%
150199 1.6448 2.7537 -0.51%
160213 3.339 3.439 -0.17%
160218 0.9282 1.7423 -0.51%
160223 0.7559 0.7559 -0.51%
519020 1.0815 1.0576 -0.27%
519606 1.593 1.729 -0.51%
001579 1.046 1.046 -0.51%
001786 1.2339 1.2339 -0.27%
001789 1.013 1.079 -0.27%
001790 0.935 0.935 -0.51%
001923 1.099 1.099 -0.27%
003686 1.1011 1.1011 -0.27%
003690 0.9981 1.0581 -0.27%
003695 1.0871 1.0871 -0.27%
005116 0.9979 0.9979 -0.27%
005245 0.8797 0.8797 -0.27%
005867 0.7524 0.7524 -0.51%
020002 1.011 1.783 0.10%
020011 0.7529 1.0778 -0.51%
020012 0.991 1.748 0.10%
020023 2.39 2.39 -0.27%
020028 1.193 1.193 0.10%
020035 0.957 0.957 0.10%
160216 0.537 0.537 -0.17%
160217 1.074 1.424 0.10%
160222 1.3373 1.986 -0.51%
501019 0.6858 0.6858 -0.51%
501020 0.9532 0.9532 -0.51%
501027 1.0052 1.0573 -0.27%
000199 1.178 1.394 -0.27%
000954 0.989 1.1 -0.27%
002059 2.616 2.616 -0.27%
002204 1.014 1.014 -0.27%
003694 1.0882 1.0882 -0.27%
003755 1.1152 1.1152 -0.27%
004621 1.0061 1.0207 -0.27%
004665 1.0076 1.0076 0.10%
005246 0.9498 0.9498 0.10%
020003 0.527 4.979 -0.27%
020009 0.878 2.505 -0.27%
020034 1.0625 1.4098 0.10%
150067 1.209 1.83 0.10%
150216 0.9178 0.2767 -0.51%
160224 0.9711 0.6794 -0.51%
511260 103.231 1.032 0.10%
512880 0.7237 0.7237 -0.51%
519022 1.0922 1.1772 -0.27%
000363 1.189 2.183 -0.27%
000512 1.759 1.759 -0.27%
000526 1.373 1.373 -0.27%
001265 1.001 1.146 -0.27%
001936 1.009 1.009 -0.17%
002055 1.049 1.14 -0.27%
003756 1.0045 1.042 -0.27%
004162 0.1487 0.1487 -0.17%
004619 1.0052 1.0217 0.10%
004620 1.0061 1.0207 -0.27%
005095 0.9542 0.9542 -0.27%
005244 0.8828 0.8828 -0.27%
005730 0.9075 0.9075 -0.27%
020022 1.297 1.297 -0.27%
020027 1.243 1.243 0.10%
150117 1.003 1.3388 -0.51%
150130 1.0298 1.3001 -0.51%
160225 0.8819 0.8819 -0.51%
501016 0.74 0.74 -0.51%
510230 5.2855 1.5011 -0.51%
519021 0.493 2.422 -0.27%
002489 1.035 1.035 -0.27%
000511 1.51 1.51 -0.27%
000953 0.989 1.155 -0.27%
001626 1.15 1.15 -0.51%
001645 1.603 1.603 -0.51%
003457 1.0248 1.0578 0.10%
004161 0.9976 0.9976 -0.17%
004164 0.9936 0.9936 -0.17%
005115 1.0 1.0 -0.27%
020010 1.07 2.115 -0.27%
020018 1.025 1.461 -0.27%
150197 0.6846 0.2087 -0.51%
160215 1.5 2.11 -0.27%
511010 113.298 1.146 0.10%
002458 1.03 1.03 -0.27%
000362 1.17 2.168 -0.27%
002197 1.028 1.028 -0.27%
003687 1.0998 1.0998 -0.27%
003696 1.0187 1.0465 0.10%
004101 1.0063 1.0335 -0.27%
020001 1.0155 4.9403 -0.27%
020020 1.335 1.587 0.10%
150131 0.7916 1.8855 -0.51%
160219 0.9107 1.5928 -0.51%
501017 0.8485 0.8485 -0.27%
513100 2.584 2.584 -0.17%
518800 2.6321 0.9957 0.26%
001850 1.114 1.114 -0.27%
002063 1.738 1.738 -0.27%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,845.2879.18
2债券及货币10,215.9518.45
3现金10,215.9518.45
4其他资产743.3701.34
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-04-172013-05-020.02
22012-03-062012-03-160.04
32011-02-162011-02-280.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.25%22.94%19.97%21.11%16.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.17%
15.42%
5.9%
17.03%
22.94%
72.74%
160.66%
263.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.59
0.17
0.12
夏普比率
137.18
224.31
157.85
特雷诺指数
0.05
0.37
0.43
詹森指数
0.30
0.22
0.17