公募基金 > 基金超市 > 国泰悦益六个月持有混合C
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理戴计辉,王琳
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0212
1.0212
2.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.55% 0.01% 5872/8644
最近一月 2.38% 0.06% 6275/8588
最近三月 3.48% 0.1% 6548/8460
最近一年 7.86% 0.25% 6383/7994
(2025-07-25)
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本基金沪深300同类基金
基金代码017225 基金经理戴计辉,王琳 最新份额2,266.45万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-01-18 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.42亿 托管费0.2%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0212 1.0212 0.10%
2025-7-24 1.0202 1.0202 0.25%
2025-7-23 1.0177 1.0177 0.08%
2025-7-22 1.0169 1.0169 0.15%
2025-7-21 1.0154 1.0154 -0.02%
2025-7-18 1.0156 1.0156 0.16%
2025-7-17 1.014 1.014 0.51%
2025-7-16 1.0089 1.0089 -0.04%
2025-7-15 1.0093 1.0093 0.07%
2025-7-14 1.0086 1.0086 0.15%
2025-7-11 1.0071 1.0071 0.19%
2025-7-10 1.0052 1.0052 0.09%
2025-7-9 1.0043 1.0043 0.18%
2025-7-8 1.0025 1.0025 0.30%
2025-7-7 0.9995 0.9995 -0.31%
2025-7-4 1.0026 1.0026 0.23%
2025-7-3 1.0003 1.0003 0.31%
2025-7-2 0.9972 0.9972 -0.21%
2025-7-1 0.9993 0.9993 0.32%
2025-6-30 0.9961 0.9961 0.21%

戴计辉先生:硕士研究生学历。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2018年12月至2024年6月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2023年11月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年6月任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理,2021年5月至2024年5月任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理,2021年10月至2024年3月任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2025年2月1起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
国泰悦益六个月持有混合C  2022-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰合益混合C混合型2021-01-13 至 2024-03-05 3.1-9.42% -27.15% 
国泰国策驱动灵活配置混合A混合型2018-12-18 至 2024-06-04 5.543.48% 42.31% 
国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-12-18 至 2024-06-04 5.542.86% 42.32% 
国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-08-21 至 2023-08-31 3.04.13% -3.25% 
国泰金鼎价值精选混合混合型2025-02-06 至 今 0.5--  --  
国泰睿吉灵活配置混合C混合型2019-08-16 至 2023-11-30 4.326.07% 36.13% 
国泰民利策略收益灵活配置混合混合型2019-08-16 至 今 6.028.16% 20.00% 
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合混合型2020-07-24 至 2022-06-03 1.90.92% 8.69% 
国泰诚益混合C混合型2021-04-16 至 2024-05-29 3.1-6.76% -24.67% 
国泰民福策略价值灵活配置混合A混合型2019-08-16 至 今 6.027.56% 20.00% 
国泰惠元混合混合型2021-09-24 至 2024-03-06 2.4-9.56% -29.76% 
国泰悦益六个月持有混合A混合型2022-12-19 至 今 2.6-5.76% -21.93% 
国泰民福策略价值灵活配置混合C混合型2022-02-15 至 今 3.4-6.91% -25.50% 
国泰悦益六个月持有混合C混合型2022-12-19 至 今 2.6-6.35% -21.93% 
国泰睿吉灵活配置混合A混合型2019-08-16 至 2023-11-30 4.326.66% 36.14% 
国泰合益混合A混合型2021-01-13 至 2024-03-05 3.1-7.20% -27.15% 
国泰诚益混合A混合型2021-04-16 至 2024-05-29 3.1-4.68% -24.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王琳2025-01-03 至 今0年6个月零24天
戴计辉2022-12-19 至 今2年7个月零8天-6.35-21.93
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000742 2.137 3.043 0.03%
001265 1.284 1.519 0.03%
