基金代码512660 | 基金经理艾小军 | 最新份额962,408.0万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模118.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-07-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.89亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证军工指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 0.8845 | 0.8845 | 3.77% |
2024-3-27 | 0.8524 | 0.8524 | -3.43% |
2024-3-26 | 0.8827 | 0.8827 | -0.48% |
2024-3-25 | 0.887 | 0.887 | -2.24% |
2024-3-22 | 0.9073 | 0.9073 | -1.40% |
2024-3-21 | 0.9202 | 0.9202 | -0.11% |
2024-3-20 | 0.9212 | 0.9212 | 0.32% |
2024-3-19 | 0.9183 | 0.9183 | -0.37% |
2024-3-18 | 0.9217 | 0.9217 | 2.41% |
2024-3-15 | 0.9 | 0.9 | 0.68% |
2024-3-14 | 0.8939 | 0.8939 | -1.69% |
2024-3-13 | 0.9093 | 0.9093 | 0.22% |
2024-3-12 | 0.9073 | 0.9073 | 0.37% |
2024-3-11 | 0.904 | 0.904 | 1.28% |
2024-3-8 | 0.8926 | 0.8926 | 1.58% |
2024-3-7 | 0.8787 | 0.8787 | -2.36% |
2024-3-6 | 0.8999 | 0.8999 | -0.39% |
2024-3-5 | 0.9034 | 0.9034 | 0.60% |
2024-3-4 | 0.898 | 0.898 | 0.09% |
2024-3-1 | 0.8972 | 0.8972 | 1.46% |
艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-07-31 | 1.5 | 7.53% | 1.87% |
国泰标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 18.22% | 0.37% |
国泰中证计算机主题ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-29 至 今 | 4.8 | -17.78% | 14.53% |
国泰沪深300指数增强C | 指数型 | 2018-08-09 至 2019-11-22 | 1.3 | 5.10% | 12.98% |
国泰沪深300指数C | 指数型 | 2018-04-16 至 2021-01-08 | 2.7 | 55.31% | 65.68% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型 | 2019-08-24 至 今 | 4.6 | -11.66% | 8.46% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2021-05-14 至 今 | 2.9 | -21.03% | -29.64% |
国泰金融ETF联接A | 指数型 | 2014-01-13 至 今 | 10.2 | 84.88% | 97.58% |
国泰深证TMT50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-25 至 2020-12-03 | 5.8 | -- | -- |
国泰量化策略收益混合A | 混合型 | 2017-03-06 至 2019-03-14 | 2.0 | -15.95% | 5.62% |
国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2018-02-03 至 2022-03-29 | 4.2 | 17.25% | 54.57% |
国泰深证TMT50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-25 至 2020-12-02 | 5.8 | -46.54% | 48.84% |
国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-09 至 2021-01-08 | 1.5 | 3.78% | 7.84% |
上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-09 至 2021-01-08 | 1.5 | 3.62% | 7.84% |
国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-07-31 | 1.4 | 7.14% | 3.99% |
国泰黄金ETF联接C | 商品型 | 2017-05-02 至 今 | 6.9 | 62.39% | 33.74% |
国泰深证TMT50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-25 至 2020-12-02 | 5.8 | 29.32% | 48.84% |
国泰中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-07 至 今 | 0.7 | -28.80% | -20.27% |
国泰中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-15 至 今 | 7.8 | -22.59% | 25.28% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型 | 2019-08-24 至 今 | 4.6 | -10.40% | 8.44% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-05-14 至 今 | 2.9 | -20.39% | -29.64% |
