基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理吴中昊 申购费率0.0% 基金规模1.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码002063 | 基金经理吴中昊 | 最新份额857.13万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模1.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2015-11-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.067 | 2.016 | 1.47% |
2024-4-16 | 1.0515 | 2.0005 | -1.04% |
2024-4-15 | 1.0626 | 2.0116 | 1.81% |
2024-4-12 | 1.0437 | 1.9927 | -0.44% |
2024-4-11 | 1.0483 | 1.9973 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.0465 | 1.9955 | -0.63% |
2024-4-9 | 1.0531 | 2.0021 | -0.16% |
2024-4-8 | 1.0548 | 2.0038 | -0.75% |
2024-4-3 | 1.0628 | 2.0118 | -0.15% |
2024-4-2 | 1.0644 | 2.0134 | -0.22% |
2024-4-1 | 1.0667 | 2.0157 | 1.43% |
2024-3-29 | 1.0517 | 2.0007 | 0.72% |
2024-3-28 | 1.0442 | 1.9932 | 0.30% |
2024-3-27 | 1.0411 | 1.9901 | -0.72% |
2024-3-26 | 1.0486 | 1.9976 | 0.45% |
2024-3-25 | 1.0439 | 1.9929 | -0.50% |
2024-3-22 | 1.0491 | 1.9981 | -1.07% |
2024-3-21 | 1.0605 | 2.0095 | -0.19% |
2024-3-20 | 1.0625 | 2.0115 | 0.21% |
2024-3-19 | 1.0603 | 2.0093 | -0.56% |
吴中昊先生:硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -2.15% | -2.77% |
国泰中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -22.75% | -15.31% |
国泰沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -15.48% | -19.81% |
国泰沪深300指数C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -14.30% | -19.81% |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -38.44% | -19.81% |
国泰国证有色金属行业指数A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -17.77% | -19.81% |
国泰创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-06-14 至 今 | 0.8 | -24.72% | -20.59% |
国泰国证房地产行业指数C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -29.04% | -19.81% |
国泰国证有色金属行业指数C | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -17.95% | -19.81% |
国泰国证房地产行业指数A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -28.81% | -19.81% |
国泰中证煤炭ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 12.07% | -20.80% |
国泰中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-01 至 今 | 1.2 | -27.51% | -25.30% |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -38.24% | -19.81% |
国泰沪深300指数A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -13.84% | -19.81% |
国泰沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -12.40% | -19.81% |
国泰中证内地运输主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -18.65% | -20.91% |
国泰沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -15.39% | -19.81% |
国泰中证500指数增强A | 指数型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -21.35% | -28.82% |
国泰创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.8 | -24.80% | -20.59% |
国泰中证钢铁ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-10 至 今 | 0.9 | -15.31% | -21.62% |
