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国泰纳斯达克100指数(QDII)  160213
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理朱丹
申购费率0.15%
基金规模13.95亿  (2022-06-30)
4.674
10.074
1085.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.5% 0.02% 284/664
最近一月 0.33% 0.05% 629/661
最近三月 7.09% 0.1% 393/652
最近一年 25.17% 0.35% 317/613
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160213 基金经理朱丹 最新份额29,299.36万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模13.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2010-04-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.56亿 托管费0.2%
投资策略

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金（包括ETF）（以下简称“目标基金”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
4．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-9 4.67 10.07 0.28%
2025-9-8 4.657 10.057 0.43%
2025-9-5 4.637 10.037 0.09%
2025-9-4 4.633 10.033 0.85%
2025-9-3 4.594 9.994 0.83%
2025-9-2 4.556 9.956 -0.76%
2025-9-1 4.591 9.991 0.07%
2025-8-29 4.588 9.988 -1.27%
2025-8-28 4.647 10.047 0.54%
2025-8-27 4.622 10.022 0.06%
2025-8-26 4.619 10.019 0.46%
2025-8-25 4.598 9.998 -0.56%
2025-8-22 4.624 10.024 1.76%
2025-8-21 4.544 9.944 -0.63%
2025-8-20 4.573 9.973 -0.89%
2025-8-19 7.414 10.014 -1.33%
2025-8-18 7.514 10.114 -0.04%
2025-8-15 7.517 10.117 -0.45%
2025-8-14 7.551 10.151 -0.09%
2025-8-13 7.558 10.158 -0.05%
朱丹

朱丹女士：硕士研究生。2016年1月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2022年12月至2024年2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理，2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起任国际业务部副总监。

任职期间收益
国泰纳斯达克100指数(QDII)  2022-01-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰大宗商品(QDII-LOF)D商品型,QDII型2025-08-11 至 今 0.1--  --  
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-08-29 至 今 1.0--  --  
国泰恒生港股通指数(LOF)指数型,LOF型2020-11-06 至 2023-08-22 2.8-18.49% -9.73% 
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)债券型,QDII型2024-08-13 至 今 1.1--  --  
国泰蓝筹精选混合A混合型2022-12-30 至 2024-02-21 1.1-31.69% -18.97% 
国泰大宗商品(QDII-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2022-01-27 至 今 3.627.20% -4.92% 
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A指数型2024-09-30 至 今 1.0--  --  
国泰蓝筹精选混合C混合型2022-12-30 至 2024-02-21 1.1-32.09% -18.97% 
国泰纳斯达克100指数(QDII)指数型,QDII型2022-01-27 至 今 3.634.68% -4.92% 
国泰中证港股通汽车产业主题ETF指数型,ETF型2025-08-28 至 今 0.0--  --  
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C指数型2024-09-30 至 今 1.0--  --  
国泰中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-07-04 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱丹2022-01-27 至 今3年7个月零16天34.68-4.92
吴向军2015-07-14 至 2022-01-276年6个月零13天215.1747.65
白海峰2015-01-16 至 2015-07-140年5个月零28天9.730.71
徐皓2014-11-04 至 2018-09-073年10个月零3天99.3619.92
崔涛2011-05-11 至 2014-11-043年5个月零24天59.31-1.21
刘翔2010-03-17 至 2011-05-301年2个月零13天14.758.95
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003761 1.3109 1.3738 0.25%
