基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理朱丹 申购费率0.15% 基金规模13.95亿 (2022-06-30) |
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基金代码160213 | 基金经理朱丹 | 最新份额29,299.36万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模13.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2010-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.56亿 | 托管费0.2% |
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”)的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-25 | 4.598 | 9.998 | -0.56% |
2025-8-22 | 4.624 | 10.024 | 1.76% |
2025-8-21 | 4.544 | 9.944 | -0.63% |
2025-8-20 | 4.573 | 9.973 | -0.89% |
2025-8-19 | 7.414 | 10.014 | -1.33% |
2025-8-18 | 7.514 | 10.114 | -0.04% |
2025-8-15 | 7.517 | 10.117 | -0.45% |
2025-8-14 | 7.551 | 10.151 | -0.09% |
2025-8-13 | 7.558 | 10.158 | -0.05% |
2025-8-12 | 7.562 | 10.162 | 1.34% |
2025-8-11 | 7.462 | 10.062 | -0.32% |
2025-8-8 | 7.486 | 10.086 | 1.00% |
2025-8-7 | 7.412 | 10.012 | 0.22% |
2025-8-6 | 7.396 | 9.996 | 1.36% |
2025-8-5 | 7.297 | 9.897 | -0.78% |
2025-8-4 | 7.354 | 9.954 | 1.72% |
2025-8-1 | 7.23 | 9.83 | -1.98% |
2025-7-31 | 7.376 | 9.976 | -0.46% |
2025-7-30 | 7.41 | 10.01 | 0.05% |
2025-7-29 | 7.406 | 10.006 | -0.15% |
朱丹女士:硕士研究生。2016年1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理,2022年12月至2024年2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理,2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起任国际业务部副总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 商品型,QDII型 | 2025-08-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-08-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
国泰恒生港股通指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-11-06 至 2023-08-22 | 2.8 | -18.49% | -9.73% |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2024-08-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
国泰蓝筹精选混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 2024-02-21 | 1.1 | -31.69% | -18.97% |
国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2022-01-27 至 今 | 3.6 | 27.20% | -4.92% |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国泰蓝筹精选混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 2024-02-21 | 1.1 | -32.09% | -18.97% |
国泰纳斯达克100指数(QDII) | 指数型,QDII型 | 2022-01-27 至 今 | 3.6 | 34.68% | -4.92% |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国泰中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱丹 | 2022-01-27 至 今 | 3年7个月零1天 | 34.68 | -4.92 |
吴向军 | 2015-07-14 至 2022-01-27 | 6年6个月零13天 | 215.17 | 47.65 |
白海峰 | 2015-01-16 至 2015-07-14 | 0年5个月零28天 | 9.73 | 0.71 |
徐皓 | 2014-11-04 至 2018-09-07 | 3年10个月零3天 | 99.36 | 19.92 |
崔涛 | 2011-05-11 至 2014-11-04 | 3年5个月零24天 | 59.31 | -1.21 |
刘翔 | 2010-03-17 至 2011-05-30 | 1年2个月零13天 | 14.75 | 8.95 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005867 | 1.1868 | 1.1868 | 1.89% | |
005970 | 2.294 | 2.294 | 1.89% | |
006598 | 1.1965 | 1.1965 | 0.13% | |
006762 | 1.0219 | 1.2308 | 0.13% | |