国泰中证500指数增强C | 指数型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -21.35% | -28.81% |
国泰上证综合ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -6.39% | -19.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴中昊 | 2022-12-30 至 今 | 1年-9个月零19天 | -15.48 | -19.81 |
谢东旭 | 2019-11-01 至 2022-12-30 | 3年1个月零29天 | 15.91 | 30.24 |
艾小军 | 2018-08-09 至 2019-11-22 | 1年3个月零13天 | 5.10 | 12.98 |
樊利安 | 2015-11-16 至 2018-08-09 | 2年-4个月零24天 | 3.93 | -5.54 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017471 | 0.8882 | 0.8882 | -2.15% | |
014117 | 0.513 | 0.513 | -2.15% | |
015594 | 3.0131 | 3.0131 | -1.80% | |
159621 | 0.8626 | 0.8626 | -2.15% | |
159669 | 1.0242 | 1.0242 | -2.15% | |
159761 | 0.4612 | 0.4612 | -2.15% | |
014197 | 0.8467 | 0.8467 | -1.17% | |
014433 | 0.6567 | 0.6567 | -1.80% | |
016426 | 1.0433 | 1.0513 | -0.08% | |
016538 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | |
016604 | 1.0478 | 1.1028 | -0.08% | |
016836 | 1.1115 | 1.1115 | -2.15% | |
016930 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% | |
017186 | 0.6677 | 0.6677 | -2.15% | |
020001 | 0.973 | 4.8978 | -1.80% | |
020002 | 1.084 | 1.856 | -0.08% | |
020012 | 1.015 | 1.808 | -0.08% | |
020021 | 1.0641 | 1.5941 | -2.15% | |
020022 | 1.939 | 1.939 | -1.80% | |
020226 | 0.7935 | 0.7935 | -2.15% | |
020278 | 0.8744 | 0.8744 | -2.15% | |
018035 | 1.0165 | 1.0165 | -2.15% | |
001265 | 1.142 | 1.377 | -1.80% | |
003696 | 1.0348 | 1.3028 | -0.08% | |
511010 | 135.528 | 1.368 | -0.08% | |
513020 | 0.6013 | 0.6013 | -2.15% | |
515230 | 0.5916 | 0.5916 | -2.15% | |
008415 | 0.8504 | 0.8504 | -1.80% | |
160221 | 1.312 | 0.9503 | -2.15% | |
006955 | 1.0614 | 1.132 | -0.08% | |
002059 | 2.323 | 3.173 | -1.80% | |
010831 | 1.0465 | 1.0465 | -1.80% | |
010835 | 0.9752 | 0.9752 | -1.80% | |
010836 | 1.0246 | 1.1046 | -0.08% | |
001922 | 1.3579 | 1.3579 | -1.80% | |
006757 | 0.9173 | 0.9173 | -2.15% | |
006762 | 1.0189 | 1.1968 | -0.08% | |
012277 | 0.9283 | 0.9283 | -1.80% | |
012308 | 0.6936 | 0.6936 | -1.80% | |
011654 | 1.0659 | 1.0659 | -0.08% | |
008174 | 0.8807 | 0.8807 | -1.80% | |
008207 | 1.0954 | 1.1788 | -0.08% | |
015017 | 1.1108 | 1.1108 | -1.80% | |
013833 | 0.7902 | 0.7902 | -2.15% | |
011322 | 1.662 | 1.763 | -2.15% | |
515880 | 1.1049 | 1.1049 | -2.15% | |
516220 | 0.6499 | 0.6499 | -2.15% | |
519020 | 1.9313 | 1.8364 | -1.80% | |
519021 | 0.306 | 2.567 | -1.80% | |
012634 | 0.3981 | 0.3981 | -2.15% | |
012637 | 0.6164 | 0.6164 | -2.15% | |
008667 | 1.0678 | 1.1278 | -1.80% | |
017454 | 0.9976 | 0.9976 | -1.80% | |
015582 | 1.4325 | 1.4325 | -1.80% | |
013773 | 1.0235 | 1.0745 | -0.08% | |
159546 | 0.7829 | 0.7829 | -2.15% | |
159679 | 0.7781 | 0.7781 | -2.15% | |
014239 | 0.827 | 0.827 | -1.80% | |
016483 | 1.0505 | 1.0505 | -0.08% | |