国泰金融ETF联接C | 指数型 | 2022-02-15 至 今 | 2.1 | -10.03% | -29.46% |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | -1.29% | -19.82% |
国泰沪深300指数A | 指数型 | 2015-04-10 至 2021-01-08 | 5.8 | 47.40% | 58.91% |
国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-06 至 2023-09-05 | 6.5 | 58.54% | 57.01% |
国泰中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2020-12-03 至 今 | 3.3 | -39.85% | -24.78% |
国泰中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-15 至 今 | 7.8 | -14.92% | 25.28% |
国泰中证全指通信设备ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-17 至 今 | 4.7 | -11.21% | 13.85% |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-10 至 今 | 0.9 | 30.85% | 1.42% |
国泰黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2014-01-13 至 今 | 10.2 | 87.20% | 86.35% |
国泰沪深300指数增强A | 指数型 | 2018-08-09 至 2019-11-22 | 1.3 | 5.00% | 12.98% |
国泰中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-09 至 2019-11-22 | 2.3 | 1.45% | 1.23% |
国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-07-31 | 1.5 | 6.44% | 1.86% |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-03-07 至 今 | 7.1 | -10.87% | 20.12% |
金融ETF | 指数型,ETF型 | 2014-01-13 至 今 | 10.2 | 95.60% | 97.58% |
国泰CES半导体芯片行业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 5.0 | 39.62% | 15.65% |
国泰黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-02 至 今 | 8.0 | 76.80% | 36.58% |
国泰中证500指数增强C | 指数型 | 2017-08-09 至 2019-11-22 | 2.3 | 0.13% | 1.23% |
国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2018-02-03 至 2022-03-29 | 4.2 | 13.23% | 54.60% |
国泰中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2020-12-03 至 今 | 3.3 | -40.43% | -24.78% |
国泰国证航天军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 1.9 | -25.82% | -20.07% |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-03-21 至 今 | 7.0 | -7.19% | 21.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
艾小军 | 2016-06-15 至 今 | 7年9个月零14天 | -22.59 | 25.28 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005246 | 1.238 | 1.238 | -0.03% | |
011881 | 1.0549 | 1.0765 | -0.03% | |
008017 | 1.0022 | 1.1201 | -0.03% | |
008190 | 1.0887 | 1.2887 | -1.84% | |
008206 | 1.0038 | 1.154 | -0.03% | |
008207 | 1.0902 | 1.1736 | -0.03% | |
008217 | 1.0009 | 1.1054 | -0.03% | |
014690 | 0.8316 | 0.8316 | -1.84% | |
014908 | 0.5525 | 0.5525 | -1.84% | |
011320 | 0.9999 | 0.9999 | -1.84% | |
516010 | 0.9463 | 0.9463 | -1.84% | |
516960 | 0.7036 | 0.7036 | -1.84% | |
012517 | 0.6945 | 0.6945 | -1.84% | |
012637 | 0.6603 | 0.6603 | -1.84% | |
012173 | 0.6321 | 0.6321 | -1.35% | |
012277 | 0.9269 | 0.9269 | -1.35% | |
012881 | 0.6812 | 0.6812 | -1.35% | |
016836 | 1.0543 | 1.0543 | -1.84% | |
017224 | 0.9629 | 0.9629 | -1.35% | |
014989 | 1.797 | 1.797 | -1.35% | |
013834 | 0.7784 | 0.7784 | -1.84% | |
015592 | 4.051 | 4.051 | -1.35% | |
013601 | 0.5282 | 0.5282 | -1.84% | |
159516 | 0.8273 | 0.8273 | -1.84% | |
159667 | 0.866 | 0.866 | -1.84% | |
