| 基金代码020023 | 基金经理林小聪 | 最新份额2,320.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-08-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 6.7021 | 6.7021 | 1.83% |
| 2026-3-9 | 6.5815 | 6.5815 | -0.61% |
| 2026-3-6 | 6.6221 | 6.6221 | 1.08% |
| 2026-3-5 | 6.5513 | 6.5513 | 0.56% |
| 2026-3-4 | 6.5149 | 6.5149 | -0.43% |
| 2026-3-3 | 6.5431 | 6.5431 | -4.03% |
| 2026-3-2 | 6.8179 | 6.8179 | -1.57% |
| 2026-2-27 | 6.9268 | 6.9268 | 0.68% |
| 2026-2-26 | 6.8801 | 6.8801 | 0.63% |
| 2026-2-25 | 6.8369 | 6.8369 | 0.96% |
| 2026-2-24 | 6.7721 | 6.7721 | -0.13% |
| 2026-2-13 | 6.7812 | 6.7812 | -1.33% |
| 2026-2-12 | 6.8729 | 6.8729 | 1.10% |
| 2026-2-11 | 6.7982 | 6.7982 | -0.26% |
| 2026-2-10 | 6.8156 | 6.8156 | -0.25% |
| 2026-2-9 | 6.8324 | 6.8324 | 2.06% |
| 2026-2-6 | 6.6946 | 6.6946 | -0.16% |
| 2026-2-5 | 6.7052 | 6.7052 | -1.03% |
| 2026-2-4 | 6.7752 | 6.7752 | -0.46% |
| 2026-2-3 | 6.8063 | 6.8063 | 3.42% |

林小聪女士:硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰事件驱动混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.8 | -20.56% | -20.25% |
| 国泰景气优选混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 4.4 | -34.59% | -29.76% |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-03-25 至 今 | 6.0 | 2.99% | 6.64% |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 4.1 | -36.45% | -24.72% |
| 国泰景气优选混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 4.4 | -33.85% | -29.76% |
| 国泰事件驱动混合A | 混合型 | 2017-06-19 至 今 | 8.7 | 70.38% | 32.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林小聪 | 2017-06-19 至 今 | 8年-4个月零20天 | 70.38 | 32.70 |
| 邱晓华 | 2016-04-26 至 2017-08-11 | 1年3个月零16天 | 32.32 | 7.19 |
| 王航 | 2011-07-12 至 2016-06-17 | 4年11个月零5天 | 92.20 | 50.59 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,587.18 | 86.92 |
| 2 | 债券及货币 | 2,235.92 | 15.44 |
| 3 | 现金 | 1,455.90 | 10.05 |
| 4 | 其他资产 | 12.15 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002568 | 百润股份 | 34.49 | 752.23 | 5.19% | 18.46 |
| 603556 | 海兴电力 | 15.45 | 562.38 | 3.88% | 15.45 |
| 688111 | 金山办公 | 01.58 | 483.91 | 3.34% | -0.64 |
| 002126 | 银轮股份 | 09.05 | 342.09 | 2.36% | 9.05 |
| 688031 | 星环科技 | 02.83 | 306.22 | 2.11% | 1.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | 09.65 | 277.24 | 1.91% | 9.65 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 05.32 | 274.30 | 1.89% | 5.32 |
| 300357 | 我武生物 | 09.51 | 269.61 | 1.86% | 9.51 |
| 688615 | 合合信息 | 01.13 | 256.21 | 1.77% | 1.13 |
| 301162 | 国能日新 | 04.72 | 241.95 | 1.67% | 4.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 07.50(万张) | 758.37(万元) | 5.24(%) |
| 2 | 118051 | 皓元转债 | 00.07(万张) | 14.34(万元) | 0.10(%) |
| 3 | 118052 | 浩瀚转债 | 00.04(万张) | 05.72(万元) | 0.04(%) |
| 4 | 118063 | 金05转债 | 00.02(万张) | 01.60(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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