016947 | 1.0477 | 1.0477 | -0.08% | |
016948 | 1.045 | 1.045 | -0.08% | |
020005 | 0.9776 | 6.2981 | -1.80% | |
020010 | 0.743 | 2.88 | -1.80% | |
015825 | 1.0429 | 1.0429 | -1.80% | |
020290 | 0.9148 | 0.9148 | -2.15% | |
020405 | 1.1118 | 1.1118 | -2.15% | |
020406 | 1.1112 | 1.1112 | -2.15% | |
006340 | 1.1674 | 1.1761 | -0.08% | |
006354 | 0.5981 | 0.5981 | -1.80% | |
000512 | 1.0744 | 2.0273 | -2.15% | |
003457 | 1.0824 | 1.2318 | -0.08% | |
003517 | 1.0194 | 1.2954 | -0.08% | |
003755 | 1.3608 | 1.4598 | -1.80% | |
512660 | 0.8329 | 0.8329 | -2.15% | |
515210 | 1.1936 | 1.2986 | -2.15% | |
004101 | 1.1613 | 1.2272 | -0.08% | |
160220 | 1.8027 | 1.8027 | -1.80% | |
160225 | 1.1841 | 1.1841 | -2.15% | |
007214 | 1.1455 | 1.1951 | -0.08% | |
561320 | 0.8643 | 0.8643 | -2.15% | |
005246 | 1.2467 | 1.2467 | -0.08% | |
009691 | 1.086 | 1.086 | -1.80% | |
009804 | 0.7945 | 0.7945 | -1.80% | |
001789 | 0.9071 | 0.9731 | -1.80% | |
001850 | 1.3919 | 1.4879 | -1.80% | |
001626 | 1.36 | 1.36 | -2.15% | |
001645 | 2.03 | 2.622 | -2.15% | |
012174 | 0.6174 | 0.6174 | -1.80% | |
012278 | 0.9074 | 0.9074 | -1.80% | |
009482 | 1.1191 | 1.1191 | -1.80% | |
009594 | 1.0194 | 1.1344 | -0.08% | |
012728 | 0.9689 | 0.9689 | -2.15% | |
012729 | 0.9608 | 0.9608 | -2.15% | |
012881 | 0.6699 | 0.6699 | -1.80% | |
013066 | 1.0938 | 1.0938 | -0.08% | |
012516 | 0.7132 | 0.7132 | -2.15% | |
008666 | 1.0957 | 1.1557 | -1.80% | |
013891 | 0.7123 | 0.7123 | -1.80% | |
013602 | 0.503 | 0.503 | -2.15% | |
013218 | 0.8678 | 0.8678 | -2.15% | |
159516 | 0.7838 | 0.7838 | -2.15% | |
159806 | 0.4723 | 1.4169 | -2.15% | |
014434 | 0.651 | 0.651 | -1.80% | |
016420 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% | |
016484 | 1.0473 | 1.0473 | -0.08% | |
016617 | 1.8491 | 2.3303 | -1.80% | |
017030 | 1.2134 | 1.2134 | -0.99% | |
017225 | 0.9606 | 0.9606 | -1.80% | |
019269 | 1.1018 | 1.1018 | -2.15% | |
019866 | 0.7617 | 0.7617 | -2.15% | |
018638 | 0.7913 | 0.7913 | -1.80% | |
021249 | 1.1455 | 1.1455 | -0.08% | |
018905 | 0.9094 | 0.9094 | -2.15% | |
000742 | 1.713 | 2.619 | -1.80% | |
005730 | 1.4999 | 1.4999 | -1.80% | |
002458 | 1.382 | 1.382 | -1.80% | |
000367 | 1.837 | 1.837 | -1.80% | |
003761 | 0.9471 | 1.01 | -2.15% | |
512760 | 0.7433 | 1.4866 | -2.15% | |
513100 | 1.27 | 6.35 | -0.99% | |
008282 | 0.8926 | 1.0536 | -2.15% | |
501019 | 0.972 | 0.972 | -2.15% | |
160215 | 1.683 | 2.293 | -1.80% | |
007331 | 1.058 | 1.155 | -0.08% | |
007532 | 1.1008 | 1.1507 | -0.08% | |
007818 | 1.0855 | 1.0855 | -2.15% | |
007835 | 1.3662 | 1.3662 | -1.80% | |
561370 | 0.7909 | 0.7909 | -2.15% | |
010210 | 0.6059 | 0.6059 | -2.15% | |
009692 | 1.0622 | 1.0622 | -1.80% | |
001579 | 1.5624 | 1.5624 | -2.15% | |
006597 | 1.182 | 1.182 | -0.08% | |
