公募基金 > 基金超市 > 国泰国证有色金属行业指数A
指数型,LOF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理吴中昊
申购费率0.0%
基金规模21.05亿  (2022-06-30)
1.206
0.8802
-8.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.55% -0.04% 1308/3720
最近一月 7.52% -0.01% 20/3672
最近三月 8.24% -0.01% 198/3572
最近一年 -9.91% -0.16% 752/3080
(2024-03-27)
基金代码160221 基金经理吴中昊 最新份额129,616.9万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模21.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.2284 0.895 1.86%
2024-3-27 1.206 0.8802 -1.24%
2024-3-26 1.2212 0.8903 -0.28%
2024-3-25 1.2246 0.8925 0.57%
2024-3-22 1.2177 0.888 -2.41%
2024-3-21 1.2478 0.9079 0.65%
2024-3-20 1.2397 0.9025 -0.16%
2024-3-19 1.2417 0.9038 -0.58%
2024-3-18 1.249 0.9087 0.14%
2024-3-15 1.2473 0.9075 3.03%
2024-3-14 1.2106 0.8833 1.44%
2024-3-13 1.1934 0.8719 0.67%
2024-3-12 1.1854 0.8666 -2.01%
2024-3-11 1.2097 0.8827 1.12%
2024-3-8 1.1963 0.8738 0.89%
2024-3-7 1.1858 0.8669 2.14%
2024-3-6 1.161 0.8504 0.55%
2024-3-5 1.1547 0.8463 0.23%
2024-3-4 1.152 0.8445 0.52%
2024-3-1 1.146 0.8405 0.85%

吴中昊先生:硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
国泰国证有色金属行业指数A  2022-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-08-09 至 今 0.6-2.15% -2.77% 
国泰中证机器人ETF指数型,ETF型2023-10-25 至 今 0.4-22.75% -15.31% 
国泰沪深300指数增强C指数型2022-12-30 至 今 1.2-15.48% -19.81% 
国泰沪深300指数C指数型2022-12-30 至 今 1.2-14.30% -19.81% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C指数型2022-12-30 至 今 1.2-38.44% -19.81% 
国泰国证有色金属行业指数A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.2-17.77% -19.81% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2023-06-14 至 今 0.8-24.72% -20.59% 
国泰国证房地产行业指数C指数型2022-12-30 至 今 1.2-29.04% -19.81% 
国泰国证有色金属行业指数C指数型2022-12-30 至 今 1.2-17.95% -19.81% 
国泰国证房地产行业指数A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.2-28.81% -19.81% 
国泰中证煤炭ETF指数型,ETF型2023-05-23 至 今 0.912.07% -20.80% 
国泰中证1000增强策略ETF指数型,ETF型2023-02-01 至 今 1.2-27.51% -25.30% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.2-38.24% -19.81% 
国泰沪深300指数A指数型2022-12-30 至 今 1.2-13.84% -19.81% 
国泰沪深300增强策略ETF指数型,ETF型2022-12-30 至 今 1.2-12.40% -19.81% 
国泰中证内地运输主题ETF指数型,ETF型2022-10-28 至 今 1.4-18.65% -20.91% 
国泰沪深300指数增强A指数型2022-12-30 至 今 1.2-15.39% -19.81% 
国泰中证500指数增强A指数型2022-01-28 至 今 2.2-21.35% -28.82% 
国泰创业板指数(LOF)C指数型2023-06-14 至 今 0.8-24.80% -20.59% 
国泰中证钢铁ETF指数型,ETF型2023-05-10 至 今 0.9-15.31% -21.62% 
国泰中证500指数增强C指数型2022-01-28 至 今 2.2-21.35% -28.81% 
国泰上证综合ETF指数型,ETF型2022-12-30 至 今 1.2-6.39% -19.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴中昊2022-12-30 至 今1年-10个月零28天-17.77-19.81
谢东旭2021-01-01 至 2022-12-301年11个月零29天7.40-14.38
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005246 1.238 1.238 -0.03%
011881 1.0549 1.0765 -0.03%
008017 1.0022 1.1201 -0.03%
008190 1.0887 1.2887 -1.84%
008206 1.0038 1.154 -0.03%
008207 1.0902 1.1736 -0.03%
008217 1.0009 1.1054 -0.03%
014690 0.8316 0.8316 -1.84%
014908 0.5525 0.5525 -1.84%
011320 0.9999 0.9999 -1.84%
516010 0.9463 0.9463 -1.84%
516960 0.7036 0.7036 -1.84%
012517 0.6945 0.6945 -1.84%
012637 0.6603 0.6603 -1.84%