014434 | 0.6795 | 0.6795 | -1.35% | |
018638 | 0.8272 | 0.8272 | -1.35% | |
015739 | 0.7035 | 0.7035 | -1.84% | |
018160 | 0.81 | 0.81 | -1.35% | |
020019 | 1.56 | 1.98 | -0.03% | |
020021 | 1.0832 | 1.6132 | -1.84% | |
000103 | 0.7335 | 0.7335 | -0.15% | |
000199 | 1.4328 | 1.6957 | -1.35% | |
000218 | 1.8979 | 1.8979 | -1.35% | |
510230 | 1.0011 | 1.7255 | -1.84% | |
510760 | 1.0411 | 1.0411 | -1.84% | |
006475 | 1.0404 | 1.198 | -0.03% | |
007532 | 1.0948 | 1.1447 | -0.03% | |
007105 | 1.0239 | 1.1609 | -0.03% | |
588120 | 0.7878 | 0.7878 | -1.84% | |
004101 | 1.1584 | 1.2243 | -0.03% | |
008268 | 1.0117 | 1.1594 | -0.03% | |
008279 | 2.0885 | 2.4635 | -1.84% | |
160222 | 0.881 | 2.654 | -1.84% | |
160223 | 0.9792 | 0.9792 | -1.84% | |
160224 | 0.6446 | 0.8383 | -1.84% | |
010210 | 0.6382 | 0.6382 | -1.84% | |
010446 | 0.664 | 0.664 | -1.35% | |
002059 | 2.309 | 3.159 | -1.35% | |
001789 | 0.9025 | 0.9685 | -1.35% | |
001850 | 1.3904 | 1.4864 | -1.35% | |
006596 | 1.0479 | 1.199 | -0.03% | |
006757 | 0.9653 | 0.9653 | -1.84% | |
013005 | 0.6016 | 0.6016 | -1.84% | |
013065 | 1.0969 | 1.0969 | -0.03% | |
011645 | 0.6617 | 0.6617 | -1.84% | |
008174 | 0.9027 | 0.9027 | -1.35% | |
014906 | 0.6876 | 0.6876 | -1.84% | |
010833 | 0.9246 | 0.9246 | -1.35% | |
010834 | 0.9861 | 0.9861 | -1.35% | |
010913 | 0.6113 | 0.6113 | -1.35% | |
011042 | 0.7314 | 0.7314 | -1.84% | |
516620 | 0.9386 | 0.9386 | -1.84% | |
012362 | 0.7957 | 0.7957 | -1.84% | |
012363 | 0.789 | 0.789 | -1.84% | |
012452 | 1.095 | 1.095 | -0.03% | |
012503 | 0.6534 | 0.6534 | -1.84% | |
012516 | 0.7003 | 0.7003 | -1.84% | |
011907 | 0.894 | 0.894 | -1.35% | |
009593 | 1.0185 | 1.1182 | -0.03% | |
009594 | 1.0178 | 1.1328 | -0.03% | |
012728 | 1.0517 | 1.0517 | -1.84% | |
016948 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
017030 | 1.2616 | 1.2616 | -0.15% | |
017186 | 0.697 | 0.697 | -1.84% | |
017225 | 0.9561 | 0.9561 | -1.35% | |
014118 | 0.5418 | 0.5418 | -1.84% | |
013602 | 0.5244 | 0.5244 | -1.84% | |
013219 | 0.7951 | 0.7951 | -1.84% | |
159519 | 1.047 | 1.047 | -0.15% | |
159612 | 1.3962 | 1.3962 | -0.15% | |
159761 | 0.4587 | 0.4587 | -1.84% | |
159864 | 0.5246 | 0.5246 | -1.84% | |
016616 | 2.2611 | 2.2611 | -1.35% | |
020644 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
020784 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
017428 | 1.0154 | 1.052 | -0.03% | |
017471 | 0.9097 | 0.9097 | -1.84% | |
015740 | 0.7032 | 0.7032 | -1.84% | |
020279 | 0.9002 | 0.9002 | -1.84% | |
020405 | 1.0435 | 1.0435 | -1.84% | |
019632 | 0.8997 | 0.8997 | -1.84% | |
019633 | 0.899 | 0.899 | -1.84% | |
020009 | 1.171 | 3.278 | -1.35% | |
020018 | 1.7416 | 2.1684 | -1.35% | |
020026 | 2.053 | 2.575 | -1.35% | |
020034 | 1.0785 | 1.505 | -0.03% | |
000363 | 1.867 | 2.861 | -1.35% | |
000526 | 1.259 | 1.666 | -1.35% | |
003755 | 1.3639 | 1.4629 | -1.35% | |
513020 | 0.6102 | 0.6102 | -1.84% | |