006756 | 0.9346 | 0.9346 | -2.15% | |
012817 | 0.6785 | 0.6785 | -1.80% | |
012880 | 0.6781 | 0.6781 | -1.80% | |
012973 | 0.8549 | 0.8549 | -2.15% | |
013019 | 0.5747 | 0.5747 | -2.15% | |
011881 | 1.0577 | 1.0793 | -0.08% | |
014906 | 0.6664 | 0.6664 | -2.15% | |
014908 | 0.5557 | 0.5557 | -2.15% | |
011042 | 0.6861 | 0.6861 | -2.15% | |
011321 | 2.004 | 2.004 | -2.15% | |
011325 | 1.481 | 1.481 | -1.80% | |
516010 | 0.8672 | 0.8672 | -2.15% | |
516960 | 0.7174 | 0.7174 | -2.15% | |
012362 | 0.7597 | 0.7597 | -2.15% | |
012503 | 0.6465 | 0.6465 | -2.15% | |
008714 | 1.1497 | 1.1497 | -2.15% | |
017314 | 1.0514 | 1.0514 | -0.08% | |
017315 | 1.0484 | 1.0484 | -0.08% | |
015588 | 1.5453 | 1.5453 | -2.15% | |
015592 | 3.9829 | 3.9829 | -1.80% | |
015596 | 1.3078 | 1.3078 | -2.15% | |
015600 | 0.9623 | 0.9623 | -2.15% | |
159519 | 1.0642 | 1.0642 | -0.99% | |
159612 | 1.3455 | 1.3455 | -0.99% | |
159619 | 0.9323 | 0.9323 | -2.15% | |
159667 | 0.8424 | 0.8424 | -2.15% | |
016837 | 1.1081 | 1.1081 | -2.15% | |
019632 | 0.8539 | 0.8539 | -2.15% | |
019633 | 0.8532 | 0.8532 | -2.15% | |
020003 | 0.306 | 5.615 | -1.80% | |
020011 | 0.8026 | 1.3886 | -2.15% | |
020019 | 1.588 | 2.008 | -0.08% | |
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020399 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% | |
020400 | 1.002 | 1.002 | -0.08% | |
018160 | 0.7525 | 0.7525 | -1.80% | |
005726 | 1.6413 | 1.6413 | -1.80% | |
002489 | 1.4612 | 1.4612 | -1.80% | |
512290 | 0.9172 | 0.9172 | -2.15% | |
008279 | 2.2518 | 2.6268 | -2.15% | |
008280 | 2.2247 | 2.5957 | -2.15% | |
501016 | 0.8878 | 0.8878 | -2.15% | |
501064 | 1.879 | 2.36 | -1.80% | |
160212 | 2.2254 | 2.2254 | -1.80% | |
160223 | 0.9652 | 0.9652 | -2.15% | |
005970 | 1.7077 | 1.7077 | -2.15% | |
009068 | 1.3649 | 1.3649 | -2.15% | |
561350 | 0.7818 | 0.7818 | -2.15% | |
561360 | 1.1075 | 1.1075 | -2.15% | |
588360 | 0.4901 | 0.4901 | -2.15% | |
010832 | 0.9496 | 0.9496 | -1.80% | |
009805 | 0.7367 | 0.7367 | -2.15% | |
006596 | 1.0541 | 1.2052 | -0.08% | |
012974 | 0.8482 | 0.8482 | -2.15% | |
013004 | 0.6114 | 0.6114 | -2.15% | |
013005 | 0.6019 | 0.6019 | -2.15% | |
011645 | 0.6667 | 0.6667 | -2.15% | |
011646 | 0.6573 | 0.6573 | -2.15% | |
011653 | 1.0734 | 1.0734 | -0.08% | |
011880 | 1.0602 | 1.082 | -0.08% | |
008017 | 1.0035 | 1.1214 | -0.08% | |
008175 | 0.8624 | 0.8624 | -1.80% | |
014909 | 0.5522 | 0.5522 | -2.15% | |
014989 | 1.701 | 1.701 | -1.80% | |
014997 | 1.1766 | 1.1766 | -2.15% | |
516110 | 1.0639 | 1.0639 | -2.15% | |
516620 | 0.8251 | 0.8251 | -2.15% | |
517090 | 1.4517 | 1.4517 | -2.15% | |
011996 | 0.9607 | 0.9607 | -1.80% | |
015585 | 1.4208 | 1.4208 | -1.80% | |
159537 | 0.8203 | 0.8203 | -2.15% | |
159889 | 0.7095 | 0.7095 | -2.15% | |
014217 | 1.1673 | 1.1753 | -0.08% | |