012173 0.6321 0.6321 -1.35%
012277 0.9269 0.9269 -1.35%
012881 0.6812 0.6812 -1.35%
016836 1.0543 1.0543 -1.84%
017224 0.9629 0.9629 -1.35%
014989 1.797 1.797 -1.35%
013834 0.7784 0.7784 -1.84%
015592 4.051 4.051 -1.35%
013601 0.5282 0.5282 -1.84%
159516 0.8273 0.8273 -1.84%
159667 0.866 0.866 -1.84%
014434 0.6795 0.6795 -1.35%
018638 0.8272 0.8272 -1.35%
015739 0.7035 0.7035 -1.84%
018160 0.81 0.81 -1.35%
020019 1.56 1.98 -0.03%
020021 1.0832 1.6132 -1.84%
000103 0.7335 0.7335 -0.15%
000199 1.4328 1.6957 -1.35%
000218 1.8979 1.8979 -1.35%
510230 1.0011 1.7255 -1.84%
510760 1.0411 1.0411 -1.84%
006475 1.0404 1.198 -0.03%
007532 1.0948 1.1447 -0.03%
007105 1.0239 1.1609 -0.03%
588120 0.7878 0.7878 -1.84%
004101 1.1584 1.2243 -0.03%
008268 1.0117 1.1594 -0.03%
008279 2.0885 2.4635 -1.84%
160222 0.881 2.654 -1.84%
160223 0.9792 0.9792 -1.84%
160224 0.6446 0.8383 -1.84%
010210 0.6382 0.6382 -1.84%
010446 0.664 0.664 -1.35%
002059 2.309 3.159 -1.35%
001789 0.9025 0.9685 -1.35%
001850 1.3904 1.4864 -1.35%
006596 1.0479 1.199 -0.03%
006757 0.9653 0.9653 -1.84%
013005 0.6016 0.6016 -1.84%
013065 1.0969 1.0969 -0.03%
011645 0.6617 0.6617 -1.84%
008174 0.9027 0.9027 -1.35%
014906 0.6876 0.6876 -1.84%
010833 0.9246 0.9246 -1.35%
010834 0.9861 0.9861 -1.35%
010913 0.6113 0.6113 -1.35%
011042 0.7314 0.7314 -1.84%
516620 0.9386 0.9386 -1.84%
012362 0.7957 0.7957 -1.84%
012363 0.789 0.789 -1.84%
012452 1.095 1.095 -0.03%
012503 0.6534 0.6534 -1.84%
012516 0.7003 0.7003 -1.84%
011907 0.894 0.894 -1.35%
009593 1.0185 1.1182 -0.03%
009594 1.0178 1.1328 -0.03%
012728 1.0517 1.0517 -1.84%
016948 1.043 1.043 -0.03%
017030 1.2616 1.2616 -0.15%
017186 0.697 0.697 -1.84%
017225 0.9561 0.9561 -1.35%
014118 0.5418 0.5418 -1.84%
013602 0.5244 0.5244 -1.84%
013219 0.7951 0.7951 -1.84%
159519 1.047 1.047 -0.15%
159612 1.3962 1.3962 -0.15%
159761 0.4587 0.4587 -1.84%
159864 0.5246 0.5246 -1.84%
016616 2.2611 2.2611 -1.35%
020644 1.0585 1.0585 -0.03%
020784 1.0561 1.0561 -0.03%
017428 1.0154 1.052 -0.03%
017471 0.9097 0.9097 -1.84%
015740 0.7032 0.7032 -1.84%
020279 0.9002 0.9002 -1.84%
020405 1.0435 1.0435 -1.84%
019632 0.8997 0.8997 -1.84%
019633 0.899 0.899 -1.84%
020009 1.171 3.278 -1.35%
020018 1.7416 2.1684 -1.35%
020026 2.053 2.575 -1.35%
020034 1.0785 1.505 -0.03%
000363 1.867 2.861 -1.35%
000526 1.259 1.666 -1.35%
003755 1.3639 1.4629 -1.35%
513020 0.6102 0.6102 -1.84%
515220 2.431 2.601 -1.84%
006116 1.0295 1.1807 -0.03%
005819 1.5196 1.5196 -1.35%
005970 1.7088 1.7088 -1.84%
561300 0.7038 0.7038 -1.84%
501017 1.1155 1.1323 -1.35%
160213 7.654 8.154 -0.15%
160217 1.0117 1.6263 -0.03%
002062 1.728 1.864 -1.35%
001576 1.739 1.841 -1.84%
001579 1.5854 1.5854 -1.84%
010831 1.0556 1.0556 -1.35%
010835 0.9696 0.9696 -1.35%
011322 1.717 1.818 -1.84%
519020 1.9663 1.8685 -1.35%
519021 0.306 2.567 -1.35%
008714 1.1252 1.1252 -1.84%
009481 1.1407 1.1407 -1.35%
009482 1.1149 1.1149 -1.35%
012731 0.6039 0.6039 -1.84%
014994 1.0766 1.0766 -1.84%
015040 0.8755 0.8755 -1.84%
013833 0.7841 0.7841 -1.84%
