公募基金 > 基金超市 > 国泰大健康股票A
国泰大健康股票A  001645
收藏成功
股票型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理徐治彪
申购费率0.15%
基金规模34.61亿  (2022-06-30)
2.109
2.701
159.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.61% -0.02% 2856/3684
最近一月 -1.49% 0.03% 3312/3634
最近三月 -9.29% 0.01% 3286/3530
最近一年 -26.44% -0.15% 2696/3043
(2024-03-26)
基金代码001645 基金经理徐治彪 最新份额79,440.2万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模34.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-02-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.18亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同, 在收益分配数额方面可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 2.109 2.701 0.43%
2024-3-25 2.1 2.692 -1.50%
2024-3-22 2.132 2.724 -1.43%
2024-3-21 2.163 2.755 -0.69%
2024-3-20 2.178 2.77 -0.46%
2024-3-19 2.188 2.78 -1.88%
2024-3-18 2.23 2.822 1.32%
2024-3-15 2.201 2.793 1.10%
2024-3-14 2.177 2.769 -0.91%
2024-3-13 2.197 2.789 0.60%
2024-3-12 2.184 2.776 1.11%
2024-3-11 2.16 2.752 3.10%
2024-3-8 2.095 2.687 1.45%
2024-3-7 2.065 2.657 -2.13%
2024-3-6 2.11 2.702 -0.19%
2024-3-5 2.114 2.706 -1.81%
2024-3-4 2.153 2.745 0.14%
2024-3-1 2.15 2.742 0.19%
2024-2-29 2.146 2.738 2.98%
2024-2-28 2.084 2.676 -4.23%

徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理,2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年8月任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年11月起任权益投资部总监。

任职期间收益
国泰大健康股票A  2017-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰研究优势混合A混合型2020-08-29 至 今 3.6-22.44% -16.22% 
国泰大健康股票C股票型2021-01-26 至 今 3.2-33.09% -30.70% 
国泰研究优势混合C混合型2023-06-05 至 今 0.8-31.02% -18.31% 
国泰金鹰增长灵活配置混合混合型2020-07-24 至 今 3.7-28.14% -13.40% 
国泰医药健康股票A股票型2020-07-28 至 今 3.7-30.92% -21.24% 
国泰大健康股票A股票型2017-10-30 至 今 6.441.79% 6.89% 
国泰医药健康股票C股票型2021-01-26 至 今 3.2-31.82% -30.70% 
国泰成长优选混合混合型2023-08-23 至 2024-01-02 0.4-4.95% -3.85% 
农银医疗保健股票股票型2015-08-20 至 2017-06-26 1.9-4.67% -6.08% 
国泰研究精选两年持有期混合混合型2019-11-23 至 今 4.350.72% 9.25% 
国泰估值优势混合(LOF)C混合型2022-09-09 至 2023-09-01 1.0-21.69% -10.65% 
国泰估值优势混合(LOF)A混合型,LOF型2022-03-22 至 2023-09-01 1.4-14.89% -9.49% 
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-07-24 至 今 3.7-19.47% -13.40% 
国泰江源优势精选灵活配置混合A混合型2019-02-26 至 2020-05-07 1.255.20% 25.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐治彪2017-10-30 至 今6年-8个月零26天41.796.89
杨飞2015-12-12 至 2017-10-301年10个月零18天68.4030.44
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011319 1.0202 1.0202 0.04%
518800 4.8925 1.8507 0.14%
519020 1.9902 1.8904 -0.12%
012452 1.095 1.095 -0.01%
012517 0.7099 0.7099 0.04%
008504 1.0113 1.2312 -0.01%
012174 0.6379 0.6379 -0.12%
012278 0.9081 0.9081 -0.12%
012816 0.7007 0.7007 -0.12%
016930 1.0585 1.0585 -0.01%