515220 | 2.431 | 2.601 | -1.84% | |
006116 | 1.0295 | 1.1807 | -0.03% | |
005819 | 1.5196 | 1.5196 | -1.35% | |
005970 | 1.7088 | 1.7088 | -1.84% | |
561300 | 0.7038 | 0.7038 | -1.84% | |
501017 | 1.1155 | 1.1323 | -1.35% | |
160213 | 7.654 | 8.154 | -0.15% | |
160217 | 1.0117 | 1.6263 | -0.03% | |
002062 | 1.728 | 1.864 | -1.35% | |
001576 | 1.739 | 1.841 | -1.84% | |
001579 | 1.5854 | 1.5854 | -1.84% | |
010831 | 1.0556 | 1.0556 | -1.35% | |
010835 | 0.9696 | 0.9696 | -1.35% | |
011322 | 1.717 | 1.818 | -1.84% | |
519020 | 1.9663 | 1.8685 | -1.35% | |
519021 | 0.306 | 2.567 | -1.35% | |
008714 | 1.1252 | 1.1252 | -1.84% | |
009481 | 1.1407 | 1.1407 | -1.35% | |
009482 | 1.1149 | 1.1149 | -1.35% | |
012731 | 0.6039 | 0.6039 | -1.84% | |
014994 | 1.0766 | 1.0766 | -1.84% | |
015040 | 0.8755 | 0.8755 | -1.84% | |
013833 | 0.7841 | 0.7841 | -1.84% | |
015593 | 1.3718 | 1.3718 | -1.84% | |
015598 | 0.9266 | 0.9266 | -1.84% | |
013307 | 0.5942 | 0.5942 | -1.84% | |
159679 | 0.8002 | 0.8002 | -1.84% | |
016615 | 1.0713 | 1.0713 | -0.03% | |
018906 | 0.8944 | 0.8944 | -1.84% | |
019259 | 1.0401 | 1.0401 | -1.84% | |
000362 | 1.888 | 2.886 | -1.35% | |
003696 | 1.0294 | 1.2974 | -0.03% | |
511260 | 126.903 | 1.269 | -0.03% | |
512660 | 0.8524 | 0.8524 | -1.84% | |
515230 | 0.637 | 0.637 | -1.84% | |
005867 | 0.9013 | 0.9013 | -1.84% | |
008921 | 1.0533 | 1.1333 | -0.03% | |
561370 | 0.8783 | 0.8783 | -1.84% | |
004252 | 1.3859 | 1.4819 | -1.35% | |
008281 | 0.9483 | 1.1093 | -1.84% | |
501064 | 1.8729 | 2.3539 | -1.35% | |
159996 | 1.107 | 1.107 | -1.84% | |
007331 | 1.0548 | 1.1518 | -0.03% | |
010144 | 0.5375 | 0.5375 | -1.84% | |
002061 | 3.286 | 3.286 | -1.35% | |
001790 | 1.635 | 1.635 | -1.84% | |
001922 | 1.3569 | 1.3569 | -1.35% | |
006795 | 1.0315 | 1.1661 | -0.03% | |
011880 | 1.0572 | 1.079 | -0.03% | |
014689 | 0.8369 | 0.8369 | -1.84% | |
010836 | 1.0197 | 1.0997 | -0.03% | |
010912 | 0.6206 | 0.6206 | -1.35% | |
515880 | 1.1053 | 1.1053 | -1.84% | |
519022 | 1.9791 | 2.0641 | -1.35% | |
519606 | 1.3869 | 1.5057 | -1.84% | |
012453 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
012634 | 0.4246 | 0.4246 | -1.84% | |
012635 | 0.4212 | 0.4212 | -1.84% | |
012725 | 0.7537 | 0.7537 | -1.84% | |
008504 | 1.0102 | 1.2301 | -0.03% | |
011995 | 0.9801 | 0.9801 | -1.35% | |
011996 | 0.9575 | 0.9575 | -1.35% | |
012816 | 0.6835 | 0.6835 | -1.35% | |
016932 | 1.0287 | 1.0667 | -0.03% | |
016947 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
017185 | 0.6981 | 0.6981 | -1.84% | |
015017 | 1.1058 | 1.1058 | -1.35% | |
013890 | 0.7398 | 0.7398 | -1.35% | |
015599 | 0.9766 | 0.9766 | -1.84% | |
015600 | 0.9764 | 0.9764 | -1.84% | |
159551 | 0.898 | 0.898 | -1.84% | |
159621 | 0.8622 | 0.8622 | -1.84% | |
159712 | 0.7907 | 0.7907 | -1.84% | |
159745 | 0.5704 | 0.5704 | -1.84% | |
159865 | 0.6114 | 0.6114 | -1.84% | |