001576 1.989 2.091 -0.04%
001579 1.7631 1.7631 -0.04%
001626 1.7323 1.7323 -0.04%
001790 1.9113 1.9113 -0.04%
001922 1.4746 1.4746 0.03%
002063 1.2638 2.2128 -0.04%
003516 2.5911 2.5911 0.03%
003517 1.021 1.3272 -0.01%
004252 1.453 1.549 0.03%
004253 2.7537 2.7537 -0.12%
005746 1.2692 1.4182 0.03%
006756 1.0846 1.0846 -0.04%
007835 1.6728 1.6728 0.03%
008017 1.0052 1.1521 -0.01%
008282 1.3938 1.5548 -0.04%
008370 1.8717 1.8717 0.03%
008415 1.1032 1.1032 0.03%
010832 1.0011 1.0011 0.03%
010833 0.9734 0.9734 0.03%
010912 0.7918 0.7918 0.03%
011320 1.2501 1.2501 -0.04%
011654 1.1302 1.1302 -0.01%
011881 1.0906 1.1222 -0.01%
012453 1.1152 1.1152 -0.01%
012504 0.6812 0.6812 -0.04%
012816 0.7876 0.7876 0.03%
012880 0.8958 0.8958 0.03%
013004 0.6392 0.6392 -0.04%
013065 1.1295 1.1295 -0.01%
014952 1.0244 1.0959 -0.01%
017454 1.0866 1.0866 0.03%
017472 1.254 1.254 -0.04%
018073 0.965 0.965 0.03%
018167 1.2209 1.2209 -0.04%
019117 1.7203 1.7203 -0.04%
019727 1.1209 1.1209 0.03%
019728 1.1157 1.1157 0.03%
019867 1.0796 1.0796 -0.04%
020001 1.1423 5.0671 0.03%
020019 1.773 2.193 -0.01%
020034 1.169 1.5955 -0.01%
020289 1.2024 1.2024 -0.04%
021044 1.3208 1.3208 -0.86%
021045 1.3174 1.3174 -0.86%
021427 1.1516 1.1516 0.03%
021702 1.0267 1.052 -0.02%
022008 1.0113 1.0113 -0.01%
022274 1.1967 1.2012 -0.04%
022502 2.8041 2.8041 -0.12%
022541 0.8331 0.8331 -0.04%
022610 1.0513 1.0591 -0.04%
022936 0.9844 0.9844 -0.04%
023634 1.0018 1.0018 -0.01%
159226 1.0693 1.0693 -0.04%
159375 1.1649 1.1649 -0.04%
159377 1.2127 1.2127 -0.04%
159387 1.1233 1.1233 -0.04%
159388 1.2222 1.2222 -0.04%
159537 1.2263 1.2263 -0.04%
159551 1.1615 1.1615 -0.04%
159679 1.1172 1.1172 -0.04%
159761 0.5572 0.5572 -0.04%
159865 0.6368 0.6368 -0.04%
159881 1.2478 1.2478 -0.04%
160220 2.0161 2.0161 0.03%
501019 1.3011 1.3011 -0.04%
511010 141.11 1.424 -0.01%
516010 1.2639 1.2639 -0.04%
516620 1.0309 1.0309 -0.04%
561310 0.8466 0.8466 -0.04%
561330 1.2429 1.2429 -0.04%
589100 1.0415 1.0415 -0.04%
019999 1.1774 1.1774 0.03%
000199 1.5391 2.0764 0.03%
000218 2.8097 2.8097 -0.12%
000362 2.239 3.237 0.03%
000512 1.2931 2.246 -0.04%
001645 2.0 2.592 -0.04%
002458 1.5135 1.5135 0.03%
003760 1.202 1.2658 -0.04%
005245 1.6149 1.6149 0.03%
005816 1.1586 1.2506 -0.01%
006725 1.0034 1.2558 -0.01%
006795 1.0267 1.2093 -0.01%
007278 1.0196 1.2072 -0.01%
008174 1.2735 1.2735 0.03%
008189 1.3687 1.5687 -0.04%
008217 1.0155 1.142 -0.01%
008279 1.9961 2.3711 -0.04%
010210 0.8231 0.8231 -0.04%
011321 1.965 1.965 -0.04%
011326 0.8372 0.8372 -0.04%
012637 0.8829 0.8829 -0.04%
012817 0.7766 0.7766 0.03%
013066 1.1208 1.1208 -0.01%
013891 0.9036 0.9036 0.03%
014960 2.5312 2.5312 0.03%
014989 2.113 2.113 0.03%
015582 1.5023 1.7144 0.03%
015588 1.7304 1.7304 -0.04%
015599 1.2932 1.2932 -0.04%
016419 1.0717 1.0717 -0.01%
016539 1.0529 1.1729 -0.01%
016837 1.2067 1.2067 -0.04%
016932 1.0508 1.1127 -0.01%
017224 1.0368 1.0368 0.03%
017225 1.0212 1.0212 0.03%
017428 1.0433 1.0949 -0.01%