016932 1.0265 1.0645 -0.01%
017224 0.9645 0.9645 -0.12%
017471 0.942 0.942 0.04%
014989 1.844 1.844 -0.12%
015042 0.6364 0.6364 0.04%
013891 0.7538 0.7538 -0.12%
013601 0.5423 0.5423 0.04%
014197 0.8445 0.8445 -0.06%
014230 1.006 1.06 -0.01%
016539 1.1166 1.1166 -0.01%
016575 1.0876 1.1076 -0.01%
016616 2.324 2.324 -0.12%
020279 0.9323 0.9323 0.04%
018035 0.9912 0.9912 0.04%
018159 0.8154 0.8154 -0.12%
018160 0.8138 0.8138 -0.12%
020015 3.1498 3.1948 -0.12%
020784 1.0546 1.0546 -0.01%
000218 1.886 1.886 -0.12%
000362 1.926 2.924 -0.12%
003696 1.029 1.297 -0.01%
510230 1.0026 1.7276 0.04%
006475 1.039 1.1966 -0.01%
009691 1.0828 1.0828 -0.12%
007214 1.1375 1.1871 -0.01%
009067 1.4203 1.4203 0.04%
561310 0.5986 0.5986 0.04%
561360 1.0488 1.0488 0.04%
561370 0.9093 0.9093 0.04%
588120 0.8157 0.8157 0.04%
004252 1.3883 1.4843 -0.12%
008282 0.9624 1.1234 0.04%
160222 0.8929 2.6659 0.04%
160224 0.6707 0.8556 0.04%
010833 0.9245 0.9245 -0.12%
010912 0.6368 0.6368 -0.12%
009804 0.8491 0.8491 -0.12%
001850 1.3928 1.4888 -0.12%
001645 2.109 2.701 0.04%
010210 0.6641 0.6641 0.04%
011323 1.671 1.671 0.04%
011324 1.6469 1.6469 -0.12%
011325 1.5177 1.5177 -0.12%
516220 0.6371 0.6371 0.04%
519606 1.4218 1.5436 0.04%
012363 0.8032 0.8032 0.04%
012453 1.0886 1.0886 -0.01%
012503 0.6688 0.6688 0.04%
012516 0.7158 0.7158 0.04%
008666 1.1073 1.1673 -0.12%
011996 0.9592 0.9592 -0.12%
012277 0.9285 0.9285 -0.12%
012730 0.6188 0.6188 0.04%
012880 0.701 0.701 -0.12%
017186 0.7105 0.7105 0.04%
017314 1.0487 1.0487 -0.01%
014906 0.7109 0.7109 0.04%
014908 0.5681 0.5681 0.04%
014909 0.5647 0.5647 0.04%
014960 2.0113 2.0113 -0.12%
013833 0.8013 0.8013 0.04%
015596 1.2174 1.2174 0.04%
015599 1.0078 1.0078 0.04%
013219 0.8071 0.8071 0.04%
159679 0.8255 0.8255 0.04%
159761 0.4726 0.4726 0.04%
159828 0.4195 0.4195 0.04%
014434 0.6923 0.6923 -0.12%
016615 1.071 1.071 -0.01%
020022 1.994 1.994 -0.12%
020034 1.0825 1.509 -0.01%
000199 1.452 1.7184 -0.12%
003760 0.9767 1.0405 0.04%
512880 0.8669 0.8669 0.04%
515220 2.4454 2.6154 0.04%
006116 1.0274 1.1786 -0.01%
002197 1.3881 1.3881 -0.12%
005819 1.5592 1.5592 -0.12%
006955 1.0568 1.1274 -0.01%
561350 0.794 0.794 0.04%
160218 0.6404 1.4961 0.04%
010832 0.9483 0.9483 -0.12%
011043 0.7238 0.7238 0.04%
010446 0.6722 0.6722 -0.12%
516960 0.7203 0.7203 0.04%
519022 2.0032 2.0882 -0.12%
012635 0.4272 0.4272 0.04%
012725 0.7642 0.7642 0.04%
009593 1.0173 1.117 -0.01%
012729 1.0915 1.0915 0.04%
013066 1.0912 1.0912 -0.01%
011645 0.674 0.674 0.04%
017185 0.7116 0.7116 0.04%
014998 1.446 1.446 -0.12%
015582 1.433 1.433 -0.12%
015598 0.9433 0.9433 0.04%
013307 0.6081 0.6081 0.04%
159669 0.9969 0.9969 0.04%
016420 0.9943 0.9943 -0.01%
