基金代码160217 | 基金经理刘波,王玉 | 最新份额48,786.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模20.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-03-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资于股票,但可持有因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
本基金投资的信用债券指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0185 | 1.6331 | -0.02% |
2024-4-18 | 1.0187 | 1.6333 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.0176 | 1.6322 | 0.20% |
2024-4-16 | 1.0156 | 1.6302 | -0.09% |
2024-4-15 | 1.0165 | 1.6311 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0164 | 1.631 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0156 | 1.6302 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0152 | 1.6298 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.0154 | 1.63 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.0145 | 1.6291 | -0.03% |
2024-4-3 | 1.0148 | 1.6294 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0146 | 1.6292 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0145 | 1.6291 | 0.16% |
2024-3-29 | 1.0129 | 1.6275 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0125 | 1.6271 | 0.08% |
2024-3-27 | 1.0117 | 1.6263 | -0.11% |
2024-3-26 | 1.0128 | 1.6274 | -0.04% |
2024-3-25 | 1.0132 | 1.6278 | -0.05% |
2024-3-22 | 1.0137 | 1.6283 | -0.10% |
2024-3-21 | 1.0147 | 1.6293 | 0.02% |
王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 13.06% | 9.64% |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.22% | -15.62% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -29.10% | -16.69% |
国泰上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -27.59% | -18.08% |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-01 至 2023-05-12 | 1.9 | -13.70% | -15.60% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -6.30% | -18.89% |
国泰信用互利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -- | -- |
国泰中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 11.46% | 9.64% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-05-12 | 1.9 | -28.71% | -16.69% |
国泰信用互利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | 0.04% | -0.35% |
国泰中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 2.5 | -58.22% | -34.94% |
国泰中证环保产业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -23.87% | -25.39% |
国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 12.19% | 13.07% |
上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 16.10% | 13.07% |
国泰中证影视主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -20.33% | -34.07% |
国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-07-09 | 1.2 | 3.39% | 3.52% |
国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.1 | 7.00% | 11.43% |
国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-08-27 | 1.1 | 4.57% | 4.47% |
国泰中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 0.2 | 0.18% | 0.13% |
国泰惠瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-08-27 | 1.3 | 3.94% | 4.32% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 2023-05-12 | 1.4 | -7.16% | -18.87% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.97% | -12.07% |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2023-05-12 | 1.2 | -24.71% | -12.05% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2020-03-13 至 今 | 4.1 | -4.12% | 11.02% |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -43.94% | -28.97% |
国泰惠泰一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-07-09 | 1.2 | 2.88% | 4.06% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 2.5 | -50.81% | -34.07% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2020-03-13 至 今 | 4.1 | -2.99% | 11.02% |
国泰信用互利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2020-03-13 至 2020-03-18 | 0.0 | -1.02% | -0.35% |
