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国泰价值先锋股票C  011043
收藏成功
股票型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理邱晓旭,王阳
申购费率0.0%
基金规模6.28亿  (2022-06-30)
1.1933
1.1933
19.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 8.01% 0.03% 664/6304
最近一月 0.11% -0.01% 2314/6255
最近三月 14.95% -0.06% 258/6061
最近一年 1.28% 0.06% 3305/5193
(2026-09-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011043 基金经理邱晓旭,王阳 最新份额2,077.54万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模6.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模20.23亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1879 1.1879 -0.45%
2026-9-21 1.1933 1.1933 4.26%
2026-9-18 1.1445 1.1445 1.77%
2026-9-17 1.1246 1.1246 1.74%
2026-9-16 1.1054 1.1054 0.51%
2026-9-15 1.0998 1.0998 -1.04%
2026-9-14 1.1114 1.1114 3.19%
2026-9-11 1.077 1.077 -1.41%
2026-9-10 1.0924 1.0924 -2.12%
2026-9-9 1.1161 1.1161 -1.33%
2026-9-8 1.1312 1.1312 0.96%
2026-9-7 1.1204 1.1204 0.13%
2026-9-4 1.1189 1.1189 -2.09%
2026-9-3 1.1428 1.1428 0.97%
2026-9-2 1.1318 1.1318 0.03%
2026-9-1 1.1315 1.1315 -1.31%
2026-8-31 1.1465 1.1465 -1.93%
2026-8-28 1.1691 1.1691 -1.44%
2026-8-27 1.1862 1.1862 0.56%
2026-8-26 1.1796 1.1796 0.43%
王阳邱晓旭

王阳先生：硕士研究生，2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司。2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金和国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理，2023年4月起兼任国泰产业精选混合型证券投资基金(原国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金)的基金经理，2026年2月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰价值先锋股票C  2021-02-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰价值精选灵活配置混合A2019-08-15 至 2026-08-13 7.023.48% 20.48% 
国泰价值精选灵活配置混合C2021-01-27 至 2026-08-13 5.5-44.09% -28.09% 
国泰智能装备股票A股票型2018-11-13 至 今 7.977.25% 32.53% 
国泰价值领航股票A股票型2021-08-02 至 2026-07-24 5.0-44.32% -35.44% 
国泰价值领航股票C股票型2021-08-02 至 2026-07-24 5.0-45.12% -35.44% 
国泰产业精选混合A混合型2023-03-09 至 今 3.5-19.26% -21.47% 
国泰景气行业灵活配置混合2026-02-03 至 今 0.6--  --  
国泰智能装备股票C股票型2021-01-25 至 今 5.7-39.98% -31.99% 
国泰智能汽车股票C股票型2021-01-25 至 今 5.7-42.06% -31.99% 
国泰产业精选混合C混合型2023-03-09 至 今 3.5-19.49% -21.47% 
国泰智能汽车股票A股票型2019-08-15 至 今 7.190.41% 14.42% 
国泰价值先锋股票C股票型2021-02-09 至 今 5.6-35.86% -24.33% 
国泰价值先锋股票A股票型2021-02-09 至 今 5.6-34.36% -24.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邱晓旭2022-08-16 至 今4年1个月零7天-37.56-26.32
王阳2021-02-09 至 今5年7个月零14天-35.86-24.33
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000199 2.0775 2.7136 0.72%
003696 1.0487 1.3639 0.06%
004252 1.6681 1.7641 0.72%
005816 1.1173 1.2773 0.06%
005970 1.7672 1.7672 0.89%
006037 1.0377 1.2867 0.06%
006340 1.1149 1.2216 0.06%
006598 1.2129 1.2129 0.06%
007331 1.1044 1.2164 0.06%
007818 3.9509 3.9509 0.89%
008206 1.0779 1.2381 0.06%
008667 1.2017 1.2617 0.72%
009691 1.2043 1.2043 0.72%
011321 2.344 2.344 0.89%
011326 1.0524 1.0524 0.89%
011907 1.5324 1.5324 0.72%
012363 1.0215 1.0215 0.89%
012637 0.6851 0.6851 0.89%
012728 1.1866 1.1866 0.89%
013066 1.1383 1.1383 0.06%
014067 1.1714 1.1714 0.64%
014239 1.0373 1.0373 0.72%
014994 1.4657 1.4657 0.89%
014997 1.6176 1.6176 0.89%
015588 1.7213 1.7213 0.89%
015599 1.2482 1.2482 0.89%
016836 1.0653 1.0653 0.89%
017454 1.1503 1.1503 0.72%
018035 1.0506 1.0506 0.89%
019728 1.0774 1.0774 0.72%
