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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C  014118
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指数型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理梁杏
申购费率0.0%
基金规模0.23亿  (2022-06-30)
0.8048
0.8048
-19.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% 0.0% 3557/5491
最近一月 -2.0% -0.01% 3295/5404
最近三月 -10.03% 0.01% 4844/5178
最近一年 36.94% 0.22% 827/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014118 基金经理梁杏 最新份额16,354.95万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-11-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.8048 0.8048 0.71%
2025-12-11 0.7991 0.7991 -0.16%
2025-12-10 0.8004 0.8004 -0.12%
2025-12-9 0.8014 0.8014 -0.20%
2025-12-8 0.803 0.803 -0.46%
2025-12-5 0.8067 0.8067 0.20%
2025-12-4 0.8051 0.8051 1.56%
2025-12-3 0.7927 0.7927 -1.09%
2025-12-2 0.8014 0.8014 -1.49%
2025-12-1 0.8135 0.8135 0.15%
2025-11-28 0.8123 0.8123 -0.38%
2025-11-27 0.8154 0.8154 -0.54%
2025-11-26 0.8198 0.8198 1.07%
2025-11-25 0.8111 0.8111 0.27%
2025-11-24 0.8089 0.8089 2.25%
2025-11-21 0.7911 0.7911 -2.94%
2025-11-20 0.8151 0.8151 0.30%
2025-11-19 0.8127 0.8127 -0.68%
2025-11-18 0.8183 0.8183 -0.57%
2025-11-17 0.823 0.823 -1.92%
梁杏

梁杏女士：学士，多年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理，2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理，2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年6月至2025年7月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年6月至2025年3月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监，2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。

任职期间收益
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C  2021-11-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中证煤炭ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-01-29 1.118.31% 38.42% 
国泰中证煤炭ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-01-29 1.117.96% 38.46% 
国泰上证综合ETF联接A指数型2021-01-15 至 2022-02-22 1.13.58% -7.20% 
国泰中证钢铁ETF联接A指数型2019-12-27 至 2021-01-29 1.118.00% 36.73% 
国泰量化收益灵活配置混合C混合型2021-04-09 至 今 4.7-39.21% -24.03% 
国泰中证畜牧养殖ETF联接A指数型2021-06-25 至 今 4.5-28.96% -32.12% 
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C指数型2021-11-08 至 今 4.1-47.44% -35.04% 
食品A指数型,分级基金2016-06-08 至 2020-12-31 4.627.81% 80.01% 
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A指数型2019-11-16 至 今 6.1-2.51% 7.54% 
国泰中证生物医药ETF联接E指数型2024-11-21 至 今 1.1--  --  
国泰国证医药卫生行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.0-47.50% -28.29% 
国泰中证生物医药ETF指数型,ETF型2019-03-20 至 今 6.7-7.28% 7.43% 
国泰中证煤炭ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2021-01-29 1.121.45% 36.68% 
国泰量化收益灵活配置混合A混合型2018-07-31 至 今 7.4-18.87% 29.14% 
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C指数型2019-11-16 至 今 6.1-3.72% 7.54% 
国泰中证全指软件ETF联接A指数型2021-06-18 至 今 4.5-39.20% -32.39% 
国泰中证全指软件ETF联接E指数型2024-06-13 至 今 1.5--  --  
医药B指数型,分级基金2016-06-08 至 2020-12-31 4.688.42% 80.01% 
食品B指数型,分级基金2016-06-08 至 2020-12-31 4.61112.34% 80.01% 
国泰中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2021-02-19 至 今 4.8-43.07% -29.54% 
国泰中证有色金属ETF指数型,ETF型2023-06-20 至 2025-03-03 1.7-18.20% -21.95% 
国泰国证食品饮料行业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.0-43.07% -28.29% 
国泰中证港股通科技ETF指数型,ETF型2021-11-02 至 今 4.1-45.03% -32.57% 
国泰中证生物医药ETF联接A指数型2019-03-22 至 今 6.7-5.68% 7.44% 
国泰国证医药卫生行业指数C指数型2022-02-16 至 今 3.8-31.91% -29.74% 
国泰中证医疗ETF联接C指数型2021-06-18 至 今 4.5-59.05% -32.50% 
国泰中证医疗ETF联接E指数型2024-06-13 至 今 1.5--  --  
国泰中证全指软件ETF指数型,ETF型2021-01-20 至 2022-02-18 1.1-5.19% -3.99% 
国泰中证生物医药ETF联接C指数型2019-03-22 至 今 6.7-7.37% 7.44% 
国泰上证综合ETF联接C指数型2021-01-15 至 2022-02-22 1.13.25% -7.20% 
国泰国证食品饮料行业指数C指数型2022-02-16 至 今 3.8-32.88% -29.74% 
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E指数型2024-11-11 至 今 1.1--  --  
医药A指数型,分级基金2016-06-08 至 2020-12-31 4.627.76% 80.01% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 2020-12-31 4.6--  --  
国泰中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2025-12-01 至 今 0.0--  --  
国泰中证沪港深创新药产业ETF指数型,ETF型2021-08-25 至 今 4.3-52.63% -35.25% 
国泰沪深300增强策略ETF指数型,ETF型2021-11-18 至 今 4.1-34.45% -34.66% 
国泰中证500指数增强A指数型2018-01-26 至 2019-04-12 1.2-6.89% -1.75% 
