公募基金 > 基金超市 > 国泰国证医药卫生行业指数分级
指数型,分级基金
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理梁杏,徐成城
申购费率0.1%
基金规模30.02亿  (2018-03-31)
0.865
1.5471
54.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.56% -0.02% 667/1172
最近一月 0.78% -0.01% 190/1167
最近三月 0.98% -0.1% 183/1129
最近一年 12.88% 0.02% 188/978
(2018-04-23)
基金代码160219 基金经理梁杏,徐成城 最新份额73,192.63万份   (2018-03-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模30.02亿   (2018-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.01亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括国泰医药份额、医药A份额、医药B份额)不进行收益分配。
在本基金国泰医药份额、医药A份额、医药B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消上述限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止医药A份额、医药B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰医药份额、医药A份额、医药B份额。其中国泰医药份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;医药A份额的风险与预期收益较低;医药B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-23 0.865 1.5471 -0.78%
2018-4-20 0.8718 1.5539 -0.66%
2018-4-19 0.8776 1.5597 0.79%
2018-4-18 0.8707 1.5528 0.61%
2018-4-17 0.8654 1.5475 -2.51%
2018-4-16 0.8877 1.5698 0.46%
2018-4-13 0.8836 1.5657 -2.34%
2018-4-12 0.9048 1.5869 0.82%
2018-4-11 0.8974 1.5795 -0.22%
2018-4-10 0.8994 1.5815 0.90%
2018-4-9 0.8914 1.5735 0.01%
2018-4-4 0.8913 1.5734 -0.29%
2018-4-3 0.8939 1.576 -0.12%
2018-4-2 0.895 1.5771 -0.72%
2018-3-30 0.9015 1.5836 3.12%
2018-3-29 0.8742 1.5563 -0.72%
2018-3-28 0.8805 1.5626 -1.22%
2018-3-27 0.8914 1.5735 1.04%
2018-3-26 0.8822 1.5643 2.78%
2018-3-23 0.8583 1.5404 -2.42%

梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月起任量化投资事业部副总监。

任职期间收益
国泰国证医药卫生行业指数分级  2016-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰国证食品饮料行业指数分级A指数型,分级基金2016-06-08 至 今 1.910.54% 9.64% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 今 1.923.19% 9.64% 
国泰国证医药卫生行业指数分级B指数型,分级基金2016-06-08 至 今 1.948.94% 9.64% 
国泰国证食品饮料行业指数分级B指数型,分级基金2016-06-08 至 今 1.9149.06% 9.64% 
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 今 1.962.03% 9.64% 
国泰国证医药卫生行业指数分级A指数型,分级基金2016-06-08 至 今 1.910.54% 9.64% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合A混合型2018-01-26 至 今 0.2-5.13% -5.49% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合C混合型2018-01-26 至 今 0.2-5.15% -5.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁杏2016-06-08 至 今1年10个月零16天23.199.64
章赟2013-07-26 至 2014-06-240年-2个月零29天-2.35-1.08
邱晓华2015-04-07 至 2016-06-081年2个月零1天-17.00-21.05
贾成东2014-06-24 至 2015-04-070年-3个月零14天50.0583.99
徐成城2017-02-03 至 今1年2个月零21天18.924.81
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模1,008.43 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003757 1.0025 1.0396 -0.61%
004665 1.0053 1.0053 0.08%
150196 1.0167 1.1741 -0.63%
150199 1.4563 2.5652 -0.63%
160215 1.556 2.084 -0.61%
160218 0.733 1.895 -0.63%
160220 1.2876 1.2876 -0.61%
160222 1.2365 1.8852 -0.63%
501016 0.8748 0.8748 -0.63%
000199 1.278 1.513 -0.61%
000742 2.128 2.413 -0.61%
002489 1.035 1.035 -0.61%
001542 1.78 1.78 -0.63%
001789 1.006 1.072 -0.61%
002204 1.014 1.014 -0.61%
003516 1.0119 1.0119 -0.61%
003686 1.1098 1.1098 -0.61%
003695 1.0839 1.0839 -0.61%
004253 1.0363 1.0363 -0.51%
020022 1.358 1.358 -0.61%
020036 0.972 0.972 0.08%
150066 1.009 1.243 0.08%
150118 0.4493 2.4643 -0.63%
150130 1.0167 1.287 -0.63%
150198 1.0167 1.2051 -0.63%
160224 1.0804 0.752 -0.63%
501017 0.8815 0.8815 -0.61%
501020 0.952 0.952 -0.63%
501027 1.0014 1.0535 -0.61%
511010 112.579 1.139 0.08%
001576 1.079 1.079 -0.63%
003689 1.0153 1.0753 -0.61%
020019 1.389 1.655 0.08%
020028 1.185 1.185 0.08%
020033 1.0683 1.4354 0.08%