016426 1.0391 1.0471 -0.01%
016484 1.0448 1.0448 -0.01%
018905 0.9033 0.9033 0.04%
020226 0.8649 0.8649 0.04%
020405 1.0557 1.0557 0.04%
018034 0.993 0.993 0.04%
019632 0.9274 0.9274 0.04%
007818 1.1278 1.1278 0.04%
000367 1.824 1.824 -0.12%
003754 1.3808 1.4798 -0.12%
003761 0.9637 1.0266 0.04%
511260 126.664 1.267 -0.01%
005726 1.6673 1.6673 -0.12%
005730 1.5367 1.5367 -0.12%
006941 1.056 1.1464 -0.01%
007105 1.0237 1.1607 -0.01%
561330 0.9507 0.9507 0.04%
160211 2.734 3.867 -0.12%
160217 1.0128 1.6274 -0.01%
160219 0.5465 1.9315 0.04%
160221 1.2212 0.8903 0.04%
160225 1.2118 1.2118 0.04%
011042 0.7416 0.7416 0.04%
001542 1.84 1.999 0.04%
001626 1.4037 1.4037 0.04%
006757 0.9792 0.9792 0.04%
008174 0.9145 0.9145 -0.12%
008206 1.0036 1.1538 -0.01%
008217 1.0009 1.1054 -0.01%
011322 1.771 1.872 0.04%
516010 0.9961 0.9961 0.04%
517110 0.4938 0.4938 0.04%
012362 0.81 0.81 0.04%
012504 0.6633 0.6633 0.04%
012309 0.7055 0.7055 -0.12%
009594 1.0165 1.1315 -0.01%
012728 1.1005 1.1005 0.04%
013005 0.6162 0.6162 0.04%
013019 0.6081 0.6081 0.04%
013065 1.0968 1.0968 -0.01%
016836 1.0688 1.0688 0.04%
017315 1.0459 1.0459 -0.01%
014907 0.7066 0.7066 0.04%
015594 3.1117 3.1117 -0.12%
159551 0.9302 0.9302 0.04%
159621 0.8741 0.8741 0.04%
016617 1.8901 2.3713 -0.12%
018906 0.9026 0.9026 0.04%
019259 1.0425 1.0425 0.04%
019269 1.0413 1.0413 0.04%
019866 0.8327 0.8327 0.04%
020005 0.9804 6.3092 -0.12%
020009 1.187 3.294 -0.12%
018638 0.8458 0.8458 -0.12%
007835 1.4402 1.4402 -0.12%
000526 1.258 1.665 -0.12%
515210 1.1863 1.2913 0.04%
009692 1.0594 1.0594 -0.12%
008281 0.9766 1.1376 0.04%
501017 1.1182 1.135 -0.12%
160220 1.7928 1.7928 -0.12%
002061 3.286 3.286 -0.12%
006725 1.0567 1.2001 -0.01%
011320 1.0106 1.0106 0.04%
011326 0.7338 0.7338 0.04%
515880 1.152 1.152 0.04%
012637 0.6936 0.6936 0.04%
008667 1.0795 1.1395 -0.12%
011907 0.9147 0.9147 -0.12%
009474 0.924 0.924 -0.12%
009482 1.1169 1.1169 -0.12%
012817 0.6946 0.6946 -0.12%
012881 0.6927 0.6927 -0.12%
012974 0.8523 0.8523 0.04%
013020 0.6033 0.6033 0.04%
011653 1.0642 1.0642 -0.01%
011654 1.0569 1.0569 -0.01%
017472 0.9398 0.9398 0.04%
014997 1.2043 1.2043 0.04%
013834 0.7956 0.7956 0.04%
014117 0.5515 0.5515 0.04%
015588 1.5908 1.5908 0.04%
015589 0.9699 0.9699 -0.12%
013306 0.6128 0.6128 0.04%
159546 0.858 0.858 0.04%
159864 0.5396 0.5396 0.04%
016483 1.0479 1.0479 -0.01%
016604 1.0415 1.0965 -0.01%
019117 1.4029 1.4029 0.04%
018255 1.0216 1.0256 -0.01%
019633 0.9267 0.9267 0.04%
020002 1.082 1.854 -0.01%
020011 0.8097 1.3988 0.04%
020019 1.56 1.98 -0.01%
020021 1.0848 1.6148 0.04%
020023 4.1617 4.1617 -0.12%
002489 1.4568 1.4568 -0.12%
000512 1.0714 2.0243 0.04%
003593 0.5091 1.9639 -0.12%