020012 1.1103 1.946 0.06%
020018 3.9159 4.2246 0.72%
020019 1.8123 2.2323 0.06%
020026 1.886 2.408 0.72%
020226 2.1539 2.1539 0.89%
020644 1.102 1.131 0.06%
021698 0.5112 0.5112 0.89%
021785 1.0276 1.0565 0.06%
022086 1.076 1.1257 0.06%
022201 1.0915 1.0915 0.06%
022610 1.1782 1.2196 0.89%
022611 1.0447 1.0447 0.06%
022656 1.1115 1.1215 0.06%
022936 1.1086 1.1283 0.89%
023635 1.0111 1.0277 0.06%
023733 1.5949 1.5949 0.89%
025686 2.1248 2.1248 0.72%
026091 0.7637 0.7637 0.89%
026602 1.1084 1.1084 0.72%
026752 0.9046 0.9046 0.72%
027188 1.0223 1.0223 0.72%
027344 0.9902 0.9902 0.06%
159338 1.2049 1.2049 0.89%
159667 0.6619 1.9857 0.89%
160220 4.8087 4.8087 0.72%
160221 2.1827 1.5263 0.89%
160225 1.6398 1.6398 0.89%
510760 1.3561 1.4981 0.89%
513720 0.6265 0.6265 0.89%
517400 1.6077 1.6077 0.89%
588120 0.9146 1.8292 0.89%
002197 1.4929 1.4929 0.72%
005244 2.0586 2.0586 0.72%
005246 1.9899 1.9899 0.06%
006475 1.0842 1.2915 0.06%
006757 1.0404 1.0404 0.89%
008189 1.164 1.364 0.89%
010831 1.189 1.189 0.72%
010834 1.0403 1.0777 0.72%
011320 1.4316 1.4316 0.89%
011324 3.1179 3.1179 0.72%
012503 0.7707 0.7707 0.89%
012729 1.1682 1.1682 0.89%
012974 0.8793 0.8793 0.89%
013773 1.095 1.1936 0.06%
013890 1.0682 1.0682 0.72%
014960 2.8963 2.8963 0.72%
014998 1.603 1.603 0.72%
016483 1.1023 1.1023 0.06%
017028 1.7379 1.7379 1.33%
018034 1.0577 1.0577 0.89%
018255 1.0163 1.0926 0.06%
019329 1.3744 1.3744 0.72%
019867 1.7398 1.7398 0.89%
020005 1.0526 7.3867 0.72%
020011 1.0903 1.8464 0.89%
020784 1.0696 1.1196 0.06%
021428 0.933 0.933 0.72%
021672 0.6912 0.6912 0.89%
021848 1.2755 1.2755 0.89%
022126 1.0864 1.0864 0.06%
022176 1.2316 1.2316 0.06%
022275 1.1557 1.193 0.89%
022497 2.5534 2.5534 0.89%
022785 1.4929 1.4929 0.72%
023387 1.128 1.128 0.72%
023634 1.006 1.028 0.06%
023919 1.0193 1.0493 0.89%
024354 1.1204 1.1204 0.72%
025060 0.7848 0.7848 0.72%
025464 1.99 1.99 0.06%
025640 1.2182 1.2182 0.06%
025687 2.1171 2.1171 0.72%
026253 0.9703 0.9703 0.72%
026613 0.8987 0.8987 0.89%
159375 0.7136 1.784 0.89%
159546 0.7788 2.3364 0.89%
159619 0.9166 0.9166 0.89%
159745 0.5311 0.5311 0.89%
501017 1.3645 1.3813 0.72%
501019 1.2587 1.2587 0.89%
515210 1.149 1.374 0.89%
515880 0.7121 4.2726 0.89%
518800 9.3538 3.3342 -0.78%
519020 2.3257 2.1979 0.72%
520720 0.6982 0.6982 0.89%
561380 0.7396 1.849 0.89%
016948 1.0837 1.0837 0.06%
020000 0.997 0.997 0.72%
000363 2.627 3.621 0.72%
001790 2.2184 2.2184 0.89%
002059 2.844 3.694 0.72%
002063 1.4529 2.4019 0.89%
003593 0.9309 2.4908 0.72%
004101 1.0134 1.2823 0.06%
007532 1.1665 1.2164 0.06%
008279 2.3902 2.7652 0.89%
008714 1.3863 1.3863 0.89%
008921 1.0874 1.2174 0.06%
009068 1.8636 1.8636 0.89%
009474 1.6081 1.6081 0.72%
010210 0.8326 0.8326 0.89%
010836 1.0254 1.1724 0.06%
010912 1.8025 1.8025 0.72%
011042 1.2468 1.2468 0.89%
011645 1.0454 1.0454 0.89%
011646 1.018 1.018 0.89%
011654 1.1586 1.1586 0.06%
012724 0.6828 0.6828 0.89%
012817 1.2585 1.2585 0.72%
012880 1.0844 1.0844 0.72%
013004 0.6017 0.6017 0.89%
013005 0.5838 0.5838 0.89%
014989 5.04 5.04 0.72%
015589 1.0881 1.2063 0.72%
015592 6.6212 6.6212 0.72%
015598 1.1678 1.1678 0.89%
015740 1.0129 1.0129 0.89%
016426 1.0611 1.1451 0.06%
016538 1.0772 1.0872 0.06%
