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国泰中证500指数增强A  003760
收藏成功
指数型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理吴中昊
申购费率0.1%
基金规模0.58亿  (2022-06-30)
0.9831
1.0469
3.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.01% 1273/3756
最近一月 0.5% -0.01% 1375/3701
最近三月 5.95% 0.03% 1143/3591
最近一年 -5.16% -0.14% 529/3096
(2024-04-25)
基金代码003760 基金经理吴中昊 最新份额4,825.19万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-08-01 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。  本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 0.9831 1.0469 -0.01%
2024-4-24 0.9832 1.047 1.12%
2024-4-23 0.9723 1.0361 -1.07%
2024-4-22 0.9828 1.0466 -0.08%
2024-4-19 0.9836 1.0474 -0.14%
2024-4-18 0.985 1.0488 0.33%
2024-4-17 0.9818 1.0456 2.28%
2024-4-16 0.9599 1.0237 -2.61%
2024-4-15 0.9856 1.0494 0.86%
2024-4-12 0.9772 1.041 -0.37%
2024-4-11 0.9808 1.0446 0.64%
2024-4-10 0.9746 1.0384 -1.13%
2024-4-9 0.9857 1.0495 0.59%
2024-4-8 0.9799 1.0437 -1.24%
2024-4-3 0.9922 1.056 -0.50%
2024-4-2 0.9972 1.061 -0.39%
2024-4-1 1.0011 1.0649 1.76%
2024-3-29 0.9838 1.0476 1.33%
2024-3-28 0.9709 1.0347 1.31%
2024-3-27 0.9583 1.0221 -1.88%

吴中昊先生:硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
国泰中证500指数增强A  2022-01-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-08-09 至 今 0.7-2.15% -2.77% 
国泰中证机器人ETF指数型,ETF型2023-10-25 至 今 0.5-22.75% -15.31% 
国泰沪深300指数增强C指数型2022-12-30 至 今 1.3-15.48% -19.81% 
国泰沪深300指数C指数型2022-12-30 至 今 1.3-14.30% -19.81% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C指数型2022-12-30 至 今 1.3-38.44% -19.81% 
国泰国证有色金属行业指数A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.3-17.77% -19.81% 
国泰创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2023-06-14 至 今 0.9-24.72% -20.59% 
国泰国证房地产行业指数C指数型2022-12-30 至 今 1.3-29.04% -19.81% 
国泰国证有色金属行业指数C指数型2022-12-30 至 今 1.3-17.95% -19.81% 
国泰国证房地产行业指数A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.3-28.81% -19.81% 
国泰中证煤炭ETF指数型,ETF型2023-05-23 至 今 0.912.07% -20.80% 
国泰中证1000增强策略ETF指数型,ETF型2023-02-01 至 今 1.2-27.51% -25.30% 
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2022-12-30 至 今 1.3-38.24% -19.81% 
国泰沪深300指数A指数型2022-12-30 至 今 1.3-13.84% -19.81% 
国泰沪深300增强策略ETF指数型,ETF型2022-12-30 至 今 1.3-12.40% -19.81% 
国泰中证内地运输主题ETF指数型,ETF型2022-10-28 至 今 1.5-18.65% -20.91% 
国泰沪深300指数增强A指数型2022-12-30 至 今 1.3-15.39% -19.81% 
国泰中证500指数增强A指数型2022-01-28 至 今 2.2-21.35% -28.82% 
国泰创业板指数(LOF)C指数型2023-06-14 至 今 0.9-24.80% -20.59% 
国泰中证钢铁ETF指数型,ETF型2023-05-10 至 今 1.0-15.31% -21.62% 
国泰中证500指数增强C指数型2022-01-28 至 今 2.2-21.35% -28.81% 
国泰上证综合ETF指数型,ETF型2022-12-30 至 今 1.3-6.39% -19.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴中昊2022-01-28 至 今2年2个月零29天-21.35-28.82
谢东旭2019-11-01 至 2022-02-182年3个月零17天17.8349.43
梁杏2018-01-26 至 2019-04-121年2个月零17天-6.89-1.75
艾小军2017-08-09 至 2019-11-222年3个月零13天1.451.23
樊利安2017-04-25 至 2018-09-181年4个月零24天-12.74-5.77
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014433 0.6847 0.6847 0.00%
015600 0.9648 0.9648 0.07%
159761 0.4568 0.4568 0.07%
159861 0.7889 0.7889 0.07%
159865 0.613 0.613 0.07%
