公募基金 > 基金超市 > 国泰国证医药卫生行业指数分级
指数型,分级基金
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理徐成城,梁杏
申购费率0.1%
基金规模25.56亿  (2018-06-30)
0.9038
1.5859
61.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.96% -0.0% 1211/1236
最近一月 -2.04% -0.01% 763/1221
最近三月 3.67% -0.07% 63/1181
最近一年 21.08% -0.07% 43/1022
(2018-07-20)
基金代码160219 基金经理徐成城,梁杏 最新份额80,216.04万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模25.56亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.01亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括国泰医药份额、医药A份额、医药B份额)不进行收益分配。
在本基金国泰医药份额、医药A份额、医药B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消上述限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止医药A份额、医药B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰医药份额、医药A份额、医药B份额。其中国泰医药份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;医药A份额的风险与预期收益较低;医药B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 0.9038 1.5859 -0.76%
2018-7-19 0.9107 1.5928 -1.90%
2018-7-18 0.9283 1.6104 -0.15%
2018-7-17 0.9297 1.6118 -1.41%
2018-7-16 0.943 1.6251 0.20%
2018-7-13 0.9411 1.6232 1.91%
2018-7-12 0.9235 1.6056 2.43%
2018-7-11 0.9016 1.5837 -0.32%
2018-7-10 0.9045 1.5866 0.88%
2018-7-9 0.8966 1.5787 3.55%
2018-7-6 0.8659 1.548 0.55%
2018-7-5 0.8612 1.5433 -2.38%
2018-7-4 0.8822 1.5643 -1.96%
2018-7-3 0.8998 1.5819 -1.31%
2018-7-2 0.9117 1.5938 -0.49%
2018-6-30 0.9162 1.5983 0.00%
2018-6-29 0.9162 1.5983 3.72%
2018-6-28 0.8833 1.5654 -1.54%
2018-6-27 0.8971 1.5792 -2.84%
2018-6-26 0.9233 1.6054 -0.32%

梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日起任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月起任量化投资事业部副总监。

任职期间收益
国泰国证医药卫生行业指数分级  2016-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰国证食品饮料行业指数分级A指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.111.99% 3.94% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.128.71% 3.94% 
国泰国证医药卫生行业指数分级B指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.162.37% 3.94% 
国泰国证食品饮料行业指数分级B指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.1182.98% 3.94% 
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.175.89% 3.94% 
国泰国证医药卫生行业指数分级A指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.111.99% 3.94% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合A混合型2018-01-26 至 今 0.5-11.19% -6.62% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合C混合型2018-01-26 至 今 0.5-11.23% -6.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁杏2016-06-08 至 今2年1个月零15天28.713.94
章赟2013-07-26 至 2014-06-240年-2个月零29天-2.35-1.07
邱晓华2015-04-07 至 2016-06-081年2个月零1天-17.00-21.05
贾成东2014-06-24 至 2015-04-070年-3个月零14天50.0583.99
徐成城2017-02-03 至 今1年5个月零20天24.26-0.86
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模1,006.74 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003696 1.0198 1.0476 0.17%
004678 1.0024 1.0158 0.17%
005185 1.0333 1.0333 0.17%
005730 0.9122 0.9122 0.70%
020011 0.7655 1.0958 1.54%
020026 2.609 3.131 0.70%
160222 1.3423 1.991 1.54%
519022 1.1088 1.1938 0.70%
002489 1.035 1.035 0.70%
000953 1.0 1.166 0.70%
003593 1.1203 1.1868 0.70%
003686 1.1048 1.1048 0.70%
003690 1.0036 1.0636 0.70%
003755 1.1222 1.1222 0.70%
003760 0.9526 0.9526 0.70%
004101 1.0064 1.0336 0.70%
004679 1.0021 1.0139 0.17%
005116 0.9978 0.9978 0.70%
020002 1.01 1.782 0.17%
150198 1.03 1.2184 1.54%
160219 0.9038 1.5859 1.54%
501016 0.7623 0.7623 1.54%
501017 0.853 0.853 0.70%
501027 1.0053 1.0574 0.70%
510230 5.5065 1.5639 1.54%
001265 1.006 1.151 0.70%
001576 1.109 1.109 1.54%
001923 1.103 1.103 0.70%
002061 2.562 2.562 0.70%
002062 1.539 1.539 0.70%
002197 1.028 1.028 0.70%
003689 1.0047 1.0647 0.70%
004253 1.0176 1.0176 0.38%
004619 1.0052 1.0217 0.17%