014197 | 0.8319 | 0.8319 | -0.91% | |
014217 | 1.1651 | 1.1731 | -0.03% | |
016604 | 1.0429 | 1.0979 | -0.03% | |
017455 | 0.9919 | 0.9919 | -1.35% | |
017472 | 0.9076 | 0.9076 | -1.84% | |
018905 | 0.895 | 0.895 | -1.84% | |
020226 | 0.8377 | 0.8377 | -1.84% | |
020290 | 0.9649 | 0.9649 | -1.84% | |
018035 | 0.9821 | 0.9821 | -1.84% | |
019269 | 1.0389 | 1.0389 | -1.84% | |
019867 | 0.8056 | 0.8056 | -1.84% | |
020002 | 1.081 | 1.853 | -0.03% | |
020010 | 0.772 | 2.909 | -1.35% | |
020022 | 1.956 | 1.956 | -1.35% | |
002197 | 1.3857 | 1.3857 | -1.35% | |
002489 | 1.454 | 1.454 | -1.35% | |
511010 | 134.931 | 1.362 | -0.03% | |
515210 | 1.1697 | 1.2747 | -1.84% | |
005726 | 1.6322 | 1.6322 | -1.35% | |
009692 | 1.0577 | 1.0577 | -1.35% | |
008282 | 0.9345 | 1.0955 | -1.84% | |
501016 | 0.9292 | 0.9292 | -1.84% | |
160221 | 1.206 | 0.8802 | -1.84% | |
009804 | 0.8303 | 0.8303 | -1.35% | |
001645 | 2.078 | 2.67 | -1.84% | |
006598 | 1.1673 | 1.1673 | -0.03% | |
008189 | 1.1032 | 1.3032 | -1.84% | |
011321 | 2.052 | 2.052 | -1.84% | |
517110 | 0.488 | 0.488 | -1.84% | |
518800 | 4.9251 | 1.8631 | 0.38% | |
012724 | 0.7599 | 0.7599 | -1.84% | |
012278 | 0.9065 | 0.9065 | -1.35% | |
012309 | 0.6966 | 0.6966 | -1.35% | |
012730 | 0.6089 | 0.6089 | -1.84% | |
016931 | 1.0568 | 1.0918 | -0.03% | |
017314 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
017315 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% | |
015042 | 0.6185 | 0.6185 | -1.84% | |
015596 | 1.2023 | 1.2023 | -1.84% | |
159546 | 0.829 | 0.829 | -1.84% | |
159619 | 0.8826 | 0.8826 | -1.84% | |
159643 | 0.6617 | 0.6617 | -1.84% | |
159881 | 0.9549 | 0.9549 | -1.84% | |
159889 | 0.7446 | 0.7446 | -1.84% | |
016420 | 0.9937 | 0.9937 | -0.03% | |
016483 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
018034 | 0.9839 | 0.9839 | -1.84% | |
020020 | 1.494 | 1.883 | -0.03% | |
002458 | 1.3769 | 1.3769 | -1.35% | |
007818 | 1.0847 | 1.0847 | -1.84% | |
000511 | 1.718 | 1.852 | -1.35% | |
003760 | 0.9583 | 1.0221 | -1.84% | |
007278 | 1.0037 | 1.1663 | -0.03% | |
561330 | 0.9372 | 0.9372 | -1.84% | |
561360 | 1.0358 | 1.0358 | -1.84% | |
588360 | 0.4975 | 0.4975 | -1.84% | |
008415 | 0.8815 | 0.8815 | -1.35% | |
160218 | 0.6224 | 1.4781 | -1.84% | |
009805 | 0.7412 | 0.7412 | -1.84% | |
001626 | 1.3809 | 1.3809 | -1.84% | |
006597 | 1.1796 | 1.1796 | -0.03% | |
006756 | 0.9833 | 0.9833 | -1.84% | |
011653 | 1.064 | 1.064 | -0.03% | |
008175 | 0.8842 | 0.8842 | -1.35% | |
014907 | 0.6834 | 0.6834 | -1.84% | |
516220 | 0.6262 | 0.6262 | -1.84% | |
517090 | 1.3632 | 1.3632 | -1.84% | |
012504 | 0.6481 | 0.6481 | -1.84% | |
008713 | 1.1386 | 1.1386 | -1.84% | |
012174 | 0.6258 | 0.6258 | -1.35% | |
012308 | 0.7074 | 0.7074 | -1.35% | |
009474 | 0.9015 | 0.9015 | -1.35% | |
012729 | 1.0431 | 1.0431 | -1.84% | |
012817 | 0.6775 | 0.6775 | -1.35% | |
017028 | 1.2667 | 1.2667 | -0.15% | |