150117 1.0167 1.3257 -0.63%
501019 0.8049 0.8049 -0.63%
512660 0.8494 0.8494 -0.63%
519020 1.0193 1.0006 -0.61%
002061 2.548 2.548 -0.61%
002062 1.619 1.619 -0.61%
003694 1.0851 1.0851 -0.61%
003696 1.0192 1.0335 0.08%
005245 0.9067 0.9067 -0.61%
020001 1.0472 4.926 -0.61%
020002 1.046 1.818 0.08%
020011 0.808 1.1567 -0.63%
020015 2.396 2.441 -0.61%
020021 1.6162 1.6162 -0.63%
020035 0.957 0.957 0.08%
150197 1.0683 0.3256 -0.63%
150215 1.0137 1.1443 -0.63%
000218 1.0324 1.0324 -0.51%
000953 1.149 1.236 -0.61%
001850 1.1253 1.1253 -0.61%
002055 1.052 1.143 -0.61%
003457 1.0141 1.0471 0.08%
003593 1.0836 1.1289 -0.61%
003943 1.0845 1.0845 -0.61%
003944 1.094 1.094 -0.61%
003946 1.0009 1.0376 -0.61%
005244 0.9089 0.9089 -0.61%
020027 1.234 1.234 0.08%
150067 1.212 1.833 0.08%
150131 0.7133 1.8072 -0.63%
160226 1.3095 1.3095 -0.61%
510230 5.8749 1.6685 -0.63%
519022 1.0253 1.1103 -0.61%
000526 1.444 1.444 -0.61%
000954 1.184 1.184 -0.61%
001923 1.098 1.098 -0.61%
002059 2.752 2.752 -0.61%
002197 1.034 1.034 -0.61%
003687 1.1087 1.1087 -0.61%
003754 1.1299 1.1299 -0.61%
003755 1.1263 1.1263 -0.61%
004252 1.127 1.127 -0.61%
004619 1.0167 1.0167 0.08%
004621 1.0114 1.0114 -0.61%
005246 0.9495 0.9495 0.08%
020005 0.979 4.493 -0.61%
020010 1.132 2.177 -0.61%
020012 1.028 1.785 0.08%
020020 1.352 1.604 0.08%
020034 1.0652 1.4125 0.08%
150216 1.1471 0.3459 -0.63%
160217 1.07 1.42 0.08%
160219 0.865 1.5471 -0.63%
160223 0.8159 0.8159 -0.63%
160225 0.9748 0.9748 -0.63%
511260 101.433 1.014 0.08%
512880 0.8669 0.8669 -0.63%
518800 2.6871 1.0165 -0.51%
001579 1.054 1.054 -0.63%
001786 1.2194 1.2194 -0.61%
002063 1.884 1.884 -0.61%
000367 1.407 1.407 -0.61%
003517 1.0123 1.0542 0.08%
004620 1.0113 1.0113 -0.61%
004623 1.0012 1.0012 -0.61%
020003 0.568 5.106 -0.61%
160221 1.0425 0.7357 -0.63%
519021 0.519 2.465 -0.61%
519606 1.821 1.977 -0.63%
000511 1.61 1.61 -0.61%
000512 1.904 1.904 -0.61%
001626 1.225 1.225 -0.63%
001645 1.61 1.61 -0.63%
001922 1.028 1.028 -0.61%
002458 1.029 1.029 -0.61%
000362 1.206 2.204 -0.61%
003690 1.0143 1.0743 -0.61%
003756 1.0023 1.0398 -0.61%
003945 0.9999 1.0369 -0.61%
004622 1.0075 1.0075 -0.61%
005867 0.808 0.808 -0.63%
020009 0.936 2.563 -0.61%
020018 1.014 1.45 -0.61%
020023 2.418 2.418 -0.61%
020026 2.944 3.466 -0.61%
160211 2.503 3.592 -0.61%
160212 2.463 2.463 -0.61%
001265 1.056 1.148 -0.61%
001790 0.928 0.928 -0.63%
000363 1.228 2.222 -0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票284,528.5294.78
2债券及货币16,675.0905.55
3现金16,675.0905.55
4其他资产2,030.0200.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药437.9738,107.3812.69%-55.78  
600518康美药业701.2715,757.625.25%-207.60  
600196复星医药253.8111,291.903.76%-45.79  
000538云南白药96.629,565.733.19%-27.09  
600867通化东宝265.427,097.282.36%-63.26  
000963华东医药104.436,839.962.28%-34.22  
000423东阿阿胶108.526,689.972.23%-32.90  
300003乐普医疗195.996,608.742.20%-50.10  
002044美年健康240.506,534.492.18%-100.86  
000661长春高新34.466,326.522.11%-6.24  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123004铁汉转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
2113014林洋转债00.00(万张)00.12(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-01-02
22017-01-03
32016-01-04
42015-04-14
52015-01-05
62014-01-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.03%12.88%-1.36%0.0%9.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.78%
0.98%
3.86%
3.86%
12.88%
-4.03%
0.0%
54.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.71
0.20
0.73
夏普比率
79.33
85.82
47.66
特雷诺指数
0.03
0.16
0.05
詹森指数
0.16
0.11
0.04