019329 0.9929 0.9929 0.00%
019633 0.8623 0.8623 0.07%
019727 1.0101 1.0101 0.00%
019866 0.8006 0.8006 0.07%
020001 1.0291 4.9539 0.00%
020022 1.993 1.993 0.00%
020026 2.035 2.557 0.00%
020033 1.0964 1.5566 0.01%
021249 1.1501 1.1501 0.01%
020289 0.9555 0.9555 0.07%
020406 1.1136 1.1136 0.07%
018255 1.0279 1.0319 0.01%
006340 1.1688 1.1775 0.01%
005726 1.6963 1.6963 0.00%
001265 1.145 1.38 0.00%
000218 2.0091 2.0091 0.00%
000362 1.904 2.902 0.00%
000363 1.882 2.876 0.00%
000511 1.732 1.866 0.00%
003457 1.0831 1.2325 0.01%
003754 1.376 1.475 0.00%
003760 0.9831 1.0469 0.07%
515220 1.2433 2.6566 0.07%
004253 1.9776 1.9776 0.00%
008279 2.13 2.505 0.07%
008281 0.9181 1.0791 0.07%
160212 2.3158 2.3158 0.00%
007532 1.1027 1.1526 0.01%
005970 1.7452 1.7452 0.07%
561360 1.0968 1.0968 0.07%
561370 0.8549 0.8549 0.07%
002061 3.324 3.324 0.00%
010830 1.0758 1.0758 0.00%
010836 1.0271 1.1071 0.01%
006795 1.0379 1.1725 0.01%
012816 0.7166 0.7166 0.00%
012880 0.6929 0.6929 0.00%
012974 0.8498 0.8498 0.07%
013005 0.6239 0.6239 0.07%
013066 1.0948 1.0948 0.01%
011880 1.0629 1.0847 0.01%
008174 0.9247 0.9247 0.00%
014994 1.0898 1.0898 0.07%
015017 1.1109 1.1109 0.00%
518800 5.2295 1.9782 -0.01%
012362 0.7742 0.7742 0.07%
008504 1.0174 1.2373 0.01%
014434 0.6786 0.6786 0.00%
016419 1.0048 1.0048 0.01%
016484 1.0484 1.0484 0.01%
016947 1.0486 1.0486 0.01%
014118 0.5215 0.5215 0.07%
013602 0.4892 0.4892 0.07%
013218 0.857 0.857 0.07%
159864 0.487 0.487 0.07%
159889 0.726 0.726 0.07%
014197 0.8381 0.8381 0.03%
019328 0.994 0.994 0.00%
020005 0.9808 6.3108 0.00%
020018 1.7337 2.161 0.00%
015740 0.7265 0.7265 0.07%
020227 0.8143 0.8143 0.07%
020290 0.9548 0.9548 0.07%
020399 1.0029 1.0029 0.01%
006354 0.603 0.603 0.00%
002489 1.4681 1.4681 0.00%
000367 1.845 1.845 0.00%
510230 1.0144 1.7444 0.07%
512720 0.8252 0.9212 0.07%
008282 0.9046 1.0656 0.07%
160211 2.769 3.909 0.00%
006955 1.0636 1.1342 0.01%
588120 0.7817 0.7817 0.07%
588360 0.4854 0.4854 0.07%
005244 1.3203 1.3203 0.00%
010834 0.9955 0.9955 0.00%
011043 0.7134 0.7134 0.07%
001626 1.3835 1.3835 0.07%
009594 1.0216 1.1366 0.01%
012817 0.7102 0.7102 0.00%
012881 0.6844 0.6844 0.00%
008017 1.0041 1.122 0.01%
008207 1.0973 1.1807 0.01%
013891 0.739 0.739 0.00%
011326 0.7716 0.7716 0.07%
515880 1.1238 1.1238 0.07%
519022 1.9563 2.0413 0.00%
012363 0.7675 0.7675 0.07%
012635 0.4069 0.4069 0.07%
012636 0.6394 0.6394 0.07%
016604 1.0504 1.1054 0.01%
017186 0.6554 0.6554 0.07%
015588 1.6001 1.6001 0.07%
015599 1.0091 1.0091 0.07%
159546 0.8056 0.8056 0.07%
159619 0.9305 0.9305 0.07%
020660 1.0 1.0 0.00%
020400 1.0026 1.0026 0.01%
018159 0.8045 0.8045 0.00%
000742 1.717 2.623 0.00%
002458 1.3881 1.3881 0.00%
000526 1.272 1.679 0.00%
510760 1.0633 1.0633 0.07%
511260 127.78 1.278 0.01%
512290 0.925 0.925 0.07%
515230 0.6098 0.6098 0.07%
004252 1.3908 1.4868 0.00%
501017 1.121 1.1378 0.00%
501220 0.8441 0.8441 0.03%
159996 1.1633 1.1633 0.07%
160215 1.782 2.392 0.00%
160218 0.5518 1.4075 0.07%
160222 0.8748 2.6478 0.07%
160223 0.9677 0.9677 0.07%