014997 | 1.1673 | 1.1673 | -1.84% | |
013891 | 0.7339 | 0.7339 | -1.35% | |
014117 | 0.5456 | 0.5456 | -1.84% | |
013773 | 1.0194 | 1.0704 | -0.03% | |
159861 | 0.8199 | 0.8199 | -1.84% | |
016419 | 0.9929 | 0.9929 | -0.03% | |
016426 | 1.0399 | 1.0479 | -0.03% | |
020643 | 1.0182 | 1.0212 | -0.03% | |
015825 | 1.0415 | 1.0415 | -1.35% | |
019117 | 1.3802 | 1.3802 | -1.84% | |
020278 | 0.9007 | 0.9007 | -1.84% | |
020289 | 0.9655 | 0.9655 | -1.84% | |
018168 | 0.9452 | 0.9452 | -1.84% | |
020011 | 0.8008 | 1.386 | -1.84% | |
007835 | 1.4083 | 1.4083 | -1.35% | |
001265 | 1.141 | 1.376 | -1.35% | |
003517 | 1.0156 | 1.2916 | -0.03% | |
512290 | 0.9686 | 0.9686 | -1.84% | |
512720 | 0.8573 | 0.9533 | -1.84% | |
006955 | 1.0586 | 1.1292 | -0.03% | |
009067 | 1.3751 | 1.3751 | -1.84% | |
561310 | 0.5779 | 0.5779 | -1.84% | |
561320 | 0.8496 | 0.8496 | -1.84% | |
004253 | 1.8687 | 1.8687 | -1.35% | |
008280 | 2.0637 | 2.4347 | -1.84% | |
008370 | 1.6286 | 1.6286 | -1.35% | |
501019 | 0.9801 | 0.9801 | -1.84% | |
160212 | 2.288 | 2.288 | -1.35% | |
160216 | 0.477 | 0.477 | -0.15% | |
160219 | 0.5412 | 1.9262 | -1.84% | |
160220 | 1.79 | 1.79 | -1.35% | |
005244 | 1.299 | 1.299 | -1.35% | |
013020 | 0.5915 | 0.5915 | -1.84% | |
013066 | 1.0913 | 1.0913 | -0.03% | |
011654 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
014909 | 0.5492 | 0.5492 | -1.84% | |
010830 | 1.0757 | 1.0757 | -1.35% | |
010832 | 0.9485 | 0.9485 | -1.35% | |
011043 | 0.7138 | 0.7138 | -1.84% | |
011326 | 0.732 | 0.732 | -1.84% | |
516110 | 1.0426 | 1.0426 | -1.84% | |
012636 | 0.6657 | 0.6657 | -1.84% | |
012880 | 0.6894 | 0.6894 | -1.35% | |
016930 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
014960 | 1.9812 | 1.9812 | -1.35% | |
015588 | 1.5686 | 1.5686 | -1.84% | |
013218 | 0.8014 | 0.8014 | -1.84% | |
159537 | 0.8471 | 0.8471 | -1.84% | |
159669 | 0.987 | 0.987 | -1.84% | |
159806 | 0.4701 | 1.4103 | -1.84% | |
014230 | 1.0062 | 1.0602 | -0.03% | |
014433 | 0.6852 | 0.6852 | -1.35% | |
016539 | 1.1192 | 1.1192 | -0.03% | |
017454 | 0.9956 | 0.9956 | -1.35% | |
020227 | 0.8372 | 0.8372 | -1.84% | |
018159 | 0.8117 | 0.8117 | -1.35% | |
019866 | 0.8062 | 0.8062 | -1.84% | |
020012 | 1.012 | 1.805 | -0.03% | |
020015 | 3.0993 | 3.1443 | -1.35% | |
000512 | 1.0637 | 2.0166 | -1.84% | |
003516 | 2.0106 | 2.0106 | -1.35% | |
003754 | 1.3786 | 1.4776 | -1.35% | |
512880 | 0.8504 | 0.8504 | -1.84% | |
005730 | 1.4992 | 1.4992 | -1.35% | |
009691 | 1.081 | 1.081 | -1.35% | |
006941 | 1.057 | 1.1474 | -0.03% | |
006994 | 1.0673 | 1.1763 | -0.03% | |
007214 | 1.1396 | 1.1892 | -0.03% | |
009068 | 1.3589 | 1.3589 | -1.84% | |
160226 | 1.809 | 1.809 | -1.35% | |
005245 | 1.2583 | 1.2583 | -1.35% | |
002055 | 1.19 | 1.376 | -1.35% | |
002063 | 1.0411 | 1.9901 | -1.84% | |
001542 | 1.774 | 1.933 | -1.84% | |
006725 | 1.0591 | 1.2025 | -0.03% | |
006762 | 1.0159 | 1.1938 | -0.03% | |
