公募基金 > 基金超市 > 国泰国证食品饮料行业指数分级
指数型,分级基金
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理梁杏,徐成城
申购费率0.0%
基金规模17.61亿  (2018-06-30)
1.1622
1.8109
97.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.05% -0.07% 299/1242
最近一月 1.16% -0.06% 3/1240
最近三月 -15.61% -0.15% 668/1215
最近一年 -1.82% -0.25% 123/1046
(2018-10-15)
基金代码160222 基金经理梁杏,徐成城 最新份额114,255.1万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模17.61亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-10-23 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模4.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在本基金国泰食品份额、食品A份额、食品B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改食品A份额、食品B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止食品A份额、食品B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-15 1.1622 1.8109 -1.70%
2018-10-12 1.1823 1.831 2.75%
2018-10-11 1.1507 1.7994 -3.43%
2018-10-10 1.1916 1.8403 -2.25%
2018-10-9 1.219 1.8677 0.64%
2018-10-8 1.2113 1.86 -5.25%
2018-9-28 1.2784 1.9271 0.84%
2018-9-27 1.2678 1.9165 -0.04%
2018-9-26 1.2683 1.917 2.90%
2018-9-25 1.2326 1.8813 -0.88%
2018-9-21 1.2436 1.8923 3.59%
2018-9-20 1.2005 1.8492 -0.01%
2018-9-19 1.2006 1.8493 2.17%
2018-9-18 1.1751 1.8238 2.17%
2018-9-17 1.1501 1.7988 0.10%
2018-9-14 1.1489 1.7976 1.38%
2018-9-13 1.1333 1.782 0.50%
2018-9-12 1.1277 1.7764 -1.79%
2018-9-11 1.1482 1.7969 0.39%
2018-9-10 1.1437 1.7924 -0.85%

梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。

任职期间收益
国泰国证食品饮料行业指数分级  2016-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰国证食品饮料行业指数分级A指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.413.42% -8.51% 
国泰国证医药卫生行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.41.27% -8.51% 
国泰量化收益灵活配置混合混合型2018-07-31 至 今 0.2-6.95% -8.01% 
国泰国证医药卫生行业指数分级B指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.4-20.84% -8.51% 
国泰国证食品饮料行业指数分级B指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.4119.13% -8.51% 
国泰国证食品饮料行业指数分级指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.452.29% -8.51% 
国泰国证医药卫生行业指数分级A指数型,分级基金2016-06-08 至 今 2.413.41% -8.51% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合A混合型2018-01-26 至 今 0.7-20.74% -14.09% 
国泰宁益定期开放灵活配置混合C混合型2018-01-26 至 今 0.7-20.81% -14.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁杏2016-06-08 至 今2年4个月零8天52.29-8.51
贾成东2014-09-10 至 2015-04-070年-6个月零28天30.9559.84
邱晓华2015-04-07 至 2016-06-081年2个月零1天-1.49-21.03
徐成城2017-02-03 至 今1年8个月零13天38.63-13.76
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模1,664.8 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501016 0.6543 0.6543 -1.50%
519022 0.9239 1.0089 -0.74%
003516 0.9197 0.9197 -0.74%
004252 1.0872 1.0872 -0.74%
020018 1.033 1.468 -0.74%
020035 0.96 0.96 -0.02%
150067 1.234 1.855 -0.02%
150131 0.3791 1.473 -1.50%
150199 1.2813 2.3902 -1.50%
160221 0.7308 0.5295 -1.50%
160223 0.6001 0.6001 -1.50%
160224 0.7281 0.518 -1.50%
510230 5.38 1.528 -1.50%
000199 1.076 1.273 -0.74%
000218 1.0386 1.0386 1.08%
000954 0.799 0.91 -0.74%
001265 0.952 1.097 -0.74%
003696 1.0209 1.0659 -0.02%
005096 0.7445 0.7445 -0.74%
005115 0.8884 0.8884 -0.74%
005819 0.8574 0.8574 -0.74%
006340 0.9951 0.9951 -0.02%
020001 0.7895 4.7143 -0.74%
020012 1.006 1.763 -0.02%
020019 1.367 1.633 -0.02%
150216 0.4209 0.1269 -1.50%
160215 1.167 1.777 -0.74%
160226 1.1442 1.1442 -0.74%
511260 102.838 1.028 -0.02%
000363 1.05 2.044 -0.74%
000742 1.58 2.064 -0.74%
001576 0.863 0.863 -1.50%
001579 0.959 0.959 -1.50%
001626 0.958 0.958 -1.50%