016575 1.108 1.1835 0.06%
019632 2.896 2.896 0.89%
020001 1.3537 5.2785 0.72%
020033 1.2176 1.6778 0.06%
020399 1.0536 1.0536 0.06%
021102 0.8884 0.8884 0.89%
022475 0.6795 0.6795 0.89%
022500 4.0173 4.0173 0.89%
022509 1.0323 1.0323 0.89%
022586 1.1579 1.1579 0.89%
023141 1.197 1.2207 0.06%
023313 1.9911 1.9911 0.72%
023920 1.0164 1.0464 0.89%
025061 0.7798 0.7798 0.72%
025162 0.641 0.641 1.33%
025740 1.0175 1.0175 0.06%
026167 0.7375 0.7375 0.72%
026625 0.9466 0.9466 0.64%
159226 1.2732 1.2732 0.89%
159377 1.0167 1.0167 0.89%
159387 0.6885 1.377 0.89%
159643 0.5555 0.5555 0.89%
160215 3.771 4.381 0.72%
160217 1.1231 1.7377 0.06%
160219 0.5763 1.9613 0.89%
160223 1.8991 1.8991 0.89%
511010 140.669 1.461 0.06%
512660 1.175 1.175 0.89%
516220 0.8721 0.8721 0.89%
519606 1.7992 1.9533 0.89%
561300 1.0706 1.0706 0.89%
561330 0.9149 1.8298 0.89%
561350 1.2508 1.2508 0.89%
021673 1.4726 1.4726 0.64%
017185 0.6195 0.6195 0.89%
000511 1.548 1.682 0.72%
000512 1.4884 2.4413 0.89%
001579 1.7662 1.7662 0.89%
002055 1.483 1.751 0.72%
002061 3.76 3.76 0.72%
002062 1.555 1.691 0.72%
002489 1.6312 1.6312 0.72%
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018638 1.3348 1.3348 0.72%
019269 1.1516 1.1516 0.89%
020010 1.232 3.369 0.72%
020021 1.4858 2.0158 0.89%
020405 1.4475 1.4475 0.89%
020643 1.0361 1.0791 0.06%
020660 1.0308 1.0583 0.06%
021044 1.4379 1.4379 1.33%
021101 0.8917 0.8917 0.89%
021610 0.7649 0.7649 0.89%
022113 1.0118 1.065 0.06%
022141 1.1034 1.1034 0.06%
022483 1.406 1.406 0.89%
023314 1.9868 1.9868 0.72%
023386 1.1303 1.1303 0.72%
023638 1.7448 1.7448 0.89%
024853 1.6352 1.6352 0.89%
024983 0.8365 0.8365 0.89%
025967 0.9995 0.9995 0.06%
026624 0.9479 0.9479 0.64%
027676 0.9107 0.9107 0.89%
159331 1.2955 1.3699 0.89%
159537 0.8864 1.7728 0.89%
159806 0.6589 1.9767 0.89%
159864 0.5376 0.5376 0.89%
159881 0.8786 1.7572 0.89%
160213 4.606 10.906 1.33%
511260 134.76 1.402 0.06%
516620 0.8747 0.8747 0.89%
517110 0.8193 0.8193 0.89%
519022 2.335 2.42 0.72%
520930 1.0372 1.0372 0.89%
589220 1.0537 1.0537 0.89%
589360 0.8565 0.8565 0.89%
589720 0.9228 0.9228 0.89%
019999 1.0062 1.0062 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,684.7193.68
2债券及货币1,543.9706.99
3现金440.9302.00
4其他资产261.9801.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
06990科伦博泰生物04.341,645.287.45%-3.14  
01530三生制药107.551,577.757.15%10.65  
01801信达生物21.951,517.326.87%-9.44  
02162康诺亚-B15.70964.764.37%13.30  
09606映恩生物-B05.84919.114.16%4.12  
688347华虹宏力02.48834.023.78%2.48  
688256寒武纪00.41654.182.96%0.10  
688072拓荆科技00.74649.092.94%-1.73  
688710益诺思08.90597.792.71%8.90  
600549厦门钨业06.98594.702.69%6.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1305.70(万张)577.20(万元)2.61(%)  
2102310国债251302.60(万张)263.28(万元)1.19(%)  
301979225国债1902.20(万张)222.31(万元)1.01(%)  
401982726国债0100.40(万张)40.26(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.5%1.28%12.97%3.43%3.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
14.95%
7.53%
15.13%
1.28%
44.21%
18.36%
19.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.58
1.17
1.33
夏普比率
0.40
120.29
15.28
特雷诺指数
0.00
0.08
0.01
詹森指数
-0.02
0.11
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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