005244 1.8364 1.8364 0.27%
005867 1.1815 1.1815 0.25%
006597 1.213 1.213 -0.10%
006757 1.1685 1.1685 0.25%
006994 1.0686 1.2164 -0.10%
007214 1.1183 1.2179 -0.10%
007817 2.3332 2.3332 0.25%
008207 1.0969 1.2183 -0.10%
008370 2.3763 2.3763 0.27%
010836 1.019 1.145 -0.10%
011325 1.7332 1.7332 0.27%
012277 1.0298 1.0298 0.27%
012362 1.1948 1.1948 0.25%
012453 1.1166 1.1166 -0.10%
012816 0.8256 0.8256 0.27%
012817 0.8136 0.8136 0.27%
013602 0.5305 0.5305 0.25%
015589 1.2211 1.2211 0.27%
015593 2.5762 2.5762 0.25%
015594 4.6337 4.6337 0.27%
016419 1.0817 1.0817 -0.10%
016604 1.0555 1.1602 -0.10%
017030 1.5352 1.5352 0.39%
017314 1.0834 1.0834 -0.10%
017472 1.447 1.447 0.25%
018034 1.0898 1.0898 0.25%
019728 1.1091 1.1091 0.27%
020001 1.4208 5.3456 0.27%
020002 1.175 1.9661 -0.10%
020023 5.7321 5.7321 0.27%
021045 1.347 1.347 0.39%
021702 0.9784 1.0067 0.18%
022007 1.015 1.015 -0.10%
022086 1.0519 1.1016 -0.10%
022126 1.0719 1.0719 -0.10%
022500 2.3278 2.3278 0.25%
023371 1.3954 1.3954 0.25%
023734 1.2826 1.2826 0.25%
025464 1.5954 1.5954 -0.10%
159338 1.1227 1.1227 0.25%
159551 1.3151 1.3151 0.25%
159612 1.7222 1.7222 0.39%
159667 1.4188 1.4188 0.25%
159861 1.0321 1.0321 0.25%
160215 2.55 3.16 0.27%
160216 0.586 0.586 0.39%
160220 2.5289 2.5289 0.27%
510760 1.2291 1.3711 0.25%
512760 1.4138 2.8276 0.25%
513020 1.2569 1.2569 0.25%
517110 0.8523 0.8523 0.25%
519022 2.7482 2.8332 0.27%
561370 1.3215 1.3215 0.25%
021674 1.3489 1.3489 0.18%
001790 2.1982 2.1982 0.25%
002055 1.451 1.637 0.27%
002489 1.6683 1.6683 0.27%
003457 1.0594 1.2588 -0.10%
003760 1.3289 1.3927 0.25%
006116 1.0446 1.2197 -0.10%
006596 1.0982 1.2493 -0.10%
007105 1.01 1.202 -0.10%
007818 2.2893 2.2893 0.25%
008504 1.0866 1.3065 -0.10%
009068 2.0047 2.0047 0.25%
009593 1.0284 1.1551 -0.10%
011042 1.1912 1.1912 0.25%
011321 2.087 2.087 0.25%
011654 1.1361 1.1361 -0.10%
012173 0.8862 0.8862 0.27%
012278 0.9955 0.9955 0.27%
012635 0.4878 0.4878 0.25%
014998 1.6462 1.6462 0.27%
015585 2.0478 2.0478 0.27%
015596 1.8008 1.8008 0.25%
015739 1.352 1.352 0.25%
016539 1.0375 1.1575 -0.10%
016837 1.1854 1.1854 0.25%
017454 1.1159 1.1159 0.27%
018073 1.0189 1.0189 0.27%
019117 1.7387 1.7387 0.25%
019259 1.1367 1.1367 0.25%
019632 1.2496 1.2496 0.25%
020011 1.0574 1.7534 0.25%
020012 1.1087 1.9055 -0.10%
020033 1.2125 1.6727 -0.10%
020227 1.5142 1.5142 0.25%
020400 1.0316 1.0316 -0.10%
020406 1.115 1.115 0.25%
020643 1.0277 1.0577 -0.10%
021044 1.3508 1.3508 0.39%
021427 1.2301 1.2301 0.27%
021701 0.9808 1.0091 0.18%
022049 1.5662 1.5662 0.27%
022201 1.0754 1.0754 -0.10%
022497 1.6516 1.6516 0.25%
022509 1.192 1.192 0.25%
022612 1.018 1.018 -0.10%
022656 1.0947 1.0947 -0.10%
023387 1.0 1.0 0.27%
023919 1.1385 1.1445 0.25%
024278 1.0053 1.0053 -0.10%
159619 1.0269 1.0269 0.25%
160218 0.7349 1.5906 0.25%
501016 1.3525 1.3525 0.25%