国泰中证钢铁ETF联接C指数型2019-12-27 至 2021-01-29 1.117.65% 36.73% 
国泰中证全指软件ETF联接C指数型2021-06-18 至 今 4.5-39.67% -32.39% 
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A指数型2021-11-08 至 今 4.1-47.10% -35.04% 
国泰中证畜牧养殖ETF联接E指数型2024-11-11 至 今 1.1--  --  
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 2020-12-31 4.6--  --  
国泰中证钢铁ETF指数型,ETF型2019-12-27 至 2021-01-29 1.122.88% 37.40% 
国泰富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 4.327.14% -34.69% 
国泰中证500指数增强C指数型2018-01-26 至 2019-04-12 1.2-7.13% -1.75% 
国泰中证医疗ETF联接A指数型2021-06-18 至 今 4.5-58.73% -32.50% 
国泰中证畜牧养殖ETF联接C指数型2021-06-25 至 今 4.5-29.51% -32.12% 
国泰中证A500增强策略ETF指数型,ETF型2025-03-28 至 今 0.7--  --  
国泰中证医疗ETF指数型,ETF型2020-12-02 至 今 5.0-59.91% -24.81% 
国泰上证综合ETF指数型,ETF型2020-08-05 至 今 5.4-3.78% -20.88% 
国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2023-06-14 至 2025-07-25 2.1-21.41% -20.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁杏2021-11-08 至 今4年1个月零6天-47.44-35.04
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000511 1.784 1.918 0.82%
001579 1.8144 1.8144 0.89%
001645 2.014 2.606 0.89%
002458 1.587 1.587 0.82%
003457 1.0136 1.263 0.02%
003517 1.0281 1.3343 0.02%
003696 1.0226 1.3378 0.02%
003761 1.3724 1.4353 0.89%
005244 1.8411 1.8411 0.82%
005730 1.9365 1.9365 0.82%
006597 1.2181 1.2181 0.02%
006994 1.075 1.2228 0.02%
007871 1.0322 1.1505 0.02%
008190 1.3547 1.5547 0.89%
008280 1.9138 2.2848 0.89%
009067 2.2171 2.2171 0.89%
009691 1.175 1.175 0.82%
010834 1.0095 1.0469 0.82%
011043 1.0426 1.0426 0.89%
012452 1.1311 1.1311 0.02%
012724 0.7859 0.7859 0.89%
012729 1.4844 1.4844 0.89%
012973 1.1248 1.1248 0.89%
012974 1.1105 1.1105 0.89%
013890 1.0537 1.0537 0.82%
014117 0.8147 0.8147 0.89%
014997 1.9092 1.9092 0.89%
016538 1.048 1.058 0.02%
016539 1.0399 1.1599 0.02%
016930 1.0505 1.0955 0.02%
018905 0.9934 0.9934 0.89%
019632 1.5669 1.5669 0.89%
019633 1.5605 1.5605 0.89%
019867 1.3029 1.3029 0.89%
020005 1.2548 7.4039 0.82%
020022 2.069 2.069 0.82%
020279 1.5239 1.5239 0.89%
020400 1.0359 1.0359 0.02%
020644 1.0929 1.1119 0.02%
021610 0.8785 0.8785 0.89%
021672 0.8668 0.8668 0.89%
021701 0.973 1.0103 0.97%
022141 1.0899 1.0899 0.02%
022475 0.7838 0.7838 0.89%
022483 1.5161 1.5161 0.89%
022785 1.4445 1.4445 0.82%
023232 1.0257 1.0457 0.82%
024233 1.4791 1.4791 0.82%
024355 0.9985 0.9985 0.82%
024853 1.0706 1.0706 0.89%
025493 1.0929 1.0929 0.89%
025687 1.0245 1.0245 0.82%
501019 1.2986 1.2986 0.89%
510230 1.3837 2.3637 0.89%
510760 1.2591 1.4011 0.89%
511260 134.927 1.363 0.02%
588120 1.3382 1.3382 0.89%
588360 1.0027 1.0027 0.89%
021674 1.4365 1.4365 0.97%
000526 1.55 1.957 0.82%
000742 2.957 3.863 0.82%
001265 1.38 1.692 0.82%
001789 1.3504 1.4164 0.82%
002197 1.4439 1.4439 0.82%
005245 1.7681 1.7681 0.82%
006598 1.2013 1.2013 0.02%
006756 1.0489 1.0489 0.89%
006757 1.0243 1.0243 0.89%
006762 1.0023 1.2312 0.02%
006941 1.0494 1.1848 0.02%
007278 1.0246 1.2122 0.02%
007818 2.7698 2.7698 0.89%
008268 0.9838 1.1615 0.02%
008496 1.0771 1.1791 0.02%
009593 1.0273 1.1602 0.02%
010144 0.5768 0.5768 0.89%
010210 0.8569 0.8569 0.89%
010912 1.0479 1.0479 0.82%
011321 1.975 1.975 0.89%
011322 2.481 2.582 0.89%
011646 0.9691 0.9691 0.89%
012362 1.1542 1.1542 0.89%
012635 0.4311 0.4311 0.89%
012881 0.9369 0.9369 0.82%
014217 1.1958 1.2038 0.02%
014952 1.0107 1.0962 0.02%
014989 2.921 2.921 0.82%
014998 1.6656 1.6656 0.82%
015017 1.2897 1.2897 0.82%
015825 1.0697 1.0697 0.82%
016604 1.0588 1.1635 0.02%
018159 1.1029 1.1029 0.82%
018906 0.9892 0.9892 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,315.9606.71
3现金1,265.6506.45
4其他资产517.8402.64
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0800.50(万张)50.32(万元)0.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
47.08%36.94%2.76%0.0%-5.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.0%
-10.03%
15.9%
44.15%
36.94%
8.52%
0.0%
-19.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
1.39
1.22
夏普比率
140.10
31.06
-10.15
特雷诺指数
0.06
0.02
-0.01
詹森指数
0.24
-0.07
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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