005096 0.9631 0.9631 0.70%
005245 0.895 0.895 0.70%
020001 1.0278 4.9526 0.70%
020010 1.087 2.132 0.70%
020015 2.335 2.38 0.70%
020034 1.0633 1.4106 0.17%
150118 0.8858 2.1782 1.54%
150130 1.03 1.3003 1.54%
150131 0.7776 1.8715 1.54%
150196 1.03 1.1874 1.54%
150197 0.6986 0.2129 1.54%
160212 2.28 2.28 0.70%
160215 1.518 2.128 0.70%
160221 0.8643 0.6178 1.54%
160225 0.8898 0.8898 1.54%
160226 1.2724 1.2724 0.70%
512660 0.7114 0.7114 1.54%
000199 1.202 1.423 0.70%
000511 1.529 1.529 0.70%
000742 2.068 2.463 0.70%
003457 1.0253 1.0583 0.17%
003516 1.0964 1.0964 0.70%
003761 0.9517 0.9517 0.70%
004620 1.0063 1.0209 0.70%
004665 1.0076 1.0076 0.17%
005746 1.0033 1.0033 0.70%
020021 1.3614 1.5214 1.54%
020028 1.193 1.193 0.17%
020033 1.0674 1.4345 0.17%
160220 1.2516 1.2516 0.70%
160223 0.7641 0.7641 1.54%
518800 2.6438 1.0001 0.38%
000363 1.203 2.197 0.70%
002204 1.014 1.014 0.70%
003758 0.8833 0.8833 0.70%
020005 0.98 4.716 0.70%
020009 0.886 2.513 0.70%
020018 1.026 1.461 0.70%
020019 1.372 1.638 0.17%
150215 1.0245 1.1551 1.54%
501020 0.9533 0.9533 1.54%
519020 1.0979 1.0726 0.70%
002458 1.031 1.031 0.70%
000526 1.382 1.382 0.70%
001789 1.013 1.079 0.70%
003757 1.0046 1.0417 0.70%
003759 0.8824 0.8824 0.70%
005095 0.965 0.965 0.70%
005819 0.9908 0.9908 0.70%
005867 0.765 0.765 1.54%
020003 0.529 4.985 0.70%
020012 0.99 1.747 0.17%
020020 1.334 1.586 0.17%
020022 1.321 1.321 0.70%
020035 0.957 0.957 0.17%
020036 0.974 0.974 0.17%
150066 1.016 1.25 0.17%
150199 1.6546 2.7635 1.54%
501019 0.6987 0.6987 1.54%
519021 0.497 2.429 0.70%
519606 1.609 1.747 1.54%
000362 1.183 2.181 0.70%
000367 1.414 1.414 0.70%
000512 1.785 1.785 0.70%
001922 1.029 1.029 0.70%
002055 1.054 1.145 0.70%
003517 1.0158 1.0667 0.17%
003687 1.1035 1.1035 0.70%
003695 1.0884 1.0884 0.70%
003756 1.0045 1.042 0.70%
004252 1.123 1.123 0.70%
004621 1.0063 1.0209 0.70%
005244 0.8982 0.8982 0.70%
020023 2.398 2.398 0.70%
150067 1.213 1.834 0.17%
150117 1.0032 1.339 1.54%
160211 2.296 3.345 0.70%
160224 0.9861 0.6893 1.54%
511260 102.722 1.027 0.17%
512880 0.7467 0.7467 1.54%
000954 1.0 1.111 0.70%
001542 1.724 1.813 1.54%
001790 0.946 0.946 1.54%
001850 1.1214 1.1214 0.70%
002059 2.633 2.633 0.70%
003694 1.0896 1.0896 0.70%
003754 1.1263 1.1263 0.70%
003899 1.0428 1.0428 0.17%
003955 1.3112 1.3112 0.70%
005115 0.9999 0.9999 0.70%
005246 0.9598 0.9598 0.17%
020027 1.243 1.243 0.17%
150216 0.9477 0.2858 1.54%
160217 1.075 1.425 0.17%
160218 0.9445 1.7586 1.54%
511010 113.23 1.145 0.17%
000218 1.0146 1.0146 0.38%
001579 1.055 1.055 1.54%
001626 1.162 1.162 1.54%
001645 1.61 1.61 1.54%
001786 1.2405 1.2405 0.70%
002063 1.764 1.764 0.70%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票241,717.5494.58
2债券及货币14,746.9105.77
3现金14,746.9105.77
4其他资产302.5000.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药487.4336,927.4814.45%-6.31  
600518康美药业570.1213,044.435.10%-338.75  
600196复星医药217.198,989.373.52%-82.41  
000538云南白药71.767,675.483.00%-51.95  
002252上海莱士314.936,761.462.65%-118.95  
000661长春高新29.616,742.652.64%-11.09  
600867通化东宝272.846,540.022.56%-55.83  
000963华东医药128.916,220.142.43%-9.74  
300003乐普医疗167.786,154.132.41%-78.31  
002422科伦药业178.745,737.462.25%-13.74  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-01-02
22017-01-03
32016-01-04
42015-04-14
52015-01-05
62014-01-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.01%21.08%-0.3%0.0%10.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.04%
3.67%
-1.35%
8.52%
21.08%
-0.9%
0.0%
61.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.37
0.73
夏普比率
96.76
80.08
47.03
特雷诺指数
0.03
0.09
0.05
詹森指数
0.32
0.12
0.06