001645 1.243 1.243 -1.50%
001850 1.0859 1.0859 -0.74%
002059 2.313 2.313 -0.74%
002062 1.269 1.269 -0.74%
003517 1.0147 1.0811 -0.02%
003686 1.0818 1.0818 -0.74%
003690 0.9503 1.0103 -0.74%
020020 1.328 1.58 -0.02%
150215 1.0353 1.1659 -1.50%
160218 0.8312 1.6453 -1.50%
501019 0.6173 0.6173 -1.50%
512660 0.6334 0.6334 -1.50%
000512 1.635 1.635 -0.74%
001786 0.9733 0.9733 -0.74%
001789 0.937 1.003 -0.74%
002489 1.042 1.042 -0.74%
003593 0.9298 0.9963 -0.74%
003689 0.9516 1.0116 -0.74%
003755 1.0846 1.0846 -0.74%
003759 0.7292 0.7292 -0.74%
004620 1.011 1.0256 -0.74%
005095 0.7489 0.7489 -0.74%
005246 0.8944 0.8944 -0.02%
006037 1.0124 1.0124 -0.02%
020015 1.959 2.004 -0.74%
020021 1.2034 1.4934 -1.50%
020026 1.945 2.467 -0.74%
150117 1.0163 1.3521 -1.50%
150130 1.0431 1.3134 -1.50%
160211 1.722 2.659 -0.74%
160212 1.702 1.702 -0.74%
501017 0.7707 0.7707 -0.74%
511010 113.985 1.153 -0.02%
518800 2.7083 1.0245 1.08%
000953 0.803 0.969 -0.74%
002063 1.616 1.616 -0.74%
003899 1.0373 1.0373 -0.02%
004679 1.0046 1.0164 -0.02%
020002 1.021 1.793 -0.02%
020011 0.6896 0.9872 -1.50%
020023 1.865 1.865 -0.74%
020036 0.981 0.981 -0.02%
160219 0.7111 1.3932 -1.50%
160222 1.1622 1.8109 -1.50%
512880 0.6301 0.6301 -1.50%
519020 0.9145 0.9045 -0.74%
519606 1.138 1.235 -1.50%
000511 1.258 1.258 -0.74%
001790 0.698 0.698 -1.50%
002055 0.997 1.088 -0.74%
002197 1.033 1.033 -0.74%
003687 1.0805 1.0805 -0.74%
003758 0.7303 0.7303 -0.74%
004253 1.0409 1.0409 1.08%
005244 0.7926 0.7926 -0.74%
005245 0.7889 0.7889 -0.74%
005726 0.9157 0.9157 -0.74%
005730 0.7314 0.7314 -0.74%
005867 0.6883 0.6883 -1.50%
020003 0.417 4.638 -0.74%
020033 1.0699 1.437 -0.02%
150196 1.0431 1.2005 -1.50%
150198 1.0431 1.2315 -1.50%
160225 0.6812 0.6812 -1.50%
519021 0.419 2.301 -0.74%
000362 1.033 2.031 -0.74%
000367 1.381 1.381 -0.74%
001923 1.05 1.05 -0.74%
002061 2.5 2.5 -0.74%
002204 1.001 1.001 -0.74%
003754 1.0888 1.0888 -0.74%
004621 1.0107 1.0253 -0.74%
004678 1.0056 1.019 -0.02%
020009 0.74 2.367 -0.74%
020022 1.195 1.195 -0.74%
020034 1.0647 1.412 -0.02%
150066 1.024 1.258 -0.02%
150118 0.6461 1.9385 -1.50%
150197 0.4185 0.1276 -1.50%
501027 1.0047 1.0568 -0.74%
000526 1.214 1.214 -0.74%
001542 1.304 1.463 -1.50%
001922 1.035 1.035 -0.74%
002458 1.037 1.037 -0.74%
003457 1.008 1.0684 -0.02%
004101 0.9966 1.0238 -0.02%
005116 0.8849 0.8849 -0.74%
020005 0.815 4.058 -0.74%
020010 0.969 2.014 -0.74%
160217 1.087 1.437 -0.02%
160220 1.1258 1.1258 -0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票164,893.7693.65
2债券及货币13,316.4207.56
3现金13,316.4207.56
4其他资产2,005.8201.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台40.1029,330.3816.66%5.43  
000858五粮液335.9925,535.4914.50%20.69  
600887伊利股份726.8820,279.9411.52%-147.09  
002304洋河股份115.5615,207.808.64%29.20  
603288海天味业186.2813,717.307.79%64.73  
000568泸州老窖142.338,662.124.92%28.70  
000895双汇发展150.433,972.802.26%2.11  
600872中炬高新106.592,984.401.69%24.42  
600298安琪酵母79.982,853.671.62%4.92  
600779水井坊51.672,853.491.62%5.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.7%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-01-02
22017-01-03
32016-01-04
42015-05-22
52015-01-05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.34%-1.82%17.73%0.0%18.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.16%
-15.61%
-13.71%
-11.5%
-1.82%
63.26%
0.0%
97.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.14
0.79
夏普比率
8.35
113.54
82.63
特雷诺指数
0.00
0.06
0.08
詹森指数
0.33
0.29
0.16