015593 1.3718 1.3718 -1.84%
015598 0.9266 0.9266 -1.84%
013307 0.5942 0.5942 -1.84%
159679 0.8002 0.8002 -1.84%
016615 1.0713 1.0713 -0.03%
018906 0.8944 0.8944 -1.84%
019259 1.0401 1.0401 -1.84%
000362 1.888 2.886 -1.35%
003696 1.0294 1.2974 -0.03%
511260 126.903 1.269 -0.03%
512660 0.8524 0.8524 -1.84%
515230 0.637 0.637 -1.84%
005867 0.9013 0.9013 -1.84%
008921 1.0533 1.1333 -0.03%
561370 0.8783 0.8783 -1.84%
004252 1.3859 1.4819 -1.35%
008281 0.9483 1.1093 -1.84%
501064 1.8729 2.3539 -1.35%
159996 1.107 1.107 -1.84%
007331 1.0548 1.1518 -0.03%
010144 0.5375 0.5375 -1.84%
002061 3.286 3.286 -1.35%
001790 1.635 1.635 -1.84%
001922 1.3569 1.3569 -1.35%
006795 1.0315 1.1661 -0.03%
011880 1.0572 1.079 -0.03%
014689 0.8369 0.8369 -1.84%
010836 1.0197 1.0997 -0.03%
010912 0.6206 0.6206 -1.35%
515880 1.1053 1.1053 -1.84%
519022 1.9791 2.0641 -1.35%
519606 1.3869 1.5057 -1.84%
012453 1.0886 1.0886 -0.03%
012634 0.4246 0.4246 -1.84%
012635 0.4212 0.4212 -1.84%
012725 0.7537 0.7537 -1.84%
008504 1.0102 1.2301 -0.03%
011995 0.9801 0.9801 -1.35%
011996 0.9575 0.9575 -1.35%
012816 0.6835 0.6835 -1.35%
016932 1.0287 1.0667 -0.03%
016947 1.0456 1.0456 -0.03%
017185 0.6981 0.6981 -1.84%
015017 1.1058 1.1058 -1.35%
013890 0.7398 0.7398 -1.35%
015599 0.9766 0.9766 -1.84%
015600 0.9764 0.9764 -1.84%
159551 0.898 0.898 -1.84%
159621 0.8622 0.8622 -1.84%
159712 0.7907 0.7907 -1.84%
159745 0.5704 0.5704 -1.84%
159865 0.6114 0.6114 -1.84%
014197 0.8319 0.8319 -0.91%
014217 1.1651 1.1731 -0.03%
016604 1.0429 1.0979 -0.03%
017455 0.9919 0.9919 -1.35%
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020290 0.9649 0.9649 -1.84%
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016931 1.0568 1.0918 -0.03%
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006340 1.1647 1.1734 -0.03%
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006037 1.0568 1.2238 -0.03%
561350 0.7753 0.7753 -1.84%
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160211 2.694 3.82 -1.35%
160215 1.759 2.369 -1.35%
160225 1.1746 1.1746 -1.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票145,988.3294.52
2债券及货币9,372.5906.07
3现金9,372.5906.07
4其他资产297.2300.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业1,737.4921,649.1514.02%-191.40  
002466天齐锂业145.108,095.065.24%-39.27  
002460赣锋锂业157.836,754.954.37%-1.46  
600111北方稀土335.396,486.384.20%-0.52  
601600中国铝业1,138.656,422.004.16%98.22  
603799华友钴业178.265,870.123.80%-29.05  
603993洛阳钼业1,026.565,338.103.46%91.26  
600547山东黄金231.405,292.213.43%20.54  
600489中金黄金384.883,833.392.48%34.20  
000975银泰黄金251.533,772.982.44%15.34  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.7%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.15%-9.91%2.01%9.5%-0.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.52%
8.24%
5.29%
5.29%
-9.91%
6.17%
57.52%
-8.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.37
1.33
夏普比率
-44.85
-66.87
35.76
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.02
詹森指数
-0.01
-0.06
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。