007214 | 1.1357 | 1.2353 | 0.13% | |
007532 | 1.1398 | 1.1897 | 0.13% | |
008280 | 1.9515 | 2.3225 | 1.89% | |
010210 | 0.9328 | 0.9328 | 1.89% | |
010836 | 1.0192 | 1.1452 | 0.13% | |
011321 | 2.041 | 2.041 | 1.89% | |
011646 | 0.8754 | 0.8754 | 1.89% | |
011907 | 1.2822 | 1.2822 | 1.58% | |
012452 | 1.1259 | 1.1259 | 0.13% | |
012504 | 0.7281 | 0.7281 | 1.89% | |
012634 | 0.4947 | 0.4947 | 1.89% | |
012880 | 0.9967 | 0.9967 | 1.58% | |
013065 | 1.1306 | 1.1306 | 0.13% | |
013602 | 0.5014 | 0.5014 | 1.89% | |
013890 | 0.9936 | 0.9936 | 1.58% | |
014197 | 1.2102 | 1.2102 | 1.15% | |
014239 | 1.0158 | 1.0158 | 1.58% | |
014898 | 1.1394 | 1.1394 | 1.15% | |
014994 | 1.593 | 1.593 | 1.89% | |
014998 | 1.657 | 1.657 | 1.58% | |
015599 | 1.409 | 1.409 | 1.89% | |
016483 | 1.0835 | 1.0835 | 0.13% | |
016484 | 1.0773 | 1.0773 | 0.13% | |
016539 | 1.0438 | 1.1638 | 0.13% | |
018255 | 1.0091 | 1.0631 | 0.13% | |
018905 | 1.0349 | 1.0349 | 1.89% | |
020005 | 1.2284 | 7.2986 | 1.58% | |
020015 | 4.9412 | 4.9862 | 1.58% | |
020399 | 1.034 | 1.034 | 0.13% | |
021689 | 1.1163 | 1.1163 | 1.89% | |
022482 | 1.8049 | 1.8049 | 1.89% | |
022586 | 1.3948 | 1.3948 | 1.89% | |
023635 | 1.0022 | 1.0022 | 0.13% | |
023919 | 1.1552 | 1.1592 | 1.89% | |
023920 | 1.1545 | 1.1585 | 1.89% | |
023924 | 1.1236 | 1.1236 | 1.58% | |
159861 | 0.9292 | 0.9292 | 1.89% | |
160216 | 0.552 | 0.552 | 0.46% | |
160222 | 0.8571 | 2.6301 | 1.89% | |
512760 | 1.4713 | 2.9426 | 1.89% | |
516010 | 1.4575 | 1.4575 | 1.89% | |
561350 | 1.0977 | 1.0977 | 1.89% | |
561370 | 1.3632 | 1.3632 | 1.89% | |
019999 | 1.2209 | 1.2209 | 1.58% | |
000218 | 2.814 | 2.814 | 0.61% | |
001542 | 2.178 | 2.337 | 1.89% | |
001579 | 1.8253 | 1.8253 | 1.89% | |
003457 | 1.0598 | 1.2592 | 0.13% | |
003761 | 1.2999 | 1.3628 | 1.89% | |
005244 | 1.8314 | 1.8314 | 1.58% | |
006757 | 1.1427 | 1.1427 | 1.89% | |
006941 | 1.0517 | 1.1871 | 0.13% | |
007818 | 2.173 | 2.173 | 1.89% | |
008017 | 1.0072 | 1.1541 | 0.13% | |
008282 | 1.6915 | 1.8525 | 1.89% | |
008415 | 1.2087 | 1.2087 | 1.58% | |
009067 | 1.8083 | 1.8083 | 1.89% | |
009594 | 1.0265 | 1.1685 | 0.13% | |
010912 | 0.9457 | 0.9457 | 1.58% | |
011319 | 1.3611 | 1.3611 | 1.89% | |
011323 | 2.0546 | 2.0546 | 1.89% | |
011645 | 0.894 | 0.894 | 1.89% | |
011880 | 1.0942 | 1.126 | 0.13% | |
012278 | 1.0075 | 1.0075 | 1.58% | |
012362 | 1.2875 | 1.2875 | 1.89% | |
012816 | 0.8375 | 0.8375 | 1.58% | |
012881 | 0.9779 | 0.9779 | 1.58% | |
013279 | 1.1752 | 1.1752 | 1.15% | |
015042 | 0.7565 | 0.7565 | 1.89% | |
015600 | 1.5304 | 1.5304 | 1.89% | |
015825 | 1.0655 | 1.0655 | 1.58% | |
016837 | 1.22 | 1.22 | 1.89% | |
016930 | 1.0531 | 1.0981 | 0.13% | |
017315 | 1.0764 | 1.0764 | 0.13% | |
017454 | 1.1202 | 1.1202 | 1.58% | |
017472 | 1.4183 | 1.4183 | 1.89% | |
018160 | 1.2787 | 1.2787 | 1.58% | |
018167 | 1.3503 | 1.3503 | 1.89% | |
018906 | 1.0312 | 1.0312 | 1.89% | |