国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.1 | 7.41% | 11.43% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 今 | 2.5 | -51.14% | -34.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘波 | 2020-09-25 至 今 | 3年-6个月零28天 | 7.83 | 9.86 |
王玉 | 2020-03-19 至 今 | 4年1个月零3天 | 7.41 | 11.43 |
刘波先生:经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。2008年7月至2011年2月任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理,2011年2月至2016年12月任长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理。2016年12月至2020年5月任中欧基金管理有限公司基金经理。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月起任国泰信用互利债券型证券投资基金和国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2021年2月至2022年10月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年2月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2021年5月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型 | 2021-02-09 至 2022-10-18 | 1.7 | 1.62% | 6.04% |
长信利众分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-01-16 至 2016-02-04 | 3.1 | 35.20% | 27.67% |
长信利众债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-02-05 至 2016-12-21 | 0.9 | 1.30% | 0.95% |
长信利发债券 | 债券型 | 2016-05-25 至 2016-12-21 | 0.6 | 0.02% | -0.15% |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-02-01 至 2016-12-21 | 0.9 | -0.01% | 0.53% |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2015-12-14 至 2016-12-21 | 1.0 | 4.56% | 0.42% |
长信可转债债券A | 债券型 | 2012-02-22 至 2016-12-21 | 4.8 | 131.15% | 44.02% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2012-08-31 至 2015-03-24 | 2.6 | 10.06% | 11.05% |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2015-12-29 至 2016-12-21 | 1.0 | 3.18% | 1.21% |
国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-24 至 今 | 1.0 | 1.88% | 1.54% |
长信利盈混合C | 混合型 | 2015-11-30 至 2016-12-21 | 1.1 | 4.06% | -4.90% |
中欧可转债债券A | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 26.98% | 11.91% |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 3.09% | 6.93% |
长信利率债债券C | 债券型 | 2016-06-20 至 2016-12-21 | 0.5 | -0.33% | -0.99% |
长信利信混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2016-12-21 | 0.2 | -1.00% | -2.57% |
长信利泰混合A | 混合型 | 2016-01-05 至 2016-12-21 | 1.0 | 1.80% | 2.63% |
长信利盈混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2016-12-21 | 1.6 | 11.90% | -21.85% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 12.57% | 11.91% |
国泰信用互利债券C | 债券型 | 2020-09-25 至 今 | 3.6 | 7.47% | 9.86% |
中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-03-24 至 2020-05-19 | 0.2 | 0.99% | 1.05% |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 3.76% | 6.93% |
长信利保债券A | 债券型 | 2015-10-19 至 2016-12-21 | 1.2 | -6.25% | 0.99% |
长信可转债债券C | 债券型 | 2012-02-22 至 2016-12-21 | 4.8 | 120.75% | 44.02% |
国泰可转债债券 | 债券型 | 2020-09-25 至 今 | 3.6 | -10.80% | 9.86% |
长信利众分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-01-16 至 2016-02-04 | 3.1 | 13.73% | 27.67% |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2015-12-29 至 2016-12-21 | 1.0 | 2.82% | 1.20% |
中欧可转债债券C | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 26.19% | 11.91% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-08-04 至 2019-10-30 | 1.2 | 6.32% | 5.95% |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2021-02-09 至 今 | 3.2 | 9.40% | 8.11% |
长信利率债债券A | 债券型 | 2016-06-20 至 2016-12-21 | 0.5 | -0.16% | -0.99% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-14 至 2020-05-19 | 1.9 | 12.82% | 11.91% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2021-02-09 至 今 | 3.2 | 10.43% | 8.11% |
国泰信用互利债券A | 债券型 | 2020-09-25 至 今 | 3.6 | 7.83% | 9.86% |
长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2016-06-24 至 2016-12-21 | 0.5 | 0.83% | 0.09% |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2015-12-14 至 2016-12-21 | 1.0 | 5.04% | 0.42% |
长信利广混合A | 混合型 | 2015-06-03 至 2016-12-21 | 1.6 | 0.10% | -23.67% |
长信新利混合 | 混合型 | 2015-01-20 至 2016-05-23 | 1.3 | 2.20% | 12.19% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2012-08-31 至 2015-03-24 | 2.6 | 10.74% | 11.05% |