017224 | 0.9678 | 0.9678 | -1.80% | |
019328 | 0.9973 | 0.9973 | -1.80% | |
020018 | 1.7181 | 2.1462 | -1.80% | |
020020 | 1.521 | 1.91 | -0.08% | |
020033 | 1.087 | 1.5472 | -0.08% | |
018159 | 0.7543 | 0.7543 | -1.80% | |
018167 | 1.0158 | 1.0158 | -2.15% | |
000362 | 1.829 | 2.827 | -1.80% | |
003516 | 1.9984 | 1.9984 | -1.80% | |
511260 | 127.539 | 1.275 | -0.08% | |
515220 | 1.3186 | 2.8072 | -2.15% | |
004252 | 1.3873 | 1.4833 | -1.80% | |
160222 | 0.8556 | 2.6286 | -2.15% | |
005867 | 0.903 | 0.903 | -2.15% | |
006941 | 1.0616 | 1.152 | -0.08% | |
588120 | 0.741 | 0.741 | -2.15% | |
010144 | 0.5231 | 0.5231 | -2.15% | |
005245 | 1.2266 | 1.2266 | -1.80% | |
001576 | 1.685 | 1.787 | -2.15% | |
006598 | 1.1695 | 1.1695 | -0.08% | |
006725 | 1.0625 | 1.2059 | -0.08% | |
012730 | 0.6307 | 0.6307 | -2.15% | |
012816 | 0.6846 | 0.6846 | -1.80% | |
008190 | 1.1097 | 1.3097 | -2.15% | |
014907 | 0.6622 | 0.6622 | -2.15% | |
015042 | 0.5538 | 0.5538 | -2.15% | |
517110 | 0.457 | 0.457 | -2.15% | |
012453 | 1.0908 | 1.0908 | -0.08% | |
012635 | 0.3948 | 0.3948 | -2.15% | |
008504 | 1.014 | 1.2339 | -0.08% | |
011907 | 0.8984 | 0.8984 | -1.80% | |
017472 | 0.886 | 0.886 | -2.15% | |
014118 | 0.5093 | 0.5093 | -2.15% | |
159551 | 0.848 | 0.848 | -2.15% | |
159712 | 0.7786 | 0.7786 | -2.15% | |
159864 | 0.5016 | 0.5016 | -2.15% | |
014230 | 1.0097 | 1.0637 | -0.08% | |
016539 | 1.1227 | 1.1227 | -0.08% | |
016931 | 1.0596 | 1.0946 | -0.08% | |
016932 | 1.0313 | 1.0693 | -0.08% | |
019329 | 0.9964 | 0.9964 | -1.80% | |
020034 | 1.0709 | 1.4974 | -0.08% | |
020643 | 1.0199 | 1.0229 | -0.08% | |
019117 | 1.3589 | 1.3589 | -2.15% | |
020279 | 0.8738 | 0.8738 | -2.15% | |
020289 | 0.9153 | 0.9153 | -2.15% | |
018073 | 0.83 | 0.83 | -1.80% | |
018255 | 1.0259 | 1.0299 | -0.08% | |
006475 | 1.0454 | 1.203 | -0.08% | |
002197 | 1.3866 | 1.3866 | -1.80% | |
000103 | 0.7324 | 0.7324 | -0.99% | |
000526 | 1.266 | 1.673 | -1.80% | |
004253 | 2.0293 | 2.0293 | -1.80% | |
008268 | 1.0169 | 1.1646 | -0.08% | |
501220 | 0.8527 | 0.8527 | -1.17% | |
160216 | 0.503 | 0.503 | -0.99% | |
160217 | 1.0156 | 1.6302 | -0.08% | |
160219 | 0.5268 | 1.9118 | -2.15% | |
160224 | 0.6121 | 0.8167 | -2.15% | |
005819 | 1.4369 | 1.4369 | -1.80% | |
007817 | 1.1017 | 1.1017 | -2.15% | |
007278 | 1.0081 | 1.1707 | -0.08% | |
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005244 | 1.2666 | 1.2666 | -1.80% | |
002061 | 3.31 | 3.31 | -1.80% | |
002063 | 1.0515 | 2.0005 | -2.15% | |
010830 | 1.0668 | 1.0668 | -1.80% | |
010833 | 0.9256 | 0.9256 | -1.80% | |
010912 | 0.5875 | 0.5875 | -1.80% | |
012309 | 0.6829 | 0.6829 | -1.80% | |
013065 | 1.0995 | 1.0995 | -0.08% | |
008206 | 1.0091 | 1.1593 | -0.08% | |
014689 | 0.8251 | 0.8251 | -2.15% | |
