公募基金 > 基金超市 > 国泰中证细分化工产业主题ETF
指数型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理王玉
申购费率
基金规模1.95亿  (2022-06-30)
0.6384
0.6384
-36.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.01% 3511/4890
最近一月 2.75% 0.04% 3242/4810
最近三月 5.71% 0.1% 3639/4565
最近一年 5.92% 0.26% 3422/3704
(2025-07-10)
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本基金沪深300同类基金
基金代码516220 基金经理王玉 最新份额18,617.0万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模1.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-03-02 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模11.42亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-10 0.6384 0.6384 0.92%
2025-7-9 0.6326 0.6326 -1.00%
2025-7-8 0.639 0.639 1.30%
2025-7-7 0.6308 0.6308 0.05%
2025-7-4 0.6305 0.6305 -1.07%
2025-7-3 0.6373 0.6373 0.46%
2025-7-2 0.6344 0.6344 0.51%
2025-7-1 0.6312 0.6312 0.21%
2025-6-30 0.6299 0.6299 0.43%
2025-6-27 0.6272 0.6272 0.69%
2025-6-26 0.6229 0.6229 -0.16%
2025-6-25 0.6239 0.6239 0.35%
2025-6-24 0.6217 0.6217 1.37%
2025-6-23 0.6133 0.6133 0.13%
2025-6-20 0.6125 0.6125 -0.46%
2025-6-19 0.6153 0.6153 -0.73%
2025-6-18 0.6198 0.6198 -0.53%
2025-6-17 0.6231 0.6231 -0.13%
2025-6-16 0.6239 0.6239 -0.32%
2025-6-13 0.6259 0.6259 -0.03%

王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰中证细分化工产业主题ETF  2021-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-07-28 至 今 5.013.06% 9.64% 
国泰中证环保产业50ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.22% -15.62% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-29.10% -16.69% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接E指数型2024-10-10 至 今 0.8--  --  
国泰上证科创板100ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 1.9-27.59% -18.08% 
国泰中证环保产业50ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.70% -15.60% 
国泰中证港股通50ETF发起联接A指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-6.30% -18.89% 
国泰信用互利分级债券债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0--  --  
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-07-28 至 今 5.011.46% 9.64% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-28.71% -16.69% 
国泰信用互利分级债券A债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.00.04% -0.35% 
国泰中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-11-09 至 今 3.7-58.22% -34.94% 
国泰中证环保产业50ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 今 4.3-23.87% -25.39% 
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 5.512.19% 13.07% 
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 5.516.10% 13.07% 
国泰中证影视主题ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 3.8-20.33% -34.07% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2020-04-18 至 2021-07-09 1.23.39% 3.52% 
国泰信用互利债券C债券型2020-03-19 至 今 5.37.00% 11.43% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2020-07-23 至 2021-08-27 1.14.57% 4.47% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 1.50.18% 0.13% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-05-15 至 2021-08-27 1.33.94% 4.32% 
国泰中证港股通50ETF发起联接C指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-7.16% -18.87% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接C指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.97% -12.07% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接A指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.71% -12.05% 
国泰金龙债券C债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-4.12% 11.02% 
国泰中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 4.4-43.94% -28.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-05-11 至 2021-07-09 1.22.88% 4.06% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接A指数型2021-10-15 至 今 3.7-50.81% -34.07% 
国泰金龙债券A债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-2.99% 11.02% 
国泰信用互利分级债券B债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0-1.02% -0.35% 
国泰信用互利债券A债券型2020-03-19 至 今 5.37.41% 11.43% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接C指数型2021-10-15 至 今 3.7-51.14% -34.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王玉2021-02-10 至 今4年5个月零1天-43.94-28.97
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000199 1.4891 2.0173 0.05%
001265 1.236 1.471 0.05%
003761 1.1309 1.1938 0.29%
007532 1.1382 1.1881 -0.02%
008268 1.0247 1.2024 -0.02%
008370 1.7943 1.7943 0.05%
008714 1.3381 1.3381 0.29%
011043 0.9056 0.9056 0.29%
011881 1.0925 1.1241 -0.02%
012725 0.7513 0.7513 0.29%
013005 0.6134 0.6134 0.29%
014998 1.5642 1.5642 0.05%
015585 1.6372 1.6372 0.05%
015592 5.0004 5.0004 0.05%
016420 1.0684 1.0684 -0.02%
016538 1.0484 1.0584 -0.02%
016616 3.0767 3.0767 0.05%
016837 1.1443 1.1443 0.29%
016931 1.0649 1.1379 -0.02%
017472 1.1628 1.1628 0.29%