长信先利半年定开混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2016-12-21 | 0.4 | -2.00% | -1.94% |
长信利众分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-01-16 至 2016-02-04 | 3.1 | -- | -- |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-02-01 至 2016-12-21 | 0.9 | 0.29% | 0.53% |
长信利广混合C | 混合型 | 2015-11-30 至 2016-12-21 | 1.1 | -1.09% | -4.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘波 | 2020-09-25 至 今 | 3年-6个月零28天 | 7.83 | 9.86 |
王玉 | 2020-03-19 至 今 | 4年1个月零3天 | 7.41 | 11.43 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015825 | 1.0432 | 1.0432 | -0.52% | |
018906 | 0.9196 | 0.9196 | -0.89% | |
018034 | 1.0201 | 1.0201 | -0.89% | |
018035 | 1.0182 | 1.0182 | -0.89% | |
018167 | 1.0492 | 1.0492 | -0.89% | |
019867 | 0.7721 | 0.7721 | -0.89% | |
020644 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | |
000511 | 1.735 | 1.869 | -0.52% | |
510230 | 1.0055 | 1.7318 | -0.89% | |
513020 | 0.5873 | 0.5873 | -0.89% | |
010446 | 0.6445 | 0.6445 | -0.52% | |
005970 | 1.7117 | 1.7117 | -0.89% | |
009692 | 1.067 | 1.067 | -0.52% | |
009805 | 0.758 | 0.758 | -0.89% | |
001790 | 1.606 | 1.606 | -0.89% | |
006598 | 1.1701 | 1.1701 | 0.03% | |
008279 | 2.2741 | 2.6491 | -0.89% | |
008282 | 0.8902 | 1.0512 | -0.89% | |
160221 | 1.3506 | 0.9759 | -0.89% | |
160225 | 1.1857 | 1.1857 | -0.89% | |
005746 | 1.1744 | 1.3234 | -0.52% | |
007278 | 1.01 | 1.1726 | 0.03% | |
561330 | 1.0506 | 1.0506 | -0.89% | |
588120 | 0.7526 | 0.7526 | -0.89% | |
009594 | 1.0212 | 1.1362 | 0.03% | |
012730 | 0.6491 | 0.6491 | -0.89% | |
012731 | 0.6437 | 0.6437 | -0.89% | |
012817 | 0.7094 | 0.7094 | -0.52% | |
011881 | 1.0597 | 1.0813 | 0.03% | |
008207 | 1.0968 | 1.1802 | 0.03% | |
014998 | 1.4593 | 1.4593 | -0.52% | |
011042 | 0.69 | 0.69 | -0.89% | |
011319 | 1.028 | 1.028 | -0.89% | |
011325 | 1.5483 | 1.5483 | -0.52% | |
012452 | 1.0979 | 1.0979 | 0.03% | |
012517 | 0.7071 | 0.7071 | -0.89% | |
012636 | 0.6274 | 0.6274 | -0.89% | |
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009481 | 1.1507 | 1.1507 | -0.52% | |
009482 | 1.1242 | 1.1242 | -0.52% | |
012816 | 0.7158 | 0.7158 | -0.52% | |
012974 | 0.8629 | 0.8629 | -0.89% | |
013004 | 0.6262 | 0.6262 | -0.89% | |
013065 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
008017 | 1.0037 | 1.1216 | 0.03% | |
008206 | 1.0112 | 1.1614 | 0.03% | |
011323 | 1.585 | 1.585 | -0.89% | |
011326 | 0.7483 | 0.7483 | -0.89% | |
518800 | 5.3967 | 2.0414 | 0.45% | |
519022 | 1.932 | 2.017 | -0.52% | |
008713 | 1.2029 | 1.2029 | -0.89% | |
011907 | 0.928 | 0.928 | -0.52% | |
016419 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | |
016615 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | |
016836 | 1.1405 | 1.1405 | -0.89% | |
016947 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | |
017315 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
017472 | 0.9132 | 0.9132 | -0.89% | |
013891 | 0.727 | 0.727 | -0.52% | |
013602 | 0.4995 | 0.4995 | -0.89% | |
013773 | 1.0259 | 1.0769 | 0.03% | |
159516 | 0.7758 | 0.7758 | -0.89% | |
159546 | 0.7879 | 0.7879 | -0.89% | |
159667 | 0.8703 | 0.8703 | -0.89% | |
020289 | 0.9478 | 0.9478 | -0.89% | |
020003 | 0.313 | 5.637 | -0.52% | |
020011 | 0.8091 | 1.3979 | -0.89% | |
020021 | 1.0877 | 1.6177 | -0.89% | |
020023 | 4.139 | 4.139 | -0.52% | |
006116 | 1.0352 | 1.1864 | 0.03% | |
000742 | 1.678 | 2.584 | -0.52% | |
000199 | 1.4815 | 1.7533 | -0.52% | |
003760 | 0.9836 | 1.0474 | -0.89% | |
512720 | 0.8164 | 0.9124 | -0.89% | |
515210 | 1.2565 | 1.3615 | -0.89% | |
002059 | 2.333 | 3.183 | -0.52% | |
002061 | 3.325 | 3.325 | -0.52% | |
010835 | 0.9783 | 0.9783 | -0.52% | |
001922 | 1.362 | 1.362 | -0.52% | |
006596 | 1.0559 | 1.207 | 0.03% | |
006756 | 0.9306 | 0.9306 | -0.89% | |
008278 | 1.1415 | 1.1535 | 0.03% | |