014960 | 1.9672 | 1.9672 | -1.80% | |
011323 | 1.551 | 1.551 | -2.15% | |
012517 | 0.7073 | 0.7073 | -2.15% | |
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008713 | 1.1635 | 1.1635 | -2.15% | |
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017455 | 0.9936 | 0.9936 | -1.80% | |
015598 | 0.8852 | 0.8852 | -2.15% | |
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159643 | 0.6323 | 0.6323 | -2.15% | |
159828 | 0.3855 | 0.3855 | -2.15% | |
016419 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% | |
016616 | 2.1988 | 2.1988 | -1.80% | |
017185 | 0.6688 | 0.6688 | -2.15% | |
019259 | 1.1032 | 1.1032 | -2.15% | |
020015 | 3.0509 | 3.0959 | -1.80% | |
020023 | 4.0309 | 4.0309 | -1.80% | |
020644 | 1.0614 | 1.0614 | -0.08% | |
015740 | 0.6935 | 0.6935 | -2.15% | |
020227 | 0.7929 | 0.7929 | -2.15% | |
018034 | 1.0184 | 1.0184 | -2.15% | |
000199 | 1.4519 | 1.7183 | -1.80% | |
000218 | 2.0614 | 2.0614 | -1.80% | |
000363 | 1.808 | 2.802 | -1.80% | |
000511 | 1.724 | 1.858 | -1.80% | |
003593 | 0.4803 | 1.9351 | -1.80% | |
003760 | 0.9599 | 1.0237 | -2.15% | |
510760 | 1.0435 | 1.0435 | -2.15% | |
512720 | 0.8105 | 0.9065 | -2.15% | |
008281 | 0.9059 | 1.0669 | -2.15% | |
008370 | 1.5604 | 1.5604 | -1.80% | |
160211 | 2.685 | 3.809 | -1.80% | |
160218 | 0.5574 | 1.4131 | -2.15% | |
006994 | 1.0707 | 1.1797 | -0.08% | |
008921 | 1.0578 | 1.1378 | -0.08% | |
561310 | 0.5593 | 0.5593 | -2.15% | |
002055 | 1.191 | 1.377 | -1.80% | |
002062 | 1.734 | 1.87 | -1.80% | |
010834 | 0.9919 | 0.9919 | -1.80% | |
001790 | 1.572 | 1.572 | -2.15% | |
009474 | 0.9029 | 0.9029 | -1.80% | |
009593 | 1.0202 | 1.1199 | -0.08% | |
008189 | 1.1247 | 1.3247 | -2.15% | |
014690 | 0.8197 | 0.8197 | -2.15% | |
014994 | 1.0574 | 1.0574 | -2.15% | |
015040 | 0.8501 | 0.8501 | -2.15% | |
011043 | 0.6693 | 0.6693 | -2.15% | |
011320 | 1.0001 | 1.0001 | -2.15% | |
011326 | 0.7273 | 0.7273 | -2.15% | |
518800 | 5.3678 | 2.0305 | 0.45% | |
519022 | 1.9438 | 2.0288 | -1.80% | |
519606 | 1.3343 | 1.4486 | -2.15% | |
012363 | 0.7531 | 0.7531 | -2.15% | |
012452 | 1.0974 | 1.0974 | -0.08% | |
012724 | 0.7279 | 0.7279 | -2.15% | |
012725 | 0.7219 | 0.7219 | -2.15% | |
017428 | 1.0179 | 1.0545 | -0.08% | |
013890 | 0.7181 | 0.7181 | -1.80% | |
015589 | 0.9667 | 0.9667 | -1.80% | |
015593 | 1.3174 | 1.3174 | -2.15% | |
015599 | 0.9684 | 0.9684 | -2.15% | |
013601 | 0.5067 | 0.5067 | -2.15% | |
013306 | 0.5902 | 0.5902 | -2.15% | |
159745 | 0.5468 | 0.5468 | -2.15% | |
159861 | 0.8107 | 0.8107 | -2.15% | |
159865 | 0.5836 | 0.5836 | -2.15% | |
159881 | 1.0392 | 1.0392 | -2.15% | |
016575 | 1.0931 | 1.1131 | -0.08% | |
016615 | 1.0733 | 1.0733 | -0.08% | |
017028 | 1.2185 | 1.2185 | -0.99% | |
019727 | 1.0021 | 1.0021 | -1.80% | |