018167 1.0881 1.0881 0.29%
019329 1.2246 1.2246 0.05%
019632 1.1178 1.1178 0.29%
020002 1.1778 1.9689 -0.02%
020227 1.2068 1.2068 0.29%
021847 1.0469 1.0469 0.29%
022086 1.0618 1.1115 -0.02%
022498 1.0046 1.0046 0.29%
022502 2.7891 2.7891 0.69%
022611 1.0118 1.0118 -0.02%
023233 1.0197 1.0197 0.05%
023289 1.4771 1.4771 0.05%
023371 1.0304 1.0304 0.29%
023733 1.0242 1.0242 0.29%
159226 1.0308 1.0308 0.29%
159712 1.1933 1.1933 0.29%
159745 0.598 0.598 0.29%
160217 1.0823 1.6969 -0.02%
160225 1.4395 1.4395 0.29%
501016 1.2573 1.2573 0.29%
501017 1.1992 1.216 0.05%
516220 0.6384 0.6384 0.29%
516620 1.0052 1.0052 0.29%
589630 0.9711 0.9711 0.29%
016948 1.0678 1.0678 -0.02%
016947 1.0731 1.0731 -0.02%
021673 1.0927 1.0927 0.29%
003516 2.4682 2.4682 0.05%
003593 0.7064 2.1612 0.05%
005726 1.8696 1.8696 0.05%
006955 1.0676 1.1762 -0.02%
008414 1.0693 1.1643 -0.02%
008666 1.1763 1.2363 0.05%
008713 1.3592 1.3592 0.29%
009067 1.5877 1.5877 0.29%
009691 1.1403 1.1403 0.05%
009804 0.8979 0.8979 0.05%
010144 0.5575 0.5575 0.29%
011324 1.8372 1.8372 0.05%
011654 1.1282 1.1282 -0.02%
012504 0.6646 0.6646 0.29%
012637 0.8327 0.8327 0.29%
012880 0.8396 0.8396 0.05%
013066 1.1208 1.1208 -0.02%
013602 0.4493 0.4493 0.29%
014217 1.1904 1.1984 -0.02%
014960 2.4117 2.4117 0.05%
015598 1.2507 1.2507 0.29%
015600 1.2246 1.2246 0.29%
017314 1.0811 1.0811 -0.02%
017315 1.075 1.075 -0.02%
017471 1.1685 1.1685 0.29%
020019 1.7607 2.1807 -0.02%
020644 1.0982 1.1082 -0.02%
021044 1.2835 1.2835 0.05%
021427 1.0929 1.0929 0.05%
021702 1.014 1.0373 0.29%
022113 1.0094 1.0444 -0.02%
022275 1.1494 1.1516 0.29%
022494 1.2288 1.2288 0.29%
022497 1.3313 1.3313 0.29%
022586 1.2705 1.2705 0.29%
022784 1.4395 1.4395 0.05%
023141 1.1763 1.1763 -0.02%
024233 1.4778 1.4778 0.05%
159546 1.2801 1.2801 0.29%
159551 1.071 1.071 0.29%
159861 0.843 0.843 0.29%
510230 1.4293 2.4284 0.29%
512760 1.1224 2.2448 0.29%
517110 0.668 0.668 0.29%
519021 0.326 2.6 0.05%
519606 1.81 1.965 0.29%
021674 1.0904 1.0904 0.29%
000511 1.741 1.875 0.05%
000526 1.399 1.806 0.05%
001576 1.845 1.947 0.29%
003696 1.0263 1.3415 -0.02%
004101 1.1158 1.2777 -0.02%
004252 1.4081 1.5041 0.05%
005867 1.0638 1.0638 0.29%
005970 2.1452 2.1452 0.29%
006037 1.0228 1.2678 -0.02%
006116 1.052 1.2271 -0.02%
006475 1.0648 1.2721 -0.02%
006795 1.031 1.2136 -0.02%
006994 1.0721 1.2199 -0.02%
008174 1.2147 1.2147 0.05%
008217 1.0144 1.1409 -0.02%
010835 1.0214 1.0214 0.05%
010912 0.7203 0.7203 0.05%
011042 0.9376 0.9376 0.29%
011322 1.813 1.914 0.29%
011907 1.1252 1.1252 0.05%
012173 0.7599 0.7599 0.05%
012174 0.7484 0.7484 0.05%
012363 1.0986 1.0986 0.29%
012452 1.1243 1.1243 -0.02%
012724 0.7604 0.7604 0.29%
015599 1.2271 1.2271 0.29%
015739 1.1865 1.1865 0.29%
015740 1.183 1.183 0.29%
016419 1.0688 1.0688 -0.02%
016484 1.0762 1.0762 -0.02%
016539 1.0606 1.1806 -0.02%
016575 1.0968 1.1548 -0.02%
017454 1.07 1.07 0.05%
019328 1.234 1.234 0.05%
019633 1.1141 1.1141 0.29%
019727 1.1168 1.1168 0.05%
019728 1.1117 1.1117 0.05%
020034 1.1635 1.59 -0.02%
020290 1.1113 1.1113 0.29%
020660 1.0127 1.0402 -0.02%
022274 1.1511 1.1533 0.29%
022449 1.0108 1.0186 0.29%
022482 1.5853 1.5853 0.29%
022501 1.8513 1.8513 0.29%
022785 1.4413 1.4413 0.05%
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159516 1.0467 1.0467 0.29%
159996 1.3379 1.3379 0.29%
160212 3.1289 3.1289 0.05%
160222 0.7917 2.5647 0.29%
511010 141.525 1.428 -0.02%
515210 1.3008 1.4658 0.29%
515220 1.0322 2.3244 0.29%
516110 1.2852 1.2852 0.29%
518800 7.2878 2.7568 0.69%
519020 2.3404 2.2114 0.05%
561380 1.0369 1.0369 0.29%
588120 1.0078 1.0078 0.29%
020000 1.1207 1.1207 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,834.9998.91
2债券及货币148.6101.24
3现金148.6101.24
4其他资产02.1500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学22.681,524.6112.74%-1.68  
000792盐湖股份45.71756.966.33%-3.50  
002648卫星化学20.25465.573.89%-1.54  
600160巨化股份16.21400.553.35%-1.26  
600426华鲁恒升17.84394.213.29%-1.40  
600346恒力石化25.37389.943.26%-1.96  
600989宝丰能源26.22380.943.18%-2.24  
002601龙佰集团20.08357.412.99%-1.54  
600096云天化15.48353.872.96%-1.12  
000408藏格矿业09.52341.202.85%-0.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.69%5.92%-14.42%0.0%-9.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.75%
5.71%
1.35%
0.36%
5.92%
-37.35%
0.0%
-36.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.39
1.35
夏普比率
14.06
-27.01
-37.76
特雷诺指数
0.00
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.16
-0.11
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025711

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