019866 | 1.2736 | 1.2736 | 1.89% | |
020002 | 1.1779 | 1.969 | 0.13% | |
020009 | 1.553 | 3.677 | 1.58% | |
020023 | 5.9693 | 5.9693 | 1.58% | |
020278 | 1.5331 | 1.5331 | 1.89% | |
020406 | 1.1172 | 1.1172 | 1.89% | |
021848 | 1.1576 | 1.1576 | 1.89% | |
022086 | 1.0535 | 1.1032 | 0.13% | |
022274 | 1.1853 | 1.1922 | 1.89% | |
022509 | 1.2847 | 1.2847 | 1.89% | |
022784 | 1.4358 | 1.4358 | 1.58% | |
022936 | 1.0643 | 1.0643 | 1.89% | |
023638 | 1.3117 | 1.3117 | 1.89% | |
023733 | 1.3197 | 1.3197 | 1.89% | |
024233 | 1.4785 | 1.4785 | 1.58% | |
025162 | 0.553 | 0.553 | 0.46% | |
159331 | 1.3335 | 1.3606 | 1.89% | |
159338 | 1.119 | 1.119 | 1.89% | |
159387 | 1.2821 | 1.2821 | 1.89% | |
159546 | 1.7314 | 1.7314 | 1.89% | |
159643 | 0.6805 | 0.6805 | 1.89% | |
159881 | 1.3801 | 1.3801 | 1.89% | |
159996 | 1.522 | 1.522 | 1.89% | |
160220 | 2.422 | 2.422 | 1.58% | |
511010 | 141.152 | 1.424 | 0.13% | |
017186 | 0.7088 | 0.7088 | 1.89% | |
016948 | 1.0692 | 1.0692 | 0.13% | |
000511 | 1.806 | 1.94 | 1.58% | |
001922 | 1.4787 | 1.4787 | 1.58% | |
002197 | 1.4371 | 1.4371 | 1.58% | |
003516 | 2.8554 | 2.8554 | 1.58% | |
003517 | 1.0222 | 1.3284 | 0.13% | |
006475 | 1.057 | 1.2643 | 0.13% | |
007871 | 1.0345 | 1.1478 | 0.13% | |
008206 | 1.0448 | 1.205 | 0.13% | |
008207 | 1.0974 | 1.2188 | 0.13% | |
008279 | 1.9832 | 2.3582 | 1.89% | |
008713 | 1.5334 | 1.5334 | 1.89% | |
010144 | 0.6325 | 0.6325 | 1.89% | |
011324 | 2.0597 | 2.0597 | 1.58% | |
011326 | 0.8692 | 0.8692 | 1.89% | |
012637 | 1.0043 | 1.0043 | 1.89% | |
012724 | 0.8085 | 0.8085 | 1.89% | |
012974 | 1.106 | 1.106 | 1.89% | |
013004 | 0.7462 | 0.7462 | 1.89% | |
014118 | 0.8803 | 0.8803 | 1.89% | |
014997 | 1.6162 | 1.6162 | 1.89% | |
015017 | 1.299 | 1.299 | 1.58% | |
015040 | 0.8481 | 0.8481 | 1.89% | |
015582 | 1.6096 | 1.8217 | 1.58% | |
016575 | 1.0933 | 1.1513 | 0.13% | |
016616 | 3.7639 | 3.7639 | 1.58% | |
017030 | 1.5135 | 1.5135 | 0.46% | |
018073 | 1.0243 | 1.0243 | 1.58% | |
019269 | 1.1477 | 1.1477 | 1.89% | |
019728 | 1.1181 | 1.1181 | 1.58% | |
021044 | 1.33 | 1.33 | 0.46% | |
021698 | 0.5059 | 0.5059 | 1.89% | |
021702 | 1.0195 | 1.0448 | 1.15% | |
022113 | 1.0074 | 1.0424 | 0.13% | |
023232 | 1.0396 | 1.0396 | 1.58% | |
023634 | 1.0022 | 1.0022 | 0.13% | |
023734 | 1.3186 | 1.3186 | 1.89% | |
159519 | 1.6412 | 1.6412 | 0.46% | |
159537 | 1.4874 | 1.4874 | 1.89% | |
159551 | 1.3229 | 1.3229 | 1.89% | |
159621 | 1.1411 | 1.1411 | 1.89% | |
159667 | 1.3912 | 1.3912 | 1.89% | |
159679 | 1.2336 | 1.2336 | 1.89% | |
159864 | 0.5332 | 0.5332 | 1.89% | |
160211 | 2.848 | 4.004 | 1.58% | |
160212 | 3.8297 | 3.8297 | 1.58% | |
160213 | 4.598 | 9.998 | 0.46% | |
160219 | 0.6395 | 2.0245 | 1.89% | |
160221 | 1.7253 | 1.2237 | 1.89% | |
501064 | 2.2893 | 2.7703 | 1.58% | |
512880 | 1.35 | 1.35 | 1.89% | |
515230 | 1.0192 | 1.0192 | 1.89% | |
516110 | 1.4162 | 1.4162 | 1.89% | |