512290 0.9834 0.9834 0.04%
512720 0.8944 0.9904 0.04%
513020 0.625 0.625 0.04%
006340 1.1619 1.1706 -0.01%
000742 1.857 2.763 -0.12%
005867 0.9112 0.9112 0.04%
007278 1.003 1.1656 -0.01%
004101 1.1556 1.2215 -0.01%
008268 1.0108 1.1585 -0.01%
008370 1.6649 1.6649 -0.12%
501016 0.946 0.946 0.04%
005245 1.2828 1.2828 -0.12%
002059 2.307 3.157 -0.12%
010830 1.0783 1.0783 -0.12%
010831 1.0582 1.0582 -0.12%
010913 0.6272 0.6272 -0.12%
001789 0.9234 0.9894 -0.12%
001790 1.692 1.692 0.04%
001579 1.6078 1.6078 0.04%
006598 1.1672 1.1672 -0.01%
006762 1.0159 1.1938 -0.01%
008207 1.0899 1.1733 -0.01%
516110 1.0697 1.0697 0.04%
517090 1.3665 1.3665 0.04%
012173 0.6444 0.6444 -0.12%
012731 0.6137 0.6137 0.04%
013004 0.6257 0.6257 0.04%
011646 0.6646 0.6646 0.04%
016837 1.0657 1.0657 0.04%
017455 0.9931 0.9931 -0.12%
014994 1.0781 1.0781 0.04%
015040 0.8873 0.8873 0.04%
014118 0.5476 0.5476 0.04%
015592 4.1148 4.1148 -0.12%
159619 0.8956 0.8956 0.04%
159745 0.5825 0.5825 0.04%
159861 0.8404 0.8404 0.04%
015740 0.7192 0.7192 0.04%
015825 1.0414 1.0414 -0.12%
020289 0.998 0.998 0.04%
018167 0.9588 0.9588 0.04%
019867 0.8322 0.8322 0.04%
020003 0.299 5.593 -0.12%
020018 1.7797 2.2045 -0.12%
020020 1.494 1.883 -0.01%
000363 1.904 2.898 -0.12%
000511 1.721 1.855 -0.12%
003457 1.0801 1.2295 -0.01%
003517 1.0151 1.2911 -0.01%
003755 1.3661 1.4651 -0.12%
511010 134.738 1.36 -0.01%
512660 0.8827 0.8827 0.04%
515230 0.6717 0.6717 0.04%
006037 1.0552 1.2222 -0.01%
561320 0.858 0.858 0.04%
004253 1.857 1.857 -0.12%
008280 2.075 2.446 0.04%
501220 0.8503 0.8503 -0.06%
002063 1.0486 1.9976 0.04%
001922 1.3591 1.3591 -0.12%
001576 1.794 1.896 0.04%
006596 1.0477 1.1988 -0.01%
006597 1.1795 1.1795 -0.01%
006795 1.0303 1.1649 -0.01%
010144 0.5427 0.5427 0.04%
008017 1.0021 1.12 -0.01%
008175 0.8958 0.8958 -0.12%
008189 1.1179 1.3179 0.04%
014690 0.841 0.841 0.04%
012724 0.7705 0.7705 0.04%
008713 1.1442 1.1442 0.04%
012308 0.7164 0.7164 -0.12%
009481 1.1428 1.1428 -0.12%
011880 1.0555 1.0773 -0.01%
011881 1.0531 1.0747 -0.01%
016931 1.055 1.09 -0.01%
016948 1.043 1.043 -0.01%
017225 0.9577 0.9577 -0.12%
015017 1.1085 1.1085 -0.12%
015600 1.0027 1.0027 0.04%
013602 0.5385 0.5385 0.04%
159516 0.8548 0.8548 0.04%
159712 0.8003 0.8003 0.04%
159806 0.4867 1.4601 0.04%
159881 0.9704 0.9704 0.04%
159889 0.7728 0.7728 0.04%
014433 0.6981 0.6981 -0.12%
016419 0.9935 0.9935 -0.01%
020290 0.9974 0.9974 0.04%
020001 1.0396 4.9644 -0.12%
020010 0.791 2.928 -0.12%
020033 1.0985 1.5587 -0.01%
020643 1.0169 1.0199 -0.01%
001265 1.143 1.378 -0.12%
006354 0.5953 0.5953 -0.12%
005970 1.7215 1.7215 0.04%
588360 0.51 0.51 0.04%
501019 1.0114 1.0114 0.04%
160226 1.8118 1.8118 -0.12%