008370 | 1.6075 | 1.6075 | -0.52% | |
501220 | 0.8596 | 0.8596 | -0.89% | |
012309 | 0.7035 | 0.7035 | -0.52% | |
012729 | 0.9627 | 0.9627 | -0.89% | |
012880 | 0.6904 | 0.6904 | -0.52% | |
013005 | 0.6164 | 0.6164 | -0.89% | |
013020 | 0.5865 | 0.5865 | -0.89% | |
011646 | 0.6705 | 0.6705 | -0.89% | |
008174 | 0.8851 | 0.8851 | -0.52% | |
008190 | 1.1647 | 1.3647 | -0.89% | |
014909 | 0.5565 | 0.5565 | -0.89% | |
014960 | 2.0043 | 2.0043 | -0.52% | |
517090 | 1.4688 | 1.4688 | -0.89% | |
517110 | 0.4481 | 0.4481 | -0.89% | |
519021 | 0.305 | 2.565 | -0.52% | |
012363 | 0.7688 | 0.7688 | -0.89% | |
012453 | 1.0913 | 1.0913 | 0.03% | |
016483 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |
017186 | 0.6653 | 0.6653 | -0.89% | |
017314 | 1.052 | 1.052 | 0.03% | |
017428 | 1.0201 | 1.0567 | 0.03% | |
013834 | 0.8007 | 0.8007 | -0.89% | |
013159 | 1.0404 | 1.0826 | 0.03% | |
159864 | 0.498 | 0.498 | -0.89% | |
014239 | 0.8451 | 0.8451 | -0.52% | |
014434 | 0.6547 | 0.6547 | -0.52% | |
015739 | 0.6789 | 0.6789 | -0.89% | |
019117 | 1.3712 | 1.3712 | -0.89% | |
020279 | 0.8734 | 0.8734 | -0.89% | |
020290 | 0.9472 | 0.9472 | -0.89% | |
019866 | 0.7727 | 0.7727 | -0.89% | |
020019 | 1.594 | 2.014 | 0.03% | |
020020 | 1.526 | 1.915 | 0.03% | |
020784 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
021249 | 1.1534 | 1.1534 | 0.03% | |
000363 | 1.847 | 2.841 | -0.52% | |
000526 | 1.272 | 1.679 | -0.52% | |
003754 | 1.379 | 1.478 | -0.52% | |
506009 | 0.6873 | 0.6961 | -0.52% | |
010831 | 1.0526 | 1.0526 | -0.52% | |
008268 | 1.0194 | 1.1671 | 0.03% | |
008415 | 0.8631 | 0.8631 | -0.52% | |
501019 | 1.0136 | 1.0136 | -0.89% | |
159996 | 1.1736 | 1.1736 | -0.89% | |
160212 | 2.3046 | 2.3046 | -0.52% | |
160217 | 1.0185 | 1.6331 | 0.03% | |
005819 | 1.4073 | 1.4073 | -0.52% | |
007871 | 1.0479 | 1.1172 | 0.03% | |
006941 | 1.0633 | 1.1537 | 0.03% | |
006994 | 1.072 | 1.181 | 0.03% | |
009067 | 1.3878 | 1.3878 | -0.89% | |
004101 | 1.1667 | 1.2326 | 0.03% | |
012308 | 0.7146 | 0.7146 | -0.52% | |
012973 | 0.8697 | 0.8697 | -0.89% | |
011653 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
014690 | 0.8191 | 0.8191 | -0.89% | |
015042 | 0.556 | 0.556 | -0.89% | |
011043 | 0.673 | 0.673 | -0.89% | |
516960 | 0.7172 | 0.7172 | -0.89% | |
012637 | 0.6221 | 0.6221 | -0.89% | |
012724 | 0.7435 | 0.7435 | -0.89% | |
012173 | 0.6367 | 0.6367 | -0.52% | |
016604 | 1.0511 | 1.1061 | 0.03% | |
017471 | 0.9155 | 0.9155 | -0.89% | |
015582 | 1.4615 | 1.4615 | -0.52% | |
015589 | 0.9817 | 0.9817 | -0.52% | |
013307 | 0.5806 | 0.5806 | -0.89% | |
159537 | 0.8198 | 0.8198 | -0.89% | |
159865 | 0.5972 | 0.5972 | -0.89% | |
159881 | 1.0751 | 1.0751 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 54,431.18 | 109.69 |
3 | 现金 | 324.25 | 00.65 |
4 | 其他资产 | 106.00 | 00.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185701 | 22鲁金02 | 30.00(万张) | 3,094.48(万元) | 6.24(%) |
2 | 185635 | 22保置03 | 30.00(万张) | 3,093.66(万元) | 6.23(%) |
3 | 102103181 | 21河钢集MTN007 | 30.00(万张) | 3,072.86(万元) | 6.19(%) |
4 | 188494 | 21中航G1 | 30.00(万张) | 3,063.09(万元) | 6.17(%) |
5 | 185426 | 22张经01 | 30.00(万张) | 3,028.81(万元) | 6.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 0.0322 |
2 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.081 |
3 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.0538 |
4 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.0556 |
5 | 2020-06-29 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.63% | 1.31% | 2.53% | 2.55% | 4.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.72% | 1.08% | 1.08% | 1.31% | 7.78% | 13.46% | 79.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
夏普比率 | 12.62 | 16.90 | 38.56 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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