018035 1.0573 1.0573 -0.04%
018638 0.9287 0.9287 0.03%
019866 1.0833 1.0833 -0.04%
020018 1.7137 2.142 0.03%
020660 1.0095 1.037 -0.01%
021689 1.0647 1.0647 -0.04%
021701 1.029 1.0543 -0.02%
021808 1.0317 1.0427 -0.01%
022126 1.0701 1.0701 -0.01%
022482 1.6992 1.6992 -0.04%
022483 1.4107 1.4107 -0.04%
022497 1.4171 1.4171 -0.04%
022501 1.992 1.992 -0.04%
023920 1.096 1.1 -0.04%
159619 1.0437 1.0437 -0.04%
512290 1.0728 1.0728 -0.04%
515220 1.1149 2.4898 -0.04%
515880 1.6294 1.6294 -0.04%
519022 2.3988 2.4838 0.03%
561300 0.8844 0.8844 -0.04%
588120 1.0899 1.0899 -0.04%
588360 0.6631 0.6631 -0.04%
589630 1.0725 1.0725 -0.04%
016948 1.0681 1.0681 -0.01%
000367 1.968 1.968 0.03%
001542 1.763 1.922 -0.04%
001850 1.4579 1.5539 0.03%
002059 2.574 3.424 0.03%
002489 1.6105 1.6105 0.03%
003696 1.0237 1.3389 -0.01%
005244 1.6784 1.6784 0.03%
006340 1.1572 1.2139 -0.01%
006941 1.0569 1.1923 -0.01%
008207 1.0981 1.2195 -0.01%
008496 1.0769 1.1789 -0.01%
008504 1.083 1.3029 -0.01%
008666 1.1835 1.2435 0.03%
008713 1.4129 1.4129 -0.04%
009805 0.8501 0.8501 -0.04%
010913 0.7748 0.7748 0.03%
011319 1.267 1.267 -0.04%
012278 0.9691 0.9691 0.03%
012309 0.6978 0.6978 0.03%
012635 0.4585 0.4585 -0.04%
013159 1.0452 1.1229 -0.01%
013773 1.0582 1.1568 -0.01%
015739 1.3048 1.3048 -0.04%
015740 1.3008 1.3008 -0.04%
016483 1.0822 1.0822 -0.01%
016484 1.0762 1.0762 -0.01%
016617 2.1185 2.5997 0.03%
016836 1.2135 1.2135 -0.04%
016931 1.0618 1.1348 -0.01%
017455 1.074 1.074 0.03%
018255 1.0608 1.0648 -0.01%
019632 1.1793 1.1793 -0.04%
020009 1.394 3.518 0.03%
020015 4.2512 4.2962 0.03%
020021 1.5666 2.0966 -0.04%
020278 1.278 1.278 -0.04%
020643 1.0276 1.0576 -0.01%
022176 1.2114 1.2114 -0.01%
022201 1.0734 1.0734 -0.01%
022449 1.0506 1.0584 -0.04%
022784 1.4369 1.4369 0.03%
023371 1.0973 1.0973 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,267.8419.70
2债券及货币5,291.4182.22
3现金2,630.4440.87
4其他资产01.5600.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药00.8745.150.70%0.87  
688266泽璟制药00.3740.200.62%0.37  
600036招商银行00.8639.520.61%-0.66  
601838成都银行01.9539.200.61%0.81  
688513苑东生物00.9338.010.59%0.93  
06160百济神州00.2736.390.57%0.27  
600489中金黄金02.5236.870.57%2.52  
601601中国太保00.9435.260.55%0.94  
300347泰格医药00.6434.120.53%0.64  
600885宏发股份01.4833.110.51%0.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113777122国元G105.00(万张)508.75(万元)7.91(%)  
214810322粤科0205.00(万张)508.84(万元)7.91(%)  
313793622杭资K105.00(万张)508.09(万元)7.90(%)  
414810122深资0305.00(万张)508.39(万元)7.90(%)  
514810722蛇口0502.00(万张)203.30(万元)3.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.13%7.86%0.0%0.0%0.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.38%
3.48%
2.52%
3.41%
7.86%
0.0%
0.0%
2.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.24
0.24
夏普比率
126.67
-17.59
-41.09
特雷诺指数
0.04
-0.01
-0.02
詹森指数
0.01
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025728

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