519020 | 2.6216 | 2.4691 | 1.58% | |
561360 | 1.0961 | 1.0961 | 1.89% | |
561380 | 1.3326 | 1.3326 | 1.89% | |
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004253 | 2.7571 | 2.7571 | 0.61% | |
006037 | 1.0167 | 1.2617 | 0.13% | |
006596 | 1.0989 | 1.25 | 0.13% | |
008190 | 1.3735 | 1.5735 | 1.89% | |
008504 | 1.0884 | 1.3083 | 0.13% | |
008631 | 1.0879 | 1.0879 | 1.15% | |
009593 | 1.0287 | 1.1554 | 0.13% | |
010833 | 0.9752 | 0.9752 | 1.58% | |
010834 | 1.0423 | 1.0423 | 1.58% | |
011881 | 1.0902 | 1.1218 | 0.13% | |
012309 | 0.831 | 0.831 | 1.58% | |
012817 | 0.8255 | 0.8255 | 1.58% | |
013005 | 0.7287 | 0.7287 | 1.89% | |
013066 | 1.1217 | 1.1217 | 0.13% | |
014117 | 0.8903 | 0.8903 | 1.89% | |
015593 | 2.4568 | 2.4568 | 1.89% | |
015598 | 1.4527 | 1.4527 | 1.89% | |
016426 | 1.0013 | 1.0853 | 0.13% | |
016836 | 1.227 | 1.227 | 1.89% | |
017302 | 1.5127 | 1.5127 | 1.15% | |
018034 | 1.0812 | 1.0812 | 1.89% | |
018035 | 1.0763 | 1.0763 | 1.89% | |
019329 | 1.4148 | 1.4148 | 1.58% | |
020018 | 2.0878 | 2.4958 | 1.58% | |
020022 | 2.178 | 2.178 | 1.58% | |
020033 | 1.2131 | 1.6733 | 0.13% | |
020405 | 1.1209 | 1.1209 | 1.89% | |
020643 | 1.028 | 1.058 | 0.13% | |
022141 | 1.0845 | 1.0845 | 0.13% | |
022448 | 1.1395 | 1.1494 | 1.89% | |
022497 | 1.7198 | 1.7198 | 1.89% | |
022500 | 2.2095 | 2.2095 | 1.89% | |
022541 | 0.9441 | 0.9441 | 1.89% | |
022611 | 1.0171 | 1.0171 | 0.13% | |
159375 | 1.4015 | 1.4015 | 1.89% | |
159712 | 1.2718 | 1.2718 | 1.89% | |
159745 | 0.6669 | 0.6669 | 1.89% | |
159761 | 0.6017 | 0.6017 | 1.89% | |
159865 | 0.6527 | 0.6527 | 1.89% | |
510760 | 1.2597 | 1.4017 | 1.89% | |
512290 | 1.1615 | 1.1615 | 1.89% | |
513020 | 1.2629 | 1.2629 | 1.89% | |
515210 | 1.4537 | 1.6187 | 1.89% | |
515220 | 1.1077 | 2.4754 | 1.89% | |
517400 | 1.2592 | 1.2592 | 1.89% | |
518800 | 7.3399 | 2.7765 | 0.61% | |
519022 | 2.635 | 2.72 | 1.58% | |
519606 | 2.5099 | 2.7248 | 1.89% | |
561320 | 0.9925 | 0.9925 | 1.89% | |
588360 | 0.8296 | 0.8296 | 1.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 171,032.62 | 80.81 |
2 | 债券及货币 | 35,821.47 | 16.93 |
3 | 现金 | 35,821.47 | 16.93 |
4 | 其他资产 | 4,123.32 | 01.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | 2.8 |
2 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 1.1 |
3 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 1.0 |
4 | 2020-01-09 | 2020-01-21 | 0.4 |
5 | 2013-04-17 | 2013-05-02 | 0.02 |
6 | 2012-03-06 | 2012-03-16 | 0.04 |
7 | 2011-02-16 | 2011-02-28 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.86% | 17.17% | 21.63% | 14.57% | 17.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 10.37% | 2.29% | 9.42% | 17.17% | 80.02% | 97.51% | 1066.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.08 | 0.22 |
夏普比率 | 84.92 | 123.57 | 78.22 |
特雷诺指数 | 0.10 | 0.68 | 0.20 |
詹森指数 | 0.10 | 0.18 | 0.15 |
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