007331 1.0532 1.1502 -0.01%
007532 1.0945 1.1444 -0.01%
005244 1.3243 1.3243 -0.12%
005246 1.252 1.252 -0.01%
002055 1.192 1.378 -0.12%
002062 1.731 1.867 -0.12%
010835 0.9695 0.9695 -0.12%
006756 0.9975 0.9975 0.04%
008190 1.1033 1.3033 0.04%
014689 0.8463 0.8463 0.04%
011321 2.082 2.082 0.04%
516620 0.9717 0.9717 0.04%
519021 0.314 2.58 -0.12%
012634 0.4307 0.4307 0.04%
012636 0.6994 0.6994 0.04%
008714 1.1307 1.1307 0.04%
011995 0.9818 0.9818 -0.12%
012973 0.8588 0.8588 0.04%
016947 1.0455 1.0455 -0.01%
017428 1.0138 1.0504 -0.01%
017454 0.9967 0.9967 -0.12%
013890 0.7599 0.7599 -0.12%
015585 1.5422 1.5422 -0.12%
015593 1.4063 1.4063 0.04%
013773 1.0185 1.0695 -0.01%
013218 0.8135 0.8135 0.04%
159519 1.0579 1.0579 0.52%
159537 0.8793 0.8793 0.04%
159643 0.6754 0.6754 0.04%
159667 0.8987 0.8987 0.04%
159865 0.6205 0.6205 0.04%
014217 1.165 1.173 -0.01%
015739 0.7195 0.7195 0.04%
020227 0.8644 0.8644 0.04%
020278 0.9328 0.9328 0.04%
020406 1.0552 1.0552 0.04%
018168 0.9577 0.9577 0.04%
020012 1.013 1.806 -0.01%
020026 2.098 2.62 -0.12%
020644 1.0553 1.0553 -0.01%
002458 1.379 1.379 -0.12%
007817 1.1444 1.1444 0.04%
003516 2.0411 2.0411 -0.12%
510760 1.0531 1.0531 0.04%
512760 0.8057 1.6114 0.04%
006994 1.0671 1.1761 -0.01%
008921 1.0527 1.1327 -0.01%
009068 1.4036 1.4036 0.04%
561300 0.7114 0.7114 0.04%
008279 2.0999 2.4749 0.04%
008415 0.9036 0.9036 -0.12%
501064 1.9202 2.4012 -0.12%
159996 1.1127 1.1127 0.04%
160212 2.3516 2.3516 -0.12%
160215 1.799 2.409 -0.12%
160223 1.0056 1.0056 0.04%
010834 0.986 0.986 -0.12%
010836 1.0193 1.0993 -0.01%
009805 0.7431 0.7431 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票187,228.5394.49
2债券及货币13,458.7006.79
3现金13,458.7006.79
4其他资产3,579.0901.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603179新泉股份386.4019,594.139.89%-434.78  
002832比音勒芬607.0519,243.499.71%-443.13  
002050三花智控605.0617,788.778.98%-303.20  
688598金博股份229.2416,023.798.09%1.01  
603308应流股份1,112.5715,943.088.05%-569.45  
300682朗新集团846.9313,881.187.01%-388.73  
600511国药股份458.1213,111.516.62%-176.39  
002607中公教育3,012.1112,289.416.20%3012.11  
603883老百姓383.8911,474.335.79%-270.42  
301035润丰股份147.4010,317.925.21%53.08  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-182020-12-210.26
22020-09-282020-09-290.165
32020-05-282020-05-290.167
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-43.53%-26.44%-10.66%10.63%12.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.49%
-9.29%
-12.6%
-12.6%
-26.44%
-28.73%
65.84%
159.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.38
1.29
夏普比率
-121.30
-59.70
55.45
特雷诺指数
-0.04
-0.04
0.03
詹森指数
-0.21
-0.07
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。