019728 | 1.0013 | 1.0013 | -1.80% | |
019867 | 0.7611 | 0.7611 | -2.15% | |
020009 | 1.195 | 3.302 | -1.80% | |
020026 | 2.028 | 2.55 | -1.80% | |
020784 | 1.0593 | 1.0593 | -0.08% | |
018906 | 0.9086 | 0.9086 | -2.15% | |
018168 | 1.0146 | 1.0146 | -2.15% | |
006116 | 1.0322 | 1.1834 | -0.08% | |
003754 | 1.3752 | 1.4742 | -1.80% | |
510230 | 0.9824 | 1.6989 | -2.15% | |
512880 | 0.8091 | 0.8091 | -2.15% | |
501017 | 1.1208 | 1.1376 | -1.80% | |
159996 | 1.1326 | 1.1326 | -2.15% | |
160213 | 7.422 | 7.922 | -0.99% | |
160226 | 1.8217 | 1.8217 | -1.80% | |
006037 | 1.06 | 1.227 | -0.08% | |
007105 | 1.0187 | 1.1657 | -0.08% | |
009067 | 1.3813 | 1.3813 | -2.15% | |
561300 | 0.7097 | 0.7097 | -2.15% | |
561330 | 1.0152 | 1.0152 | -2.15% | |
010913 | 0.5785 | 0.5785 | -1.80% | |
001542 | 1.74 | 1.899 | -2.15% | |
006795 | 1.0358 | 1.1704 | -0.08% | |
012173 | 0.6238 | 0.6238 | -1.80% | |
009481 | 1.1454 | 1.1454 | -1.80% | |
012731 | 0.6254 | 0.6254 | -2.15% | |
013020 | 0.5701 | 0.5701 | -2.15% | |
008217 | 1.0023 | 1.1068 | -0.08% | |
014998 | 1.45 | 1.45 | -1.80% | |
013834 | 0.7844 | 0.7844 | -2.15% | |
011319 | 1.0097 | 1.0097 | -2.15% | |
011324 | 1.6208 | 1.6208 | -1.80% | |
012504 | 0.6411 | 0.6411 | -2.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,142.75 | 92.89 |
2 | 债券及货币 | 807.79 | 07.40 |
3 | 现金 | 807.79 | 07.40 |
4 | 其他资产 | 44.27 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.27 | 472.92 | 4.33% | -0.01 |
600036 | 招商银行 | 12.57 | 349.65 | 3.20% | 7.75 |
000858 | 五粮液 | 02.23 | 312.89 | 2.87% | 1.67 |
000333 | 美的集团 | 05.67 | 309.75 | 2.84% | 4.53 |
601166 | 兴业银行 | 18.58 | 301.18 | 2.76% | 14.41 |
601398 | 工商银行 | 51.35 | 245.45 | 2.25% | 17.07 |
000725 | 京东方A | 61.36 | 239.30 | 2.19% | 22.43 |
002415 | 海康威视 | 06.69 | 232.28 | 2.13% | 6.56 |
600309 | 万华化学 | 03.01 | 231.23 | 2.12% | 2.92 |
002352 | 顺丰控股 | 05.16 | 208.46 | 1.91% | 5.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 0.0721 |
2 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.077 |
3 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.0799 |
4 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.078 |
5 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.142 |
6 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.15 |
7 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.15 |
8 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.2 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.71% | -9.95% | -8.95% | 1.09% | 2.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | 6.15% | 3.03% | 3.03% | -9.95% | -24.54% | 5.58% | 18.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.00 | 1.06 |
夏普比率 | -81.23 | -44.70 | 9.76 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.04 | 0.03 |
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