006037 1.0617 1.2287 0.01%
006994 1.0727 1.1817 0.01%
561300 0.7195 0.7195 0.07%
561310 0.5712 0.5712 0.07%
005245 1.2784 1.2784 0.00%
010832 0.9506 0.9506 0.00%
010833 0.9265 0.9265 0.00%
010835 0.9786 0.9786 0.00%
009691 1.0868 1.0868 0.00%
009474 0.9465 0.9465 0.00%
009481 1.146 1.146 0.00%
012731 0.6255 0.6255 0.07%
011653 1.0794 1.0794 0.01%
008217 1.0028 1.1073 0.01%
014989 1.705 1.705 0.00%
014998 1.4567 1.4567 0.00%
015042 0.5482 0.5482 0.07%
013890 0.7452 0.7452 0.00%
011325 1.5536 1.5536 0.00%
516110 1.066 1.066 0.07%
516220 0.6499 0.6499 0.07%
516620 0.8486 0.8486 0.07%
519020 1.9439 1.848 0.00%
519021 0.303 2.562 0.00%
012453 1.0917 1.0917 0.01%
012503 0.6302 0.6302 0.07%
011907 0.9206 0.9206 0.00%
011995 0.9869 0.9869 0.00%
016483 1.0516 1.0516 0.01%
016575 1.0949 1.1149 0.01%
016931 1.0618 1.0968 0.01%
016948 1.0459 1.0459 0.01%
017428 1.0198 1.0564 0.01%
017454 0.9983 0.9983 0.00%
017471 0.916 0.916 0.07%
015585 1.4235 1.4235 0.00%
015592 4.1032 4.1032 0.00%
015593 1.373 1.373 0.07%
015594 3.1718 3.1718 0.00%
013601 0.4928 0.4928 0.07%
013219 0.8501 0.8501 0.07%
013307 0.5802 0.5802 0.07%
159679 0.82 0.82 0.07%
159881 1.0238 1.0238 0.07%
019259 1.0931 1.0931 0.07%
020012 1.017 1.81 0.01%
020015 3.2122 3.2572 0.00%
015739 0.7269 0.7269 0.07%
020226 0.8149 0.8149 0.07%
020279 0.8866 0.8866 0.07%
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012730 0.6308 0.6308 0.07%
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014997 1.1515 1.1515 0.07%
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561330 0.9942 0.9942 0.07%
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013065 1.1006 1.1006 0.01%
011881 1.0605 1.0821 0.01%
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014908 0.5506 0.5506 0.07%
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516010 0.8902 0.8902 0.07%
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012173 0.6492 0.6492 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,795.5388.39
2债券及货币623.5311.49
3现金623.5311.49
4其他资产40.1300.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002422科伦药业02.5076.381.41%2.50  
002078太阳纸业04.7469.011.27%4.74  
002532天山铝业10.2567.551.24%10.25  
600352浙江龙盛07.7265.081.20%1.45  
601077渝农商行14.0265.331.20%14.02  
600497驰宏锌锗11.4464.861.20%10.38  
000878云南铜业04.8063.841.18%-5.92  
600079人福医药03.3164.251.18%3.31  
603816顾家家居01.6962.311.15%1.69  
300146汤臣倍健03.6861.861.14%-2.36  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
20≤X<500.8%
50≤X<1000.5%
100≤X1000.0元
0≤X<201.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
180天≤X0.0%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-282020-12-290.0638
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.61%-5.16%-8.03%0.71%0.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.5%
5.95%
-0.84%
-0.84%
-5.16%
-22.22%
3.61%
3.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.11
1.01
夏普比率
-36.68
-25.32
4.91
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.00
詹森指数
0.02
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。