013004 | 0.6109 | 0.6109 | -1.84% | |
013019 | 0.5962 | 0.5962 | -1.84% | |
011646 | 0.6525 | 0.6525 | -1.84% | |
011319 | 1.0093 | 1.0093 | -1.84% | |
011323 | 1.615 | 1.615 | -1.84% | |
011324 | 1.6122 | 1.6122 | -1.35% | |
011325 | 1.4807 | 1.4807 | -1.35% | |
008666 | 1.1038 | 1.1638 | -1.35% | |
008667 | 1.076 | 1.136 | -1.35% | |
012973 | 0.8386 | 0.8386 | -1.84% | |
012974 | 0.8322 | 0.8322 | -1.84% | |
016837 | 1.0512 | 1.0512 | -1.84% | |
014998 | 1.4432 | 1.4432 | -1.35% | |
015582 | 1.414 | 1.414 | -1.35% | |
015585 | 1.5031 | 1.5031 | -1.35% | |
015589 | 0.9557 | 0.9557 | -1.35% | |
015594 | 3.0618 | 3.0618 | -1.35% | |
013306 | 0.5988 | 0.5988 | -1.84% | |
159828 | 0.4131 | 0.4131 | -1.84% | |
016484 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | |
016575 | 1.0879 | 1.1079 | -0.03% | |
016617 | 1.8435 | 2.3247 | -1.35% | |
020406 | 1.043 | 1.043 | -1.84% | |
018167 | 0.9463 | 0.9463 | -1.84% | |
018255 | 1.023 | 1.027 | -0.03% | |
020001 | 1.0164 | 4.9412 | -1.35% | |
020003 | 0.296 | 5.584 | -1.35% | |
020005 | 0.9662 | 6.2526 | -1.35% | |
020023 | 4.0972 | 4.0972 | -1.35% | |
020033 | 1.0945 | 1.5547 | -0.03% | |
007817 | 1.1006 | 1.1006 | -1.84% | |
000367 | 1.824 | 1.824 | -1.35% | |
003457 | 1.0803 | 1.2297 | -0.03% | |
003593 | 0.4941 | 1.9489 | -1.35% | |
003761 | 0.9454 | 1.0083 | -1.84% | |
512760 | 0.7808 | 1.5616 | -1.84% | |
513100 | 1.31 | 6.55 | -0.15% | |
006340 | 1.1647 | 1.1734 | -0.03% | |
006354 | 0.5886 | 0.5886 | -1.35% | |
000742 | 1.81 | 2.716 | -1.35% | |
006037 | 1.0568 | 1.2238 | -0.03% | |
561350 | 0.7753 | 0.7753 | -1.84% | |
501220 | 0.8376 | 0.8376 | -0.91% | |
160211 | 2.694 | 3.82 | -1.35% | |
160215 | 1.759 | 2.369 | -1.35% | |
160225 | 1.1746 | 1.1746 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 923,453.36 | 99.81 |
2 | 债券及货币 | 2,791.99 | 00.30 |
3 | 现金 | 2,791.99 | 00.30 |
4 | 其他资产 | 474.79 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 1,986.19 | 58,473.32 | 6.32% | 30.46 |
600893 | 航发动力 | 1,184.18 | 44,264.84 | 4.78% | 18.36 |
601989 | 中国重工 | 10,127.99 | 41,828.61 | 4.52% | 155.15 |
600760 | 中航沈飞 | 979.14 | 41,300.17 | 4.46% | 14.88 |
002179 | 中航光电 | 941.54 | 36,720.24 | 3.97% | -170.82 |
000768 | 中航西飞 | 1,235.43 | 27,636.49 | 2.99% | 19.23 |
600372 | 中航机载 | 1,719.20 | 22,659.08 | 2.45% | -242.27 |
688122 | 西部超导 | 404.10 | 21,510.20 | 2.32% | 6.73 |
000733 | 振华科技 | 343.01 | 20,182.66 | 2.18% | 24.64 |
002465 | 海格通信 | 1,543.64 | 19,835.75 | 2.14% | -69.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-39.61% | -23.39% | -6.56% | 1.49% | -2.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.33% | -8.98% | -11.33% | -11.33% | -23.39% | -18.43% | 7.71% | -14.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 0.94 | 1.29 |
夏普比率 | -82.68 | -59.06 | 19.61 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.09 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。