512290 1.1892 1.1892 0.25%
512660 1.1771 1.1771 0.25%
515230 0.9296 0.9296 0.25%
516010 1.5343 1.5343 0.25%
519606 2.6326 2.8581 0.25%
561300 0.9441 0.9441 0.25%
021673 1.3522 1.3522 0.18%
017185 0.7152 0.7152 0.25%
000218 3.0095 3.0095 -0.21%
000362 2.449 3.447 0.27%
001576 2.264 2.366 0.25%
002061 3.58 3.58 0.27%
002062 1.798 1.934 0.27%
005970 2.2875 2.2875 0.25%
006037 1.0174 1.2624 -0.10%
008174 1.3289 1.3289 0.27%
008175 1.3204 1.3204 0.27%
008206 1.0444 1.2046 -0.10%
008281 1.6556 1.8166 0.25%
008713 1.5013 1.5013 0.25%
008714 1.4772 1.4772 0.25%
009067 2.0373 2.0373 0.25%
009594 1.0261 1.1681 -0.10%
009692 1.1221 1.1221 0.27%
010831 1.1548 1.1548 0.27%
010832 1.0023 1.0023 0.27%
010835 1.0203 1.0203 0.27%
011324 2.0521 2.0521 0.27%
011653 1.1485 1.1485 -0.10%
012308 0.8247 0.8247 0.27%
012309 0.805 0.805 0.27%
012725 0.8045 0.8045 0.25%
012729 1.6232 1.6232 0.25%
012881 0.9517 0.9517 0.27%
013004 0.7203 0.7203 0.25%
014217 1.1916 1.1996 -0.10%
014994 1.5208 1.5208 0.25%
015825 1.066 1.066 0.27%
016420 1.0811 1.0811 -0.10%
016484 1.0778 1.0778 -0.10%
016538 1.0441 1.0541 -0.10%
018906 1.0044 1.0044 0.25%
019329 1.4704 1.4704 0.27%
020003 0.3557 5.7694 0.27%
020010 1.075 3.212 0.27%
020019 1.8022 2.2222 -0.10%
020226 1.5197 1.5197 0.25%
020290 1.3481 1.3481 0.25%
020405 1.1187 1.1187 0.25%
021102 1.3349 1.3349 0.25%
021610 0.8105 0.8105 0.25%
021672 0.929 0.929 0.25%
021689 1.1417 1.1417 0.25%
021808 1.024 1.035 -0.10%
022141 1.0852 1.0852 -0.10%
022483 1.4985 1.4985 0.25%
022498 1.1932 1.1932 0.25%
022610 1.1368 1.149 0.25%
023232 1.018 1.038 0.27%
023233 1.0159 1.0359 0.27%
023372 1.394 1.394 0.25%
159388 1.6768 1.6768 0.25%
159621 1.1339 1.1339 0.25%
159745 0.6426 0.6426 0.25%
159806 0.7102 2.1306 0.25%
159828 0.4851 0.4851 0.25%
160219 0.6447 2.0297 0.25%
160221 1.8117 1.2809 0.25%
511260 135.295 1.353 -0.10%
515220 1.0512 2.3624 0.25%
518800 7.8477 2.9686 -0.21%
519021 0.353 2.644 0.27%
589100 1.2833 1.2833 0.25%
017186 0.7121 0.7121 0.25%
000199 1.653 2.2112 0.27%
000742 2.441 3.347 0.27%
003593 0.9181 2.3729 0.27%
003696 1.0197 1.3349 -0.10%
005730 1.768 1.768 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票171,032.6280.81
2债券及货币35,821.4716.93
3现金35,821.4716.93
4其他资产4,123.3201.95
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-08-202025-09-012.8
22025-05-132025-05-231.1
32025-01-092025-01-211.0
42020-01-092020-01-210.4
52013-04-172013-05-020.02
62012-03-062012-03-160.04
72011-02-162011-02-280.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.59%25.17%23.82%16.37%17.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
7.09%
3.98%
11.22%
25.17%
89.94%
113.53%
1085.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.03
0.18
夏普比率
130.41
126.63
69.99
特雷诺指数
0.20
2.13
0.21
詹森指数
0.19
0.19
0.13
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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